Forwarded from 부의 나침반
📌 LS
▶️ ① 구리 가격 변화 영향
구리 가격 1달러/톤 변동 시 → 영업이익 약 ±0.1억 원 변동
즉, 구리 가격이 오르거나 내려도 LS의 이익에는 큰 영향이 거의 없음
이유: LS는 구리 가격을 그대로 전가하는 구조이기 때문
→ 구리 가격은 전선 판매단가에 반영되지만, 원재료비로 그대로 빠져나감
▶️ ② TC(정광 처리비) 변화 영향
TC 1달러/톤 변동 시 → 영업이익 약 ±26억 원 변동
즉, LS의 실적은 TC 변화에 훨씬 민감함
TC는 제련 수수료 개념으로, 구리 정광에서 금속 구리를 뽑아내는 과정에서 받는 수익
→ TC가 상승하면 LS가 확보하는 제련마진이 커져 직접적인 영업이익 증가
✅ LS 전선의 수주잔고는 매출로 인식되는 시점이 2026년에 많이 집중되어 있는 상황.
#구리 #LS
▶️ ① 구리 가격 변화 영향
구리 가격 1달러/톤 변동 시 → 영업이익 약 ±0.1억 원 변동
즉, 구리 가격이 오르거나 내려도 LS의 이익에는 큰 영향이 거의 없음
이유: LS는 구리 가격을 그대로 전가하는 구조이기 때문
→ 구리 가격은 전선 판매단가에 반영되지만, 원재료비로 그대로 빠져나감
▶️ ② TC(정광 처리비) 변화 영향
TC 1달러/톤 변동 시 → 영업이익 약 ±26억 원 변동
즉, LS의 실적은 TC 변화에 훨씬 민감함
TC는 제련 수수료 개념으로, 구리 정광에서 금속 구리를 뽑아내는 과정에서 받는 수익
→ TC가 상승하면 LS가 확보하는 제련마진이 커져 직접적인 영업이익 증가
✅ LS 전선의 수주잔고는 매출로 인식되는 시점이 2026년에 많이 집중되어 있는 상황.
#구리 #LS
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Forwarded from [대신증권 리서치]
#허민호 #한국전력
투자 전략
2026년 수주 확대 및 실적 개선이 기대되므로, 밸류에이션 재평가 가능한 고/저밸류 주식 묶음 매수 전략이 유효함. 특히 한전기술, 한국전력, LS ELECTRIC, LS㈜에 주목할 필요가 있음.
#원전 #한전기술
원전 시장 진출
한전기술은 체코 원전 설계 수주를 시작으로 미국 AP1000 EPC 수행 시 종합설계 수주, 4세대 SMR 사업 제휴를 통한 성장성 부각으로 주가 프리미엄 확대 전망. 목표주가 150,000원 유지.
#전력기기 #AIDC
전력기기 수요 증가
AIDC의 전력 인프라 이중화, On-Site 발전 확대로 배전용 전력기기, 직류 전력기기 수요 증가 예상. LS ELECTRIC은 초고압 변압기 증설, AIDC 향 수배전 전력기기 수주 확대로 주가 프리미엄 확대 기대. 목표주가 630,000원으로 상향.
#LS #저평가
LS 기업 가치
LS㈜는 LS ELECTRIC 고성장, LS전선 해저케이블 매출 본격화, 아이앤디 실적 개선 등으로 기업 가치 증대 및 저평가 요소 해소 전망. 목표주가 255,000원 유지.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
투자 전략
2026년 수주 확대 및 실적 개선이 기대되므로, 밸류에이션 재평가 가능한 고/저밸류 주식 묶음 매수 전략이 유효함. 특히 한전기술, 한국전력, LS ELECTRIC, LS㈜에 주목할 필요가 있음.
#원전 #한전기술
원전 시장 진출
한전기술은 체코 원전 설계 수주를 시작으로 미국 AP1000 EPC 수행 시 종합설계 수주, 4세대 SMR 사업 제휴를 통한 성장성 부각으로 주가 프리미엄 확대 전망. 목표주가 150,000원 유지.
#전력기기 #AIDC
전력기기 수요 증가
AIDC의 전력 인프라 이중화, On-Site 발전 확대로 배전용 전력기기, 직류 전력기기 수요 증가 예상. LS ELECTRIC은 초고압 변압기 증설, AIDC 향 수배전 전력기기 수주 확대로 주가 프리미엄 확대 기대. 목표주가 630,000원으로 상향.
#LS #저평가
LS 기업 가치
LS㈜는 LS ELECTRIC 고성장, LS전선 해저케이블 매출 본격화, 아이앤디 실적 개선 등으로 기업 가치 증대 및 저평가 요소 해소 전망. 목표주가 255,000원 유지.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
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Forwarded from 퀀텀 알고리즘
❤️ LS +11% 상승 중 (2026년9월9일)
LME에서 구리 선물 가격이 사상 최고치를 기록하면서 LS도 오늘 급등
❤️ 비철금속업종 등락률 (2026년9월9일)
구리는 AI수요 급증 + 공급제약으로 상승세를 지속할 가능성이 높아 관련주를 계속 모니터링 해야.
https://t.iss.one/quantum_ALGO/101784
#구리
#LS
#FreeportMcMoRan
#SouthernCopper
LME에서 구리 선물 가격이 사상 최고치를 기록하면서 LS도 오늘 급등
❤️ 비철금속업종 등락률 (2026년9월9일)
구리는 AI수요 급증 + 공급제약으로 상승세를 지속할 가능성이 높아 관련주를 계속 모니터링 해야.
https://t.iss.one/quantum_ALGO/101784
#구리
#LS
#FreeportMcMoRan
#SouthernCopper
Telegram
퀀텀 알고리즘
❤️ 비철금속업종 등락률 (2026년9월9일)
1) 9월 8일 LME 3개월물 구리가 장중 톤당 14,694달러로 2026년 1월의 14,527.50달러를 넘어 사상 최고를 기록하면서 구리 관련주 강세
2) 구리업종 대장주 Freeport-McMoRan(FCX)는 +5.35% 상승하였고, 생산 가이던스를 올린 Southern Copper(SCCO)도 +4.93% 상승
3) 구리는 AI수요 급증 + 공급제약으로 상승세를 지속할 가능성이 높아 관련주를…
1) 9월 8일 LME 3개월물 구리가 장중 톤당 14,694달러로 2026년 1월의 14,527.50달러를 넘어 사상 최고를 기록하면서 구리 관련주 강세
2) 구리업종 대장주 Freeport-McMoRan(FCX)는 +5.35% 상승하였고, 생산 가이던스를 올린 Southern Copper(SCCO)도 +4.93% 상승
3) 구리는 AI수요 급증 + 공급제약으로 상승세를 지속할 가능성이 높아 관련주를…
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