⚡️ TotalEnergies SE Итоги 1 п/г 2021 года
Французская диверсифицированная энергетическая компания TotalEnergies раскрыла финансовую отчетность за 1 п/г 2021 года.
📈Общая выручка компании подскочила на треть, составив $80,3 млрд. Выручка по сегменту «Разведка и добыча» (с учетом внутригрупповой выручки) выросла на 57,5% до $17,7 млрд. Добыча нефти консолидируемыми компаниями снизилась на 9,9%, составив 1 279 тыс. баррелей в день по причине соблюдения ограничений в рамках сделки ОПЕК+.
📉Добыча газа консолидируемыми компаниями сократилась на 3,7% главным образом, за счет сокращения добычи на месторождениях в Африке и Ближнем Востоке.
📝Таким образом, добыча углеводородов составила 2 081 тыс. баррелей в день нефтяного эквивалента (-7,6%). Средняя цена реализации нефти выросла на 76,6% до $59,7 за баррель, цены на газ - на 41,5% до $4,2 за тыс. куб. футов. Операционная прибыль сегмента «Разведка и добыча» составила $6,0 млрд., при этом увеличение операционных расходов на добычу барреля нефтяного эквивалента составило 31,5%.
🔗С анализом по другим сегментам вы можете ознакомиться по ссылке
💰В результате на операционном уровне компания зафиксировала прибыль в размере $9,4 млрд против убытка годом ранее.
📉Чистые финансовые расходы сократились на 27,4% до $682 млн на фоне снижения процентных расходов компании. Доля в прибыли зависимых предприятий сократилась на 29,5% до $201 млн.
💰В итоге чистая прибыль Total составила $5,6 млрд, прибыль на акцию (EPS) составила $2,1.
💡В текущем году компания ожидает, что добыча углеводородов составит около 2,85 млн бар. н.э. в сутки. Среди приоритетов в распределении прибыли подтверждены: инвестирование в прибыльные проекты для реализации принятой стратегии по преобразованию в диверсифицированную энергетическую компанию, дивидендные выплаты, а также сокращение долга с тем, чтобы удержать соотношение чистого долга к капиталу на устойчивом уровне ниже 20%.
🧐По итогам внесения фактических результатов мы понизили прогнозы финансовых показателей компании на текущий и будущие годы, отразив более стремительное увеличение операционных затрат в ключевых сегментах. В результате потенциальная доходность акций компании сократилась.
🧐Что касается будущих результатов компании, то мы ожидаем, что в ближайшие годы Total сможет генерировать чистую прибыль в диапазоне $13-15 млрд на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры.
💼Акции компании обращаются с P/BV 2021 около 1,0 и остаются в числе наших приоритетов в топливно-энергетическом комплексе на развитых рынках.
#TotalEnergiesSE #TTE #блогофорум
Французская диверсифицированная энергетическая компания TotalEnergies раскрыла финансовую отчетность за 1 п/г 2021 года.
📈Общая выручка компании подскочила на треть, составив $80,3 млрд. Выручка по сегменту «Разведка и добыча» (с учетом внутригрупповой выручки) выросла на 57,5% до $17,7 млрд. Добыча нефти консолидируемыми компаниями снизилась на 9,9%, составив 1 279 тыс. баррелей в день по причине соблюдения ограничений в рамках сделки ОПЕК+.
📉Добыча газа консолидируемыми компаниями сократилась на 3,7% главным образом, за счет сокращения добычи на месторождениях в Африке и Ближнем Востоке.
📝Таким образом, добыча углеводородов составила 2 081 тыс. баррелей в день нефтяного эквивалента (-7,6%). Средняя цена реализации нефти выросла на 76,6% до $59,7 за баррель, цены на газ - на 41,5% до $4,2 за тыс. куб. футов. Операционная прибыль сегмента «Разведка и добыча» составила $6,0 млрд., при этом увеличение операционных расходов на добычу барреля нефтяного эквивалента составило 31,5%.
🔗С анализом по другим сегментам вы можете ознакомиться по ссылке
💰В результате на операционном уровне компания зафиксировала прибыль в размере $9,4 млрд против убытка годом ранее.
📉Чистые финансовые расходы сократились на 27,4% до $682 млн на фоне снижения процентных расходов компании. Доля в прибыли зависимых предприятий сократилась на 29,5% до $201 млн.
💰В итоге чистая прибыль Total составила $5,6 млрд, прибыль на акцию (EPS) составила $2,1.
💡В текущем году компания ожидает, что добыча углеводородов составит около 2,85 млн бар. н.э. в сутки. Среди приоритетов в распределении прибыли подтверждены: инвестирование в прибыльные проекты для реализации принятой стратегии по преобразованию в диверсифицированную энергетическую компанию, дивидендные выплаты, а также сокращение долга с тем, чтобы удержать соотношение чистого долга к капиталу на устойчивом уровне ниже 20%.
🧐По итогам внесения фактических результатов мы понизили прогнозы финансовых показателей компании на текущий и будущие годы, отразив более стремительное увеличение операционных затрат в ключевых сегментах. В результате потенциальная доходность акций компании сократилась.
🧐Что касается будущих результатов компании, то мы ожидаем, что в ближайшие годы Total сможет генерировать чистую прибыль в диапазоне $13-15 млрд на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры.
💼Акции компании обращаются с P/BV 2021 около 1,0 и остаются в числе наших приоритетов в топливно-энергетическом комплексе на развитых рынках.
#TotalEnergiesSE #TTE #блогофорум
TotalEnergies SE
Итоги 9 мес. 2021 года
Французская диверсифицированная энергетическая компания TotalEnergies раскрыла финансовую отчетность за 9 мес. 2021 года.
📈Общая выручка компании выросла почти в полтора раза, составив $129,3 млрд. Выручка по сегменту «Разведка и добыча» (с учетом внутригрупповой выручки) выросла на 69,6% до $28,2 млрд. Добыча нефти консолидируемыми компаниями снизилась на 5,1%, составив 1 290 тыс. баррелей в день по причине соблюдения ограничений в рамках сделки ОПЕК+.
📉Добыча газа консолидируемыми компаниями сократилась на 3,2% главным образом, за счет сокращения добычи на месторождениях в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
📝Таким образом, добыча углеводородов составила 2 093 тыс. баррелей в день нефтяного эквивалента (-4,4%). Средняя цена реализации нефти выросла на 74,7% до $62,2 за баррель, цены на газ - на 74,3% до $5,0 за тыс. куб. футов. Операционная прибыль сегмента «Разведка и добыча» составила $10,4 млрд., при этом увеличение операционных расходов на добычу барреля нефтяного эквивалента составило 39,5%.
📈Выручка дивизиона «Нефтепереработка и нефтехимия» увеличилась на 52,6% до $80,9 млрд на фоне сокращения объемов переработки нефти (-11,9%).
📈Компания существенно увеличила рентабельность переработки барреля нефти ($10,2), выведя ее из отрицательной зоны прошлого года (данный показатель демонстрирует, какую операционную прибыль компания получает с одного барреля нефти, поступившей в переработку). В результате операционная прибыль сегмента составила $2,9 млрд против убытка годом ранее.
📈Сбытовой сегмент компании показал увеличение выручки на 28,8% до $43,4 млрд. Сокращение расходов привело к существенному увеличению операционной прибыли сегмента до $1,8 млрд.
📈Сегмент «Переработка газа и электроэнергетика» смог увеличить свои доходы на 85,7% до $21,9 млрд, а операционная прибыль составила $1,9 млрд на фоне роста производства электроэнергии из возобновляемых источников и расширения клиентской базы потребителей газа и электроэнергии.
💰В результате на операционном уровне компания зафиксировала прибыль в размере $15,8 млрд против убытка годом ранее.
📉Чистые финансовые расходы сократились на 30,3% до $996 млн на фоне снижения процентных расходов компании. Доля в прибыли зависимых предприятий выросла более чем в четыре раза до $1,6 млрд.
💰В итоге чистая прибыль Total составила $10,2 млрд, прибыль на акцию (EPS) составила $3,86.
💡Компания ожидает, что повышение цен на нефть в текущем году положительно повлияет на среднюю цену продажи СПГ в следующие шесть месяцев, учитывая эффект запаздывания по формулам цены, начиная уже с четвертого квартала.
💡Дополнительно отметим, что компания подтвердила намерение завершить выкуп собственных акций в четвертом квартале на сумму $1,5 млрд. В виде дивидендов к настоящему моменту распределено 59% заработанной чистой прибыли ($6,2 млрд).
🧐По итогам внесения фактических результатов мы несколько понизили прогнозы финансовых показателей компании на текущий и будущие годы, отразив более низкий объем добычи углеводородов. В результате потенциальная доходность акций компании незначительно сократилась.
🧐Что касается будущих результатов компании, то мы ожидаем, что в ближайшие годы Total сможет генерировать чистую прибыль в диапазоне $16-18 млрд на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры.
💼Акции компании обращаются с P/BV 2021 около 1,2 и остаются в числе наших приоритетов в топливно-энергетическом комплексе на развитых рынках.
#TotalEnergiesSE #TTE #блогофорум
Итоги 9 мес. 2021 года
Французская диверсифицированная энергетическая компания TotalEnergies раскрыла финансовую отчетность за 9 мес. 2021 года.
📈Общая выручка компании выросла почти в полтора раза, составив $129,3 млрд. Выручка по сегменту «Разведка и добыча» (с учетом внутригрупповой выручки) выросла на 69,6% до $28,2 млрд. Добыча нефти консолидируемыми компаниями снизилась на 5,1%, составив 1 290 тыс. баррелей в день по причине соблюдения ограничений в рамках сделки ОПЕК+.
📉Добыча газа консолидируемыми компаниями сократилась на 3,2% главным образом, за счет сокращения добычи на месторождениях в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
📝Таким образом, добыча углеводородов составила 2 093 тыс. баррелей в день нефтяного эквивалента (-4,4%). Средняя цена реализации нефти выросла на 74,7% до $62,2 за баррель, цены на газ - на 74,3% до $5,0 за тыс. куб. футов. Операционная прибыль сегмента «Разведка и добыча» составила $10,4 млрд., при этом увеличение операционных расходов на добычу барреля нефтяного эквивалента составило 39,5%.
📈Выручка дивизиона «Нефтепереработка и нефтехимия» увеличилась на 52,6% до $80,9 млрд на фоне сокращения объемов переработки нефти (-11,9%).
📈Компания существенно увеличила рентабельность переработки барреля нефти ($10,2), выведя ее из отрицательной зоны прошлого года (данный показатель демонстрирует, какую операционную прибыль компания получает с одного барреля нефти, поступившей в переработку). В результате операционная прибыль сегмента составила $2,9 млрд против убытка годом ранее.
📈Сбытовой сегмент компании показал увеличение выручки на 28,8% до $43,4 млрд. Сокращение расходов привело к существенному увеличению операционной прибыли сегмента до $1,8 млрд.
📈Сегмент «Переработка газа и электроэнергетика» смог увеличить свои доходы на 85,7% до $21,9 млрд, а операционная прибыль составила $1,9 млрд на фоне роста производства электроэнергии из возобновляемых источников и расширения клиентской базы потребителей газа и электроэнергии.
💰В результате на операционном уровне компания зафиксировала прибыль в размере $15,8 млрд против убытка годом ранее.
📉Чистые финансовые расходы сократились на 30,3% до $996 млн на фоне снижения процентных расходов компании. Доля в прибыли зависимых предприятий выросла более чем в четыре раза до $1,6 млрд.
💰В итоге чистая прибыль Total составила $10,2 млрд, прибыль на акцию (EPS) составила $3,86.
💡Компания ожидает, что повышение цен на нефть в текущем году положительно повлияет на среднюю цену продажи СПГ в следующие шесть месяцев, учитывая эффект запаздывания по формулам цены, начиная уже с четвертого квартала.
💡Дополнительно отметим, что компания подтвердила намерение завершить выкуп собственных акций в четвертом квартале на сумму $1,5 млрд. В виде дивидендов к настоящему моменту распределено 59% заработанной чистой прибыли ($6,2 млрд).
🧐По итогам внесения фактических результатов мы несколько понизили прогнозы финансовых показателей компании на текущий и будущие годы, отразив более низкий объем добычи углеводородов. В результате потенциальная доходность акций компании незначительно сократилась.
🧐Что касается будущих результатов компании, то мы ожидаем, что в ближайшие годы Total сможет генерировать чистую прибыль в диапазоне $16-18 млрд на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры.
💼Акции компании обращаются с P/BV 2021 около 1,2 и остаются в числе наших приоритетов в топливно-энергетическом комплексе на развитых рынках.
#TotalEnergiesSE #TTE #блогофорум
TotalEnergies SE (TTE) Итоги 2021 г.
Французская диверсифицированная энергетическая компания TotalEnergies раскрыла финансовую отчетность за 2021 год.
💰 Общая выручка компании выросла в полтора раза, составив $184,6 млрд. Выручка по сегменту «Разведка и добыча» (с учетом внутригрупповой выручки) выросла на 79,7% до $42,1 млрд. Добыча нефти консолидируемыми компаниями снизилась на 3,6%, составив 1 293 тыс. баррелей в день по причине соблюдения ограничений в рамках сделки ОПЕК+.
⛽️ Добыча газа консолидируемыми компаниями сократилась на 3,0% главным образом, за счет сокращения добычи на месторождениях в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
⚒ Таким образом, общая добыча углеводородов составила 2 101 тыс. баррелей в день нефтяного эквивалента (-3,4%). Средняя цена реализации нефти выросла на 75,7% до $65 за баррель, цены на газ – более чем в 2 раза до $6,6 за тыс. куб. футов. Операционная прибыль сегмента «Разведка и добыча» составила $16,3 млрд., при этом увеличение операционных расходов на добычу барреля нефтяного эквивалента составило 44,6%.
🔝 Выручка дивизиона «Нефтепереработка и нефтехимия» увеличилась на 59,4% до $114,1 млрд на фоне сокращения объемов переработки нефти (-8,7%).
🛢 Компания существенно увеличила рентабельность переработки барреля нефти ($8,3), выведя ее из отрицательной зоны прошлого года (данный показатель демонстрирует, какую операционную прибыль компания получает с одного барреля нефти, поступившей в переработку). В результате операционная прибыль сегмента составила $3,6 млрд против убытка годом ранее.
💲Сбытовой сегмент компании показал увеличение выручки на 34% до $60,6 млрд. Сокращение расходов привело к существенному увеличению операционной прибыли сегмента до $2,4 млрд. (+63,7%).
📈 Сегмент «Переработка газа и электроэнергетика» смог увеличить свои доходы почти вдвое до $35 млрд, а операционная прибыль составила $3,4 млрд на фоне роста производства электроэнергии из возобновляемых источников и расширения клиентской базы потребителей газа и электроэнергии.
💸В результате на операционном уровне компания зафиксировала прибыль в размере $23,8 млрд против убытка годом ранее.
📉 Чистые финансовые расходы сократились на 31% до $1,3 млрд на фоне снижения процентных расходов компании. Доля в прибыли зависимых предприятий выросла более чем в семь раз до $3,4 млрд.
💸 В итоге чистая прибыль Total составила $16 млрд, а прибыль на акцию (EPS) - $6,15.
📊 Учитывая динамику цен на нефть и газ в последние месяцы и эффект запаздывания в формулах цен, TotalEnergies ожидает, что средняя цена продажи СПГ останется на высоком уровне в первой половине 2022 года.
💶 Дополнительно отметим, что компания планирует провести в первой половине 2022 года выкуп акций на сумму $2 млрд. Кроме того, Total объявила о выплате дивиденда за 2021 год в размере 2,64 евро на акцию. В 2022 году промежуточные дивиденды будут увеличены на 5%.
📌Отметим, что по итогам отчетного периода в виде дивидендов распределен 51% заработанной чистой прибыли ($8,2 млрд), помимо этого компания провела выкуп акций на сумму $1,8 млрд, что соответствует 11,5% от чистой прибыли.
📈 По итогам внесения фактических результатов мы несколько повысили прогнозы финансовых показателей компании на текущий и будущие годы, отразив более высокие цены на углеводороды и улучшение операционной рентабельности по большинству сегментов. В результате потенциальная доходность акций компании несколько возросла.
💼 Что касается будущих результатов компании, то мы ожидаем, что в ближайшие годы Total сможет генерировать чистую прибыль в диапазоне $19-20 млрд на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Акции компании обращаются с P/BV 2022 около 1,2 и остаются в числе наших приоритетов в нефтегазовом секторе на развитых рынках.
#блогофорум #TotalEnergiesSE #TTE
Французская диверсифицированная энергетическая компания TotalEnergies раскрыла финансовую отчетность за 2021 год.
💰 Общая выручка компании выросла в полтора раза, составив $184,6 млрд. Выручка по сегменту «Разведка и добыча» (с учетом внутригрупповой выручки) выросла на 79,7% до $42,1 млрд. Добыча нефти консолидируемыми компаниями снизилась на 3,6%, составив 1 293 тыс. баррелей в день по причине соблюдения ограничений в рамках сделки ОПЕК+.
⛽️ Добыча газа консолидируемыми компаниями сократилась на 3,0% главным образом, за счет сокращения добычи на месторождениях в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
⚒ Таким образом, общая добыча углеводородов составила 2 101 тыс. баррелей в день нефтяного эквивалента (-3,4%). Средняя цена реализации нефти выросла на 75,7% до $65 за баррель, цены на газ – более чем в 2 раза до $6,6 за тыс. куб. футов. Операционная прибыль сегмента «Разведка и добыча» составила $16,3 млрд., при этом увеличение операционных расходов на добычу барреля нефтяного эквивалента составило 44,6%.
🔝 Выручка дивизиона «Нефтепереработка и нефтехимия» увеличилась на 59,4% до $114,1 млрд на фоне сокращения объемов переработки нефти (-8,7%).
🛢 Компания существенно увеличила рентабельность переработки барреля нефти ($8,3), выведя ее из отрицательной зоны прошлого года (данный показатель демонстрирует, какую операционную прибыль компания получает с одного барреля нефти, поступившей в переработку). В результате операционная прибыль сегмента составила $3,6 млрд против убытка годом ранее.
💲Сбытовой сегмент компании показал увеличение выручки на 34% до $60,6 млрд. Сокращение расходов привело к существенному увеличению операционной прибыли сегмента до $2,4 млрд. (+63,7%).
📈 Сегмент «Переработка газа и электроэнергетика» смог увеличить свои доходы почти вдвое до $35 млрд, а операционная прибыль составила $3,4 млрд на фоне роста производства электроэнергии из возобновляемых источников и расширения клиентской базы потребителей газа и электроэнергии.
💸В результате на операционном уровне компания зафиксировала прибыль в размере $23,8 млрд против убытка годом ранее.
📉 Чистые финансовые расходы сократились на 31% до $1,3 млрд на фоне снижения процентных расходов компании. Доля в прибыли зависимых предприятий выросла более чем в семь раз до $3,4 млрд.
💸 В итоге чистая прибыль Total составила $16 млрд, а прибыль на акцию (EPS) - $6,15.
📊 Учитывая динамику цен на нефть и газ в последние месяцы и эффект запаздывания в формулах цен, TotalEnergies ожидает, что средняя цена продажи СПГ останется на высоком уровне в первой половине 2022 года.
💶 Дополнительно отметим, что компания планирует провести в первой половине 2022 года выкуп акций на сумму $2 млрд. Кроме того, Total объявила о выплате дивиденда за 2021 год в размере 2,64 евро на акцию. В 2022 году промежуточные дивиденды будут увеличены на 5%.
📌Отметим, что по итогам отчетного периода в виде дивидендов распределен 51% заработанной чистой прибыли ($8,2 млрд), помимо этого компания провела выкуп акций на сумму $1,8 млрд, что соответствует 11,5% от чистой прибыли.
📈 По итогам внесения фактических результатов мы несколько повысили прогнозы финансовых показателей компании на текущий и будущие годы, отразив более высокие цены на углеводороды и улучшение операционной рентабельности по большинству сегментов. В результате потенциальная доходность акций компании несколько возросла.
💼 Что касается будущих результатов компании, то мы ожидаем, что в ближайшие годы Total сможет генерировать чистую прибыль в диапазоне $19-20 млрд на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Акции компании обращаются с P/BV 2022 около 1,2 и остаются в числе наших приоритетов в нефтегазовом секторе на развитых рынках.
#блогофорум #TotalEnergiesSE #TTE
⛽️TotalEnergies SE (TTE). Итоги 1 кв. 2022 г.
Французская диверсифицированная энергетическая компания TotalEnergies раскрыла финансовую отчетность за 1 кв. 2022 года.
📈 Общая выручка компании выросла на 65,5%, составив $64 млрд. Выручка по сегменту «Разведка и добыча» (с учетом внутригрупповой выручки) выросла почти в 2 раза до $16 млрд. Добыча нефти консолидируемыми компаниями увеличилась на 0,8%, составив 1 318 тыс. баррелей в день на фоне запуска новых проектов по добыче нефти в Анголе и Бразилии, а также увеличения квот по добыче нефти в странах ОПЕК+.
📉Добыча газа консолидируемыми компаниями сократилась на 2,1% главным образом, за счет сокращения добычи на месторождениях в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
📉Таким образом, общая добыча углеводородов составила 2 142 тыс. баррелей в день нефтяного эквивалента (-0,3%). Средняя цена реализации нефти выросла на 59,8% до $90,1 за баррель, цены на газ – в 3 раза до $12,3 за тыс. куб. футов.
Операционная прибыль сегмента «Разведка и добыча» составила $7,6 млрд., при этом увеличение операционных расходов на добычу барреля нефтяного эквивалента составило 86,7%.
📈Выручка дивизиона «Нефтепереработка и нефтехимия» увеличилась на 64,9% до $40,1 млрд на фоне возросших цен на продукцию.
📈Компания вдвое увеличила рентабельность переработки барреля нефти ($19,2), данный показатель демонстрирует, какую операционную прибыль компания получает с одного барреля нефти, поступившей в переработку. В результате операционная прибыль сегмента составила $2,3 млрд, что более чем в 2 раза превышает прошлогодний результат.
📈Сбытовой сегмент компании показал увеличение выручки на 47% до $19 млрд. При этом возросшие расходы позволили увеличить операционную прибыль только на 23,9% до $695 млн.
📈Сегмент «Переработка газа и электроэнергетика» смог увеличить свои доходы более чем вдвое до $13,8 млрд, а операционную прибыль почти втрое до $1,8 млрд на фоне роста производства электроэнергии из возобновляемых источников и расширения клиентской базы потребителей газа и электроэнергии.
📈В результате на операционном уровне компания зафиксировала прибыль в размере $10 млрд, что более чем 2 раза превышает прошлогодний результат.
📉Чистые финансовые расходы сократились на 54,1% до $180 млн на фоне увеличения процентных доходов. Доля в прибыли зависимых предприятий сократилась с $881 млн до $43 млн. Компания приняла решения отразить в результатах за 1 кв. 2022 г. обесценение активов в размере $4,1 млрд в основном по проекту Арктик СПГ2. Крометого, Total решила больше не отражать доказанные запасы Арктик СПГ 2. При этом она сохраняет свои доли в Ямал СПГ и НОВАТЭКе.
💰 В итоге чистая прибыль Total составила $449 млрд (+47,8%), а прибыль на акцию - $1,9 (+49%).
💸Отметим, что по итогам отчетного периода в виде дивидендов распределено 39% заработанной чистой прибыли ($1,9 млрд), помимо этого компания провела выкуп акций на сумму $1,2 млрд, что соответствует 23,8% от чистой прибыли.
🔮 Дополнительно отметим, что компания планирует увеличить объем выкупа собственных акций с обещанных $2 млрд до $3 млрд. Кроме того, компания приняла решение повысить размер квартального дивиденда на 4,5% до €0,69 на акцию.
🧐По итогам внесения фактических результатов мы повысили прогнозы доходов компании на текущий и будущие годы, отразив более высокие цены на углеводороды. При этом чистая прибыль текущего года была понижена на фоне списаний по российским активам компании, а также более высокой ожидаемой эффективной ставки по налогу на прибыль. В результате потенциальная доходность акций компании несколько сократилась.
💼Мы ожидаем, что в ближайшие годы Total сможет генерировать чистую прибыли в диапазоне $20-26 млрд. Акции компании обращаются с P/BV 2022 около 1 и остаются в числе наших приоритетов в нефтегазовом секторе на развитых рынках.
#TotalEnergiesSE #TTE #блогофорум
Французская диверсифицированная энергетическая компания TotalEnergies раскрыла финансовую отчетность за 1 кв. 2022 года.
📈 Общая выручка компании выросла на 65,5%, составив $64 млрд. Выручка по сегменту «Разведка и добыча» (с учетом внутригрупповой выручки) выросла почти в 2 раза до $16 млрд. Добыча нефти консолидируемыми компаниями увеличилась на 0,8%, составив 1 318 тыс. баррелей в день на фоне запуска новых проектов по добыче нефти в Анголе и Бразилии, а также увеличения квот по добыче нефти в странах ОПЕК+.
📉Добыча газа консолидируемыми компаниями сократилась на 2,1% главным образом, за счет сокращения добычи на месторождениях в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
📉Таким образом, общая добыча углеводородов составила 2 142 тыс. баррелей в день нефтяного эквивалента (-0,3%). Средняя цена реализации нефти выросла на 59,8% до $90,1 за баррель, цены на газ – в 3 раза до $12,3 за тыс. куб. футов.
Операционная прибыль сегмента «Разведка и добыча» составила $7,6 млрд., при этом увеличение операционных расходов на добычу барреля нефтяного эквивалента составило 86,7%.
📈Выручка дивизиона «Нефтепереработка и нефтехимия» увеличилась на 64,9% до $40,1 млрд на фоне возросших цен на продукцию.
📈Компания вдвое увеличила рентабельность переработки барреля нефти ($19,2), данный показатель демонстрирует, какую операционную прибыль компания получает с одного барреля нефти, поступившей в переработку. В результате операционная прибыль сегмента составила $2,3 млрд, что более чем в 2 раза превышает прошлогодний результат.
📈Сбытовой сегмент компании показал увеличение выручки на 47% до $19 млрд. При этом возросшие расходы позволили увеличить операционную прибыль только на 23,9% до $695 млн.
📈Сегмент «Переработка газа и электроэнергетика» смог увеличить свои доходы более чем вдвое до $13,8 млрд, а операционную прибыль почти втрое до $1,8 млрд на фоне роста производства электроэнергии из возобновляемых источников и расширения клиентской базы потребителей газа и электроэнергии.
📈В результате на операционном уровне компания зафиксировала прибыль в размере $10 млрд, что более чем 2 раза превышает прошлогодний результат.
📉Чистые финансовые расходы сократились на 54,1% до $180 млн на фоне увеличения процентных доходов. Доля в прибыли зависимых предприятий сократилась с $881 млн до $43 млн. Компания приняла решения отразить в результатах за 1 кв. 2022 г. обесценение активов в размере $4,1 млрд в основном по проекту Арктик СПГ2. Крометого, Total решила больше не отражать доказанные запасы Арктик СПГ 2. При этом она сохраняет свои доли в Ямал СПГ и НОВАТЭКе.
💰 В итоге чистая прибыль Total составила $449 млрд (+47,8%), а прибыль на акцию - $1,9 (+49%).
💸Отметим, что по итогам отчетного периода в виде дивидендов распределено 39% заработанной чистой прибыли ($1,9 млрд), помимо этого компания провела выкуп акций на сумму $1,2 млрд, что соответствует 23,8% от чистой прибыли.
🔮 Дополнительно отметим, что компания планирует увеличить объем выкупа собственных акций с обещанных $2 млрд до $3 млрд. Кроме того, компания приняла решение повысить размер квартального дивиденда на 4,5% до €0,69 на акцию.
🧐По итогам внесения фактических результатов мы повысили прогнозы доходов компании на текущий и будущие годы, отразив более высокие цены на углеводороды. При этом чистая прибыль текущего года была понижена на фоне списаний по российским активам компании, а также более высокой ожидаемой эффективной ставки по налогу на прибыль. В результате потенциальная доходность акций компании несколько сократилась.
💼Мы ожидаем, что в ближайшие годы Total сможет генерировать чистую прибыли в диапазоне $20-26 млрд. Акции компании обращаются с P/BV 2022 около 1 и остаются в числе наших приоритетов в нефтегазовом секторе на развитых рынках.
#TotalEnergiesSE #TTE #блогофорум
🗼 TotalEnergies SE (TTE) Итоги 1 п/г 2022 г.
Французская диверсифицированная энергетическая компания TotalEnergies раскрыла финансовую отчетность за 1 п/г 2022 года.
📈 Общая выручка компании выросла на 67,4%, составив $134,4 млрд. Выручка по сегменту «Разведка и добыча» (с учетом внутригрупповой выручки) выросла на 82,6% до $32,3 млрд. Добыча нефти консолидируемыми компаниями увеличилась на 1,6%, составив 1 299 тыс. баррелей в день на фоне запуска новых проектов по добыче нефти в Анголе и Бразилии, а также увеличения квот по добыче нефти в странах ОПЕК+.
📉 Добыча газа консолидируемыми компаниями сократилась на 0,2% главным образом, за счет сокращения добычи на месторождениях в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Таким образом, общая добыча углеводородов составила 2 100 тыс. баррелей в день нефтяного эквивалента (+0,9%). Средняя цена реализации нефти выросла на 61,3% до $96,3 за баррель, цены на газ – почти в 3 раза до $11,65 за тыс. куб. футов.
Операционная прибыль сегмента «Разведка и добыча» составила $16,1 млрд., при этом увеличение операционных расходов на добычу барреля нефтяного эквивалента составило 54,6%.
📈 Выручка дивизиона «Нефтепереработка и нефтехимия» увеличилась на 71% до $87,8 млрд на фоне возросших цен на продукцию.
📈 Компания в два с половиной раза увеличила рентабельность переработки барреля нефти до $24. Данный показатель демонстрирует, какую операционную прибыль компания получает с одного барреля нефти, поступившей в переработку. В результате операционная прибыль сегмента составила $6,3 млрд, что более чем в 3 раза превышает прошлогодний результат.
📈 Сбытовой сегмент компании показал увеличение выручки на 56,1% до $42,4 млрд. При этом возросшие расходы позволили увеличить операционную прибыль только на 42,5% до $1,6 млрд.
📈 Сегмент «Переработка газа и электроэнергетика» смог увеличить свои доходы более чем вдвое до $25,9 млрд, а операционную прибыль – в два с половиной раза до $2,7 млрд на фоне роста производства электроэнергии из возобновляемых источников и расширения клиентской базы потребителей газа и электроэнергии.
📈 В результате на операционном уровне компания зафиксировала прибыль в размере 22,9 млрд, что более чем 2 раза превышает прошлогодний результат.
Чистые финансовые расходы сократились на 39,6% до $412 млн на фоне увеличения процентных доходов. Доля в убытке зависимых предприятий составила $1,5 млрд против прибыли $201 млн., полученной годом ранее. Отметим, что компания зафиксировала в своей отчетности новый убыток от обесценения в размере $3,5 млрд, связанный, главным образом, с потенциальным влиянием международных санкций на стоимость ее доли в НОВАТЭКе. Ранее в отчетности за 1 кв. 2022 г. компания отразила обесценение активов в размере $4,1 млрд в основном только по проекту Арктик СПГ2. При этом она сохраняет свои доли в Ямал СПГ и НОВАТЭКе.
📈 В итоге чистая прибыль Total составила $10,6 млрд (+91,6%), а прибыль на акцию - $4,06 (+93,2%).
💰 Отметим, что по итогам отчетного периода в виде дивидендов распределено 35% заработанной чистой прибыли ($3,8 млрд), помимо этого компания провела выкуп акций на сумму $3,2 млрд, что соответствует 30% от чистой прибыли. Добавим, что компания планирует дополнительно выкупить собственные акции на сумму $2 млрд в третьем квартале текущего года.
🤔 По итогам внесения фактических результатов мы повысили прогнозы доходов компании на текущий и будущие годы, отразив более высокие цены на углеводороды и увеличение маржи от переработки нефти. Помимо этого мы увеличили объем выкупа собственных акций в текущем году. В результате потенциальная доходность акций компании несколько возросла.
💼Мы ожидаем, что в ближайшие годы Total сможет генерировать чистую прибыли в диапазоне $22-28 млрд. Акции компании обращаются с P/BV 2022 около 1 и остаются в числе наших приоритетов в нефтегазовом секторе на развитых рынках.
#TotalEnergiesSE #TTE #блогофорум
Французская диверсифицированная энергетическая компания TotalEnergies раскрыла финансовую отчетность за 1 п/г 2022 года.
📈 Общая выручка компании выросла на 67,4%, составив $134,4 млрд. Выручка по сегменту «Разведка и добыча» (с учетом внутригрупповой выручки) выросла на 82,6% до $32,3 млрд. Добыча нефти консолидируемыми компаниями увеличилась на 1,6%, составив 1 299 тыс. баррелей в день на фоне запуска новых проектов по добыче нефти в Анголе и Бразилии, а также увеличения квот по добыче нефти в странах ОПЕК+.
📉 Добыча газа консолидируемыми компаниями сократилась на 0,2% главным образом, за счет сокращения добычи на месторождениях в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Таким образом, общая добыча углеводородов составила 2 100 тыс. баррелей в день нефтяного эквивалента (+0,9%). Средняя цена реализации нефти выросла на 61,3% до $96,3 за баррель, цены на газ – почти в 3 раза до $11,65 за тыс. куб. футов.
Операционная прибыль сегмента «Разведка и добыча» составила $16,1 млрд., при этом увеличение операционных расходов на добычу барреля нефтяного эквивалента составило 54,6%.
📈 Выручка дивизиона «Нефтепереработка и нефтехимия» увеличилась на 71% до $87,8 млрд на фоне возросших цен на продукцию.
📈 Компания в два с половиной раза увеличила рентабельность переработки барреля нефти до $24. Данный показатель демонстрирует, какую операционную прибыль компания получает с одного барреля нефти, поступившей в переработку. В результате операционная прибыль сегмента составила $6,3 млрд, что более чем в 3 раза превышает прошлогодний результат.
📈 Сбытовой сегмент компании показал увеличение выручки на 56,1% до $42,4 млрд. При этом возросшие расходы позволили увеличить операционную прибыль только на 42,5% до $1,6 млрд.
📈 Сегмент «Переработка газа и электроэнергетика» смог увеличить свои доходы более чем вдвое до $25,9 млрд, а операционную прибыль – в два с половиной раза до $2,7 млрд на фоне роста производства электроэнергии из возобновляемых источников и расширения клиентской базы потребителей газа и электроэнергии.
📈 В результате на операционном уровне компания зафиксировала прибыль в размере 22,9 млрд, что более чем 2 раза превышает прошлогодний результат.
Чистые финансовые расходы сократились на 39,6% до $412 млн на фоне увеличения процентных доходов. Доля в убытке зависимых предприятий составила $1,5 млрд против прибыли $201 млн., полученной годом ранее. Отметим, что компания зафиксировала в своей отчетности новый убыток от обесценения в размере $3,5 млрд, связанный, главным образом, с потенциальным влиянием международных санкций на стоимость ее доли в НОВАТЭКе. Ранее в отчетности за 1 кв. 2022 г. компания отразила обесценение активов в размере $4,1 млрд в основном только по проекту Арктик СПГ2. При этом она сохраняет свои доли в Ямал СПГ и НОВАТЭКе.
📈 В итоге чистая прибыль Total составила $10,6 млрд (+91,6%), а прибыль на акцию - $4,06 (+93,2%).
💰 Отметим, что по итогам отчетного периода в виде дивидендов распределено 35% заработанной чистой прибыли ($3,8 млрд), помимо этого компания провела выкуп акций на сумму $3,2 млрд, что соответствует 30% от чистой прибыли. Добавим, что компания планирует дополнительно выкупить собственные акции на сумму $2 млрд в третьем квартале текущего года.
🤔 По итогам внесения фактических результатов мы повысили прогнозы доходов компании на текущий и будущие годы, отразив более высокие цены на углеводороды и увеличение маржи от переработки нефти. Помимо этого мы увеличили объем выкупа собственных акций в текущем году. В результате потенциальная доходность акций компании несколько возросла.
💼Мы ожидаем, что в ближайшие годы Total сможет генерировать чистую прибыли в диапазоне $22-28 млрд. Акции компании обращаются с P/BV 2022 около 1 и остаются в числе наших приоритетов в нефтегазовом секторе на развитых рынках.
#TotalEnergiesSE #TTE #блогофорум
TotalEnergies SE TTE Итоги 9 мес. 2022 г.
Французская диверсифицированная энергетическая компания TotalEnergies раскрыла финансовую отчетность за 9 месяцев 2022 года.
Общая выручка компании выросла на 54,1%, составив $199,4 млрд. Выручка по сегменту «Разведка и добыча» (с учетом внутригрупповой выручки) выросла на 76,1% до $49,7 млрд. Добыча нефти консолидируемыми компаниями увеличилась на 0,5%, составив 1 297 тыс. баррелей в день на фоне запуска новых проектов по добыче нефти в Анголе и Бразилии, а также увеличения квот по добыче нефти в странах ОПЕК+.
Добыча газа консолидируемыми компаниями сократилась на 3,4% главным образом, за счет сокращения добычи на месторождениях в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Таким образом, общая добыча углеводородов составила 2 073 тыс. баррелей в день нефтяного эквивалента (-1,0%). Средняя цена реализации нефти выросла на 53,4% до $95,4 за баррель, цены на газ – почти в 3 раза до $13,3 за тыс. куб. футов.
Операционная прибыль сегмента «Разведка и добыча» увеличилась в 2,5 раза и составила $26 млрд., при этом увеличение операционных расходов на добычу барреля нефтяного эквивалента составило 56%.
Выручка дивизиона «Нефтепереработка и нефтехимия» увеличилась на 59% до $128,6 млрд на фоне возросших цен на продукцию.
Компания на две трети увеличила рентабельность переработки барреля нефти до $16,9. Данный показатель демонстрирует, какую операционную прибыль компания получает с одного барреля нефти, поступившей в переработку. В результате операционная прибыль сегмента составила $6,7 млрд, что более чем в 2 раза превышает прошлогодний результат.
Сбытовой сегмент компании показал увеличение выручки на 48,9% до $64,7 млрд. При этом возросшие расходы привели к сокращению операционной прибыли на 5,2% до $1,7 млрд.
Сегмент «Переработка газа и электроэнергетика» смог увеличить свои доходы на 79,1% до $39,1 млрд, а операционную прибыль – более чем в три раза до $6 млрд на фоне роста производства электроэнергии из возобновляемых источников и расширения клиентской базы потребителей газа и электроэнергии.
В результате на операционном уровне компания зафиксировала прибыль в размере 36 млрд, что более чем 2 раза превышает прошлогодний результат.
Чистые финансовые расходы сократились на 36,3% до $634 млн на фоне увеличения процентных доходов. Доля в убытке зависимых предприятий составила $1,6 млрд против прибыли $1,5 млрд., полученной годом ранее. Отметим, что компания зафиксировала в своей отчетности новый убыток от обесценения в размере $3,1 млрд, связанный, главным образом, с потенциальным влиянием международных санкций на стоимость ее доли в НОВАТЭКе. Ранее в отчетности за 1 кв. 2022 г. компания отразила обесценение активов в размере $4,1 млрд в основном только по проекту Арктик СПГ2. При этом она сохраняет свои доли в Ямал СПГ и НОВАТЭКе.
В итоге чистая прибыль Total составила $17,3 млрд (+69,3%), а прибыль на акцию - $6,59 (+70,7%).
Отметим, что по итогам отчетного периода в виде дивидендов распределено 33% заработанной чистой прибыли ($5,6 млрд), помимо этого компания провела выкуп акций на сумму $5,2 млрд, что соответствует 30% от чистой прибыли. Добавим, что компания планирует дополнительно выплатить специальные промежуточные дивиденды в размере € 1 на акцию в декабре текущего года.
По итогам внесения фактических результатов мы понизили прогноз прибыли компании на текущий год, отразив убытки от обесценения по ряду активов. При этом прогноз доходов компании на будущие годы был несколько повышен на фоне более высоких цен на углеводороды. Помимо этого мы увеличили объем дивидендных выплат в текущем году. В результате потенциальная доходность акций компании несколько возросла.
Мы ожидаем, что в ближайшие годы Total сможет генерировать чистую прибыли в диапазоне $24-28 млрд. Акции компании обращаются с P/BV 2022 около 1 и остаются в числе наших приоритетов в нефтегазовом секторе на развитых рынках.
#TotalEnergies #TTE #блогофорум
Французская диверсифицированная энергетическая компания TotalEnergies раскрыла финансовую отчетность за 9 месяцев 2022 года.
Общая выручка компании выросла на 54,1%, составив $199,4 млрд. Выручка по сегменту «Разведка и добыча» (с учетом внутригрупповой выручки) выросла на 76,1% до $49,7 млрд. Добыча нефти консолидируемыми компаниями увеличилась на 0,5%, составив 1 297 тыс. баррелей в день на фоне запуска новых проектов по добыче нефти в Анголе и Бразилии, а также увеличения квот по добыче нефти в странах ОПЕК+.
Добыча газа консолидируемыми компаниями сократилась на 3,4% главным образом, за счет сокращения добычи на месторождениях в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Таким образом, общая добыча углеводородов составила 2 073 тыс. баррелей в день нефтяного эквивалента (-1,0%). Средняя цена реализации нефти выросла на 53,4% до $95,4 за баррель, цены на газ – почти в 3 раза до $13,3 за тыс. куб. футов.
Операционная прибыль сегмента «Разведка и добыча» увеличилась в 2,5 раза и составила $26 млрд., при этом увеличение операционных расходов на добычу барреля нефтяного эквивалента составило 56%.
Выручка дивизиона «Нефтепереработка и нефтехимия» увеличилась на 59% до $128,6 млрд на фоне возросших цен на продукцию.
Компания на две трети увеличила рентабельность переработки барреля нефти до $16,9. Данный показатель демонстрирует, какую операционную прибыль компания получает с одного барреля нефти, поступившей в переработку. В результате операционная прибыль сегмента составила $6,7 млрд, что более чем в 2 раза превышает прошлогодний результат.
Сбытовой сегмент компании показал увеличение выручки на 48,9% до $64,7 млрд. При этом возросшие расходы привели к сокращению операционной прибыли на 5,2% до $1,7 млрд.
Сегмент «Переработка газа и электроэнергетика» смог увеличить свои доходы на 79,1% до $39,1 млрд, а операционную прибыль – более чем в три раза до $6 млрд на фоне роста производства электроэнергии из возобновляемых источников и расширения клиентской базы потребителей газа и электроэнергии.
В результате на операционном уровне компания зафиксировала прибыль в размере 36 млрд, что более чем 2 раза превышает прошлогодний результат.
Чистые финансовые расходы сократились на 36,3% до $634 млн на фоне увеличения процентных доходов. Доля в убытке зависимых предприятий составила $1,6 млрд против прибыли $1,5 млрд., полученной годом ранее. Отметим, что компания зафиксировала в своей отчетности новый убыток от обесценения в размере $3,1 млрд, связанный, главным образом, с потенциальным влиянием международных санкций на стоимость ее доли в НОВАТЭКе. Ранее в отчетности за 1 кв. 2022 г. компания отразила обесценение активов в размере $4,1 млрд в основном только по проекту Арктик СПГ2. При этом она сохраняет свои доли в Ямал СПГ и НОВАТЭКе.
В итоге чистая прибыль Total составила $17,3 млрд (+69,3%), а прибыль на акцию - $6,59 (+70,7%).
Отметим, что по итогам отчетного периода в виде дивидендов распределено 33% заработанной чистой прибыли ($5,6 млрд), помимо этого компания провела выкуп акций на сумму $5,2 млрд, что соответствует 30% от чистой прибыли. Добавим, что компания планирует дополнительно выплатить специальные промежуточные дивиденды в размере € 1 на акцию в декабре текущего года.
По итогам внесения фактических результатов мы понизили прогноз прибыли компании на текущий год, отразив убытки от обесценения по ряду активов. При этом прогноз доходов компании на будущие годы был несколько повышен на фоне более высоких цен на углеводороды. Помимо этого мы увеличили объем дивидендных выплат в текущем году. В результате потенциальная доходность акций компании несколько возросла.
Мы ожидаем, что в ближайшие годы Total сможет генерировать чистую прибыли в диапазоне $24-28 млрд. Акции компании обращаются с P/BV 2022 около 1 и остаются в числе наших приоритетов в нефтегазовом секторе на развитых рынках.
#TotalEnergies #TTE #блогофорум
