#аналитика #акции #США #semiconductors #BAC
💡 Bank of America подтверждает свой оптимистичный прогноз по акциям производителей полупроводниковой продукции. При этом последние несколько лет рост сектора составлял всего ~2%, что было связано с торговыми войнами, пандемией и окончанием цикла продаж смартфонов 4G.
👉🏻 Теперь же банк ожидает, что средний ежегодный рост сектора в 2020-2022 гг. составит ~8%, что приведет к первому в истории отрасли году продаж на сумму более $500 млрд на фоне следующих факторов:
• Рост облачных технологий, использование искусственного интеллекта, smart-технологий для индустрий, домов и Интернета вещей.
• Тренды удаленной работы и дистанционного оказания услуг останутся сильны и по окончании вакцинации.
• Восстановление автомобилестроения и промышленности в целом.
• Рост использования смартфонов с поддержкой 5G и беспроводной инфраструктуры.
• Стабилизация цен на устройства памяти.
👉🏻 При этом Bank of America особенно выделяет сферу полупроводников для вычислений, отмечая, что ее долгосрочные драйверы роста должны оказаться сильнее над периодическими ротациями на рынке и риском процентных ставок.
✅ Nvidia #NVDA
✅ Marvell Technology Group #MRVL
👉🏻 Bank of America прогнозирует рост их выручки на 20% при росте прибыли на акцию (EPS) на 30% до 2022 г. Важным фактором является и доступ компаний к «правильным» дуополистическим растущим рынкам, которые отличаются значительными входными барьерами. Более того, у компаний сохраняются перспективы увеличения доли рыночного присутствия.
👉🏻 Банк также ожидает рост продаж оборудования для производства полупроводников в 2020 г. и 2021 г. на 17% и 8% соответственно за счет более умеренных ограничительных мер со стороны Китая и сохраняющегося высокого спроса.
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +12%.
⚡️ Факторы роста:
• Текущий рост доли рынка.
• Улучшение перспектив восстановления рынка устройств памяти DRAM.
• Преимущества от закрытия сделки по покупке Kokusai Electric.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Снижение рисков в бизнесе по производству дисплеев и возможность сокращения разрыва в оценке.
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $485, потенциал роста +9%.
✅ KLA #KLAC
🎯 Целевая цена - $268, потенциал роста +7%.
👉🏻 Также Bank of America видит существенный фактор роста для отрасли в восстановлении автомобилестроения, особенно в сегменте электромобилей.
✅ NXP Semiconductors #NXPI
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +12%.
✅ Analog Devices #ADI
⚡️ Факторы роста:
• Рост спроса на 5G технологии и батареи для электромобилей.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Возможность сокращения значительного отставания в оценке от ближайшего аналога - Texas Instruments #TXN.
✅ II-VI #IIVI – лучшая инвестиционная идея в секторе среди компаний с малой и средней капитализацией.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +20%.
👉🏻 Что касается смартфонов, основные тренды будут связаны с продажами iPhone с поддержкой 5G. При этом банк также выделяет и поставщиков радиочастот.
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks #SWKS – целевая цена компании была снижена из-за значительной зависимости от Apple на фоне неопределенности вокруг хода продаж iPhone 12.
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +16%.
💎 Мы считаем, что сектор полупроводников может стать лидером среди технологических компаний с точки зрения динамики акций в ближайшем будущем. Среди точечных компаний мы выделяем: Nvidia #NVDA, Lam Research #LRCX, Qorvo #QRVO. Также нам нравится ETF на сектор - iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Bank of America подтверждает свой оптимистичный прогноз по акциям производителей полупроводниковой продукции. При этом последние несколько лет рост сектора составлял всего ~2%, что было связано с торговыми войнами, пандемией и окончанием цикла продаж смартфонов 4G.
👉🏻 Теперь же банк ожидает, что средний ежегодный рост сектора в 2020-2022 гг. составит ~8%, что приведет к первому в истории отрасли году продаж на сумму более $500 млрд на фоне следующих факторов:
• Рост облачных технологий, использование искусственного интеллекта, smart-технологий для индустрий, домов и Интернета вещей.
• Тренды удаленной работы и дистанционного оказания услуг останутся сильны и по окончании вакцинации.
• Восстановление автомобилестроения и промышленности в целом.
• Рост использования смартфонов с поддержкой 5G и беспроводной инфраструктуры.
• Стабилизация цен на устройства памяти.
👉🏻 При этом Bank of America особенно выделяет сферу полупроводников для вычислений, отмечая, что ее долгосрочные драйверы роста должны оказаться сильнее над периодическими ротациями на рынке и риском процентных ставок.
✅ Nvidia #NVDA
✅ Marvell Technology Group #MRVL
👉🏻 Bank of America прогнозирует рост их выручки на 20% при росте прибыли на акцию (EPS) на 30% до 2022 г. Важным фактором является и доступ компаний к «правильным» дуополистическим растущим рынкам, которые отличаются значительными входными барьерами. Более того, у компаний сохраняются перспективы увеличения доли рыночного присутствия.
👉🏻 Банк также ожидает рост продаж оборудования для производства полупроводников в 2020 г. и 2021 г. на 17% и 8% соответственно за счет более умеренных ограничительных мер со стороны Китая и сохраняющегося высокого спроса.
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +12%.
⚡️ Факторы роста:
• Текущий рост доли рынка.
• Улучшение перспектив восстановления рынка устройств памяти DRAM.
• Преимущества от закрытия сделки по покупке Kokusai Electric.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Снижение рисков в бизнесе по производству дисплеев и возможность сокращения разрыва в оценке.
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $485, потенциал роста +9%.
✅ KLA #KLAC
🎯 Целевая цена - $268, потенциал роста +7%.
👉🏻 Также Bank of America видит существенный фактор роста для отрасли в восстановлении автомобилестроения, особенно в сегменте электромобилей.
✅ NXP Semiconductors #NXPI
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +12%.
✅ Analog Devices #ADI
⚡️ Факторы роста:
• Рост спроса на 5G технологии и батареи для электромобилей.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Возможность сокращения значительного отставания в оценке от ближайшего аналога - Texas Instruments #TXN.
✅ II-VI #IIVI – лучшая инвестиционная идея в секторе среди компаний с малой и средней капитализацией.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +20%.
👉🏻 Что касается смартфонов, основные тренды будут связаны с продажами iPhone с поддержкой 5G. При этом банк также выделяет и поставщиков радиочастот.
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks #SWKS – целевая цена компании была снижена из-за значительной зависимости от Apple на фоне неопределенности вокруг хода продаж iPhone 12.
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +16%.
💎 Мы считаем, что сектор полупроводников может стать лидером среди технологических компаний с точки зрения динамики акций в ближайшем будущем. Среди точечных компаний мы выделяем: Nvidia #NVDA, Lam Research #LRCX, Qorvo #QRVO. Также нам нравится ETF на сектор - iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #semiconductors #BAC
💡 Bank of America подтверждает свой оптимистичный прогноз по акциям производителей полупроводниковой продукции. При этом последние несколько лет рост сектора составлял всего ~2%, что было связано с торговыми войнами, пандемией и окончанием цикла продаж смартфонов 4G.
👉🏻 Теперь же банк ожидает, что средний ежегодный рост сектора в 2020-2022 гг. составит ~8%, что приведет к первому в истории отрасли году продаж на сумму более $500 млрд на фоне следующих факторов:
• Рост облачных технологий, использование искусственного интеллекта, smart-технологий для индустрий, домов и Интернета вещей.
• Тренды удаленной работы и дистанционного оказания услуг останутся сильны и по окончании вакцинации.
• Восстановление автомобилестроения и промышленности в целом.
• Рост использования смартфонов с поддержкой 5G и беспроводной инфраструктуры.
• Стабилизация цен на устройства памяти.
👉🏻 При этом Bank of America особенно выделяет сферу полупроводников для вычислений, отмечая, что ее долгосрочные драйверы роста должны оказаться сильнее над периодическими ротациями на рынке и риском процентных ставок.
✅ Nvidia #NVDA
✅ Marvell Technology Group #MRVL
👉🏻 Bank of America прогнозирует рост их выручки на 20% при росте прибыли на акцию (EPS) на 30% до 2022 г. Важным фактором является и доступ компаний к «правильным» дуополистическим растущим рынкам, которые отличаются значительными входными барьерами. Более того, у компаний есть перспективы увеличения их доли на этих рынках.
👉🏻 Банк также ожидает рост продаж оборудования для производства полупроводников в 2020 г. и 2021 г. на 17% и 8% соответственно за счет более умеренных ограничительных мер со стороны Китая и сохраняющегося высокого спроса.
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +10%.
⚡️ Факторы роста:
• Текущий рост доли рынка.
• Улучшение перспектив восстановления рынка устройств памяти DRAM.
• Преимущества от закрытия сделки по покупке Kokusai Electric.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Снижение рисков в бизнесе по производству дисплеев и возможность сокращения разрыва в оценке.
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $485, потенциал роста +3%.
✅ KLA #KLAC
🎯 Целевая цена - $268, потенциал роста +4%.
👉🏻 Также Bank of America видит существенный фактор роста для отрасли в восстановлении автомобилестроения, особенно в сегменте электромобилей.
✅ NXP Semiconductors #NXPI
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +10%.
✅ Analog Devices #ADI
⚡️ Факторы роста:
• Рост спроса на 5G технологии и батареи для электромобилей.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Возможность сокращения значительного отставания в оценке от ближайшего аналога - Texas Instruments #TXN.
✅ II-VI #IIVI – лучшая инвестиционная идея в секторе среди компаний с малой и средней капитализацией.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +16%.
👉🏻 Что касается смартфонов, основные тренды будут связаны с продажами iPhone с поддержкой 5G. При этом банк также выделяет и поставщиков радиочастот.
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks #SWKS – целевая цена компании была снижена из-за значительной зависимости от Apple на фоне неопределенности вокруг хода продаж iPhone 12.
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +14%.
💎 Мы считаем, что сектор полупроводников может стать лидером среди технологических компаний с точки зрения динамики акций в ближайшем будущем. Среди точечных компаний мы выделяем: Nvidia #NVDA, Lam Research #LRCX, Qorvo #QRVO. Также нам нравится ETF на сектор - iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Bank of America подтверждает свой оптимистичный прогноз по акциям производителей полупроводниковой продукции. При этом последние несколько лет рост сектора составлял всего ~2%, что было связано с торговыми войнами, пандемией и окончанием цикла продаж смартфонов 4G.
👉🏻 Теперь же банк ожидает, что средний ежегодный рост сектора в 2020-2022 гг. составит ~8%, что приведет к первому в истории отрасли году продаж на сумму более $500 млрд на фоне следующих факторов:
• Рост облачных технологий, использование искусственного интеллекта, smart-технологий для индустрий, домов и Интернета вещей.
• Тренды удаленной работы и дистанционного оказания услуг останутся сильны и по окончании вакцинации.
• Восстановление автомобилестроения и промышленности в целом.
• Рост использования смартфонов с поддержкой 5G и беспроводной инфраструктуры.
• Стабилизация цен на устройства памяти.
👉🏻 При этом Bank of America особенно выделяет сферу полупроводников для вычислений, отмечая, что ее долгосрочные драйверы роста должны оказаться сильнее над периодическими ротациями на рынке и риском процентных ставок.
✅ Nvidia #NVDA
✅ Marvell Technology Group #MRVL
👉🏻 Bank of America прогнозирует рост их выручки на 20% при росте прибыли на акцию (EPS) на 30% до 2022 г. Важным фактором является и доступ компаний к «правильным» дуополистическим растущим рынкам, которые отличаются значительными входными барьерами. Более того, у компаний есть перспективы увеличения их доли на этих рынках.
👉🏻 Банк также ожидает рост продаж оборудования для производства полупроводников в 2020 г. и 2021 г. на 17% и 8% соответственно за счет более умеренных ограничительных мер со стороны Китая и сохраняющегося высокого спроса.
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +10%.
⚡️ Факторы роста:
• Текущий рост доли рынка.
• Улучшение перспектив восстановления рынка устройств памяти DRAM.
• Преимущества от закрытия сделки по покупке Kokusai Electric.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Снижение рисков в бизнесе по производству дисплеев и возможность сокращения разрыва в оценке.
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $485, потенциал роста +3%.
✅ KLA #KLAC
🎯 Целевая цена - $268, потенциал роста +4%.
👉🏻 Также Bank of America видит существенный фактор роста для отрасли в восстановлении автомобилестроения, особенно в сегменте электромобилей.
✅ NXP Semiconductors #NXPI
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +10%.
✅ Analog Devices #ADI
⚡️ Факторы роста:
• Рост спроса на 5G технологии и батареи для электромобилей.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Возможность сокращения значительного отставания в оценке от ближайшего аналога - Texas Instruments #TXN.
✅ II-VI #IIVI – лучшая инвестиционная идея в секторе среди компаний с малой и средней капитализацией.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +16%.
👉🏻 Что касается смартфонов, основные тренды будут связаны с продажами iPhone с поддержкой 5G. При этом банк также выделяет и поставщиков радиочастот.
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks #SWKS – целевая цена компании была снижена из-за значительной зависимости от Apple на фоне неопределенности вокруг хода продаж iPhone 12.
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +14%.
💎 Мы считаем, что сектор полупроводников может стать лидером среди технологических компаний с точки зрения динамики акций в ближайшем будущем. Среди точечных компаний мы выделяем: Nvidia #NVDA, Lam Research #LRCX, Qorvo #QRVO. Также нам нравится ETF на сектор - iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #полупроводники #BMA
💡 Bank of America ожидает ускорение роста сектора полупроводников, в том числе, за счет его корреляции с экономическими циклами.
👉🏻 По мнению банка, после того, как темпы роста сектора за последние три года замедлились до 2% на фоне напряженности в торговле, пандемии и достижения «зрелости» бизнес-цикла смартфонами 4G, в 2020-2022 гг. совокупный рост сектора в год может составить 8%.
👉🏻 В 2021 г. Bank of America выделяет четыре направления для инвестиций в секторе производителей полупроводников и полупроводникового оборудования:
• инфраструктура для высокотехнологичного производства полупроводниковой продукции;
• инфраструктура 5G;
• восстановление автомобильной промышленности и электрокаров;
• рост облачных технологий.
⚡️ Тезисы Bank of America в пользу развития сектора:
• По оценке банка, темп роста мирового ВВП в 2021 г. достигнет самого высокого показателя с 1973 года - 5.4%.
• Компании стремятся максимально оптимизировать производственные процессы.
• Расширение инфраструктуры сетей 5G: количество смартфонов, поддерживающих 5G, по сравнению с прошлым годом, увеличилось в два раза.
• Потенциал стабильного роста сектора благодаря цифровизации мировой экономики, развитию облачных технологий, искусственного интеллекта, игр, интернета вещей.
👉🏻 Наибольшее предпочтение Bank of America отдает сектору производителей полупроводникового оборудования и повышает прогноз роста в 2021 г. с 8% до 10% за счет восстановления цен на чипы памяти, увеличения капитальных расходов компаниями, развития технологий 5G и облачных технологий и решоринга (возвращения производства, ранее выведенного за рубеж).
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводникового оборудования:
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $115, потенциал роста +11%.
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $590, потенциал роста +7%.
✅ Teradyne #TER - банк выделяет компанию, как лидера в тестировании на дуопольном рынке, и отмечает уникальное позиционирование: компания покрывает не только растущий внутренний спрос на оборудование для чипов Apple, но и извлекает выгоду на фоне восстановления автомобильной промышленности и робототехники.
✅ KLA #KLAC
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводников и полупроводниковых компонентов:
✅ NXP Semiconductor #NXPI - компания выигрывает на фоне восстановления автомобильной промышленности, развития интернета вещей, обновлений iPhone, имеет привлекательную оценку и потенциал включения в Индекс S&P 500.
🎯 Целевая цена - $205, потенциал роста +19%.
✅ II-VI #IIVI - мультипликатор EV/sales равен всего 3x.
✅ MACOM Technology Solutions Holdings #MTSI
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ Analog Devices #ADI
✅ Texas Instruments #TXN
✅ ON Semiconductor #ON - недавняя смена CEO может повлиять на перспективы компании.
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводниковой продукции для инфраструктуры 5G:
✅ Marvell #MRVL - компания увеличила долю рынка благодаря вендорам базовых станций, не относящихся к Huawei.
✅ Qorvo #QRVO
✅ Cirrus Logic #CRUS
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводниковой продукции для сектора облачных технологий:
✅ Nvidia #NVDA
✅ AMD #AMD
Банк обращает внимание, что обе компании подвержены волатильности из-за возможной ротации рынка в акции стоимости.
💎 Мы выделяем акции KLA #KLAC, NXP Semiconductor #NXPI, Marvell #MRVL, Qorvo #QRVO и Nvidia #NVDA. Скорее всего сектор полупроводников продолжит опережать широкий рынок, поэтому нам также нравится менее волатильный ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Bank of America ожидает ускорение роста сектора полупроводников, в том числе, за счет его корреляции с экономическими циклами.
👉🏻 По мнению банка, после того, как темпы роста сектора за последние три года замедлились до 2% на фоне напряженности в торговле, пандемии и достижения «зрелости» бизнес-цикла смартфонами 4G, в 2020-2022 гг. совокупный рост сектора в год может составить 8%.
👉🏻 В 2021 г. Bank of America выделяет четыре направления для инвестиций в секторе производителей полупроводников и полупроводникового оборудования:
• инфраструктура для высокотехнологичного производства полупроводниковой продукции;
• инфраструктура 5G;
• восстановление автомобильной промышленности и электрокаров;
• рост облачных технологий.
⚡️ Тезисы Bank of America в пользу развития сектора:
• По оценке банка, темп роста мирового ВВП в 2021 г. достигнет самого высокого показателя с 1973 года - 5.4%.
• Компании стремятся максимально оптимизировать производственные процессы.
• Расширение инфраструктуры сетей 5G: количество смартфонов, поддерживающих 5G, по сравнению с прошлым годом, увеличилось в два раза.
• Потенциал стабильного роста сектора благодаря цифровизации мировой экономики, развитию облачных технологий, искусственного интеллекта, игр, интернета вещей.
👉🏻 Наибольшее предпочтение Bank of America отдает сектору производителей полупроводникового оборудования и повышает прогноз роста в 2021 г. с 8% до 10% за счет восстановления цен на чипы памяти, увеличения капитальных расходов компаниями, развития технологий 5G и облачных технологий и решоринга (возвращения производства, ранее выведенного за рубеж).
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводникового оборудования:
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $115, потенциал роста +11%.
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $590, потенциал роста +7%.
✅ Teradyne #TER - банк выделяет компанию, как лидера в тестировании на дуопольном рынке, и отмечает уникальное позиционирование: компания покрывает не только растущий внутренний спрос на оборудование для чипов Apple, но и извлекает выгоду на фоне восстановления автомобильной промышленности и робототехники.
✅ KLA #KLAC
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводников и полупроводниковых компонентов:
✅ NXP Semiconductor #NXPI - компания выигрывает на фоне восстановления автомобильной промышленности, развития интернета вещей, обновлений iPhone, имеет привлекательную оценку и потенциал включения в Индекс S&P 500.
🎯 Целевая цена - $205, потенциал роста +19%.
✅ II-VI #IIVI - мультипликатор EV/sales равен всего 3x.
✅ MACOM Technology Solutions Holdings #MTSI
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ Analog Devices #ADI
✅ Texas Instruments #TXN
✅ ON Semiconductor #ON - недавняя смена CEO может повлиять на перспективы компании.
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводниковой продукции для инфраструктуры 5G:
✅ Marvell #MRVL - компания увеличила долю рынка благодаря вендорам базовых станций, не относящихся к Huawei.
✅ Qorvo #QRVO
✅ Cirrus Logic #CRUS
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводниковой продукции для сектора облачных технологий:
✅ Nvidia #NVDA
✅ AMD #AMD
Банк обращает внимание, что обе компании подвержены волатильности из-за возможной ротации рынка в акции стоимости.
💎 Мы выделяем акции KLA #KLAC, NXP Semiconductor #NXPI, Marvell #MRVL, Qorvo #QRVO и Nvidia #NVDA. Скорее всего сектор полупроводников продолжит опережать широкий рынок, поэтому нам также нравится менее волатильный ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Biotechnology #IBB, прибыль +20.3%
• Vistra #VST, прибыль +19.5%
• LendingTree #TREE, прибыль +19.5%
• KLA #KLAC, прибыль +18.3%
• ETF Medical Devices #IHI, прибыль +17.8%
• Alibaba #BABA, прибыль +16%
• Netflix #NFLX, прибыль +10.8%
💎 Неделя была богатой на события: старт отчетности компаний за 4 квартал прошлого года, инаугурация Байдена, усугубление ситуации с пандемией, достижение рынками новых максимумов. Мы склоняемся к мнению, что техническая коррекция назрела, мы подошли к ней с запасом кэша и хеджирующими инструментами в портфеле. Любые просадки в бумагах мы будем использовать для наращивания экспозиции на рынок.
✅ Подключиться на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Biotechnology #IBB, прибыль +20.3%
• Vistra #VST, прибыль +19.5%
• LendingTree #TREE, прибыль +19.5%
• KLA #KLAC, прибыль +18.3%
• ETF Medical Devices #IHI, прибыль +17.8%
• Alibaba #BABA, прибыль +16%
• Netflix #NFLX, прибыль +10.8%
💎 Неделя была богатой на события: старт отчетности компаний за 4 квартал прошлого года, инаугурация Байдена, усугубление ситуации с пандемией, достижение рынками новых максимумов. Мы склоняемся к мнению, что техническая коррекция назрела, мы подошли к ней с запасом кэша и хеджирующими инструментами в портфеле. Любые просадки в бумагах мы будем использовать для наращивания экспозиции на рынок.
✅ Подключиться на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
🔥 #Результаты прошедшей недели premium канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF US Global Jets ETF #JETS, прибыль +60%
• Cummins #CMI, прибыль +10.4%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +9.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +6%
• KLA #KLAC, прибыль +5.3%
💎 Прошедшая неделя прошла под знаком волатильности - мы продолжали наблюдать разнонаправленное движение индексов. Мы нарастил кэш, а так же перекладывались из слабых бумаг в более сильные, при этом фиксируя и убыточные позиции. Мы сохраняем положительный взгляд на рынок и планируем ребалансировать портфели в более циклические сектора на отскоке.
❓ Подробнее о премиум канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF US Global Jets ETF #JETS, прибыль +60%
• Cummins #CMI, прибыль +10.4%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +9.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +6%
• KLA #KLAC, прибыль +5.3%
💎 Прошедшая неделя прошла под знаком волатильности - мы продолжали наблюдать разнонаправленное движение индексов. Мы нарастил кэш, а так же перекладывались из слабых бумаг в более сильные, при этом фиксируя и убыточные позиции. Мы сохраняем положительный взгляд на рынок и планируем ребалансировать портфели в более циклические сектора на отскоке.
❓ Подробнее о премиум канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
#аналитика #акции #США #полупроводники #BofA
💡 Коррекция в акциях компаний по производству полупроводников стала неожиданностью для аналитиков из Bank of America, поскольку обычно акции сектора позитивно реагировали на глобальный экономический рост и увеличивающуюся доходность казначейский облигаций. В тоже время угасающий тренд удаленной работы оставил сектор уязвимым для ротации рынка в акции стоимости и циклические компании.
⬆️ 5 причин для роста компаний-производителей полупроводников:
⚡️ Аналитики утверждают, что спрос на проводники вырастет еще сильнее на фоне восстановления экономики. Мнение о том, что данные компании являются перспективными только за счет популярности «удаленки» ориентируется только на краткосрочный горизонт. В BofA прогнозируют рост продаж компаний сектора (за исключением чипов памяти) на 8-10% в 2021-2022 гг.
⚡️Ситуация с предложением все еще остается нестабильной, и цикл роста может растянуться вплоть до конца 2022 года. Несмотря на то, что высокий спрос увеличивает количество заказов в несколько раз, компании не спешат наращивать производство. Более того, объявленные слияния и поглощения в секторе снижают расходы компаний и повышают их прибыльность до самых высоких значений среди циклических секторов (рост EBITDA более 30%).
⚡️ Ранее рост был обусловлен лишь спросом на смартфоны и ПК, сейчас существует множество других положительных драйверов: спрос на облачные вычисления, память, 5G/широкополосную передачу данных, гейминг, оживающий спрос со стороны автомобилестроения и рост промышленности.
⚡️ Исторически, позитивное направление доходности казначейских облигаций положительно влияло на сектор полупроводников, так индекс #SOX обгонял S&P 500 на 5%-40% во время других подобных циклов.
⚡️На данный момент оценки прошлогодних топовых компаний сектора: Nvidia #NVDA и AMD #AMD - снизились до уровня 2018 года, несмотря прогнозы аналитиков на более чем 20% совокупный годовой рост продаж в 2020-2022 гг.
💡Топ-идеи BofA в секторе полупроводников.
👉🏻 Компании малой и средней капитализации:
✅ Applied Materials, inc. #AMAT
✅ Lam Research Corporation #LRCX
✅ Kla Corporation #KLAC
✅ Teradyne, inc. #TER
✅ Nova Measuring Instruments ltd #NVMI
👉🏻 Производители полупроводников для автомобилестроения:
✅ NXP Semiconductors NV #NXPI
✅ ON Semiconductor Corporation #ON
✅ Cree, inc. #CREE
✅ Analog Devices, inc. #ADI
✅ Texas Instruments Incorporated #TXN
👉🏻 Компании с экспозицией на развертывание 5G:
✅ Marvell Technology Group ltd. #MRVL
✅ Broadcom inc. #AVGO
👉🏻 Компании, занимающиеся облачными вычислениями:
✅ Nvidia Corporation #NVDA
✅ Advanced Micro Devices, inc. #AMD
💎 Считаем сектор полупроводников крайне перспективным с учетом высокого спроса на продукцию, глобального развертывания сетей 5G и растущего спроса в автомобилестроении. Держим в портфеле: ON Semiconductor #ON, Cree, inc. #CREE, Kla Corporation #KLAC и Broadcom inc. #AVGO. Помимо точечного выбора компаний можно получить экспозицию на сектор через вышеупомянутый ETF Philadelphia Semiconductor Sector #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Коррекция в акциях компаний по производству полупроводников стала неожиданностью для аналитиков из Bank of America, поскольку обычно акции сектора позитивно реагировали на глобальный экономический рост и увеличивающуюся доходность казначейский облигаций. В тоже время угасающий тренд удаленной работы оставил сектор уязвимым для ротации рынка в акции стоимости и циклические компании.
⬆️ 5 причин для роста компаний-производителей полупроводников:
⚡️ Аналитики утверждают, что спрос на проводники вырастет еще сильнее на фоне восстановления экономики. Мнение о том, что данные компании являются перспективными только за счет популярности «удаленки» ориентируется только на краткосрочный горизонт. В BofA прогнозируют рост продаж компаний сектора (за исключением чипов памяти) на 8-10% в 2021-2022 гг.
⚡️Ситуация с предложением все еще остается нестабильной, и цикл роста может растянуться вплоть до конца 2022 года. Несмотря на то, что высокий спрос увеличивает количество заказов в несколько раз, компании не спешат наращивать производство. Более того, объявленные слияния и поглощения в секторе снижают расходы компаний и повышают их прибыльность до самых высоких значений среди циклических секторов (рост EBITDA более 30%).
⚡️ Ранее рост был обусловлен лишь спросом на смартфоны и ПК, сейчас существует множество других положительных драйверов: спрос на облачные вычисления, память, 5G/широкополосную передачу данных, гейминг, оживающий спрос со стороны автомобилестроения и рост промышленности.
⚡️ Исторически, позитивное направление доходности казначейских облигаций положительно влияло на сектор полупроводников, так индекс #SOX обгонял S&P 500 на 5%-40% во время других подобных циклов.
⚡️На данный момент оценки прошлогодних топовых компаний сектора: Nvidia #NVDA и AMD #AMD - снизились до уровня 2018 года, несмотря прогнозы аналитиков на более чем 20% совокупный годовой рост продаж в 2020-2022 гг.
💡Топ-идеи BofA в секторе полупроводников.
👉🏻 Компании малой и средней капитализации:
✅ Applied Materials, inc. #AMAT
✅ Lam Research Corporation #LRCX
✅ Kla Corporation #KLAC
✅ Teradyne, inc. #TER
✅ Nova Measuring Instruments ltd #NVMI
👉🏻 Производители полупроводников для автомобилестроения:
✅ NXP Semiconductors NV #NXPI
✅ ON Semiconductor Corporation #ON
✅ Cree, inc. #CREE
✅ Analog Devices, inc. #ADI
✅ Texas Instruments Incorporated #TXN
👉🏻 Компании с экспозицией на развертывание 5G:
✅ Marvell Technology Group ltd. #MRVL
✅ Broadcom inc. #AVGO
👉🏻 Компании, занимающиеся облачными вычислениями:
✅ Nvidia Corporation #NVDA
✅ Advanced Micro Devices, inc. #AMD
💎 Считаем сектор полупроводников крайне перспективным с учетом высокого спроса на продукцию, глобального развертывания сетей 5G и растущего спроса в автомобилестроении. Держим в портфеле: ON Semiconductor #ON, Cree, inc. #CREE, Kla Corporation #KLAC и Broadcom inc. #AVGO. Помимо точечного выбора компаний можно получить экспозицию на сектор через вышеупомянутый ETF Philadelphia Semiconductor Sector #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.15% (3953 п.)
📈 Nasdaq: +0.66% (12963 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (32923 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1684)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.50% ($63.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (1.730%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. В центре внимания инвесторов динамика показателя доходности длинных облигаций и обнародование инфраструктурного плана размером в несколько триллионов. Доходность 10-летних казначейских облигаций несколько снизилась после того, как достигла отметки в 1.78% во вторник. Акции технологических компаний и Nasdaq могут отыграть утраченные позиции, если данный тренд продолжится после открытия торгов. S&P 500 достаточно сильно приблизился к психологической отметке в 4000 б.п. благодаря энтузиазму касательно восстановления экономики, хотя до сих пор не смог ее преодолеть в связи с ростом инфляционных опасений. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне.
🟢 Президент Джо Байден сегодня отправится в Питтсбург, чтобы обнародовать первую часть плана по восстановлению инфраструктуры и производства. Детали не уточняются, но стимулирующий план станет очередным вливанием средств в экономику. Общий размер инвестиций, однако, является серьезной обеспокоенностью для республиканцев, так же как и планы по частичной оплате пакета стимулирования с помощью повышения налогов.
🟢 На фоне реализации инфраструктурного плана бенефициарами могут стать:
• полупроводниковое оборудование (Intel #INTC, Applied Materials #AMAT, KLA #KLAC, Lam Research #LRCX и Teradyne #TER);
• инфраструктура для 5G (Marvell Technology Group #MRVL, Qorvo #QRVO, NXP Semiconductors #NXPI, Cree #CREE);
• умные технологии в производстве/автоматизация, чистая энергетика/электромобили.
🟢 Вчера был запущен новый фонд Кэти Вуд ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX. Объем торгов составил $295 млн и к концу дня фонд закрылся с незначительным спадом на 1.07%. Количество акций ARKK, которые перешли из руки в руки достигло 14.5 млн, что намного выше некоторых других ETF компании ARK.
🟢 Во вторник Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк одобрили законопроект, который узаконивает использование марихуаны в рекреационных целях. Ожидается, что после окончания всех процедур, дополнительная прибыль от налогов может составить $350 млн в год.
🔴 Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca #AZN получила новый удар, поскольку Германия заявила, что со среды она прекратит ее использование для людей моложе 60 лет. Решение, одобренное региональными министрами здравоохранения и объявленное канцлером Ангелой Меркель, было принято после новых случаев образования тромбов после введения вакцины. Тромбы в основном появляются у лиц моложе 60 лет.
Что еще происходит в мире…
🟡 По данным Reuters, Китай рассматривает возможность создания фондовой биржи для привлечения торгующихся за рубежом компаний и укрепления глобального статуса своих материковых рынков акций. Правительство надеется, что инициатива привлечет такие компании, как Apple #AAPL и Tesla #TSLA.
💎 S&P 500 консолидируется вблизи исторических максимумов, позитивный новостной фон связанный с новым пакетом стимулов может послужить тем катализатором, который подтолкнет индекс к 4000 пунктов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.15% (3953 п.)
📈 Nasdaq: +0.66% (12963 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (32923 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1684)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.50% ($63.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (1.730%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. В центре внимания инвесторов динамика показателя доходности длинных облигаций и обнародование инфраструктурного плана размером в несколько триллионов. Доходность 10-летних казначейских облигаций несколько снизилась после того, как достигла отметки в 1.78% во вторник. Акции технологических компаний и Nasdaq могут отыграть утраченные позиции, если данный тренд продолжится после открытия торгов. S&P 500 достаточно сильно приблизился к психологической отметке в 4000 б.п. благодаря энтузиазму касательно восстановления экономики, хотя до сих пор не смог ее преодолеть в связи с ростом инфляционных опасений. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне.
🟢 Президент Джо Байден сегодня отправится в Питтсбург, чтобы обнародовать первую часть плана по восстановлению инфраструктуры и производства. Детали не уточняются, но стимулирующий план станет очередным вливанием средств в экономику. Общий размер инвестиций, однако, является серьезной обеспокоенностью для республиканцев, так же как и планы по частичной оплате пакета стимулирования с помощью повышения налогов.
🟢 На фоне реализации инфраструктурного плана бенефициарами могут стать:
• полупроводниковое оборудование (Intel #INTC, Applied Materials #AMAT, KLA #KLAC, Lam Research #LRCX и Teradyne #TER);
• инфраструктура для 5G (Marvell Technology Group #MRVL, Qorvo #QRVO, NXP Semiconductors #NXPI, Cree #CREE);
• умные технологии в производстве/автоматизация, чистая энергетика/электромобили.
🟢 Вчера был запущен новый фонд Кэти Вуд ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX. Объем торгов составил $295 млн и к концу дня фонд закрылся с незначительным спадом на 1.07%. Количество акций ARKK, которые перешли из руки в руки достигло 14.5 млн, что намного выше некоторых других ETF компании ARK.
🟢 Во вторник Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк одобрили законопроект, который узаконивает использование марихуаны в рекреационных целях. Ожидается, что после окончания всех процедур, дополнительная прибыль от налогов может составить $350 млн в год.
🔴 Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca #AZN получила новый удар, поскольку Германия заявила, что со среды она прекратит ее использование для людей моложе 60 лет. Решение, одобренное региональными министрами здравоохранения и объявленное канцлером Ангелой Меркель, было принято после новых случаев образования тромбов после введения вакцины. Тромбы в основном появляются у лиц моложе 60 лет.
Что еще происходит в мире…
🟡 По данным Reuters, Китай рассматривает возможность создания фондовой биржи для привлечения торгующихся за рубежом компаний и укрепления глобального статуса своих материковых рынков акций. Правительство надеется, что инициатива привлечет такие компании, как Apple #AAPL и Tesla #TSLA.
💎 S&P 500 консолидируется вблизи исторических максимумов, позитивный новостной фон связанный с новым пакетом стимулов может послужить тем катализатором, который подтолкнет индекс к 4000 пунктов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 #Результаты прошедшей недели premium канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Xpeng #XPEV, прибыль +20%
• Applied Materials #AMAT, прибыль +13.4%
• PPG Industries #PPG, прибыль +10.5%
• Baidu #BIDU, прибыль +9.6%
• Micron #MU, прибыль +8%
• Oracle Corporation #ORCL, прибыль +8%
• JPMorgan #JPM, прибыль +7%
• Broadcom #AVGO, прибыль +6.4%
• KLA #KLAC, прибыль +5%
💎 Новый пакет поддержки инфраструктурных проектов и зеленой энергетики придал импульс для роста акций, особенно для полупроводников и сильно просевших ранее компаний. Мы сделали правильную экспозицию на просадке и теперь все наши портфели существенно обгоняют все основные индексы широкого рынка.
⚠️ На прошедшей неделе был публично запущен портфель на европейские компании, в которых мы видим существенный потенциал роста. Нам нравится текущие уровни по евро и взгляд на дальнейшее ослабление доллара, а так же масса value-историй в еврозоне с низкой текущей оценкой.
ℹ️ О премиум: https://clck.ru/TLbqA
📝 Отзывы: @abeta_review
⭐️ Получить доступ: @alpha_one_bot
📸 instagram
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Xpeng #XPEV, прибыль +20%
• Applied Materials #AMAT, прибыль +13.4%
• PPG Industries #PPG, прибыль +10.5%
• Baidu #BIDU, прибыль +9.6%
• Micron #MU, прибыль +8%
• Oracle Corporation #ORCL, прибыль +8%
• JPMorgan #JPM, прибыль +7%
• Broadcom #AVGO, прибыль +6.4%
• KLA #KLAC, прибыль +5%
💎 Новый пакет поддержки инфраструктурных проектов и зеленой энергетики придал импульс для роста акций, особенно для полупроводников и сильно просевших ранее компаний. Мы сделали правильную экспозицию на просадке и теперь все наши портфели существенно обгоняют все основные индексы широкого рынка.
⚠️ На прошедшей неделе был публично запущен портфель на европейские компании, в которых мы видим существенный потенциал роста. Нам нравится текущие уровни по евро и взгляд на дальнейшее ослабление доллара, а так же масса value-историй в еврозоне с низкой текущей оценкой.
ℹ️ О премиум: https://clck.ru/TLbqA
📝 Отзывы: @abeta_review
⭐️ Получить доступ: @alpha_one_bot
#аналитика #США #акции #инфраструктура #Keybanc #Part3
💡 KeyBanc Capital Markets выделяет основных бенефициаров плана Белого Дома по инвестициям в инфраструктуру на сумму $2 трлн.
💎 Это финальный пост об идеях KeyBanc в сфере стимулирования экономики США. Остальные 2 поста вы можете найти в наших каналах по хэштегам #Keybanc #Part1 #Part2.
💻 Программное обеспечение
Согласно прогнозам аналитиков, инфраструктурный план ускорит процесс цифровизации в архитектуре и строительстве. От этого выиграют следующие компании:
✅ Bentley Systems #BSY
✅ Autodesk #ADSK
✅ Trimble #TRMB
📱Услуги связи
Компании, занимающиеся строительством и проектированием вышек связи, получат выгоду от инвестиций в беспроводную сеть:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
🕹Сектор развлечений и видеоигр
Аналитики отмечают, что план по проведению высокоскоростного широкополосного интернета в каждый дом пойдет на пользу создателям онлайн-игр и развлечений, таким как:
✅ Activision #ATVI
✅ Electronic Arts #EA
✅ Take-Two Interactive #TTWO
✅ Ubisoft #UBISFY
⚙️ Полупроводники
Стимулирование расширения производства, вероятно, положительно повлияет на спрос на полупроводниковое оборудование, одновременно снижая нагрузку на производителей, связанную с капитальными вложениями. Аналитики выделяют:
✅ Applied Materials #AMAT
✅ ASML #ASML
✅ KLA #KLAC
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
✅ Analog Devices #ADI
✅ Intel #INTC
✅ Micron #MU
✅ ON Semiconductor #ON
✅ Texas Instruments #TXN
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 KeyBanc Capital Markets выделяет основных бенефициаров плана Белого Дома по инвестициям в инфраструктуру на сумму $2 трлн.
💎 Это финальный пост об идеях KeyBanc в сфере стимулирования экономики США. Остальные 2 поста вы можете найти в наших каналах по хэштегам #Keybanc #Part1 #Part2.
💻 Программное обеспечение
Согласно прогнозам аналитиков, инфраструктурный план ускорит процесс цифровизации в архитектуре и строительстве. От этого выиграют следующие компании:
✅ Bentley Systems #BSY
✅ Autodesk #ADSK
✅ Trimble #TRMB
📱Услуги связи
Компании, занимающиеся строительством и проектированием вышек связи, получат выгоду от инвестиций в беспроводную сеть:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
🕹Сектор развлечений и видеоигр
Аналитики отмечают, что план по проведению высокоскоростного широкополосного интернета в каждый дом пойдет на пользу создателям онлайн-игр и развлечений, таким как:
✅ Activision #ATVI
✅ Electronic Arts #EA
✅ Take-Two Interactive #TTWO
✅ Ubisoft #UBISFY
⚙️ Полупроводники
Стимулирование расширения производства, вероятно, положительно повлияет на спрос на полупроводниковое оборудование, одновременно снижая нагрузку на производителей, связанную с капитальными вложениями. Аналитики выделяют:
✅ Applied Materials #AMAT
✅ ASML #ASML
✅ KLA #KLAC
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
✅ Analog Devices #ADI
✅ Intel #INTC
✅ Micron #MU
✅ ON Semiconductor #ON
✅ Texas Instruments #TXN
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️