Инвестиционные идеи от UBS

💡 На фоне одной из самых глубоких коррекций аналитики швейцарского банка пересмотрели позиционирование на сектора и представили свои инвестиционные идеи. 

Позиционирование
Во втором полугодии замедление инфляции должно способствовать положительной динамике рынка, однако риск наступления рецессии будет играть роль сдерживающего фактора. В связи с этим, по мнению банка, акции из секторов здравоохранения, технологий и потребительских товаров будут демонстрировать опережающую динамику. 

Технологический сектор

✅ Apple #AAPL
Ключевые продукты Apple все еще пользуются высоким спросом, несмотря на перебои в цепях поставок и локдауны в Китае

✅ CrowdStrike #CRWD
Компания является лидером в области защиты конечных точек и расширяет свое присутствие на рынках облачной безопасности и аналитики угроз.

✅ Microsoft #MSFT
Аналитики отмечают отличные перспективы облачного сервиса Azure, темпы роста выручки которого выше, чем у основных конкурентов.

✅ Five9 #FINV
Все больше крупных компаний пользуются услугами Five9. Конкурентные преимущества компании оправдывают более высокую оценку, чем у аналогов.  

✅ Dell Technologies #DELL
Крупные объемы байбека и высокие дивиденды должны поддержать котировки Dell, несмотря на неопределенность в экономике.

✅ Micron #MU
Технологическое лидерство Micron обеспечит устойчивый рост рентабельности, а проблемы в цепях поставок будут поддерживать цены на DRAM чипы.

✅ Visa #V
Текущая оценка уже полностью отражает наступление рецессии, но не учитывает потенциал роста чистой прибыли и выручки.

Сектор здравоохранения

✅ Arvinas #ARVN
Решение компании в области лечения рака может стать крупнейшей инновацией в биофарме в ближайшие годы.

✅ Elevance #ELV
Компания обладает диверсифицированным портфелем страховых услуг, который может компенсировать неблагоприятные последствия рецессии.

✅ Horizon Therapeutics #HZNP
У ключевого препарата Tepezza сильная траектория роста, а запуск новых препаратов еще не нашел отражение в ценах акций.

✅ Humana #HUM
По мере улучшения перспектив развития Humana, мультипликаторы вернутся к историческим уровням.

✅ IQVIA #IQV
Компания станет бенефициаром развития аутсорсинга исследований и клинических испытаний.

✅ Vertex Pharma #VRTX
По оценкам UBS, выручка Vertex будет расти двузначными темпами в ближайшие пять лет на фоне запуска новых препаратов.

Товары первичной необходимости

✅ Constellation Brands #STZ
Учитывая низкую оценку по мультипликаторам, соотношение риска и доходности акций является одним из лучших в секторе.

✅ Dollar Tree #DLTR
Компания продолжит увеличивать рентабельность благодаря повышению минимальной цены товаров с $1 до $1.25.

✅ Nomad Foods #NOMD
По оценкам UBS, рынок недооценивает эффект от повышения отпускных цен на продукцию Nomad.

✅ Walmart #WMT
Ритейлер выиграет от снижения цен на некоторые категории товаров на фоне сокращения бюджетов потребителей.

Товары вторичной необходимости

✅ Chipotle #CMG
Аналитики видят солидный потенциал роста на фоне опережающего развития подразделений. Замедление инфляции также должно улучшить рентабельность.

✅ Hilton #HLT
Оператор отелей обладает возможностью повышать цены без ущерба для спроса. Франчайзинговая модель также позволяет частично компенсировать растущие издержки.

✅ Levi Strauss #LEVI
Компания будет использовать сильный бренд для преодоления последствий падения онлайн-продаж. UBS ждет двузначные темпы роста выручки компании до 2026 года.

✅ Nike #NKE
Инвестиции в инновационные продукты, цепи поставок и цифровизацию открывают возможности для многолетнего устойчивого роста.

#аналитика #акции #США #UBS

· получить доступ к premium
· telegram · сайт