Forwarded from αβeta • premium
#аналитика #акции #США #watchlist #JPM #technology
💡 Акции технологических компаний в этом году вновь опережают широкий рынок (+25%) и обновляют исторические максимумы, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике. В прошлом году акции Tech опередили рынок на 20%.
👉🏻 Многие инвесторов и аналитики весьма обеспокоенно смотрят на дальнейший рост сектора после многих месяцев опережения рынка. Им представляется более разумным смещение фокуса с акций роста на акции стоимости, например: финансы и энергетику.
👉🏻 Но аналитики JPMorgan скептически относятся к такой идее ротации и сохраняют рекомендацию «Покупать» для акций технологических компаний по следующим причинам:
• Относительная стоимость сектора близка к максимумам, наблюдавшимся в начале 2000х, но даже с учетом опережающего роста в последние годы, оценка сектора по P/E значительно ниже, чем во времена кризиса доткомов – текущее ралли было подкреплено ростом прибыли. Технологии, товары повседневного спроса, фармацевтика, электроэнергетика были единственными секторами, показавшими рост прибыли во втором квартале, в то время как средняя прибыль на акцию в США снизилась на 33%.
• В дополнение к устойчивому росту доходов, технологические компании отличаются качественными балансами и генерацией стабильных денежных потоков, в отличие от ситуации начала 2000х. Следовательно, компании и дальше смогут выкупать собственные акции, что является поддержкой котировок.
• По мнению JPM, еще одним фактором, способствующим сильным результатам сектора, является его принадлежность к категории качественного роста, что подтверждается отрицательной корреляцией с доходностью казначейских облигаций и снижением волатильности по отношению к рынку (бета-коэффициент).
👉🏻 Технологический сектор меньше пострадал от пандемии, особенно в сравнении с потребительскими секторами. Многие компании даже смогли значительно увеличить рыночную долю благодаря мерам самоизоляции. В долгосрочной же перспективе сектор выигрывает от технологического перехода, включая рост использования искусственного интеллекта и электромобилей.
👉🏻 Аналитики JPM также отмечают, что победа Джо Байдена на президентских выборах не отразится негативно на секторе. Несмотря на его планы продолжать расследование антиконкурентных практик, он не выступает за дробление крупных IT-компаний. Более вероятно, что всё это коснется сектора телекоммуникаций. JPM сохраняют рекомендацию «Покупать» для всех трех сегментов сектора – полупроводники, программное обеспечение и оборудование.
⚡️ ТОП-пики JPM среди американских технологических компаний:
• Amazon #AMZN
• Facebook #FB
• Peloton #PTON
• Ciena Corp #CIEN
• Juniper Networks #JNPR
• Broadcom Inc #AVGO
• KLA Corporation #KLAC
• Microsoft #MSFT
• Salesforce.com #CRM
• VMware Inc #VMW
• Splunk Inc #SPLK
• Verint Systems Inc #VRN
• Ringcentral Inc #RNG
• Cloudflare Inc #NET
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Акции технологических компаний в этом году вновь опережают широкий рынок (+25%) и обновляют исторические максимумы, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике. В прошлом году акции Tech опередили рынок на 20%.
👉🏻 Многие инвесторов и аналитики весьма обеспокоенно смотрят на дальнейший рост сектора после многих месяцев опережения рынка. Им представляется более разумным смещение фокуса с акций роста на акции стоимости, например: финансы и энергетику.
👉🏻 Но аналитики JPMorgan скептически относятся к такой идее ротации и сохраняют рекомендацию «Покупать» для акций технологических компаний по следующим причинам:
• Относительная стоимость сектора близка к максимумам, наблюдавшимся в начале 2000х, но даже с учетом опережающего роста в последние годы, оценка сектора по P/E значительно ниже, чем во времена кризиса доткомов – текущее ралли было подкреплено ростом прибыли. Технологии, товары повседневного спроса, фармацевтика, электроэнергетика были единственными секторами, показавшими рост прибыли во втором квартале, в то время как средняя прибыль на акцию в США снизилась на 33%.
• В дополнение к устойчивому росту доходов, технологические компании отличаются качественными балансами и генерацией стабильных денежных потоков, в отличие от ситуации начала 2000х. Следовательно, компании и дальше смогут выкупать собственные акции, что является поддержкой котировок.
• По мнению JPM, еще одним фактором, способствующим сильным результатам сектора, является его принадлежность к категории качественного роста, что подтверждается отрицательной корреляцией с доходностью казначейских облигаций и снижением волатильности по отношению к рынку (бета-коэффициент).
👉🏻 Технологический сектор меньше пострадал от пандемии, особенно в сравнении с потребительскими секторами. Многие компании даже смогли значительно увеличить рыночную долю благодаря мерам самоизоляции. В долгосрочной же перспективе сектор выигрывает от технологического перехода, включая рост использования искусственного интеллекта и электромобилей.
👉🏻 Аналитики JPM также отмечают, что победа Джо Байдена на президентских выборах не отразится негативно на секторе. Несмотря на его планы продолжать расследование антиконкурентных практик, он не выступает за дробление крупных IT-компаний. Более вероятно, что всё это коснется сектора телекоммуникаций. JPM сохраняют рекомендацию «Покупать» для всех трех сегментов сектора – полупроводники, программное обеспечение и оборудование.
⚡️ ТОП-пики JPM среди американских технологических компаний:
• Amazon #AMZN
• Facebook #FB
• Peloton #PTON
• Ciena Corp #CIEN
• Juniper Networks #JNPR
• Broadcom Inc #AVGO
• KLA Corporation #KLAC
• Microsoft #MSFT
• Salesforce.com #CRM
• VMware Inc #VMW
• Splunk Inc #SPLK
• Verint Systems Inc #VRN
• Ringcentral Inc #RNG
• Cloudflare Inc #NET
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #semiconductors #BAC
💡 Bank of America подтверждает свой оптимистичный прогноз по акциям производителей полупроводниковой продукции. При этом последние несколько лет рост сектора составлял всего ~2%, что было связано с торговыми войнами, пандемией и окончанием цикла продаж смартфонов 4G.
👉🏻 Теперь же банк ожидает, что средний ежегодный рост сектора в 2020-2022 гг. составит ~8%, что приведет к первому в истории отрасли году продаж на сумму более $500 млрд на фоне следующих факторов:
• Рост облачных технологий, использование искусственного интеллекта, smart-технологий для индустрий, домов и Интернета вещей.
• Тренды удаленной работы и дистанционного оказания услуг останутся сильны и по окончании вакцинации.
• Восстановление автомобилестроения и промышленности в целом.
• Рост использования смартфонов с поддержкой 5G и беспроводной инфраструктуры.
• Стабилизация цен на устройства памяти.
👉🏻 При этом Bank of America особенно выделяет сферу полупроводников для вычислений, отмечая, что ее долгосрочные драйверы роста должны оказаться сильнее над периодическими ротациями на рынке и риском процентных ставок.
✅ Nvidia #NVDA
✅ Marvell Technology Group #MRVL
👉🏻 Bank of America прогнозирует рост их выручки на 20% при росте прибыли на акцию (EPS) на 30% до 2022 г. Важным фактором является и доступ компаний к «правильным» дуополистическим растущим рынкам, которые отличаются значительными входными барьерами. Более того, у компаний сохраняются перспективы увеличения доли рыночного присутствия.
👉🏻 Банк также ожидает рост продаж оборудования для производства полупроводников в 2020 г. и 2021 г. на 17% и 8% соответственно за счет более умеренных ограничительных мер со стороны Китая и сохраняющегося высокого спроса.
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +12%.
⚡️ Факторы роста:
• Текущий рост доли рынка.
• Улучшение перспектив восстановления рынка устройств памяти DRAM.
• Преимущества от закрытия сделки по покупке Kokusai Electric.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Снижение рисков в бизнесе по производству дисплеев и возможность сокращения разрыва в оценке.
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $485, потенциал роста +9%.
✅ KLA #KLAC
🎯 Целевая цена - $268, потенциал роста +7%.
👉🏻 Также Bank of America видит существенный фактор роста для отрасли в восстановлении автомобилестроения, особенно в сегменте электромобилей.
✅ NXP Semiconductors #NXPI
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +12%.
✅ Analog Devices #ADI
⚡️ Факторы роста:
• Рост спроса на 5G технологии и батареи для электромобилей.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Возможность сокращения значительного отставания в оценке от ближайшего аналога - Texas Instruments #TXN.
✅ II-VI #IIVI – лучшая инвестиционная идея в секторе среди компаний с малой и средней капитализацией.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +20%.
👉🏻 Что касается смартфонов, основные тренды будут связаны с продажами iPhone с поддержкой 5G. При этом банк также выделяет и поставщиков радиочастот.
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks #SWKS – целевая цена компании была снижена из-за значительной зависимости от Apple на фоне неопределенности вокруг хода продаж iPhone 12.
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +16%.
💎 Мы считаем, что сектор полупроводников может стать лидером среди технологических компаний с точки зрения динамики акций в ближайшем будущем. Среди точечных компаний мы выделяем: Nvidia #NVDA, Lam Research #LRCX, Qorvo #QRVO. Также нам нравится ETF на сектор - iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Bank of America подтверждает свой оптимистичный прогноз по акциям производителей полупроводниковой продукции. При этом последние несколько лет рост сектора составлял всего ~2%, что было связано с торговыми войнами, пандемией и окончанием цикла продаж смартфонов 4G.
👉🏻 Теперь же банк ожидает, что средний ежегодный рост сектора в 2020-2022 гг. составит ~8%, что приведет к первому в истории отрасли году продаж на сумму более $500 млрд на фоне следующих факторов:
• Рост облачных технологий, использование искусственного интеллекта, smart-технологий для индустрий, домов и Интернета вещей.
• Тренды удаленной работы и дистанционного оказания услуг останутся сильны и по окончании вакцинации.
• Восстановление автомобилестроения и промышленности в целом.
• Рост использования смартфонов с поддержкой 5G и беспроводной инфраструктуры.
• Стабилизация цен на устройства памяти.
👉🏻 При этом Bank of America особенно выделяет сферу полупроводников для вычислений, отмечая, что ее долгосрочные драйверы роста должны оказаться сильнее над периодическими ротациями на рынке и риском процентных ставок.
✅ Nvidia #NVDA
✅ Marvell Technology Group #MRVL
👉🏻 Bank of America прогнозирует рост их выручки на 20% при росте прибыли на акцию (EPS) на 30% до 2022 г. Важным фактором является и доступ компаний к «правильным» дуополистическим растущим рынкам, которые отличаются значительными входными барьерами. Более того, у компаний сохраняются перспективы увеличения доли рыночного присутствия.
👉🏻 Банк также ожидает рост продаж оборудования для производства полупроводников в 2020 г. и 2021 г. на 17% и 8% соответственно за счет более умеренных ограничительных мер со стороны Китая и сохраняющегося высокого спроса.
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +12%.
⚡️ Факторы роста:
• Текущий рост доли рынка.
• Улучшение перспектив восстановления рынка устройств памяти DRAM.
• Преимущества от закрытия сделки по покупке Kokusai Electric.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Снижение рисков в бизнесе по производству дисплеев и возможность сокращения разрыва в оценке.
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $485, потенциал роста +9%.
✅ KLA #KLAC
🎯 Целевая цена - $268, потенциал роста +7%.
👉🏻 Также Bank of America видит существенный фактор роста для отрасли в восстановлении автомобилестроения, особенно в сегменте электромобилей.
✅ NXP Semiconductors #NXPI
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +12%.
✅ Analog Devices #ADI
⚡️ Факторы роста:
• Рост спроса на 5G технологии и батареи для электромобилей.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Возможность сокращения значительного отставания в оценке от ближайшего аналога - Texas Instruments #TXN.
✅ II-VI #IIVI – лучшая инвестиционная идея в секторе среди компаний с малой и средней капитализацией.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +20%.
👉🏻 Что касается смартфонов, основные тренды будут связаны с продажами iPhone с поддержкой 5G. При этом банк также выделяет и поставщиков радиочастот.
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks #SWKS – целевая цена компании была снижена из-за значительной зависимости от Apple на фоне неопределенности вокруг хода продаж iPhone 12.
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +16%.
💎 Мы считаем, что сектор полупроводников может стать лидером среди технологических компаний с точки зрения динамики акций в ближайшем будущем. Среди точечных компаний мы выделяем: Nvidia #NVDA, Lam Research #LRCX, Qorvo #QRVO. Также нам нравится ETF на сектор - iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #semiconductors #BAC
💡 Bank of America подтверждает свой оптимистичный прогноз по акциям производителей полупроводниковой продукции. При этом последние несколько лет рост сектора составлял всего ~2%, что было связано с торговыми войнами, пандемией и окончанием цикла продаж смартфонов 4G.
👉🏻 Теперь же банк ожидает, что средний ежегодный рост сектора в 2020-2022 гг. составит ~8%, что приведет к первому в истории отрасли году продаж на сумму более $500 млрд на фоне следующих факторов:
• Рост облачных технологий, использование искусственного интеллекта, smart-технологий для индустрий, домов и Интернета вещей.
• Тренды удаленной работы и дистанционного оказания услуг останутся сильны и по окончании вакцинации.
• Восстановление автомобилестроения и промышленности в целом.
• Рост использования смартфонов с поддержкой 5G и беспроводной инфраструктуры.
• Стабилизация цен на устройства памяти.
👉🏻 При этом Bank of America особенно выделяет сферу полупроводников для вычислений, отмечая, что ее долгосрочные драйверы роста должны оказаться сильнее над периодическими ротациями на рынке и риском процентных ставок.
✅ Nvidia #NVDA
✅ Marvell Technology Group #MRVL
👉🏻 Bank of America прогнозирует рост их выручки на 20% при росте прибыли на акцию (EPS) на 30% до 2022 г. Важным фактором является и доступ компаний к «правильным» дуополистическим растущим рынкам, которые отличаются значительными входными барьерами. Более того, у компаний есть перспективы увеличения их доли на этих рынках.
👉🏻 Банк также ожидает рост продаж оборудования для производства полупроводников в 2020 г. и 2021 г. на 17% и 8% соответственно за счет более умеренных ограничительных мер со стороны Китая и сохраняющегося высокого спроса.
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +10%.
⚡️ Факторы роста:
• Текущий рост доли рынка.
• Улучшение перспектив восстановления рынка устройств памяти DRAM.
• Преимущества от закрытия сделки по покупке Kokusai Electric.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Снижение рисков в бизнесе по производству дисплеев и возможность сокращения разрыва в оценке.
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $485, потенциал роста +3%.
✅ KLA #KLAC
🎯 Целевая цена - $268, потенциал роста +4%.
👉🏻 Также Bank of America видит существенный фактор роста для отрасли в восстановлении автомобилестроения, особенно в сегменте электромобилей.
✅ NXP Semiconductors #NXPI
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +10%.
✅ Analog Devices #ADI
⚡️ Факторы роста:
• Рост спроса на 5G технологии и батареи для электромобилей.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Возможность сокращения значительного отставания в оценке от ближайшего аналога - Texas Instruments #TXN.
✅ II-VI #IIVI – лучшая инвестиционная идея в секторе среди компаний с малой и средней капитализацией.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +16%.
👉🏻 Что касается смартфонов, основные тренды будут связаны с продажами iPhone с поддержкой 5G. При этом банк также выделяет и поставщиков радиочастот.
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks #SWKS – целевая цена компании была снижена из-за значительной зависимости от Apple на фоне неопределенности вокруг хода продаж iPhone 12.
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +14%.
💎 Мы считаем, что сектор полупроводников может стать лидером среди технологических компаний с точки зрения динамики акций в ближайшем будущем. Среди точечных компаний мы выделяем: Nvidia #NVDA, Lam Research #LRCX, Qorvo #QRVO. Также нам нравится ETF на сектор - iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Bank of America подтверждает свой оптимистичный прогноз по акциям производителей полупроводниковой продукции. При этом последние несколько лет рост сектора составлял всего ~2%, что было связано с торговыми войнами, пандемией и окончанием цикла продаж смартфонов 4G.
👉🏻 Теперь же банк ожидает, что средний ежегодный рост сектора в 2020-2022 гг. составит ~8%, что приведет к первому в истории отрасли году продаж на сумму более $500 млрд на фоне следующих факторов:
• Рост облачных технологий, использование искусственного интеллекта, smart-технологий для индустрий, домов и Интернета вещей.
• Тренды удаленной работы и дистанционного оказания услуг останутся сильны и по окончании вакцинации.
• Восстановление автомобилестроения и промышленности в целом.
• Рост использования смартфонов с поддержкой 5G и беспроводной инфраструктуры.
• Стабилизация цен на устройства памяти.
👉🏻 При этом Bank of America особенно выделяет сферу полупроводников для вычислений, отмечая, что ее долгосрочные драйверы роста должны оказаться сильнее над периодическими ротациями на рынке и риском процентных ставок.
✅ Nvidia #NVDA
✅ Marvell Technology Group #MRVL
👉🏻 Bank of America прогнозирует рост их выручки на 20% при росте прибыли на акцию (EPS) на 30% до 2022 г. Важным фактором является и доступ компаний к «правильным» дуополистическим растущим рынкам, которые отличаются значительными входными барьерами. Более того, у компаний есть перспективы увеличения их доли на этих рынках.
👉🏻 Банк также ожидает рост продаж оборудования для производства полупроводников в 2020 г. и 2021 г. на 17% и 8% соответственно за счет более умеренных ограничительных мер со стороны Китая и сохраняющегося высокого спроса.
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +10%.
⚡️ Факторы роста:
• Текущий рост доли рынка.
• Улучшение перспектив восстановления рынка устройств памяти DRAM.
• Преимущества от закрытия сделки по покупке Kokusai Electric.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Снижение рисков в бизнесе по производству дисплеев и возможность сокращения разрыва в оценке.
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $485, потенциал роста +3%.
✅ KLA #KLAC
🎯 Целевая цена - $268, потенциал роста +4%.
👉🏻 Также Bank of America видит существенный фактор роста для отрасли в восстановлении автомобилестроения, особенно в сегменте электромобилей.
✅ NXP Semiconductors #NXPI
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +10%.
✅ Analog Devices #ADI
⚡️ Факторы роста:
• Рост спроса на 5G технологии и батареи для электромобилей.
• Возобновление программ обратного выкупа акций.
• Возможность сокращения значительного отставания в оценке от ближайшего аналога - Texas Instruments #TXN.
✅ II-VI #IIVI – лучшая инвестиционная идея в секторе среди компаний с малой и средней капитализацией.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +16%.
👉🏻 Что касается смартфонов, основные тренды будут связаны с продажами iPhone с поддержкой 5G. При этом банк также выделяет и поставщиков радиочастот.
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks #SWKS – целевая цена компании была снижена из-за значительной зависимости от Apple на фоне неопределенности вокруг хода продаж iPhone 12.
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +14%.
💎 Мы считаем, что сектор полупроводников может стать лидером среди технологических компаний с точки зрения динамики акций в ближайшем будущем. Среди точечных компаний мы выделяем: Nvidia #NVDA, Lam Research #LRCX, Qorvo #QRVO. Также нам нравится ETF на сектор - iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #полупроводники #BMA
💡 Bank of America ожидает ускорение роста сектора полупроводников, в том числе, за счет его корреляции с экономическими циклами.
👉🏻 По мнению банка, после того, как темпы роста сектора за последние три года замедлились до 2% на фоне напряженности в торговле, пандемии и достижения «зрелости» бизнес-цикла смартфонами 4G, в 2020-2022 гг. совокупный рост сектора в год может составить 8%.
👉🏻 В 2021 г. Bank of America выделяет четыре направления для инвестиций в секторе производителей полупроводников и полупроводникового оборудования:
• инфраструктура для высокотехнологичного производства полупроводниковой продукции;
• инфраструктура 5G;
• восстановление автомобильной промышленности и электрокаров;
• рост облачных технологий.
⚡️ Тезисы Bank of America в пользу развития сектора:
• По оценке банка, темп роста мирового ВВП в 2021 г. достигнет самого высокого показателя с 1973 года - 5.4%.
• Компании стремятся максимально оптимизировать производственные процессы.
• Расширение инфраструктуры сетей 5G: количество смартфонов, поддерживающих 5G, по сравнению с прошлым годом, увеличилось в два раза.
• Потенциал стабильного роста сектора благодаря цифровизации мировой экономики, развитию облачных технологий, искусственного интеллекта, игр, интернета вещей.
👉🏻 Наибольшее предпочтение Bank of America отдает сектору производителей полупроводникового оборудования и повышает прогноз роста в 2021 г. с 8% до 10% за счет восстановления цен на чипы памяти, увеличения капитальных расходов компаниями, развития технологий 5G и облачных технологий и решоринга (возвращения производства, ранее выведенного за рубеж).
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводникового оборудования:
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $115, потенциал роста +11%.
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $590, потенциал роста +7%.
✅ Teradyne #TER - банк выделяет компанию, как лидера в тестировании на дуопольном рынке, и отмечает уникальное позиционирование: компания покрывает не только растущий внутренний спрос на оборудование для чипов Apple, но и извлекает выгоду на фоне восстановления автомобильной промышленности и робототехники.
✅ KLA #KLAC
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводников и полупроводниковых компонентов:
✅ NXP Semiconductor #NXPI - компания выигрывает на фоне восстановления автомобильной промышленности, развития интернета вещей, обновлений iPhone, имеет привлекательную оценку и потенциал включения в Индекс S&P 500.
🎯 Целевая цена - $205, потенциал роста +19%.
✅ II-VI #IIVI - мультипликатор EV/sales равен всего 3x.
✅ MACOM Technology Solutions Holdings #MTSI
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ Analog Devices #ADI
✅ Texas Instruments #TXN
✅ ON Semiconductor #ON - недавняя смена CEO может повлиять на перспективы компании.
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводниковой продукции для инфраструктуры 5G:
✅ Marvell #MRVL - компания увеличила долю рынка благодаря вендорам базовых станций, не относящихся к Huawei.
✅ Qorvo #QRVO
✅ Cirrus Logic #CRUS
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводниковой продукции для сектора облачных технологий:
✅ Nvidia #NVDA
✅ AMD #AMD
Банк обращает внимание, что обе компании подвержены волатильности из-за возможной ротации рынка в акции стоимости.
💎 Мы выделяем акции KLA #KLAC, NXP Semiconductor #NXPI, Marvell #MRVL, Qorvo #QRVO и Nvidia #NVDA. Скорее всего сектор полупроводников продолжит опережать широкий рынок, поэтому нам также нравится менее волатильный ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Bank of America ожидает ускорение роста сектора полупроводников, в том числе, за счет его корреляции с экономическими циклами.
👉🏻 По мнению банка, после того, как темпы роста сектора за последние три года замедлились до 2% на фоне напряженности в торговле, пандемии и достижения «зрелости» бизнес-цикла смартфонами 4G, в 2020-2022 гг. совокупный рост сектора в год может составить 8%.
👉🏻 В 2021 г. Bank of America выделяет четыре направления для инвестиций в секторе производителей полупроводников и полупроводникового оборудования:
• инфраструктура для высокотехнологичного производства полупроводниковой продукции;
• инфраструктура 5G;
• восстановление автомобильной промышленности и электрокаров;
• рост облачных технологий.
⚡️ Тезисы Bank of America в пользу развития сектора:
• По оценке банка, темп роста мирового ВВП в 2021 г. достигнет самого высокого показателя с 1973 года - 5.4%.
• Компании стремятся максимально оптимизировать производственные процессы.
• Расширение инфраструктуры сетей 5G: количество смартфонов, поддерживающих 5G, по сравнению с прошлым годом, увеличилось в два раза.
• Потенциал стабильного роста сектора благодаря цифровизации мировой экономики, развитию облачных технологий, искусственного интеллекта, игр, интернета вещей.
👉🏻 Наибольшее предпочтение Bank of America отдает сектору производителей полупроводникового оборудования и повышает прогноз роста в 2021 г. с 8% до 10% за счет восстановления цен на чипы памяти, увеличения капитальных расходов компаниями, развития технологий 5G и облачных технологий и решоринга (возвращения производства, ранее выведенного за рубеж).
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводникового оборудования:
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $115, потенциал роста +11%.
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $590, потенциал роста +7%.
✅ Teradyne #TER - банк выделяет компанию, как лидера в тестировании на дуопольном рынке, и отмечает уникальное позиционирование: компания покрывает не только растущий внутренний спрос на оборудование для чипов Apple, но и извлекает выгоду на фоне восстановления автомобильной промышленности и робототехники.
✅ KLA #KLAC
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводников и полупроводниковых компонентов:
✅ NXP Semiconductor #NXPI - компания выигрывает на фоне восстановления автомобильной промышленности, развития интернета вещей, обновлений iPhone, имеет привлекательную оценку и потенциал включения в Индекс S&P 500.
🎯 Целевая цена - $205, потенциал роста +19%.
✅ II-VI #IIVI - мультипликатор EV/sales равен всего 3x.
✅ MACOM Technology Solutions Holdings #MTSI
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ Analog Devices #ADI
✅ Texas Instruments #TXN
✅ ON Semiconductor #ON - недавняя смена CEO может повлиять на перспективы компании.
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводниковой продукции для инфраструктуры 5G:
✅ Marvell #MRVL - компания увеличила долю рынка благодаря вендорам базовых станций, не относящихся к Huawei.
✅ Qorvo #QRVO
✅ Cirrus Logic #CRUS
⚡️ Топ-идеи среди производителей полупроводниковой продукции для сектора облачных технологий:
✅ Nvidia #NVDA
✅ AMD #AMD
Банк обращает внимание, что обе компании подвержены волатильности из-за возможной ротации рынка в акции стоимости.
💎 Мы выделяем акции KLA #KLAC, NXP Semiconductor #NXPI, Marvell #MRVL, Qorvo #QRVO и Nvidia #NVDA. Скорее всего сектор полупроводников продолжит опережать широкий рынок, поэтому нам также нравится менее волатильный ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Biotechnology #IBB, прибыль +20.3%
• Vistra #VST, прибыль +19.5%
• LendingTree #TREE, прибыль +19.5%
• KLA #KLAC, прибыль +18.3%
• ETF Medical Devices #IHI, прибыль +17.8%
• Alibaba #BABA, прибыль +16%
• Netflix #NFLX, прибыль +10.8%
💎 Неделя была богатой на события: старт отчетности компаний за 4 квартал прошлого года, инаугурация Байдена, усугубление ситуации с пандемией, достижение рынками новых максимумов. Мы склоняемся к мнению, что техническая коррекция назрела, мы подошли к ней с запасом кэша и хеджирующими инструментами в портфеле. Любые просадки в бумагах мы будем использовать для наращивания экспозиции на рынок.
✅ Подключиться на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Biotechnology #IBB, прибыль +20.3%
• Vistra #VST, прибыль +19.5%
• LendingTree #TREE, прибыль +19.5%
• KLA #KLAC, прибыль +18.3%
• ETF Medical Devices #IHI, прибыль +17.8%
• Alibaba #BABA, прибыль +16%
• Netflix #NFLX, прибыль +10.8%
💎 Неделя была богатой на события: старт отчетности компаний за 4 квартал прошлого года, инаугурация Байдена, усугубление ситуации с пандемией, достижение рынками новых максимумов. Мы склоняемся к мнению, что техническая коррекция назрела, мы подошли к ней с запасом кэша и хеджирующими инструментами в портфеле. Любые просадки в бумагах мы будем использовать для наращивания экспозиции на рынок.
✅ Подключиться на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
🔥 #Результаты прошедшей недели premium канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF US Global Jets ETF #JETS, прибыль +60%
• Cummins #CMI, прибыль +10.4%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +9.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +6%
• KLA #KLAC, прибыль +5.3%
💎 Прошедшая неделя прошла под знаком волатильности - мы продолжали наблюдать разнонаправленное движение индексов. Мы нарастил кэш, а так же перекладывались из слабых бумаг в более сильные, при этом фиксируя и убыточные позиции. Мы сохраняем положительный взгляд на рынок и планируем ребалансировать портфели в более циклические сектора на отскоке.
❓ Подробнее о премиум канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF US Global Jets ETF #JETS, прибыль +60%
• Cummins #CMI, прибыль +10.4%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +9.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +6%
• KLA #KLAC, прибыль +5.3%
💎 Прошедшая неделя прошла под знаком волатильности - мы продолжали наблюдать разнонаправленное движение индексов. Мы нарастил кэш, а так же перекладывались из слабых бумаг в более сильные, при этом фиксируя и убыточные позиции. Мы сохраняем положительный взгляд на рынок и планируем ребалансировать портфели в более циклические сектора на отскоке.
❓ Подробнее о премиум канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
#аналитика #акции #США #полупроводники #BofA
💡 Коррекция в акциях компаний по производству полупроводников стала неожиданностью для аналитиков из Bank of America, поскольку обычно акции сектора позитивно реагировали на глобальный экономический рост и увеличивающуюся доходность казначейский облигаций. В тоже время угасающий тренд удаленной работы оставил сектор уязвимым для ротации рынка в акции стоимости и циклические компании.
⬆️ 5 причин для роста компаний-производителей полупроводников:
⚡️ Аналитики утверждают, что спрос на проводники вырастет еще сильнее на фоне восстановления экономики. Мнение о том, что данные компании являются перспективными только за счет популярности «удаленки» ориентируется только на краткосрочный горизонт. В BofA прогнозируют рост продаж компаний сектора (за исключением чипов памяти) на 8-10% в 2021-2022 гг.
⚡️Ситуация с предложением все еще остается нестабильной, и цикл роста может растянуться вплоть до конца 2022 года. Несмотря на то, что высокий спрос увеличивает количество заказов в несколько раз, компании не спешат наращивать производство. Более того, объявленные слияния и поглощения в секторе снижают расходы компаний и повышают их прибыльность до самых высоких значений среди циклических секторов (рост EBITDA более 30%).
⚡️ Ранее рост был обусловлен лишь спросом на смартфоны и ПК, сейчас существует множество других положительных драйверов: спрос на облачные вычисления, память, 5G/широкополосную передачу данных, гейминг, оживающий спрос со стороны автомобилестроения и рост промышленности.
⚡️ Исторически, позитивное направление доходности казначейских облигаций положительно влияло на сектор полупроводников, так индекс #SOX обгонял S&P 500 на 5%-40% во время других подобных циклов.
⚡️На данный момент оценки прошлогодних топовых компаний сектора: Nvidia #NVDA и AMD #AMD - снизились до уровня 2018 года, несмотря прогнозы аналитиков на более чем 20% совокупный годовой рост продаж в 2020-2022 гг.
💡Топ-идеи BofA в секторе полупроводников.
👉🏻 Компании малой и средней капитализации:
✅ Applied Materials, inc. #AMAT
✅ Lam Research Corporation #LRCX
✅ Kla Corporation #KLAC
✅ Teradyne, inc. #TER
✅ Nova Measuring Instruments ltd #NVMI
👉🏻 Производители полупроводников для автомобилестроения:
✅ NXP Semiconductors NV #NXPI
✅ ON Semiconductor Corporation #ON
✅ Cree, inc. #CREE
✅ Analog Devices, inc. #ADI
✅ Texas Instruments Incorporated #TXN
👉🏻 Компании с экспозицией на развертывание 5G:
✅ Marvell Technology Group ltd. #MRVL
✅ Broadcom inc. #AVGO
👉🏻 Компании, занимающиеся облачными вычислениями:
✅ Nvidia Corporation #NVDA
✅ Advanced Micro Devices, inc. #AMD
💎 Считаем сектор полупроводников крайне перспективным с учетом высокого спроса на продукцию, глобального развертывания сетей 5G и растущего спроса в автомобилестроении. Держим в портфеле: ON Semiconductor #ON, Cree, inc. #CREE, Kla Corporation #KLAC и Broadcom inc. #AVGO. Помимо точечного выбора компаний можно получить экспозицию на сектор через вышеупомянутый ETF Philadelphia Semiconductor Sector #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Коррекция в акциях компаний по производству полупроводников стала неожиданностью для аналитиков из Bank of America, поскольку обычно акции сектора позитивно реагировали на глобальный экономический рост и увеличивающуюся доходность казначейский облигаций. В тоже время угасающий тренд удаленной работы оставил сектор уязвимым для ротации рынка в акции стоимости и циклические компании.
⬆️ 5 причин для роста компаний-производителей полупроводников:
⚡️ Аналитики утверждают, что спрос на проводники вырастет еще сильнее на фоне восстановления экономики. Мнение о том, что данные компании являются перспективными только за счет популярности «удаленки» ориентируется только на краткосрочный горизонт. В BofA прогнозируют рост продаж компаний сектора (за исключением чипов памяти) на 8-10% в 2021-2022 гг.
⚡️Ситуация с предложением все еще остается нестабильной, и цикл роста может растянуться вплоть до конца 2022 года. Несмотря на то, что высокий спрос увеличивает количество заказов в несколько раз, компании не спешат наращивать производство. Более того, объявленные слияния и поглощения в секторе снижают расходы компаний и повышают их прибыльность до самых высоких значений среди циклических секторов (рост EBITDA более 30%).
⚡️ Ранее рост был обусловлен лишь спросом на смартфоны и ПК, сейчас существует множество других положительных драйверов: спрос на облачные вычисления, память, 5G/широкополосную передачу данных, гейминг, оживающий спрос со стороны автомобилестроения и рост промышленности.
⚡️ Исторически, позитивное направление доходности казначейских облигаций положительно влияло на сектор полупроводников, так индекс #SOX обгонял S&P 500 на 5%-40% во время других подобных циклов.
⚡️На данный момент оценки прошлогодних топовых компаний сектора: Nvidia #NVDA и AMD #AMD - снизились до уровня 2018 года, несмотря прогнозы аналитиков на более чем 20% совокупный годовой рост продаж в 2020-2022 гг.
💡Топ-идеи BofA в секторе полупроводников.
👉🏻 Компании малой и средней капитализации:
✅ Applied Materials, inc. #AMAT
✅ Lam Research Corporation #LRCX
✅ Kla Corporation #KLAC
✅ Teradyne, inc. #TER
✅ Nova Measuring Instruments ltd #NVMI
👉🏻 Производители полупроводников для автомобилестроения:
✅ NXP Semiconductors NV #NXPI
✅ ON Semiconductor Corporation #ON
✅ Cree, inc. #CREE
✅ Analog Devices, inc. #ADI
✅ Texas Instruments Incorporated #TXN
👉🏻 Компании с экспозицией на развертывание 5G:
✅ Marvell Technology Group ltd. #MRVL
✅ Broadcom inc. #AVGO
👉🏻 Компании, занимающиеся облачными вычислениями:
✅ Nvidia Corporation #NVDA
✅ Advanced Micro Devices, inc. #AMD
💎 Считаем сектор полупроводников крайне перспективным с учетом высокого спроса на продукцию, глобального развертывания сетей 5G и растущего спроса в автомобилестроении. Держим в портфеле: ON Semiconductor #ON, Cree, inc. #CREE, Kla Corporation #KLAC и Broadcom inc. #AVGO. Помимо точечного выбора компаний можно получить экспозицию на сектор через вышеупомянутый ETF Philadelphia Semiconductor Sector #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.15% (3953 п.)
📈 Nasdaq: +0.66% (12963 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (32923 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1684)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.50% ($63.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (1.730%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. В центре внимания инвесторов динамика показателя доходности длинных облигаций и обнародование инфраструктурного плана размером в несколько триллионов. Доходность 10-летних казначейских облигаций несколько снизилась после того, как достигла отметки в 1.78% во вторник. Акции технологических компаний и Nasdaq могут отыграть утраченные позиции, если данный тренд продолжится после открытия торгов. S&P 500 достаточно сильно приблизился к психологической отметке в 4000 б.п. благодаря энтузиазму касательно восстановления экономики, хотя до сих пор не смог ее преодолеть в связи с ростом инфляционных опасений. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне.
🟢 Президент Джо Байден сегодня отправится в Питтсбург, чтобы обнародовать первую часть плана по восстановлению инфраструктуры и производства. Детали не уточняются, но стимулирующий план станет очередным вливанием средств в экономику. Общий размер инвестиций, однако, является серьезной обеспокоенностью для республиканцев, так же как и планы по частичной оплате пакета стимулирования с помощью повышения налогов.
🟢 На фоне реализации инфраструктурного плана бенефициарами могут стать:
• полупроводниковое оборудование (Intel #INTC, Applied Materials #AMAT, KLA #KLAC, Lam Research #LRCX и Teradyne #TER);
• инфраструктура для 5G (Marvell Technology Group #MRVL, Qorvo #QRVO, NXP Semiconductors #NXPI, Cree #CREE);
• умные технологии в производстве/автоматизация, чистая энергетика/электромобили.
🟢 Вчера был запущен новый фонд Кэти Вуд ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX. Объем торгов составил $295 млн и к концу дня фонд закрылся с незначительным спадом на 1.07%. Количество акций ARKK, которые перешли из руки в руки достигло 14.5 млн, что намного выше некоторых других ETF компании ARK.
🟢 Во вторник Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк одобрили законопроект, который узаконивает использование марихуаны в рекреационных целях. Ожидается, что после окончания всех процедур, дополнительная прибыль от налогов может составить $350 млн в год.
🔴 Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca #AZN получила новый удар, поскольку Германия заявила, что со среды она прекратит ее использование для людей моложе 60 лет. Решение, одобренное региональными министрами здравоохранения и объявленное канцлером Ангелой Меркель, было принято после новых случаев образования тромбов после введения вакцины. Тромбы в основном появляются у лиц моложе 60 лет.
Что еще происходит в мире…
🟡 По данным Reuters, Китай рассматривает возможность создания фондовой биржи для привлечения торгующихся за рубежом компаний и укрепления глобального статуса своих материковых рынков акций. Правительство надеется, что инициатива привлечет такие компании, как Apple #AAPL и Tesla #TSLA.
💎 S&P 500 консолидируется вблизи исторических максимумов, позитивный новостной фон связанный с новым пакетом стимулов может послужить тем катализатором, который подтолкнет индекс к 4000 пунктов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.15% (3953 п.)
📈 Nasdaq: +0.66% (12963 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (32923 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1684)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.50% ($63.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (1.730%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. В центре внимания инвесторов динамика показателя доходности длинных облигаций и обнародование инфраструктурного плана размером в несколько триллионов. Доходность 10-летних казначейских облигаций несколько снизилась после того, как достигла отметки в 1.78% во вторник. Акции технологических компаний и Nasdaq могут отыграть утраченные позиции, если данный тренд продолжится после открытия торгов. S&P 500 достаточно сильно приблизился к психологической отметке в 4000 б.п. благодаря энтузиазму касательно восстановления экономики, хотя до сих пор не смог ее преодолеть в связи с ростом инфляционных опасений. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне.
🟢 Президент Джо Байден сегодня отправится в Питтсбург, чтобы обнародовать первую часть плана по восстановлению инфраструктуры и производства. Детали не уточняются, но стимулирующий план станет очередным вливанием средств в экономику. Общий размер инвестиций, однако, является серьезной обеспокоенностью для республиканцев, так же как и планы по частичной оплате пакета стимулирования с помощью повышения налогов.
🟢 На фоне реализации инфраструктурного плана бенефициарами могут стать:
• полупроводниковое оборудование (Intel #INTC, Applied Materials #AMAT, KLA #KLAC, Lam Research #LRCX и Teradyne #TER);
• инфраструктура для 5G (Marvell Technology Group #MRVL, Qorvo #QRVO, NXP Semiconductors #NXPI, Cree #CREE);
• умные технологии в производстве/автоматизация, чистая энергетика/электромобили.
🟢 Вчера был запущен новый фонд Кэти Вуд ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX. Объем торгов составил $295 млн и к концу дня фонд закрылся с незначительным спадом на 1.07%. Количество акций ARKK, которые перешли из руки в руки достигло 14.5 млн, что намного выше некоторых других ETF компании ARK.
🟢 Во вторник Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк одобрили законопроект, который узаконивает использование марихуаны в рекреационных целях. Ожидается, что после окончания всех процедур, дополнительная прибыль от налогов может составить $350 млн в год.
🔴 Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca #AZN получила новый удар, поскольку Германия заявила, что со среды она прекратит ее использование для людей моложе 60 лет. Решение, одобренное региональными министрами здравоохранения и объявленное канцлером Ангелой Меркель, было принято после новых случаев образования тромбов после введения вакцины. Тромбы в основном появляются у лиц моложе 60 лет.
Что еще происходит в мире…
🟡 По данным Reuters, Китай рассматривает возможность создания фондовой биржи для привлечения торгующихся за рубежом компаний и укрепления глобального статуса своих материковых рынков акций. Правительство надеется, что инициатива привлечет такие компании, как Apple #AAPL и Tesla #TSLA.
💎 S&P 500 консолидируется вблизи исторических максимумов, позитивный новостной фон связанный с новым пакетом стимулов может послужить тем катализатором, который подтолкнет индекс к 4000 пунктов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 #Результаты прошедшей недели premium канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Xpeng #XPEV, прибыль +20%
• Applied Materials #AMAT, прибыль +13.4%
• PPG Industries #PPG, прибыль +10.5%
• Baidu #BIDU, прибыль +9.6%
• Micron #MU, прибыль +8%
• Oracle Corporation #ORCL, прибыль +8%
• JPMorgan #JPM, прибыль +7%
• Broadcom #AVGO, прибыль +6.4%
• KLA #KLAC, прибыль +5%
💎 Новый пакет поддержки инфраструктурных проектов и зеленой энергетики придал импульс для роста акций, особенно для полупроводников и сильно просевших ранее компаний. Мы сделали правильную экспозицию на просадке и теперь все наши портфели существенно обгоняют все основные индексы широкого рынка.
⚠️ На прошедшей неделе был публично запущен портфель на европейские компании, в которых мы видим существенный потенциал роста. Нам нравится текущие уровни по евро и взгляд на дальнейшее ослабление доллара, а так же масса value-историй в еврозоне с низкой текущей оценкой.
ℹ️ О премиум: https://clck.ru/TLbqA
📝 Отзывы: @abeta_review
⭐️ Получить доступ: @alpha_one_bot
📸 instagram
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Xpeng #XPEV, прибыль +20%
• Applied Materials #AMAT, прибыль +13.4%
• PPG Industries #PPG, прибыль +10.5%
• Baidu #BIDU, прибыль +9.6%
• Micron #MU, прибыль +8%
• Oracle Corporation #ORCL, прибыль +8%
• JPMorgan #JPM, прибыль +7%
• Broadcom #AVGO, прибыль +6.4%
• KLA #KLAC, прибыль +5%
💎 Новый пакет поддержки инфраструктурных проектов и зеленой энергетики придал импульс для роста акций, особенно для полупроводников и сильно просевших ранее компаний. Мы сделали правильную экспозицию на просадке и теперь все наши портфели существенно обгоняют все основные индексы широкого рынка.
⚠️ На прошедшей неделе был публично запущен портфель на европейские компании, в которых мы видим существенный потенциал роста. Нам нравится текущие уровни по евро и взгляд на дальнейшее ослабление доллара, а так же масса value-историй в еврозоне с низкой текущей оценкой.
ℹ️ О премиум: https://clck.ru/TLbqA
📝 Отзывы: @abeta_review
⭐️ Получить доступ: @alpha_one_bot
#аналитика #США #акции #инфраструктура #Keybanc #Part3
💡 KeyBanc Capital Markets выделяет основных бенефициаров плана Белого Дома по инвестициям в инфраструктуру на сумму $2 трлн.
💎 Это финальный пост об идеях KeyBanc в сфере стимулирования экономики США. Остальные 2 поста вы можете найти в наших каналах по хэштегам #Keybanc #Part1 #Part2.
💻 Программное обеспечение
Согласно прогнозам аналитиков, инфраструктурный план ускорит процесс цифровизации в архитектуре и строительстве. От этого выиграют следующие компании:
✅ Bentley Systems #BSY
✅ Autodesk #ADSK
✅ Trimble #TRMB
📱Услуги связи
Компании, занимающиеся строительством и проектированием вышек связи, получат выгоду от инвестиций в беспроводную сеть:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
🕹Сектор развлечений и видеоигр
Аналитики отмечают, что план по проведению высокоскоростного широкополосного интернета в каждый дом пойдет на пользу создателям онлайн-игр и развлечений, таким как:
✅ Activision #ATVI
✅ Electronic Arts #EA
✅ Take-Two Interactive #TTWO
✅ Ubisoft #UBISFY
⚙️ Полупроводники
Стимулирование расширения производства, вероятно, положительно повлияет на спрос на полупроводниковое оборудование, одновременно снижая нагрузку на производителей, связанную с капитальными вложениями. Аналитики выделяют:
✅ Applied Materials #AMAT
✅ ASML #ASML
✅ KLA #KLAC
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
✅ Analog Devices #ADI
✅ Intel #INTC
✅ Micron #MU
✅ ON Semiconductor #ON
✅ Texas Instruments #TXN
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 KeyBanc Capital Markets выделяет основных бенефициаров плана Белого Дома по инвестициям в инфраструктуру на сумму $2 трлн.
💎 Это финальный пост об идеях KeyBanc в сфере стимулирования экономики США. Остальные 2 поста вы можете найти в наших каналах по хэштегам #Keybanc #Part1 #Part2.
💻 Программное обеспечение
Согласно прогнозам аналитиков, инфраструктурный план ускорит процесс цифровизации в архитектуре и строительстве. От этого выиграют следующие компании:
✅ Bentley Systems #BSY
✅ Autodesk #ADSK
✅ Trimble #TRMB
📱Услуги связи
Компании, занимающиеся строительством и проектированием вышек связи, получат выгоду от инвестиций в беспроводную сеть:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
🕹Сектор развлечений и видеоигр
Аналитики отмечают, что план по проведению высокоскоростного широкополосного интернета в каждый дом пойдет на пользу создателям онлайн-игр и развлечений, таким как:
✅ Activision #ATVI
✅ Electronic Arts #EA
✅ Take-Two Interactive #TTWO
✅ Ubisoft #UBISFY
⚙️ Полупроводники
Стимулирование расширения производства, вероятно, положительно повлияет на спрос на полупроводниковое оборудование, одновременно снижая нагрузку на производителей, связанную с капитальными вложениями. Аналитики выделяют:
✅ Applied Materials #AMAT
✅ ASML #ASML
✅ KLA #KLAC
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
✅ Analog Devices #ADI
✅ Intel #INTC
✅ Micron #MU
✅ ON Semiconductor #ON
✅ Texas Instruments #TXN
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️