#аналитика #золото #акции #США
💡 Фьючерсы на золото снижаются в последние дни, в моменте торгуются на уровне $1695. Вслед за драгоценным металлом существенно корректировались акции золотодобывающих компаний: Barrick Gold #GOLD, Newmont #NEM, Kinross Gold #KGC и тд. Все это происходит на фоне роста аппетита инвесторов к риску на фоне ослабления карантинным мер по всему миру.
👉🏻 При этом аналитик компании FXTM видит ближайший уровень поддержки - $1680 и выделяет факторы, которые могут позитивно отразиться на динамике золота:
▪ Нарастающая напряженность в отношениях между США и Китаем.
▪ Удручающие фундаментальные экономические данные.
▪ Избыточный рост рынка акций, в том числе на фоне активности покупателей, которые пытаются «догнать» резко отскочивший рынок.
▪ Приближающаяся экспирация июньских контрактов на золото оказывает давление на котировки. Многие трейдеры продают деривативы заранее, так как в дату поставки вместо прибыльных опционов трейдеры получат фьючерсные контракты на золото, а под них требуется наличие свободных денежных средств в качестве гарантийного обеспечения, что может привести к маржин коллу (принудительной продаже актива).
💎 Мы видим потенциал роста у золота и активов, которые имеют экспозицию на него. Поэтому рассматриваем просадки, в качестве возможности для наращивания позиции в защитном активе. Нулевые процентные ставки и существенные инфляционные риски - идеальные катализаторы долгосрочного роста стоимости золота.
@icalpha
💡 Фьючерсы на золото снижаются в последние дни, в моменте торгуются на уровне $1695. Вслед за драгоценным металлом существенно корректировались акции золотодобывающих компаний: Barrick Gold #GOLD, Newmont #NEM, Kinross Gold #KGC и тд. Все это происходит на фоне роста аппетита инвесторов к риску на фоне ослабления карантинным мер по всему миру.
👉🏻 При этом аналитик компании FXTM видит ближайший уровень поддержки - $1680 и выделяет факторы, которые могут позитивно отразиться на динамике золота:
▪ Нарастающая напряженность в отношениях между США и Китаем.
▪ Удручающие фундаментальные экономические данные.
▪ Избыточный рост рынка акций, в том числе на фоне активности покупателей, которые пытаются «догнать» резко отскочивший рынок.
▪ Приближающаяся экспирация июньских контрактов на золото оказывает давление на котировки. Многие трейдеры продают деривативы заранее, так как в дату поставки вместо прибыльных опционов трейдеры получат фьючерсные контракты на золото, а под них требуется наличие свободных денежных средств в качестве гарантийного обеспечения, что может привести к маржин коллу (принудительной продаже актива).
💎 Мы видим потенциал роста у золота и активов, которые имеют экспозицию на него. Поэтому рассматриваем просадки, в качестве возможности для наращивания позиции в защитном активе. Нулевые процентные ставки и существенные инфляционные риски - идеальные катализаторы долгосрочного роста стоимости золота.
@icalpha
Двойная выгода от роста цен на золото
💡 После выхода недавних данных о рекордных уровнях инфляции, золото выходит на первый план как один из привлекательных и перспективных активов.
⚡️ Факторы роста:
• Защитный актив. Индекс потребительских цен, который является основным индикатором инфляции в США, в октябре вырос до 6.2% в годовом выражении, что является самым высоким значением за последние 30 лет. Кроме того, показатель инфляции демонстрирует рост более чем на 5% уже шестой месяц подряд.
Согласно мнению экономистов, а также данным из отчетностей некоторых компаний, основные макроэкономические проблемы, которые вызвали рекордный рост инфляции, могут сохраниться и в следующем году. Вдобавок, ФРС неоднократно заявляла, что не торопится повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией.
Золото чувствительно к угрозе подъема ставок, но пока ставки на низком уровне, на фоне разгона инфляции вложения в золотые активы сохраняют свою привлекательность.
Данные факторы подогрели интерес инвесторов к золоту, поскольку, традиционно, данный актив является защитным от инфляционного давления. Однако, некоторые эксперты отмечают, что не только страх инвесторов перед инфляцией может стать движущим фактором цен на золото.
• Рост спроса. Согласно данным аналитиков, в ближайшие 5-6 месяцев золото будет пользоваться наибольшим спросом с точки зрения изготовления ювелирных изделий. Стоит отметить, что порядка 50% всего добываемого сырья используется для изготовления украшений, что открывает дополнительные возможности для инвестирования.
Из основных драйверов для роста спроса на украшения аналитики называют наступление сезона фестивалей и свадеб в Индии, который вызывает большой ажиотаж среди индийских инвесторов. Также аналитики выделяют приближение китайского Нового года и праздничный сезон в западных странах.
ETF с экспозицией на золото:
✅ SPDR Gold Trust #GLD - наиболее известный ETF на золото.
✅ VanEck Vectors Gold Miners ETF #GDX - фонд отслеживает акции крупнейших золотодобытчиков.
✅ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF #GDXJ - данный ETF является наиболее волатильным, поскольку состоит из акций золотодобытчиков малой капитализации.
Акции золотодобытчиков:
✅ Barrick #GOLD
🎯 Целевая цена от Barclays - $27, потенциал роста +29%
✅ Newmont #NEM
🎯 Целевая цена от Raymond James - $70, потенциал роста +20%
✅ Kinross #KGC
🎯 Целевая цена от Raymond James - $8.5, потенциал роста +22%
____________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#Abeta #золото #обзор_сектора #сырьевые_товары
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 После выхода недавних данных о рекордных уровнях инфляции, золото выходит на первый план как один из привлекательных и перспективных активов.
⚡️ Факторы роста:
• Защитный актив. Индекс потребительских цен, который является основным индикатором инфляции в США, в октябре вырос до 6.2% в годовом выражении, что является самым высоким значением за последние 30 лет. Кроме того, показатель инфляции демонстрирует рост более чем на 5% уже шестой месяц подряд.
Согласно мнению экономистов, а также данным из отчетностей некоторых компаний, основные макроэкономические проблемы, которые вызвали рекордный рост инфляции, могут сохраниться и в следующем году. Вдобавок, ФРС неоднократно заявляла, что не торопится повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией.
Золото чувствительно к угрозе подъема ставок, но пока ставки на низком уровне, на фоне разгона инфляции вложения в золотые активы сохраняют свою привлекательность.
Данные факторы подогрели интерес инвесторов к золоту, поскольку, традиционно, данный актив является защитным от инфляционного давления. Однако, некоторые эксперты отмечают, что не только страх инвесторов перед инфляцией может стать движущим фактором цен на золото.
• Рост спроса. Согласно данным аналитиков, в ближайшие 5-6 месяцев золото будет пользоваться наибольшим спросом с точки зрения изготовления ювелирных изделий. Стоит отметить, что порядка 50% всего добываемого сырья используется для изготовления украшений, что открывает дополнительные возможности для инвестирования.
Из основных драйверов для роста спроса на украшения аналитики называют наступление сезона фестивалей и свадеб в Индии, который вызывает большой ажиотаж среди индийских инвесторов. Также аналитики выделяют приближение китайского Нового года и праздничный сезон в западных странах.
ETF с экспозицией на золото:
✅ SPDR Gold Trust #GLD - наиболее известный ETF на золото.
✅ VanEck Vectors Gold Miners ETF #GDX - фонд отслеживает акции крупнейших золотодобытчиков.
✅ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF #GDXJ - данный ETF является наиболее волатильным, поскольку состоит из акций золотодобытчиков малой капитализации.
Акции золотодобытчиков:
✅ Barrick #GOLD
🎯 Целевая цена от Barclays - $27, потенциал роста +29%
✅ Newmont #NEM
🎯 Целевая цена от Raymond James - $70, потенциал роста +20%
✅ Kinross #KGC
🎯 Целевая цена от Raymond James - $8.5, потенциал роста +22%
____________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#Abeta #золото #обзор_сектора #сырьевые_товары
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 30.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.30% (4611 п.)
📉 Nasdaq: -0.42% (15173 п.)
📉 Dow Jones -0.28% (35090 п.)
🌕 Золото: +0.54% ($1929)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.66% ($110.38)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.29% (2.411%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Сегодня особое внимание инвесторы обратят на публикацию мартовских данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. Существенный рост занятости должен усилить опасения по поводу более жестких действий ФРС. Также важными станут данные по ВВП США за 4-й квартал. В случае более слабого роста показателя могут усилиться опасения по поводу наступления стагфляции. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Власти Германии запустили чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности страны на случай перебоев с поставками газа из России. На данный момент речь идет лишь об интенсивном мониторинге потребления газа и резервов. Правительство также призвало компании и домохозяйства сократить потребление энергии.
🟡 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия «абсолютно точно» не перейдет с 31 марта на расчет за поставки газа в недружественные страны в рублях, поскольку это «долгий процесс». Ранее президент Путин поручил ЦБ, правительству и Газпрому #GAZP отчитаться к этой дате об изменении валюты платежа.
🟢 Немецкий энергетический концерн E.ON и австралийская Fortescue Future Industries подписали меморандум о совместных поставках «зеленого» водорода в Европу. К 2030 году компании планируют ежегодно поставлять до 5 млн тонн экологически чистого водорода.
🟢 Руководство Интер РАО #IRAO опровергло слухи о потенциальном делистинге акций компании с Московской биржи. Совет директоров также утвердил рекомендацию по выплате дивидендов за прошлый год в размере ₽0.237 на акцию.
🟡 Правительство РФ одобрило повышение пошлины на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы территории ЕАЭС со €100 до €290 за тонну. Данная мера направлена на сдерживание роста цен на сырье для металлургов внутри страны.
🟡 Канадский золотодобытчик Kinross Gold #KGC ведет переговоры о продаже бизнеса в России с одной из компаний, не находящейся под санкциями. Для выхода из активов или передачи контроля потребуется разрешение Правительства РФ.
🔴 Хакеры похитили криптоактивы на сумму более $600 млн в сети Ronin, на которой работает онлайн-игра Axie Infinity. О краже сообщила компания-издатель игры Sky Mavis. Это одно из крупнейших хищений в истории криптоиндустрии.
🔴 Версия штамма коронавируса «омикрон» BA.2 или «стелс-омикрон» стала преобладающей в США, о чем свидетельствуют данные медицинского регулятора CDC. За прошедшую неделю на этот штамм пришлось 54.9% всех случаев заражения.
💎 За последние недели американский рынок смог полностью отыграть падение, случившееся на фоне обострения российско-украинского кризиса. Индексы скорее закроют март ростом после двух месяцев снижения. По сути на рынке почти нет альтернатив для инвестиций, и на фоне сохранения крайне высокой инфляция все пытаются ухватиться за любую соломинку. Вчерашние первые признаки ослабления геополитической напряженности вызвали нездоровый оптимизм. Мы так же воспользовались «конструктивными» переговорами в Стамбуле и по некоторым сформированным вчера позициям динамика уже превысила +5%. Однако не стоит обманываться, ведь деэскалация - это длинный и сложный процесс со своими взлетами и падениями. Мы считаем, что рынок еще будет нас проверять, и делать однозначную ставку на рост рынка пока преждевременно.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.30% (4611 п.)
📉 Nasdaq: -0.42% (15173 п.)
📉 Dow Jones -0.28% (35090 п.)
🌕 Золото: +0.54% ($1929)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.66% ($110.38)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.29% (2.411%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Сегодня особое внимание инвесторы обратят на публикацию мартовских данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. Существенный рост занятости должен усилить опасения по поводу более жестких действий ФРС. Также важными станут данные по ВВП США за 4-й квартал. В случае более слабого роста показателя могут усилиться опасения по поводу наступления стагфляции. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Власти Германии запустили чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности страны на случай перебоев с поставками газа из России. На данный момент речь идет лишь об интенсивном мониторинге потребления газа и резервов. Правительство также призвало компании и домохозяйства сократить потребление энергии.
🟡 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия «абсолютно точно» не перейдет с 31 марта на расчет за поставки газа в недружественные страны в рублях, поскольку это «долгий процесс». Ранее президент Путин поручил ЦБ, правительству и Газпрому #GAZP отчитаться к этой дате об изменении валюты платежа.
🟢 Немецкий энергетический концерн E.ON и австралийская Fortescue Future Industries подписали меморандум о совместных поставках «зеленого» водорода в Европу. К 2030 году компании планируют ежегодно поставлять до 5 млн тонн экологически чистого водорода.
🟢 Руководство Интер РАО #IRAO опровергло слухи о потенциальном делистинге акций компании с Московской биржи. Совет директоров также утвердил рекомендацию по выплате дивидендов за прошлый год в размере ₽0.237 на акцию.
🟡 Правительство РФ одобрило повышение пошлины на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы территории ЕАЭС со €100 до €290 за тонну. Данная мера направлена на сдерживание роста цен на сырье для металлургов внутри страны.
🟡 Канадский золотодобытчик Kinross Gold #KGC ведет переговоры о продаже бизнеса в России с одной из компаний, не находящейся под санкциями. Для выхода из активов или передачи контроля потребуется разрешение Правительства РФ.
🔴 Хакеры похитили криптоактивы на сумму более $600 млн в сети Ronin, на которой работает онлайн-игра Axie Infinity. О краже сообщила компания-издатель игры Sky Mavis. Это одно из крупнейших хищений в истории криптоиндустрии.
🔴 Версия штамма коронавируса «омикрон» BA.2 или «стелс-омикрон» стала преобладающей в США, о чем свидетельствуют данные медицинского регулятора CDC. За прошедшую неделю на этот штамм пришлось 54.9% всех случаев заражения.
💎 За последние недели американский рынок смог полностью отыграть падение, случившееся на фоне обострения российско-украинского кризиса. Индексы скорее закроют март ростом после двух месяцев снижения. По сути на рынке почти нет альтернатив для инвестиций, и на фоне сохранения крайне высокой инфляция все пытаются ухватиться за любую соломинку. Вчерашние первые признаки ослабления геополитической напряженности вызвали нездоровый оптимизм. Мы так же воспользовались «конструктивными» переговорами в Стамбуле и по некоторым сформированным вчера позициям динамика уже превысила +5%. Однако не стоит обманываться, ведь деэскалация - это длинный и сложный процесс со своими взлетами и падениями. Мы считаем, что рынок еще будет нас проверять, и делать однозначную ставку на рост рынка пока преждевременно.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт