#инвестиционная_идея #акции #США #AES #Argus
💡 The AES Corporation #AES - американская электроэнергетическая компания, является одной из ведущих мировых энергетических компаний, генерирующих и распределяющих электроэнергию в 17 странах.
👉🏻 #AES владеет тремя регулируемыми энергетическими компаниями в США, которые генерируют 38% выручки. По итогам года прибыль #AES выросла почти на 10%, во многом, благодаря, возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) - новое направление бизнеса, через дочерние компании: U.S. renewables и Panama's AES Colon.
👉🏻 В настоящий момент #AES завершает плановое строительство дополнительных мощностей, что позволит усилить конкурентные позиции в секторе ВИЭ и увеличить генерацию электроэнергии на 50 гигаватт в год.
👉🏻 Крупная аналитическая компания Argus считает, что у #AES есть все шансы войти в топ 5 компаний с фокусом на возобновляемые источники энергии в мире (кроме Китая).
⚠️ Акции компании существенно недооценены, инвесторов настораживает относительно высокая долговая нагрузка #AES и постоянная потребность в дополнительном внешнем финансировании для поддержания роста бизнеса. Но за счет этого компания может обеспечить рост показателей выше среднего по индустрии и соответственную переоценку котировок акций.
⚡️Целевая цена акций AES Corporation #AES $24, апсайд +84%.
💎 Нам нравятся перспективы развития сектора возобновляемых источников энергии и его защитная природа. Акции компании AES Corporation выглядят привлекательно, как с фундаментальной, так и технической точек зрения, но не стоит забывать о потенциальных рисках. Сегодня #AES отчиталась за 1 квартал, прибыль в рамках прогнозов, выручка ниже ожиданий. Мы воспользуемся текущей волатильностью для формирования позиции.
@icalpha
💡 The AES Corporation #AES - американская электроэнергетическая компания, является одной из ведущих мировых энергетических компаний, генерирующих и распределяющих электроэнергию в 17 странах.
👉🏻 #AES владеет тремя регулируемыми энергетическими компаниями в США, которые генерируют 38% выручки. По итогам года прибыль #AES выросла почти на 10%, во многом, благодаря, возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) - новое направление бизнеса, через дочерние компании: U.S. renewables и Panama's AES Colon.
👉🏻 В настоящий момент #AES завершает плановое строительство дополнительных мощностей, что позволит усилить конкурентные позиции в секторе ВИЭ и увеличить генерацию электроэнергии на 50 гигаватт в год.
👉🏻 Крупная аналитическая компания Argus считает, что у #AES есть все шансы войти в топ 5 компаний с фокусом на возобновляемые источники энергии в мире (кроме Китая).
⚠️ Акции компании существенно недооценены, инвесторов настораживает относительно высокая долговая нагрузка #AES и постоянная потребность в дополнительном внешнем финансировании для поддержания роста бизнеса. Но за счет этого компания может обеспечить рост показателей выше среднего по индустрии и соответственную переоценку котировок акций.
⚡️Целевая цена акций AES Corporation #AES $24, апсайд +84%.
💎 Нам нравятся перспективы развития сектора возобновляемых источников энергии и его защитная природа. Акции компании AES Corporation выглядят привлекательно, как с фундаментальной, так и технической точек зрения, но не стоит забывать о потенциальных рисках. Сегодня #AES отчиталась за 1 квартал, прибыль в рамках прогнозов, выручка ниже ожиданий. Мы воспользуемся текущей волатильностью для формирования позиции.
@icalpha
#аналитика #акции #США #V #Argus
💡Аналитическая компания Argus рекомендует покупать акции платежной системы Visa #V после отчета компании за третий квартал лучше консенсус-прогноза, а также указывая на рост потребительских расходов в США.
⚡️ Факторы роста:
• Прибыль на акцию Visa в третьем квартале составила $1.12 по сравнению с $1.47 в 2019 г., однако превзошла консенсус в $1.10. В свою очередь, выручка в сегменте трансграничных платежей оказалась под давлением из-за падения числа зарубежных поездок во всем мире.
• Тем не менее поддержку оказали рост объемов платежей в США (после минимальных значений в апреле), контроль над расходами, а также сохранение программ обратного выкупа акций. Аналитики ожидают, что эти факторы продолжат поддерживать доходность акций и в дальнейшем.
• Visa выигрывает от долгосрочного тренда на рост онлайн-транзакций, новых потоков платежей, а также расширения спектра клиентских услуг.
🎯 Целевая цена - $220, потенциал роста +11%.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #V от TradingView
💡Аналитическая компания Argus рекомендует покупать акции платежной системы Visa #V после отчета компании за третий квартал лучше консенсус-прогноза, а также указывая на рост потребительских расходов в США.
⚡️ Факторы роста:
• Прибыль на акцию Visa в третьем квартале составила $1.12 по сравнению с $1.47 в 2019 г., однако превзошла консенсус в $1.10. В свою очередь, выручка в сегменте трансграничных платежей оказалась под давлением из-за падения числа зарубежных поездок во всем мире.
• Тем не менее поддержку оказали рост объемов платежей в США (после минимальных значений в апреле), контроль над расходами, а также сохранение программ обратного выкупа акций. Аналитики ожидают, что эти факторы продолжат поддерживать доходность акций и в дальнейшем.
• Visa выигрывает от долгосрочного тренда на рост онлайн-транзакций, новых потоков платежей, а также расширения спектра клиентских услуг.
🎯 Целевая цена - $220, потенциал роста +11%.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #V от TradingView
#аналитика #акции #США #Argus #oil
💡 Аналитическая компания Argus Research повышает рекомендацию по нефтегазовому сектору с «продавать» до «держать» на фоне восстановления мировой экономики. По мнению аналитиков, интегрированные компании являются наименее рисковым для инвестиций сегментом, поскольку сейчас финансовое положение бизнеса и его диверсификация становятся определяющими факторами при выборе идей для инвестиций.
👉🏻 Основные тезисы:
• За период с января по октябрь акции нефтегазового сектора потеряли 48% против роста широкого рынка на 9%.
• Существенное снижение в секторе показали нефтесервисные компании, производители оборудования, а также нефтеперерабатывающие компании – снижение на 62% и 55% соответственно.
• В сегменте разведки/добычи, а также у интегрированных нефтяных компаний ситуация немного лучше – снижение на 50% и 40% соответственно.
• В целом, нефтегазовый сектор стал худшим по итогам последнего десятилетия относительно динамики S&P 500.
• Инвесторы вышли из акций из-за отставания сектора, вызванного нестабильностью цен на сырье, низкой рентабельностью инвестированного капитала и дисбалансом спроса/предложения в долгосрочной перспективе.
• Argus повышает целевую цену на нефть до $38 за баррель марки WTI с $30, при этом прогнозный диапазон находится в интервале $35-$50.
⚡️ Топ-идеи Argus:
✅ Chevron Corp. #CVX - компания занимает 3 место среди крупнейших в мире сырьевых компаний. Chevron осуществляет свою деятельность в 180 странах. Совокупная выручка компании в 2019 г. составила $140 млрд.
🎯 Целевая цена - $108, потенциал роста +30%.
✅ ConocoPhillips #COP - одна крупнейших в мире независимых компаний в сегменте разведки и добычи, которая осуществляет свою деятельность в 17 странах. Общая выручка в 2019 г. составила $33 млрд.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +40%.
✅ Schlumberger Ltd. #SLB - крупнейшая нефтесервисная компания и наиболее диверсифицированная из всех компаний отрасли, осуществляет деятельность в 4 бизнес-сегментах в 120 странах. Компания генерирует около 80% выручки на внешних рынках и 20% – в США.
🎯 Целевая цена - $24, потенциал роста +33%.
✅ Valero Energy #VLO – американская вертикально интегрированная нефтяная компания, занимающаяся производством и сбытом транспортного топлива и нефтехимии. Компания владеет 15 нефтеперерабатывающими заводами общей мощностью около 3.2 млн барр./сут. Выручка компании составила $108 млрд в 2019 г.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +37%.
💎 Мы держим в портфелях акции Chevron Corp. #CVX и считаем, что при ротации инвесторов из акций роста в акции стоимости нефтяной сектор не останется в стороне.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #CVX от TradingView
💡 Аналитическая компания Argus Research повышает рекомендацию по нефтегазовому сектору с «продавать» до «держать» на фоне восстановления мировой экономики. По мнению аналитиков, интегрированные компании являются наименее рисковым для инвестиций сегментом, поскольку сейчас финансовое положение бизнеса и его диверсификация становятся определяющими факторами при выборе идей для инвестиций.
👉🏻 Основные тезисы:
• За период с января по октябрь акции нефтегазового сектора потеряли 48% против роста широкого рынка на 9%.
• Существенное снижение в секторе показали нефтесервисные компании, производители оборудования, а также нефтеперерабатывающие компании – снижение на 62% и 55% соответственно.
• В сегменте разведки/добычи, а также у интегрированных нефтяных компаний ситуация немного лучше – снижение на 50% и 40% соответственно.
• В целом, нефтегазовый сектор стал худшим по итогам последнего десятилетия относительно динамики S&P 500.
• Инвесторы вышли из акций из-за отставания сектора, вызванного нестабильностью цен на сырье, низкой рентабельностью инвестированного капитала и дисбалансом спроса/предложения в долгосрочной перспективе.
• Argus повышает целевую цену на нефть до $38 за баррель марки WTI с $30, при этом прогнозный диапазон находится в интервале $35-$50.
⚡️ Топ-идеи Argus:
✅ Chevron Corp. #CVX - компания занимает 3 место среди крупнейших в мире сырьевых компаний. Chevron осуществляет свою деятельность в 180 странах. Совокупная выручка компании в 2019 г. составила $140 млрд.
🎯 Целевая цена - $108, потенциал роста +30%.
✅ ConocoPhillips #COP - одна крупнейших в мире независимых компаний в сегменте разведки и добычи, которая осуществляет свою деятельность в 17 странах. Общая выручка в 2019 г. составила $33 млрд.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +40%.
✅ Schlumberger Ltd. #SLB - крупнейшая нефтесервисная компания и наиболее диверсифицированная из всех компаний отрасли, осуществляет деятельность в 4 бизнес-сегментах в 120 странах. Компания генерирует около 80% выручки на внешних рынках и 20% – в США.
🎯 Целевая цена - $24, потенциал роста +33%.
✅ Valero Energy #VLO – американская вертикально интегрированная нефтяная компания, занимающаяся производством и сбытом транспортного топлива и нефтехимии. Компания владеет 15 нефтеперерабатывающими заводами общей мощностью около 3.2 млн барр./сут. Выручка компании составила $108 млрд в 2019 г.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +37%.
💎 Мы держим в портфелях акции Chevron Corp. #CVX и считаем, что при ротации инвесторов из акций роста в акции стоимости нефтяной сектор не останется в стороне.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #CVX от TradingView
Apple - куда движется техгигант после презентации?
💡 Аналитики Argus Research считают, что у Apple появились новые перспективы для роста после презентации обновленных устройств.
✅ Apple #AAPL - производит смартфоны, планшеты, ПК, программное обеспечение и периферийные устройства для пользователей по всему миру.
🎯 Целевая цена от Argus Research - $165, потенциал роста +16%
⚡ Тезисы в пользу роста компании
• iPhone 13. Компания представила новый iPhone 13. Аналитики отмечают, что продажи смартфонов являются наиболее перспективным направлением деятельности компании и составляют 50% от общей выручки. Новые телефоны имеют аналогичный дизайн предыдущей модели, но предлагают улучшенную камеру, более высокую производительность и опции увеличенного хранения данных по цене прошлогодней модели.
Также компания заявила, что будет улучшать условия по программам трейд-ин, добиваясь реализации большего количества устройств. Продажи смартфона стартуют 24 сентября.
• Носимые устройства. Apple продолжает развиваться в сегменте носимых устройств более быстрыми темпами, чем в сегменте зрелой продукции. Порядка 11% выручки компании формируется от продажи аксессуаров.
Apple представила новую версию часов Apple Watch 7, которые обрели расширенный экран и более тонкие грани. Вместе с тем компания не смогла презентовать ожидаемую новую модель наушников Air Pods 3. Аналитики ожидают, что Apple запустит наушники до начала новогоднего сезона, что может усилить продажи компании перед праздниками.
• Победа в суде против Epic Games. Apple частично выиграла судебное разбирательство по большинству пунктов обвинения по иску Epic Games, которая длительное время добивалась изменения политики ценообразования Apple и App Store. Суд постановил в пользу Apple по девяти пунктам обвинения из десяти, позволив компании сохранить свою модель роялти неизменной.
Вместе с тем суд вынес решение против Apple в отношении внутренних политик - компания больше не может запрещать разработчикам приложений размещать в App Store ссылки на сторонние сайты и сервисы. Такое решение повышает вероятность того, что разработчики приложений будут направлять пользователей из App Store на свои сайты для оформления подписки или покупки цифрового контента.
• Отставание от конкурентов. Котировки #AAPL более 10 лет обгоняли рынок, а в этом календарном году компания продемонстрировала рост несколько медленнее, что предоставляет отличную точку для формирования позиций.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $2.46 трлн
• fwd P/E = 26х
• fwd P/E сектора = 28x
• PEG = 1.5x
____________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: Argus Research
💎 Наше мнение: Выпуск новых моделей безусловно станет долгосрочным катализатором роста для котировок Apple, что усиливает привлекательность акций компании. Считаем, что #AAPL должна быть включена в портфель каждого инвестора.
#инвестиционная_идея #акции #США #ИТ #AAPL #Argus
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики Argus Research считают, что у Apple появились новые перспективы для роста после презентации обновленных устройств.
✅ Apple #AAPL - производит смартфоны, планшеты, ПК, программное обеспечение и периферийные устройства для пользователей по всему миру.
🎯 Целевая цена от Argus Research - $165, потенциал роста +16%
⚡ Тезисы в пользу роста компании
• iPhone 13. Компания представила новый iPhone 13. Аналитики отмечают, что продажи смартфонов являются наиболее перспективным направлением деятельности компании и составляют 50% от общей выручки. Новые телефоны имеют аналогичный дизайн предыдущей модели, но предлагают улучшенную камеру, более высокую производительность и опции увеличенного хранения данных по цене прошлогодней модели.
Также компания заявила, что будет улучшать условия по программам трейд-ин, добиваясь реализации большего количества устройств. Продажи смартфона стартуют 24 сентября.
• Носимые устройства. Apple продолжает развиваться в сегменте носимых устройств более быстрыми темпами, чем в сегменте зрелой продукции. Порядка 11% выручки компании формируется от продажи аксессуаров.
Apple представила новую версию часов Apple Watch 7, которые обрели расширенный экран и более тонкие грани. Вместе с тем компания не смогла презентовать ожидаемую новую модель наушников Air Pods 3. Аналитики ожидают, что Apple запустит наушники до начала новогоднего сезона, что может усилить продажи компании перед праздниками.
• Победа в суде против Epic Games. Apple частично выиграла судебное разбирательство по большинству пунктов обвинения по иску Epic Games, которая длительное время добивалась изменения политики ценообразования Apple и App Store. Суд постановил в пользу Apple по девяти пунктам обвинения из десяти, позволив компании сохранить свою модель роялти неизменной.
Вместе с тем суд вынес решение против Apple в отношении внутренних политик - компания больше не может запрещать разработчикам приложений размещать в App Store ссылки на сторонние сайты и сервисы. Такое решение повышает вероятность того, что разработчики приложений будут направлять пользователей из App Store на свои сайты для оформления подписки или покупки цифрового контента.
• Отставание от конкурентов. Котировки #AAPL более 10 лет обгоняли рынок, а в этом календарном году компания продемонстрировала рост несколько медленнее, что предоставляет отличную точку для формирования позиций.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $2.46 трлн
• fwd P/E = 26х
• fwd P/E сектора = 28x
• PEG = 1.5x
____________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: Argus Research
💎 Наше мнение: Выпуск новых моделей безусловно станет долгосрочным катализатором роста для котировок Apple, что усиливает привлекательность акций компании. Считаем, что #AAPL должна быть включена в портфель каждого инвестора.
#инвестиционная_идея #акции #США #ИТ #AAPL #Argus
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
