#инвестиционная_идея #акции #США #JPM #Mondelez
Mondelez #MDLZ - американская транснациональная компания, производитель продуктов питания.
💡 После двухдневной встречи с менеджментом Mondelez J.P. Morgan подтверждает рекомендацию «покупать» и считает, что основное внимание инвесторов компания должна привлечь благодаря перспективам роста выручки более чем на 3% и разумной оценке компании.
⚡️ Факторы роста:
• Хотя в 2020 году #MDLZ увеличила долю на рынках печенья и шоколада, выручка категорий этих продуктов росла медленнее, чем обычно. Поэтому, несмотря на то, что в следующем году компания вряд ли сможет значительно увеличить долю рынка, выручка данной категории должна восстановиться быстрее ожиданий.
• Сегмент жевательных резинок показал худшие результаты (даже до пандемии это был один из самых медленно растущих направлений бизнеса), и Mondelez планирует нарастить инвестиции, чтобы оптимизировать свое присутствие в этой категории, что должно привести к увеличению доли рынка или, по крайней мере, к снижению скорости ее сокращения.
• Оптимизация номенклатуры производимых товаров Mondelez уже превысила 2/3 от числа позиций.
• Компания должна реинвестировать в рост бизнеса большую часть дополнительной прибыли, которую она получает от разницы валютных курсов при экспорте товаров (которую JPM оценивает на уровне +2.8% к чистой прибыли).
🎯 Целевая цена - $66, потенциал роста +15%.
💎 Нам нравится защитное позиционирование акций Mondelez #MDLZ, наличие бумаги в портфеле зачастую позволяет снизить уровень его волатильности.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #MDLZ от TradingView
Mondelez #MDLZ - американская транснациональная компания, производитель продуктов питания.
💡 После двухдневной встречи с менеджментом Mondelez J.P. Morgan подтверждает рекомендацию «покупать» и считает, что основное внимание инвесторов компания должна привлечь благодаря перспективам роста выручки более чем на 3% и разумной оценке компании.
⚡️ Факторы роста:
• Хотя в 2020 году #MDLZ увеличила долю на рынках печенья и шоколада, выручка категорий этих продуктов росла медленнее, чем обычно. Поэтому, несмотря на то, что в следующем году компания вряд ли сможет значительно увеличить долю рынка, выручка данной категории должна восстановиться быстрее ожиданий.
• Сегмент жевательных резинок показал худшие результаты (даже до пандемии это был один из самых медленно растущих направлений бизнеса), и Mondelez планирует нарастить инвестиции, чтобы оптимизировать свое присутствие в этой категории, что должно привести к увеличению доли рынка или, по крайней мере, к снижению скорости ее сокращения.
• Оптимизация номенклатуры производимых товаров Mondelez уже превысила 2/3 от числа позиций.
• Компания должна реинвестировать в рост бизнеса большую часть дополнительной прибыли, которую она получает от разницы валютных курсов при экспорте товаров (которую JPM оценивает на уровне +2.8% к чистой прибыли).
🎯 Целевая цена - $66, потенциал роста +15%.
💎 Нам нравится защитное позиционирование акций Mondelez #MDLZ, наличие бумаги в портфеле зачастую позволяет снизить уровень его волатильности.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #MDLZ от TradingView