Технологические компании малой и средней капитализации от BofA
💡 В этом году акции технологического сектора подверглись масштабной распродаже, но Bank of America считает, что в некоторых именах скрываются привлекательные возможности.
Турбулентность в технологическом секторе
Технологический сектор принял на себя основную тяжесть ротации инвесторов из акций роста в акции стоимости. Вероятность резкого повышения ставок, реализовалась - это делает будущие доходы акций роста менее привлекательными. Неутешительные отчеты за I кв. Netflix, Alphabet и прочих еще больше усилили обеспокоенность в секторе.
По мнению Bank of America, некоторые акции технологических компаний малой и средней капитализации предоставляют инвесторам возможность получить прибыль.
Текущая ситуация и перспективы
Конечно, перспективы этих компаний не безоблачны. По мнению банка, принимая во внимание повышение ставок, ускорение инфляции и обеспокоенность в отношении перспектив роста, давление на компании в ближайшее время может сохраняться.
Хотя, по мнению аналитиков, акции технологических компании с малой капитализацией все еще довольно дорогие, они остаются более дешевыми и качественными относительно эпохи технологического пузыря конца 1990-х.
По сравнению с периодом технологического пузыря сейчас больше компаний малой капитализации генерируют прибыль (более 70%, в то время как в 1990-х показатель был ниже 50%).
Основные идеи по мнению BofA:
✅ GitLab #GTLB - компания, занимающаяся разработкой ПО с открытым исходным кодом
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +27%
✅ On Semiconductor #ON - поставщик полупроводников
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +22%
✅ Match #MTCH - сервис онлайн-знакомств
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +99%
✅ DoorDash #DASH
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +50%
#акции #США #аналитика #BofA #технологический_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 В этом году акции технологического сектора подверглись масштабной распродаже, но Bank of America считает, что в некоторых именах скрываются привлекательные возможности.
Турбулентность в технологическом секторе
Технологический сектор принял на себя основную тяжесть ротации инвесторов из акций роста в акции стоимости. Вероятность резкого повышения ставок, реализовалась - это делает будущие доходы акций роста менее привлекательными. Неутешительные отчеты за I кв. Netflix, Alphabet и прочих еще больше усилили обеспокоенность в секторе.
По мнению Bank of America, некоторые акции технологических компаний малой и средней капитализации предоставляют инвесторам возможность получить прибыль.
Текущая ситуация и перспективы
Конечно, перспективы этих компаний не безоблачны. По мнению банка, принимая во внимание повышение ставок, ускорение инфляции и обеспокоенность в отношении перспектив роста, давление на компании в ближайшее время может сохраняться.
Хотя, по мнению аналитиков, акции технологических компании с малой капитализацией все еще довольно дорогие, они остаются более дешевыми и качественными относительно эпохи технологического пузыря конца 1990-х.
По сравнению с периодом технологического пузыря сейчас больше компаний малой капитализации генерируют прибыль (более 70%, в то время как в 1990-х показатель был ниже 50%).
Основные идеи по мнению BofA:
✅ GitLab #GTLB - компания, занимающаяся разработкой ПО с открытым исходным кодом
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +27%
✅ On Semiconductor #ON - поставщик полупроводников
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +22%
✅ Match #MTCH - сервис онлайн-знакомств
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +99%
✅ DoorDash #DASH
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +50%
#акции #США #аналитика #BofA #технологический_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Векторные базы данных и основные игроки на рынке
💡 Развитие искусственного интеллекта усиливает внимание корпораций к векторным базам данных, которые дополняют множество функций генеративного ИИ. Ожидается быстрый рост сферы, и некоторые компании станут бенефициарами.
Подробнее о технологии
Векторные базы данных - это особый тип баз данных, предназначенный для организации информации на основе сходства или смысла. Для этого они преобразуют исходные данные с помощью LLM в математические представления, известные как многомерные векторы.
Поиск по векторным базам данных имеет широкий ряд преимуществ по сравнению с традиционными текстовыми. Векторный поиск позволяет запрашивать данные по смысловому значению с контекстом вместо точного текстового запроса, что упрощает его создание.
Помимо этого, снижается вероятность ошибки выводимых данных (hallucinations), увеличивается скорость генерации ответа и обеспечивается высокая степень конфиденциальности и актуальности данных. Векторный поиск также показывает более высокую эффективность работы с информацией на разных языках.
В то же время, технология обладает некоторыми недостатками. В частности расходы на создание ИИ для работы с векторными базами данных по оценкам клиентов могут в 20-30 раз превышать ежегодные издержки на аналогичные стандартные модели.
Вдобавок традиционный текстовый поиск отличается точностью, в то время как векторный поиск фокусируется на смысле текста и может быть не идеальным, если пользователю нужна конкретика.
Учитывая все плюсы и минусы ожидается, что компании в будущем будут использовать векторные базы данных только для некоторых задач, оперируя гибридными моделями.
Размер рынка
Рынок векторных баз данных находится на первых стадиях развития. По данным Gartner, на конец 2023 года векторные базы данных в том или ином формате используют менее 2% предприятий. Тем не менее прогнозируется стремительное принятие технологии, и уже к 2026 году доля превысит 30%.
Основные публичные представители сектора
✅ Elastic #ESTC
Компания является крупнейшим публичным разработчиком решений для работы с векторными базами данных. Главным является поисковое ПО ElasticSearch. Менеджмент отметил, что коммерческое внедрение становится все более успешным. Каждый квартал у Elastic появляются сотни клиентов, включая такие компании, как Cisco, Docusign, Stack Overflow, OCBC bank и др.
✅ Informatica #INFA
✅ Confluent #CFLT
Как ожидается, рост интереса к векторным базам данных увеличит использование сервисов ведущих компаний в сфере ПО для интеграции. Informatica и Confluent выиграют от перемещения данных из операционных и устаревших хранилищ в векторные базы данных.
✅ Pure Storage #PSTG
✅ Nutanix #NTNX
Сверхкрупные ЦОД станут первыми бенефициарами роста нагрузок векторного поиска. Тем не менее, другие поставщики инфраструктуры, такие как Digital Ocean, Pure Storage и Nutanix, также получат определенную выгоду, но на более длинном горизонте.
✅ GitLab #GTLB
✅ Atlassian #TEAM
✅ Dynatrace #DT
✅ DataDog #DDOG
Распространение векторного поиска может принести ощутимую пользу DevOps компаниям: GitLab и Atlassian. Среди прочих, косвенными бенефициарами также становятся поставщики ПО для наблюдения Dynatrace и DataDog.
#аналитика #акции #США #технологический_сектор
@aabeta
💡 Развитие искусственного интеллекта усиливает внимание корпораций к векторным базам данных, которые дополняют множество функций генеративного ИИ. Ожидается быстрый рост сферы, и некоторые компании станут бенефициарами.
Подробнее о технологии
Векторные базы данных - это особый тип баз данных, предназначенный для организации информации на основе сходства или смысла. Для этого они преобразуют исходные данные с помощью LLM в математические представления, известные как многомерные векторы.
Поиск по векторным базам данных имеет широкий ряд преимуществ по сравнению с традиционными текстовыми. Векторный поиск позволяет запрашивать данные по смысловому значению с контекстом вместо точного текстового запроса, что упрощает его создание.
Помимо этого, снижается вероятность ошибки выводимых данных (hallucinations), увеличивается скорость генерации ответа и обеспечивается высокая степень конфиденциальности и актуальности данных. Векторный поиск также показывает более высокую эффективность работы с информацией на разных языках.
В то же время, технология обладает некоторыми недостатками. В частности расходы на создание ИИ для работы с векторными базами данных по оценкам клиентов могут в 20-30 раз превышать ежегодные издержки на аналогичные стандартные модели.
Вдобавок традиционный текстовый поиск отличается точностью, в то время как векторный поиск фокусируется на смысле текста и может быть не идеальным, если пользователю нужна конкретика.
Учитывая все плюсы и минусы ожидается, что компании в будущем будут использовать векторные базы данных только для некоторых задач, оперируя гибридными моделями.
Размер рынка
Рынок векторных баз данных находится на первых стадиях развития. По данным Gartner, на конец 2023 года векторные базы данных в том или ином формате используют менее 2% предприятий. Тем не менее прогнозируется стремительное принятие технологии, и уже к 2026 году доля превысит 30%.
Основные публичные представители сектора
✅ Elastic #ESTC
Компания является крупнейшим публичным разработчиком решений для работы с векторными базами данных. Главным является поисковое ПО ElasticSearch. Менеджмент отметил, что коммерческое внедрение становится все более успешным. Каждый квартал у Elastic появляются сотни клиентов, включая такие компании, как Cisco, Docusign, Stack Overflow, OCBC bank и др.
✅ Informatica #INFA
✅ Confluent #CFLT
Как ожидается, рост интереса к векторным базам данных увеличит использование сервисов ведущих компаний в сфере ПО для интеграции. Informatica и Confluent выиграют от перемещения данных из операционных и устаревших хранилищ в векторные базы данных.
✅ Pure Storage #PSTG
✅ Nutanix #NTNX
Сверхкрупные ЦОД станут первыми бенефициарами роста нагрузок векторного поиска. Тем не менее, другие поставщики инфраструктуры, такие как Digital Ocean, Pure Storage и Nutanix, также получат определенную выгоду, но на более длинном горизонте.
✅ GitLab #GTLB
✅ Atlassian #TEAM
✅ Dynatrace #DT
✅ DataDog #DDOG
Распространение векторного поиска может принести ощутимую пользу DevOps компаниям: GitLab и Atlassian. Среди прочих, косвенными бенефициарами также становятся поставщики ПО для наблюдения Dynatrace и DataDog.
#аналитика #акции #США #технологический_сектор
@aabeta
Важные события недели - 03.06.2024
На этой неделе Уолл-стрит будет сосредоточена на отчете по занятости за май, который выйдет в пятницу. Консенсус закладывает рост занятых в несельскохозяйственном секторе на 180 тыс., против 175 тыс. в апреле. Более высокие цифры дадут сигнал о возможности поддержания ставки на высоком уровне более продолжительное время. Это последние крупные данные с рынка труда перед заседанием ФРС 11-12 июня. Представители центрального банка уйдут на «неделю тишины», и новых комментариев не последует.
Позиция членов ФРС остается смешанной. Например, на прошлой неделе президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что он видит достаточно доказательств того, что ДКП является ограничительной. В то же время, руководитель ФРБ Далласа Лори Логан, заявила, что ставка на самом деле не так сильно сдерживает экономику, как кажется. Между тем, особое внимание также будет направлено на Европу. Как ожидается, ЕЦБ снизит ставку 6 июня, запустив цикл смягчения ДКП.
До выхода статистики трейдеры будут следить за сигналами отчитывающихся компаний. CrowdStrike даст представление о сфере кибербезопасности и IT-бюджетов. Динамика акций после отчета повлияет на широкий сектор разработчиков ПО. В то же время, такие корпорации, как Dollar Tree и Lululemon, предоставят информацию о потребительском спросе.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
4 июня:
• Объём промышленных заказов (апрель)
• Объём заказов на товары длительного пользования (апрель)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (апрель)
5 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
7 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (май)
• Средняя почасовая заработная плата (май)
• Уровень безработицы (май)
📰 Заметные отчетности:
3 июня - GitLab #GTLB
4 июня - CrowdStrike #CRWD, PVH #PVH, Hewlett Packard Enterprise #HPE, Bath & Body Works #BBWI
5 июня - Lululemon #LULU, Dollar Tree #DLTR, Brown-Forman #BF.A, Campbell Soup #CPB, Five Below #FIVE
6 июня - Samsara #IOT, DocuSign #DOCU, J.M. Smucker #SJM, NIO #NIO
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе Уолл-стрит будет сосредоточена на отчете по занятости за май, который выйдет в пятницу. Консенсус закладывает рост занятых в несельскохозяйственном секторе на 180 тыс., против 175 тыс. в апреле. Более высокие цифры дадут сигнал о возможности поддержания ставки на высоком уровне более продолжительное время. Это последние крупные данные с рынка труда перед заседанием ФРС 11-12 июня. Представители центрального банка уйдут на «неделю тишины», и новых комментариев не последует.
Позиция членов ФРС остается смешанной. Например, на прошлой неделе президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что он видит достаточно доказательств того, что ДКП является ограничительной. В то же время, руководитель ФРБ Далласа Лори Логан, заявила, что ставка на самом деле не так сильно сдерживает экономику, как кажется. Между тем, особое внимание также будет направлено на Европу. Как ожидается, ЕЦБ снизит ставку 6 июня, запустив цикл смягчения ДКП.
До выхода статистики трейдеры будут следить за сигналами отчитывающихся компаний. CrowdStrike даст представление о сфере кибербезопасности и IT-бюджетов. Динамика акций после отчета повлияет на широкий сектор разработчиков ПО. В то же время, такие корпорации, как Dollar Tree и Lululemon, предоставят информацию о потребительском спросе.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
4 июня:
• Объём промышленных заказов (апрель)
• Объём заказов на товары длительного пользования (апрель)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (апрель)
5 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
7 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (май)
• Средняя почасовая заработная плата (май)
• Уровень безработицы (май)
📰 Заметные отчетности:
3 июня - GitLab #GTLB
4 июня - CrowdStrike #CRWD, PVH #PVH, Hewlett Packard Enterprise #HPE, Bath & Body Works #BBWI
5 июня - Lululemon #LULU, Dollar Tree #DLTR, Brown-Forman #BF.A, Campbell Soup #CPB, Five Below #FIVE
6 июня - Samsara #IOT, DocuSign #DOCU, J.M. Smucker #SJM, NIO #NIO
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 02.09.2024
На этой сокращенной неделе в центре внимания инвесторов будет находиться макростатистика с рынка труда. В среду выйдут данные по вакансиям, а в четверг - отчеты по занятости в частном секторе от ADP и заявкам на пособия по безработице. В пятницу Минтруда опубликует свой отчет за август. Консенсус экономистов ожидает роста занятых на 165 тыс., что предполагает заметное улучшение по сравнению с приростом всего на 114 тыс. в июле.
Рост занятых замедляется, но слабость, наблюдавшаяся в июле, была преувеличена временным влиянием погоды, которая должна нормализовалась в августе. Ожидается, что данные закрепят размер снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании. Сейчас рынок оценивает вероятность снижения на 25 б.п. в 69%.
Внимание также привлекут отчетности компаний. Результаты Broadcom #AVGO окажут существенное влияние на сферу чипмейкеров. Также на неделе пройдет крупная технологическая конференция Citi, на которой выступят представители Microsoft #MSFT, Dell Technologies #DELL, Intel #INTC, MongoDB #MDB и Etsy #ETSY. В прошлом мероприятие было катализатором для акций.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 сентября:
• США нет торгов - День труда
3 сентября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
4 сентября:
• Объём промышленных заказов (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль)
5 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
6 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (август)
• Уровень безработицы (август)
• Средняя почасовая заработная плата (авг)
📰 Заметные отчетности:
3 сентября - Zscaler #ZS, GitLab #GTLB
4 сентября - Hewlett Packard Enterprise #HPE, Dollar Tree #DLTR, DICK'S Sporting Goods #DKS
5 сентября - Broadcom #AVGO, DocuSign #DOCU, NIO #NIO
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой сокращенной неделе в центре внимания инвесторов будет находиться макростатистика с рынка труда. В среду выйдут данные по вакансиям, а в четверг - отчеты по занятости в частном секторе от ADP и заявкам на пособия по безработице. В пятницу Минтруда опубликует свой отчет за август. Консенсус экономистов ожидает роста занятых на 165 тыс., что предполагает заметное улучшение по сравнению с приростом всего на 114 тыс. в июле.
Рост занятых замедляется, но слабость, наблюдавшаяся в июле, была преувеличена временным влиянием погоды, которая должна нормализовалась в августе. Ожидается, что данные закрепят размер снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании. Сейчас рынок оценивает вероятность снижения на 25 б.п. в 69%.
Внимание также привлекут отчетности компаний. Результаты Broadcom #AVGO окажут существенное влияние на сферу чипмейкеров. Также на неделе пройдет крупная технологическая конференция Citi, на которой выступят представители Microsoft #MSFT, Dell Technologies #DELL, Intel #INTC, MongoDB #MDB и Etsy #ETSY. В прошлом мероприятие было катализатором для акций.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 сентября:
• США нет торгов - День труда
3 сентября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
4 сентября:
• Объём промышленных заказов (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль)
5 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
6 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (август)
• Уровень безработицы (август)
• Средняя почасовая заработная плата (авг)
📰 Заметные отчетности:
3 сентября - Zscaler #ZS, GitLab #GTLB
4 сентября - Hewlett Packard Enterprise #HPE, Dollar Tree #DLTR, DICK'S Sporting Goods #DKS
5 сентября - Broadcom #AVGO, DocuSign #DOCU, NIO #NIO
#США #неделя_впереди
@aabeta
В каких разработчиках ПО остался потенциал роста? Подборка с акцентом на AI
💡 В акциях разработчиков ПО прошло ралли из-за ожиданий улучшения сентимента МСБ и позитивного эффекта от интеграции ИИ. Мы ожидаем продолжения подъема в 2025 году на фоне следующей фазы проторговки темы искусственного интеллекта.
Некоторые представители сферы такие, как CRM, NOW, DDOG, уже достигли своих целевых цен и выглядят перекупленными. Предлагаем обратить внимание на имена, все еще обладающие достойным потенциалом. Все компании активно реализуют стратегию интеграции ИИ в свои решения.
✅ Nutanix #NTNX - специализируется на разработке ПО для упрощения и объединения ИТ-систем. Гиперконвергентная инфраструктура позволяет объединять различные вычислительные ресурсы, хранилища данных и виртуализацию в единую платформу, обеспечивая легкое управление, масштабируемость и интеграцию с гибридными облаками.
🎯 Целевая цена - $83, потенциал роста +31%
Компания играет важную роль в сфере ИИ, предоставляя инфраструктуру, которая оптимизирует обработку больших объемов данных, обучение моделей и управление ресурсами. Ее решения позволяют гибко распределять рабочие нагрузки между локальными системами и облаком, автоматизировать процессы развертывания ИИ-сред, обеспечивать отказоустойчивость и снижать затраты, что делает ИИ-проекты более доступными и эффективными.
✅ Box #BOX - компания, специализирующаяся на облачных решениях для управления содержимым. Ее платформа позволяет организациям хранить, управлять, защищать и обмениваться файлами в облаке. Платформа интегрируется с более чем 1.5 тыс. сторонних инструментов, включая Microsoft 365, Google Workspace и др.
🎯 Целевая цена - $45, потенциал роста +37%
Box активно развивает технологии ИИ, чтобы сделать управление контентом более умным и эффективным. Компания внедряет инструменты для автоматического извлечения данных, повышения безопасности, обработки естественного языка (NLP) и улучшения поиска.
Недавно также объявила о запуске Box AI Agents - платформы для разработки ИИ-агентов, которые рассматриваются следующим поколение после генеративного ИИ. Инициативы помогают усилить перекрестные продажи подписок с более высокой стоимостью и поспособствуют постепенному ускорению темпов роста компании, на чем стоит инвестиционный тезис Box.
✅ GitLab #GTLB - предоставляет комплексную платформу DevSecOps для управления всем жизненным циклом разработки ПО, от планирования и написания кода до развертывания и мониторинга.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +40%
GitLab активно внедряет ИИ для оптимизации процессов, включая автоматическое дополнение кода, генерацию описаний Merge Request, анализ уязвимостей и рекомендации по их исправлению. Платформа использует ИИ для оптимизации CI/CD пайплайнов, автоматизации тестирования и анализа производительности приложений.
Также реализованы предиктивные функции, которые помогают прогнозировать риски проектов и оптимизировать работу команд. Через инициативу GitLab Duo компания внедряет инструменты на базе моделей ИИ, такие как GPT, для упрощения работы разработчиков и улучшения управления проектами, уделяя особое внимание этичному и безопасному использованию данных.
✅ Dynatrace #DT - компания, занимающаяся разработкой ПО для мониторинга и управления производительностью приложений. Dynatrace отлично работает как с передовыми программами, так и с ПО предыдущих поколений, что выгодно отличает её от конкурентов.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +22%
По мере интеграции ИИ будет расти сложность IT-инфраструктуры, что усложнит мониторинг приложений. На этом фоне сервисы станут ключевыми для эффективной работы систем.
Dynatrace продолжительное время развивает ИИ через свою платформу Davis AI, которая автоматизирует анализ данных, выявляет аномалии, определяет первопричины проблем и прогнозирует сбои. Компания внедряет концепцию автономных операций (NoOps), минимизируя ручное вмешательство, и интегрирует ИИ в процессы DevOps для автоматизации интеграции/доставки.
#инвестиционная_идея #акции #США
@aabeta
💡 В акциях разработчиков ПО прошло ралли из-за ожиданий улучшения сентимента МСБ и позитивного эффекта от интеграции ИИ. Мы ожидаем продолжения подъема в 2025 году на фоне следующей фазы проторговки темы искусственного интеллекта.
Некоторые представители сферы такие, как CRM, NOW, DDOG, уже достигли своих целевых цен и выглядят перекупленными. Предлагаем обратить внимание на имена, все еще обладающие достойным потенциалом. Все компании активно реализуют стратегию интеграции ИИ в свои решения.
✅ Nutanix #NTNX - специализируется на разработке ПО для упрощения и объединения ИТ-систем. Гиперконвергентная инфраструктура позволяет объединять различные вычислительные ресурсы, хранилища данных и виртуализацию в единую платформу, обеспечивая легкое управление, масштабируемость и интеграцию с гибридными облаками.
🎯 Целевая цена - $83, потенциал роста +31%
Компания играет важную роль в сфере ИИ, предоставляя инфраструктуру, которая оптимизирует обработку больших объемов данных, обучение моделей и управление ресурсами. Ее решения позволяют гибко распределять рабочие нагрузки между локальными системами и облаком, автоматизировать процессы развертывания ИИ-сред, обеспечивать отказоустойчивость и снижать затраты, что делает ИИ-проекты более доступными и эффективными.
✅ Box #BOX - компания, специализирующаяся на облачных решениях для управления содержимым. Ее платформа позволяет организациям хранить, управлять, защищать и обмениваться файлами в облаке. Платформа интегрируется с более чем 1.5 тыс. сторонних инструментов, включая Microsoft 365, Google Workspace и др.
🎯 Целевая цена - $45, потенциал роста +37%
Box активно развивает технологии ИИ, чтобы сделать управление контентом более умным и эффективным. Компания внедряет инструменты для автоматического извлечения данных, повышения безопасности, обработки естественного языка (NLP) и улучшения поиска.
Недавно также объявила о запуске Box AI Agents - платформы для разработки ИИ-агентов, которые рассматриваются следующим поколение после генеративного ИИ. Инициативы помогают усилить перекрестные продажи подписок с более высокой стоимостью и поспособствуют постепенному ускорению темпов роста компании, на чем стоит инвестиционный тезис Box.
✅ GitLab #GTLB - предоставляет комплексную платформу DevSecOps для управления всем жизненным циклом разработки ПО, от планирования и написания кода до развертывания и мониторинга.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +40%
GitLab активно внедряет ИИ для оптимизации процессов, включая автоматическое дополнение кода, генерацию описаний Merge Request, анализ уязвимостей и рекомендации по их исправлению. Платформа использует ИИ для оптимизации CI/CD пайплайнов, автоматизации тестирования и анализа производительности приложений.
Также реализованы предиктивные функции, которые помогают прогнозировать риски проектов и оптимизировать работу команд. Через инициативу GitLab Duo компания внедряет инструменты на базе моделей ИИ, такие как GPT, для упрощения работы разработчиков и улучшения управления проектами, уделяя особое внимание этичному и безопасному использованию данных.
✅ Dynatrace #DT - компания, занимающаяся разработкой ПО для мониторинга и управления производительностью приложений. Dynatrace отлично работает как с передовыми программами, так и с ПО предыдущих поколений, что выгодно отличает её от конкурентов.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +22%
По мере интеграции ИИ будет расти сложность IT-инфраструктуры, что усложнит мониторинг приложений. На этом фоне сервисы станут ключевыми для эффективной работы систем.
Dynatrace продолжительное время развивает ИИ через свою платформу Davis AI, которая автоматизирует анализ данных, выявляет аномалии, определяет первопричины проблем и прогнозирует сбои. Компания внедряет концепцию автономных операций (NoOps), минимизируя ручное вмешательство, и интегрирует ИИ в процессы DevOps для автоматизации интеграции/доставки.
#инвестиционная_идея #акции #США
@aabeta