#аналитика #акции #полупроводники #полупроводники #ABETA
🚗 Автопроизводители заявляют о дефицита полупроводников.
⚡️ На прошлой неделе компания Ford #F сократила рабочие смены на некоторых своих заводах, ссылаясь на глобальную нехватку автомобильных чипов. General Motors #GM в свою очередь полностью приостановит производство на неделю на заводах в Канзасе, Онтарио и Мексике. Корпорация заявила, что нехватка полупроводников повлияет на производство в 2021 году. Исследовательская компания IHS Markit заявила, что трудности с поставками автомобильных чипов могут повлиять производство 672 тыс. легковых автомобилей в 1 квартале. Проблемы с нехваткой чипов могут продлиться вплоть до 3 квартала. Сумма ущерба, нанесенного сегменту, оценивается в $61 млрд.
⚡️Что привело к дефициту автомобильных чипов?
👉🏻 Нехватка полупроводников наблюдается на рынке в целом, однако автомобильные компании больше всех страдают от пандемии и от того, как производители чипов распределяют и корректируют производственные мощности.
👉🏻 Продажи автомобилей упали после того, как COVID-19 и связанные с ним ограничения распространились по всему миру. Автопроизводители сократили производство из-за падения спроса, что также означало, что они снизили заказы на полупроводники. В настоящее время мировая автомобильная промышленность восстанавливается благодаря ослаблению ограничений и одобрению стимулирующих выплат. Производители полупроводников не могут быстро увеличить объем производства, поэтому компании автопромышленности вынуждены ждать новых поставок.
⚡️Какие компании пострадали от дефицита в меньшей степени?
👉🏻 Некоторые автопроизводители не корректировали заказы на полупроводники во время пандемии и, таким образом, не потеряли необходимые объемы комплектующих. Два ярких примера - Hyundai и Toyota #TM.
👉🏻 Поставщики авточипов могут использовать дефицит для повышения цен на существующие заказы. Компания STMicroelectronics #STM повысила свои цены в начале этого года, а на прошлой неделе компания NXP Semiconductors #NXPI предупредила, что планирует поднять цены вслед за своими поставщиками. В число ведущих мировых производителей автомобильных чипов также входят Texas Instruments #TXN, Renesas #TYO, Xilinx #XLNX и ON Semiconductor #ON.
⚡️ Когда ждать окончания дефицита?
👉🏻 Для стабилизации ситуации необходимо нарастить производственные мощности изготовителей полупроводников и свести на нет обусловленный пандемией дисбаланс спроса на различных конечных рынках. Правительство Тайваня сообщило, что компании TSMC #TSM и United Microelectronics #UMC хотят приоритизировать производство авточипов, если получится нарастить объемы. TSMC планирует потратить $25-50 млрд на капитальные расходы в 2021 году.
🇯🇵 В интервью c Nikkei Asia CEO компании Xilinx #XLNX предупредил о продлении дефицита из-за трудностей в цепочке поставок.
⚡️ Автомобилестроение - не единственный сектор, который пострадал от нехватки чипов.
🖥 Люди все еще пытаются купить игровые консоли нового поколения от Microsoft #MSFT и Sony #SNE. В 4 квартале компания AMD впервые с 2017 года потеряла долю рынка ПК из-за трудностей в поставках, которые могут продолжиться до конца первого полугодия. А Qualcomm #QCOM недавно предупредила, что дефицит в полупроводниковой отрасли наблюдается повсеместно.
💎 Сектор полупроводников является одним из наших фаворитов в текущей ситуации. Получить наиболее диверсифицрованную экспозицию можно через iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🚗 Автопроизводители заявляют о дефицита полупроводников.
⚡️ На прошлой неделе компания Ford #F сократила рабочие смены на некоторых своих заводах, ссылаясь на глобальную нехватку автомобильных чипов. General Motors #GM в свою очередь полностью приостановит производство на неделю на заводах в Канзасе, Онтарио и Мексике. Корпорация заявила, что нехватка полупроводников повлияет на производство в 2021 году. Исследовательская компания IHS Markit заявила, что трудности с поставками автомобильных чипов могут повлиять производство 672 тыс. легковых автомобилей в 1 квартале. Проблемы с нехваткой чипов могут продлиться вплоть до 3 квартала. Сумма ущерба, нанесенного сегменту, оценивается в $61 млрд.
⚡️Что привело к дефициту автомобильных чипов?
👉🏻 Нехватка полупроводников наблюдается на рынке в целом, однако автомобильные компании больше всех страдают от пандемии и от того, как производители чипов распределяют и корректируют производственные мощности.
👉🏻 Продажи автомобилей упали после того, как COVID-19 и связанные с ним ограничения распространились по всему миру. Автопроизводители сократили производство из-за падения спроса, что также означало, что они снизили заказы на полупроводники. В настоящее время мировая автомобильная промышленность восстанавливается благодаря ослаблению ограничений и одобрению стимулирующих выплат. Производители полупроводников не могут быстро увеличить объем производства, поэтому компании автопромышленности вынуждены ждать новых поставок.
⚡️Какие компании пострадали от дефицита в меньшей степени?
👉🏻 Некоторые автопроизводители не корректировали заказы на полупроводники во время пандемии и, таким образом, не потеряли необходимые объемы комплектующих. Два ярких примера - Hyundai и Toyota #TM.
👉🏻 Поставщики авточипов могут использовать дефицит для повышения цен на существующие заказы. Компания STMicroelectronics #STM повысила свои цены в начале этого года, а на прошлой неделе компания NXP Semiconductors #NXPI предупредила, что планирует поднять цены вслед за своими поставщиками. В число ведущих мировых производителей автомобильных чипов также входят Texas Instruments #TXN, Renesas #TYO, Xilinx #XLNX и ON Semiconductor #ON.
⚡️ Когда ждать окончания дефицита?
👉🏻 Для стабилизации ситуации необходимо нарастить производственные мощности изготовителей полупроводников и свести на нет обусловленный пандемией дисбаланс спроса на различных конечных рынках. Правительство Тайваня сообщило, что компании TSMC #TSM и United Microelectronics #UMC хотят приоритизировать производство авточипов, если получится нарастить объемы. TSMC планирует потратить $25-50 млрд на капитальные расходы в 2021 году.
🇯🇵 В интервью c Nikkei Asia CEO компании Xilinx #XLNX предупредил о продлении дефицита из-за трудностей в цепочке поставок.
⚡️ Автомобилестроение - не единственный сектор, который пострадал от нехватки чипов.
🖥 Люди все еще пытаются купить игровые консоли нового поколения от Microsoft #MSFT и Sony #SNE. В 4 квартале компания AMD впервые с 2017 года потеряла долю рынка ПК из-за трудностей в поставках, которые могут продолжиться до конца первого полугодия. А Qualcomm #QCOM недавно предупредила, что дефицит в полупроводниковой отрасли наблюдается повсеместно.
💎 Сектор полупроводников является одним из наших фаворитов в текущей ситуации. Получить наиболее диверсифицрованную экспозицию можно через iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Бенефициары растущего спроса на полупроводники для электромобилей
💡 Аналитики ожидают, что рост продаж электромобилей, вызовет повышенный спрос на полупроводники. Электромобилям требуется больше чипов и при этом более сложных, нежели автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.
Аналитики Goldman, UBS и Morgan Stanley представили подборку самых перспективных компаний в секторе производителей полупроводников.
⚡️ Основные идеи в секторе:
✅ Infineon Technologies #IFX
🎯 Целевая цена - €40, потенциал роста +10%
Немецкая компания производит порядка 30% полупроводников, регулирующих распределение тока. Данный чип используется как в стандартных, так и в электрических автомобилях.
✅ STMicroelectronics #STM
🎯 Целевая цена - €50, потенциал роста +13%
Компания осуществляет крупные инвестиции в расширение производства полупроводников для электромобилей.
✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $900, потенциал роста +19%
Компания представила новый чип D1, который будет использоваться в суперкомпьютере Dojo. Данная система рассчитана на искусственное обучение электромобилей.
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
🎯 Целевая цена от Argus Research - $150, потенциал роста +23%
Крупнейший в мире производитель полупроводников ожидает высокий долгосрочный структурный спрос на чипы во всех отраслях, включая автомобилестроение.
✅ United Microelectronics Corporation #UMC
🎯 Целевая цена - $12.5, потенциал роста +6%
Аналитики Goldman Sachs повысили прогнозы для данной компании, а руководство ожидает высокий спрос на полупроводники со стороны автопрома.
✅ Rohm #6963
🎯 Целевая цена - ¥14000, потенциал роста +26%
Японский разработчик инновационных чипов из карбида кремния, которые могут сыграть ключевую роль в электрификации автомобильной индустрии.
✅ Realtek #2379
🎯 Целевая цена - NT$650, потенциал роста +24%
Компания презентовала чип, используемый для создания высокоскоростного интернет-соединения в электромобилях. Ожидается, что данный чип будет наиболее востребован среди полностью автономных автомобилей.
✅ MediaTek #2454
🎯 Целевая цена - NT$1360, потенциал роста +51%
Компания ожидает высоких показателей продаж, обусловленных повышающимся спросом в игровом и автомобильном секторах. Аналитики прогнозируют, что компания расширит свой целевой рынок, а также ассортимент продукции.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Goldman Sachs, UBS и Morgan Stanley
#акции #США #аналитика #полупроводники #MS #UBS #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики ожидают, что рост продаж электромобилей, вызовет повышенный спрос на полупроводники. Электромобилям требуется больше чипов и при этом более сложных, нежели автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.
Аналитики Goldman, UBS и Morgan Stanley представили подборку самых перспективных компаний в секторе производителей полупроводников.
⚡️ Основные идеи в секторе:
✅ Infineon Technologies #IFX
🎯 Целевая цена - €40, потенциал роста +10%
Немецкая компания производит порядка 30% полупроводников, регулирующих распределение тока. Данный чип используется как в стандартных, так и в электрических автомобилях.
✅ STMicroelectronics #STM
🎯 Целевая цена - €50, потенциал роста +13%
Компания осуществляет крупные инвестиции в расширение производства полупроводников для электромобилей.
✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $900, потенциал роста +19%
Компания представила новый чип D1, который будет использоваться в суперкомпьютере Dojo. Данная система рассчитана на искусственное обучение электромобилей.
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
🎯 Целевая цена от Argus Research - $150, потенциал роста +23%
Крупнейший в мире производитель полупроводников ожидает высокий долгосрочный структурный спрос на чипы во всех отраслях, включая автомобилестроение.
✅ United Microelectronics Corporation #UMC
🎯 Целевая цена - $12.5, потенциал роста +6%
Аналитики Goldman Sachs повысили прогнозы для данной компании, а руководство ожидает высокий спрос на полупроводники со стороны автопрома.
✅ Rohm #6963
🎯 Целевая цена - ¥14000, потенциал роста +26%
Японский разработчик инновационных чипов из карбида кремния, которые могут сыграть ключевую роль в электрификации автомобильной индустрии.
✅ Realtek #2379
🎯 Целевая цена - NT$650, потенциал роста +24%
Компания презентовала чип, используемый для создания высокоскоростного интернет-соединения в электромобилях. Ожидается, что данный чип будет наиболее востребован среди полностью автономных автомобилей.
✅ MediaTek #2454
🎯 Целевая цена - NT$1360, потенциал роста +51%
Компания ожидает высоких показателей продаж, обусловленных повышающимся спросом в игровом и автомобильном секторах. Аналитики прогнозируют, что компания расширит свой целевой рынок, а также ассортимент продукции.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Goldman Sachs, UBS и Morgan Stanley
#акции #США #аналитика #полупроводники #MS #UBS #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт