Dexcom - акция роста с долгосрочными перспективами
💡 Аналитики Bernstein считают, что Dexcom покажет отличную динамику в долгосрочной перспективе на фоне роста случаев заболевания диабетом по всему миру.
✅ Dexcom #DXCM - разрабатывает, производит и распространяет системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы для лечения диабета.
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +33%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Распространение болезни. Диабет является одним из самых быстрорастущих хронических заболеваний - в настоящее время им страдают 537 млн человек во всем мире. По данным Bernstein, глобально расходы на лечение диабета составляют около $1 трлн в год. Учитывая быстрое распространение и сложность лечения заболевания, спрос на решения Dexcom будет сохраняться продолжительное время.
• Ближайшие перспективы. Компания демонстрировала уверенный рост в течение последних пяти лет, однако у нее все еще впереди, поскольку глобальный рынок освоен всего на 30%. В ближайшие 12-24 месяцев поддержку финансовым показателям окажет запуск новой системы G7, которая может быть одобрена FDA во второй половине этого года, а также возмещение расходов от Medicare.
⛔️ Риски:
• Аналитики предупреждают, что часть потенциального роста Dexcom уже может быть заложена в цену акций, учитывая высокую оценку по мультипликаторам. Кроме того, компания сталкивается с препятствиями, такими как низкая осведомленность потребителей, а также отсутствие страхового покрытия для некоторых пользователей.
• Высокая стоимость непрерывного мониторинга также является негативным фактором. В настоящее время люди с диабетом второго типа, не нуждающиеся в интенсивном лечении инсулином, тратят около $0.6 в день на мониторинг глюкозы, в то время как расходы на использование устройств постоянного мониторинга составляют более $3 в день.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $30 млрд
• fwd P/E = 67х
• fwd P/E сектора = 15x
• fwd PEG = 4.29x
💎 Наше мнение: Ожидаем, что акции DexCom продемонстрируют положительную динамику в долгосрочной перспективе благодаря запуску в США системы мониторинга G7. Стоит отметить, что компания также обладает и некоторой защитой от наступления рецессии: люди с диабетом должны следить за своим заболеванием независимо от того, слаба или сильна экономика.
#инвестиционная_идея #акции #США #сектор_здравоохранения #DXCM
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики Bernstein считают, что Dexcom покажет отличную динамику в долгосрочной перспективе на фоне роста случаев заболевания диабетом по всему миру.
✅ Dexcom #DXCM - разрабатывает, производит и распространяет системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы для лечения диабета.
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +33%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Распространение болезни. Диабет является одним из самых быстрорастущих хронических заболеваний - в настоящее время им страдают 537 млн человек во всем мире. По данным Bernstein, глобально расходы на лечение диабета составляют около $1 трлн в год. Учитывая быстрое распространение и сложность лечения заболевания, спрос на решения Dexcom будет сохраняться продолжительное время.
• Ближайшие перспективы. Компания демонстрировала уверенный рост в течение последних пяти лет, однако у нее все еще впереди, поскольку глобальный рынок освоен всего на 30%. В ближайшие 12-24 месяцев поддержку финансовым показателям окажет запуск новой системы G7, которая может быть одобрена FDA во второй половине этого года, а также возмещение расходов от Medicare.
⛔️ Риски:
• Аналитики предупреждают, что часть потенциального роста Dexcom уже может быть заложена в цену акций, учитывая высокую оценку по мультипликаторам. Кроме того, компания сталкивается с препятствиями, такими как низкая осведомленность потребителей, а также отсутствие страхового покрытия для некоторых пользователей.
• Высокая стоимость непрерывного мониторинга также является негативным фактором. В настоящее время люди с диабетом второго типа, не нуждающиеся в интенсивном лечении инсулином, тратят около $0.6 в день на мониторинг глюкозы, в то время как расходы на использование устройств постоянного мониторинга составляют более $3 в день.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $30 млрд
• fwd P/E = 67х
• fwd P/E сектора = 15x
• fwd PEG = 4.29x
💎 Наше мнение: Ожидаем, что акции DexCom продемонстрируют положительную динамику в долгосрочной перспективе благодаря запуску в США системы мониторинга G7. Стоит отметить, что компания также обладает и некоторой защитой от наступления рецессии: люди с диабетом должны следить за своим заболеванием независимо от того, слаба или сильна экономика.
#инвестиционная_идея #акции #США #сектор_здравоохранения #DXCM
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Почему пока рано выкупать технологический сектор
💡 Аналитики Deuterium Capital считают, что еще слишком рано выкупать акции технологического сектора, несмотря на отскок, произошедший на прошлой неделе.
Мнение аналитиков
Эксперты ожидают, что такие макропоказатели, как розничные продажи, объемы экспорта и промышленных заказов, в ближайшие месяцы будут снижаться, что станет плохой новостью для технологических компаний. Помимо этого, несмотря на существенную коррекцию, акции все еще остаются переоцененными. В связи с этим, рынки вполне могут увидеть «еще один крах» технологических компаний, однако в этот раз нефтегазовый сектор также может скорректироваться на фоне замедления экономики в третьем квартале.
Во что инвестировать?
В такой ситуации аналитики отдают предпочтение акциям из секторов здравоохранения и коммуникационных услуг, которые наиболее чувствительны к падению доходностей облигаций в периоды завершения экономического цикла. Они также отмечают, что несколько позже стоит присмотреться и к покупке акций из секторов товаров первичной необходимости и коммунальных услуг.
Топ-пики аналитиков
✅ Pfizer #PFE
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +27%
✅ Merck #MRK
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +22%
✅ AT&T #T
🎯 Целевая цена - $24, потенциал роста +30%
✅ Verizon #VZ
🎯 Целевая цена - $58, потенциал роста +30%
✅ T-Mobile #TMUS
🎯 Целевая цена - $160, потенциал роста +21%
#аналитика #акции #США #технологический_сектор #сектор_здравоохранения #коммуникационные_услуги
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики Deuterium Capital считают, что еще слишком рано выкупать акции технологического сектора, несмотря на отскок, произошедший на прошлой неделе.
Мнение аналитиков
Эксперты ожидают, что такие макропоказатели, как розничные продажи, объемы экспорта и промышленных заказов, в ближайшие месяцы будут снижаться, что станет плохой новостью для технологических компаний. Помимо этого, несмотря на существенную коррекцию, акции все еще остаются переоцененными. В связи с этим, рынки вполне могут увидеть «еще один крах» технологических компаний, однако в этот раз нефтегазовый сектор также может скорректироваться на фоне замедления экономики в третьем квартале.
Во что инвестировать?
В такой ситуации аналитики отдают предпочтение акциям из секторов здравоохранения и коммуникационных услуг, которые наиболее чувствительны к падению доходностей облигаций в периоды завершения экономического цикла. Они также отмечают, что несколько позже стоит присмотреться и к покупке акций из секторов товаров первичной необходимости и коммунальных услуг.
Топ-пики аналитиков
✅ Pfizer #PFE
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +27%
✅ Merck #MRK
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +22%
✅ AT&T #T
🎯 Целевая цена - $24, потенциал роста +30%
✅ Verizon #VZ
🎯 Целевая цена - $58, потенциал роста +30%
✅ T-Mobile #TMUS
🎯 Целевая цена - $160, потенциал роста +21%
#аналитика #акции #США #технологический_сектор #сектор_здравоохранения #коммуникационные_услуги
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Morgan Stanley рекомендует акции производителей медоборудования
💡 Аналитики инвестбанка считают, что в секторе наступает «поворотный момент» после почти 18 месяцев стагнации. Аналитикам нравится текущая оценка акций, а также улучшение фундаментальных показатели компаний.
Банк ожидает, что органический рост продаж сектора составит 5-6% в этом году на фоне восстановления спроса, снижения издержек производства, а также ухода проблем с цепями поставок и недостатком медицинского персонала.
Лучшие идеи в секторе:
• Medtronic #MDT - производитель медицинского оборудования, специализирующийся на разработке инноваций в борьбе с сахарным диабетом.
Целевая цена - $104, потенциал роста +26%
Morgan Stanley повысил рейтинг для акций, ожидая, что Medtronic будет способна превысить консенсус-прогнозы по результатам за этот квартал. Аналитики также позитивно оценивают назначение бывшего руководителя Walmart Грега Смита на должность главного операционного директора Medtronic. По их мнению, Смит сможет ускорить решение проблем с цепями поставок.
• Becton Dickinson #BDX - диверсифицированный производитель медицинских приборов, инструментов и реагентов.
Целевая цена - $295, потенциал роста +19%
Morgan Stanley называет BDX одной из самых надежных защитных историй в своем покрытии, поскольку компания способна без вреда для спроса повышать цены, чтобы нивелировать давление на маржу. Защитные характеристики бумаги позволят ей показать динамику лучше рынка, даже в условиях рецессии.
• Alphatec #ATEC - поставщик оборудования для проведения операций на позвоночнике.
Целевая цена - $18, потенциал роста +17%
Компания уверенно расширяет присутствие на рынке за счет более высокого уровня принятие технологий Alphatec хирургами. Morgan Stanley также позитивно оценил недавнее приобретение компанией роботизированной системы REMI для операций на позвоночнике за $55 млн. Сделка заполнила пробел в портфеле компании, который со временем стал бы более очевидным.
#аналитика #акции #США #сектор_здравоохранения #MS
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 Аналитики инвестбанка считают, что в секторе наступает «поворотный момент» после почти 18 месяцев стагнации. Аналитикам нравится текущая оценка акций, а также улучшение фундаментальных показатели компаний.
Банк ожидает, что органический рост продаж сектора составит 5-6% в этом году на фоне восстановления спроса, снижения издержек производства, а также ухода проблем с цепями поставок и недостатком медицинского персонала.
Лучшие идеи в секторе:
• Medtronic #MDT - производитель медицинского оборудования, специализирующийся на разработке инноваций в борьбе с сахарным диабетом.
Целевая цена - $104, потенциал роста +26%
Morgan Stanley повысил рейтинг для акций, ожидая, что Medtronic будет способна превысить консенсус-прогнозы по результатам за этот квартал. Аналитики также позитивно оценивают назначение бывшего руководителя Walmart Грега Смита на должность главного операционного директора Medtronic. По их мнению, Смит сможет ускорить решение проблем с цепями поставок.
• Becton Dickinson #BDX - диверсифицированный производитель медицинских приборов, инструментов и реагентов.
Целевая цена - $295, потенциал роста +19%
Morgan Stanley называет BDX одной из самых надежных защитных историй в своем покрытии, поскольку компания способна без вреда для спроса повышать цены, чтобы нивелировать давление на маржу. Защитные характеристики бумаги позволят ей показать динамику лучше рынка, даже в условиях рецессии.
• Alphatec #ATEC - поставщик оборудования для проведения операций на позвоночнике.
Целевая цена - $18, потенциал роста +17%
Компания уверенно расширяет присутствие на рынке за счет более высокого уровня принятие технологий Alphatec хирургами. Morgan Stanley также позитивно оценил недавнее приобретение компанией роботизированной системы REMI для операций на позвоночнике за $55 млн. Сделка заполнила пробел в портфеле компании, который со временем стал бы более очевидным.
#аналитика #акции #США #сектор_здравоохранения #MS
· связаться с нами · сайт · youtube