#событие #акции #портфель #watchlist #покупки #фонды

💡 Хедж-фонды подали формы 13F за 2 квартал в комиссию по ценным бумагам, раскрывающие их позиционирование и объемы портфелей. Покупки и увеличения позиций крупнейших хедж фондов с активами под управлением более $10 млрд:

👉🏻 Berkshire Hathaway

Новые позиции:
▪️ Barrick Gold #GOLD

Увеличение доли:
▪️ Store Capital #STOR
▪️ Kroger Company #KR
▪️ Suncor Energy #SU

👉🏻 Bridgewater Associates

Новые позиции:
▪️ United Parcel Service #UPS
▪️ Zai Lab #ZLAB
▪️ CSX Transportation #CSX
▪️ Ecolab #ECL
▪️ Trane Technologies #TT
▪️ Ringcentral #RNG
▪️ Paycom Soft #PAYC
▪️ Roper Technologies #ROP
▪️ WW Grainger #GWW
▪️ Fair Isaac Corporation #FICO

Увеличение доли:
▪️ SPDR S&P 500 #SPY
▪️ SPDR Gold Shares #GLD
▪️ iShares Core S&P 500 ETF #IVV
▪️ iShares China Large-Cap ETF #FXI
▪️ Alibaba #BABA
▪️ iShares MSCI China ETF #MCHI
▪️ iShares Gold Trust #IAU
▪️ JD.com Inc Adr #JD
▪️ Pinduoduo #PDD
▪️ Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund #VEA

👉🏻 Lone Pine Capital

Новые позиции:
▪️ Booking Holdings #BKNG
▪️ Capital One Financial Corporation #COF
▪️ Datadog #DDOG

Увеличение доли:
▪️ Shopify #SHOP
▪️ PayPal #PYPL
▪️ Facebook #FB

👉🏻 Appaloosa

Новые позиции:
▪️ AT&T #T
▪️ Sysco #YY
▪️ Altria #MO
▪️ The Walt Disney #DIS
▪️ Teeneco #TEN
▪️ PayPal Holdings #PYPL
▪️ Visa #V
▪️ Mastercard #MA

Увеличение доли:
▪️ Alibaba #BABA
▪️ Wells Fargo #WFC
▪️ Goodyear Tire & Rubber #GT

👉🏻 Elliott

Новые позиции:
▪️ Welltower #WELL
▪️ Forescout Technologies #FSCT

Увеличение доли:
▪️ Dell Technologies #DELL
▪️ Twitter #TWTR
▪️ Ryanair #RYAAY

👉🏻 Saudi Arabia’s sovereign wealth fund

Новые позиции:
▪️ ETF сектора коммунальных услуг #XLU
▪️ ETF сектора недвижимости #XLRE
▪️ ETF сектора материальных ресурсов #XLB

Увеличение доли:
▪️ Suncor Energy #SU
▪️ Carnival #CCL

👉🏻 Coatue Management

Новые позиции:
▪️ Boeing #BA
▪️ DocuSign #DOCU
▪️ DexCom #DXCM
▪️ Inovio Pharmaceuticals #INO

Увеличение доли:
▪️ Walt Disney #DIS
▪️ Shopify #SHOP
▪️ Zoom #ZM
▪️ Uber #UBER

⚡️ ТОП самых покупаемых позиций:

✅ Suncor Energy #SU – 2 фонда
✅ Alibaba #BABA – 2 фонда
✅ Shopify #SHOP – 2 фонда
✅ PayPal #PYPL – 2 фонда

@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#инвестиционная_идея #акции #США #DXCM #JPM

💡Dexcom #DXCM – лидер рынка систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы для лечения диабета. JPMorgan выделяет акции Dexcom в качестве одной из наиболее перспективных среди всех покрываемых банком бумаг.

⚡️ Факторы роста:
• Продукция Dexcom жизненно-необходима людям, страдающим от диабета, что гарантирует надежную защиту от снижения спроса на фоне пандемии.
• Компания продолжит получать выгоду от запуска новой интегрированной системы мониторинга сахара в крови G6 - первого на рынке устройства, не требующего забора крови.
• Продукты компании становятся все более доступными в аптеках, что сокращает путь до потребителя и их стоимость. Кроме того, это должно стимулировать переход потребителей от традиционных систем мониторинга, которые требовали забора крови и показывали уровень сахара в определенный момент времени, к динамическим системам, производящим более 200 наблюдений в сутки.
• Выход на рынок системы мониторинга новой интегрированной системы G7, у которой помимо прочего значительно снижена себестоимость и конечная цена для покупателя. Систему также смогут использовать люди с диабетом второго типа. С учетом всех факторов, JPMorgan ожидает двузначный рост выручки компании в обозримом будущем.
• Высокие барьеры входа на рынок для конкурентов за счет уникальности используемых технологий.

❌ Риски:
• Более медленное принятие рынком G6.
• Затяжная пандемия коронавируса и медленное восстановление экономики.
• Вынужденное снижение цен на фоне роста конкуренции.
• Отказ FDA в разрешении использовать G7 в случае неудачных клинических испытаний или просто более поздний выход новой системы.

🎯 Цель - $450, потенциал роста +13%.

💎 Мы считаем технологию Dexcom #DXCM крайне перспективной и жизненно-необходимой, добавляем акции компании в наш watchlist и будем выбирать уровни для формирования позиции.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

График #DXCM от TradingView

#аналитика #акции #США #medtech #JPM

💡 J.P. Morgan представил обзор сектора медицинских технологий и его перспектив 2021 г., выделив ряд наиболее интересных инвестиционных идей.

⚡️Согласно прогнозу аналитиков, динамика сектора в 2021 г. будет обусловлена следующими факторами:

• Одобрение регулятором и последующее внедрение новых вакцин от коронавируса.
• Низкая база этого года, что облегчит компаниям задачу превышения консенсус-прогнозов.
• Реализация отложенного из-за пандемии спроса и проведение перенесенных медицинских процедур, по аналогии с третьим кварталом этого года.

🚫 Связанные с рисками пандемии факторы снижения, с учетом всплеска числа заражений в текущем квартале, а также угроза новой волны пандемии после предстоящих праздников.

👉🏻 Учитывая данные факторы, J.P. Morgan прогнозирует общий рост компаний сектора на уровне 10.1% с соответствующим ростом прибыли на 24.8% в 2021 г. - резкий разворот после снижения на 0.5% и 12.7% соответственно, которое банк прогнозирует по итогам этого года.

⚡️ Топ-идеи J.P. Morgan в акциях медицинских технологий крупных компаний:

✅ DexCom, Inc #DXCM - банк в целом отмечает, что инвесторам стоит обратить внимание на игроков рынка контроля и лечения диабета, в особенности DexCom #DXCM, указывая на следующие факторы:

• Рост продаж устройств компании в аптеках должен снизить стоимость для потребителей.
• Рост продаж системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) среди пациентов с тяжелой формой диабета второго типа.
• Менеджмент компании уделяет значительное внимание информированию инвесторов о развитии и проектах компании. Ближайшим катализатором роста могут стать новости компании на JPM Healthcare Conference, которая пройдет 13-16 января.

✅ Medtronic #MDT
✅ Edwards Lifesciences Corporation #EW
✅ Abbott Laboratories #ABT
✅ Stryker Corporation #SYK
✅ Becton, Dickinson and Company #BDX

⚡️ Топ-идеи J.P. Morgan в акциях MedTech-компаний малой и средней капитализации:

✅ Insulet Corporation #PODD
✅ AtriCure, Inc. #ATRC

💎 Мы делаем ставку на сектор медицинских технологий на фоне восстановления экономики и «обычного» образа жизни. Среди точеных компаний мы выделяем акции DexCom #DXCM, Medtronic #MDT, Abbott Laboratories #ABT. Также мы держим в портфеле ETF на сектор: iShares U.S. Medical Devices #IHI.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#инвестиционная_идея #акции #США #DXСM #JPM

💡 J.P. Morgan ранее представлял позитивный прогноз по сектору медицинских технологий с рекомендацией обратить внимание на компании, которые специализируются на борьбе с диабетом. В качестве лучшего игрока рынка банк выделяет Dexcom #DXCM с весомыми тезисами в пользу покупки.

⚡️ Факторы роста акций DexCom:
• Восстановление записей пациентов и рост продаж системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) среди пациентов с тяжелой формой диабета второго типа.
• Рост популярности систем мониторинга глюкозы. По данным компании, к концу 2020 г. число их пользователей превысит 900 тысяч., при том что около 50% американских пациентов уже покупают системы через аптеки.
• Расширение географии продаж - распространение страхового покрытия на товары компании во Франции.
• Выход на рынок инновационной системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) нового поколения - Dexcom G7, во второй половине 2021 г. должен поспособствовать росту выручки выше 20% второй год подряд.
• Рост продаж устройств компании в аптеках должен снизить стоимость для потребителей.
• Одним из преимуществ компании является то, что менеджмент уделяет значительное внимание информированию инвесторов о развитии и проектах компании. Ближайшим катализатором роста могут стать новости компании на JPM Healthcare Conference, которая пройдет 13-16 января.
• Общий рост рентабельности компании и значительные денежные потоки в краткосрочной перспективе.

✅ Dexcom #DXCM
🎯 Целевая цена - $450, потенциал роста +24%.

💎 Акции Dexcom #DXCM - наш фаворит в секторе медицинского оборудования, поэтому мы держим бумагу в портфеле.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

График #DXCM от TradingView

🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta

⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:

• ETF 5G #FIVG, прибыль +23.4%
• ETF Cloud Computing #SKYY, прибыль +23%
• ETF Cybersecurity #IHAK, прибыль +16.9%
• Dexcom #DXCM, прибыль +16.6%
• Vulcan Materials #VMC, прибыль +16%
• Moderna #MRNA, прибыль +13%
• New Oriental Education #EDU, прибыль +11%
• Booking #BKNG, прибыль +10.2%
• Activision Blizzard #ATVI, прибыль +9%
• Hostess Brands #TWNK, прибыль +7%
• Ericsson #ERIC, прибыль +5.7%

💎 Мы продолжаем позиционирование наших портфелей на рост американского рынка акций. И хотя с рынка ушел целый ряд неопределенностей, нас очень настораживает его безудержный рост. Поэтому мы будем проявлять осторожность - сохранять адекватный запас ликвидности, а так же присматриваться к покупке ETF на волатильность в качестве хеджа портфеля.

🎁 Дорогие подписчики, осталось всего 2 дня, в течение которых у вас остается возможность подписаться на премиум-канал по сниженным ценам! Успевайте подключится через @alpha_one_bot!

🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta

⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:

• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +44%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, прибыль +24%
• Caterpillar #CAT, прибыль +17.5%
• WIX #WIX, прибыль +14.7%
• Darden Restaurants #DRI, прибыль +14%
• Dexcom #DXCM, прибыль +13.5%
• Johnson & Johnson #JNJ, прибыль +12.5%
• Match Group #MTCH, прибыль +12%
• Wynn Resorts #WYNN, прибыль +8.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +7.3%
• Deer & Co #DE, прибыль +6.5%

💎 Американский рынок акций продолжает уверенный рост - индекс S&P500 в очередной раз достигает своего максимума и прибавляет почти 5% с начала года. При этом портфель «Активное управление» прибавил почти 11%. Нам удалось существенно опередить индекс на столь коротком временном отрезке. Будем держать планку.

✅ Будьте в курсе всех сделок проекта αβeta - подключайтесь на ⚡️premium⚡️(@alpha_one_bot).

#аналитика #акции #США #Abeta

💡 За последние несколько месяцев инвесторы переключили свое внимание от дорогих акций роста в пользу циклических компаний, что негативно сказалось на котировках растущих историй. Однако, в то же время акции, стоимость которых сейчас находится ниже уровня годичной давности, имеют больше шансов на восстановление.

⚡️ Десять привлекательных идей с потенциалом роста:

✅ Etsy #ETSY - платформа электронной коммерции c изделиями ручной работы и уникальными товарами.
Рынок онлайн-товаров ручной работы за 12 месяцев взлетел на 316% на фоне пандемии. Однако, акции потеряли треть с марта 2021 года после того, как компания анонсировала более сдержанный прогноз роста на ближайшие годы. По оценкам аналитиков, Etsy может увеличить прибыль на акцию на 20% в 2021 году по сравнению с прошлым годом, а затем - еще на 22% в 2022 году.

✅ Advanced Micro Devices #AMD - производитель интегральных микросхем.
Акции продемонстрировали снижение после пика в январе. Недавно компания увеличила годовой прогноз, поскольку глобальная нехватка полупроводников создала огромную нагрузку на цепочку поставок микросхем. В настоящее время Advanced прогнозирует, что выручка вырастет примерно на 50% по сравнению с 2020 годом, а прибыль - на 66%.

✅ Penn National Gaming #PENN - американский оператор казино и гоночных треков.

✅ Citrix Systems #CTXS - разработчик программных решений для удаленной работы.

✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX - биофармацевтическая компания.

✅ MarketAxess #MKTX - международная финансовая технологическая компания.

✅ Incyte #INCY - фармацевтическая компания.

✅ IPG Photonics #IPGP - мировой лидер в индустрии волоконных лазеров большой мощности.

✅ Jack Henry & Associates #JKHY - технологическая компания и служба обработки платежей для индустрии финансовых услуг.

✅ DexCom #DXCM - производитель медицинского оборудования.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #здравоохранение #Barclays

💡 Согласно новому анализу Barclays, отрасль медицинских технологий может оказаться на ранних стадиях еще одного многолетнего периода роста.

⚡️ Тезисы в пользу роста от Barclays:
• Аналитики выделили 8 причин, по которым отрасль медицинских технологий является перспективной:

1) Устойчивое внедрение инноваций.
2) Отмененные в прошлом году процедуры, скорее всего, возобновятся.
3) Новые технологии могут увеличить качество постановки диагнозов.
4) Реклама, которая направлена на потребителя.
5) Возвращение к прежней доковидной жизни к концу 2021 года.
6) Результаты опросов больниц свидетельствуют о возвращении плановых операций.
7) Здоровые показатели баланса.
8)Общее старение населения.

• Аналитики Bernstein также отмечают риски отрасли, а именно: если плановые операции не вернутся к доковидному уровню, то больницы могут испытать ценовое давление, как следствие, проблемы с доходами, которые могут усугубиться и из-за налоговой реформы.

Топ-идеи в отрасли медицинских технологий, по мнению Barclays:
✅ Abbott Laboratories #ABT
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +40%

✅ Boston Scientific Corp #BSX
🎯 Целевая цена - $51, потенциал роста +19%

✅ Edwards Lifesciences Corp #EW
🎯 Целевая цена - $110, потенциал роста +15%

✅ Zimmer Biomet Holdings Inc. #ZBH
🎯 Целевая цена - $210, потенциал роста +26%

✅ DexCom #DXCM
🎯 Целевая цена - $500, потенциал роста +37%

✅ Insulet Corporation #PODD
🎯 Целевая цена - $300, потенциал роста +13%

✅ Conmed Corp #CNMD
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +27%

✅ InMode Ltd #INMD
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +8%

💎 Мы также оптимистично смотрим на перспективную отрасль медицинских технологий.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️