Делимся деталями успешной сделки - Palo Alto Networks
🔥 24 августа мы продали весь объем позиции по акциям Palo Alto Networks #PANW и зафиксировали прибыль +18.7% за неделю!
Palo Alto Networks #PANW - ключевой игрок на рынке сетевой безопасности, программно-определяемой глобальной сети (SD-WAN) и облачной безопасности.
Почему нас привлекла компания?
• На фоне ряда хакерских атак на крупные корпорации в 2021, спрос на услуги кибербезопасности существенно вырос. Президент США Джо Байден даже проводил встречу с руководителями компаний, являющихся ключевыми игроками данноuj рынке, чтобы обсудить возможности усиления защиты, в ходе которой технологические гиганты, такие как Alphabet #GOOGL и Microsoft #MSFT пообещали увеличить расходы на кибербезопасность.
• Другим важным фактором для роста могли стать комментарии нового президента компании мистера Дженкинса относительно вектора дальнейшего развития Palo Alto Networks. До этого Дженкинс возглавлял компанию Barracuda Networks.
• Компания должна была представить отчетность за прошедший квартал 23 августа. Сильные результаты, превосходящие прогнозы аналитиков Уолл-стрит, могли выступить в качестве краткосрочного катализатора роста акций Palo Alto Networks.
17 августа мы сформировали позицию в данной компании, сделав ставку на сильные результаты по итогам 2-го квартала 2021 года, поскольку рынок кибербезопасности на данный момент является одним из самых быстрорастущих, что позволяет компаниям из этого сегмента демонстрировать впечатляющие темпы роста доходов.
24 августа мы закрыли весь объем позиции с прибылью +18.7% на фоне отличной отчетности за 2-й квартал, согласно которой размеры прибыли и выручки компании увеличились примерно на 15% в квартальном исчислении. Также руководство компании объявило об увеличении объемов обратного выкупа акций более чем в два раза - до $1 млрд, который продлится до 31 декабря 2022 года. После публикации отчета акции продемонстрировали впечатляющую динамику.
Вывод
Положительно оценив перспективы растущего рынка кибербезопасности, мы сделали ставку на опережающую динамику финансовых показателей одного из ключевых игроков данного сегмента - компании Palo Alto Networks. Катализатором роста должна была стать сильная отчетность за 2-й квартал. Наша ставка полностью оправдалась: акции Palo Alto Networks продемонстрировали крайне позитивную динамику на фоне впечатляющей отчетности и обнадеживающего взгляда на будущее.
#акции #разбор_сделки #PANW
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 24 августа мы продали весь объем позиции по акциям Palo Alto Networks #PANW и зафиксировали прибыль +18.7% за неделю!
Palo Alto Networks #PANW - ключевой игрок на рынке сетевой безопасности, программно-определяемой глобальной сети (SD-WAN) и облачной безопасности.
Почему нас привлекла компания?
• На фоне ряда хакерских атак на крупные корпорации в 2021, спрос на услуги кибербезопасности существенно вырос. Президент США Джо Байден даже проводил встречу с руководителями компаний, являющихся ключевыми игроками данноuj рынке, чтобы обсудить возможности усиления защиты, в ходе которой технологические гиганты, такие как Alphabet #GOOGL и Microsoft #MSFT пообещали увеличить расходы на кибербезопасность.
• Другим важным фактором для роста могли стать комментарии нового президента компании мистера Дженкинса относительно вектора дальнейшего развития Palo Alto Networks. До этого Дженкинс возглавлял компанию Barracuda Networks.
• Компания должна была представить отчетность за прошедший квартал 23 августа. Сильные результаты, превосходящие прогнозы аналитиков Уолл-стрит, могли выступить в качестве краткосрочного катализатора роста акций Palo Alto Networks.
17 августа мы сформировали позицию в данной компании, сделав ставку на сильные результаты по итогам 2-го квартала 2021 года, поскольку рынок кибербезопасности на данный момент является одним из самых быстрорастущих, что позволяет компаниям из этого сегмента демонстрировать впечатляющие темпы роста доходов.
24 августа мы закрыли весь объем позиции с прибылью +18.7% на фоне отличной отчетности за 2-й квартал, согласно которой размеры прибыли и выручки компании увеличились примерно на 15% в квартальном исчислении. Также руководство компании объявило об увеличении объемов обратного выкупа акций более чем в два раза - до $1 млрд, который продлится до 31 декабря 2022 года. После публикации отчета акции продемонстрировали впечатляющую динамику.
Вывод
Положительно оценив перспективы растущего рынка кибербезопасности, мы сделали ставку на опережающую динамику финансовых показателей одного из ключевых игроков данного сегмента - компании Palo Alto Networks. Катализатором роста должна была стать сильная отчетность за 2-й квартал. Наша ставка полностью оправдалась: акции Palo Alto Networks продемонстрировали крайне позитивную динамику на фоне впечатляющей отчетности и обнадеживающего взгляда на будущее.
#акции #разбор_сделки #PANW
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Делимся деталями успешной сделки - Coinbase Global
🔥 7 сентября мы продали весь объем позиции по акциям Coinbase Global #COIN и зафиксировали прибыль +9.26% за несколько недель!
Coinbase Global - крупнейшая по торговому обороту в США криптовалютная биржа.
Почему нас привлекла компания?
• Coinbase представила сильную отчетность за 2-й квартал, которая значительно превзошла прогнозы Уолл-стрит как по выручке, так и по прибыли. В результате чего ряд аналитиков повысил рейтинг и целевые цены по акциям компании.
• Криптобиржа находится на пути снижения зависимости конкретно от биткойна и наращивает объемы торгов в других криптовалютных парах, что повышает привлекательность сервиса и позволяет компании демонстрировать впечатляющие темпы роста клиентской базы.
• Акции компании демонстрировали отрицательную динамику с момента апрельского размещения на бирже и к середине августа упали более чем на 50% от цен IPO. Такие уровни выглядели привлекательными для формирования позиции.
17 августа мы сформировали позицию в Coinbase Global, сделав ставку на то, что повышение аналитиками рейтинга по акциям компании может выступить краткосрочным катализатором роста. Дополнительный оптимизм обеспечивался привлекательной точкой для входа в позицию, поскольку акции значительно упали с момента размещения на бирже.
7 сентября мы закрыли весь объем позиции с прибылью +9.26%. Акции компании продемонстрировали позитивную динамику за короткий промежуток времени на фоне ряда позитивных факторов, последним из которых стало завершение Китаем ректификации криптовалютного рынка. В свою очередь это значит, что теперь, когда большинство центров добычи криптовалют в стране закрыто, дальнейшее регулирование криптовалют не предвидится. Также на котировках положительно отразились новости крипторынка из Индии, где регулятор определил законодательные основы для обращения криптовалюты. Решение закрыть позицию было принято также по техническим причинам - котировки достигли сильного уровня сопротивления, пробить которое вряд ли бы получилось с первого раза.
Вывод
Положительно оценив ближайшие перспективы динамики акций крупнейшей криптобиржи США после сильной отчетности, мы сделали ставку на краткосрочный рост, которому могло способствовать повышение аналитиками рейтинга Coinbase Global. Мы держим руку на пульсе, когда речь идет о новостном фоне покрываемых компаний - это, в свою очередь, помогло нам своевременно закрыть позицию в приятном плюсе. Coinbase отличается повышенной волатильностью, что требует особенного внимания к потенциальным драйверам движения компании.
#акции #разбор_сделки #COIN
Чтобы быть всегда в курсе актуальных новостей и последних обновлений рейтингов крупнейшими инвестдомами - подключайся к premium каналу по ссылке ниже!
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 7 сентября мы продали весь объем позиции по акциям Coinbase Global #COIN и зафиксировали прибыль +9.26% за несколько недель!
Coinbase Global - крупнейшая по торговому обороту в США криптовалютная биржа.
Почему нас привлекла компания?
• Coinbase представила сильную отчетность за 2-й квартал, которая значительно превзошла прогнозы Уолл-стрит как по выручке, так и по прибыли. В результате чего ряд аналитиков повысил рейтинг и целевые цены по акциям компании.
• Криптобиржа находится на пути снижения зависимости конкретно от биткойна и наращивает объемы торгов в других криптовалютных парах, что повышает привлекательность сервиса и позволяет компании демонстрировать впечатляющие темпы роста клиентской базы.
• Акции компании демонстрировали отрицательную динамику с момента апрельского размещения на бирже и к середине августа упали более чем на 50% от цен IPO. Такие уровни выглядели привлекательными для формирования позиции.
17 августа мы сформировали позицию в Coinbase Global, сделав ставку на то, что повышение аналитиками рейтинга по акциям компании может выступить краткосрочным катализатором роста. Дополнительный оптимизм обеспечивался привлекательной точкой для входа в позицию, поскольку акции значительно упали с момента размещения на бирже.
7 сентября мы закрыли весь объем позиции с прибылью +9.26%. Акции компании продемонстрировали позитивную динамику за короткий промежуток времени на фоне ряда позитивных факторов, последним из которых стало завершение Китаем ректификации криптовалютного рынка. В свою очередь это значит, что теперь, когда большинство центров добычи криптовалют в стране закрыто, дальнейшее регулирование криптовалют не предвидится. Также на котировках положительно отразились новости крипторынка из Индии, где регулятор определил законодательные основы для обращения криптовалюты. Решение закрыть позицию было принято также по техническим причинам - котировки достигли сильного уровня сопротивления, пробить которое вряд ли бы получилось с первого раза.
Вывод
Положительно оценив ближайшие перспективы динамики акций крупнейшей криптобиржи США после сильной отчетности, мы сделали ставку на краткосрочный рост, которому могло способствовать повышение аналитиками рейтинга Coinbase Global. Мы держим руку на пульсе, когда речь идет о новостном фоне покрываемых компаний - это, в свою очередь, помогло нам своевременно закрыть позицию в приятном плюсе. Coinbase отличается повышенной волатильностью, что требует особенного внимания к потенциальным драйверам движения компании.
#акции #разбор_сделки #COIN
Чтобы быть всегда в курсе актуальных новостей и последних обновлений рейтингов крупнейшими инвестдомами - подключайся к premium каналу по ссылке ниже!
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Делимся деталями успешной сделки - Crowdstrike
🔥 27 августа мы продали весь объем позиции акций Crowdstrike Holdings #CRWD и зафиксировали прибыль +19.1% за неделю!
Crowdstrike Holdings - поставщик облачных решений в сфере кибербезопасности, программное обеспечение которого используется для выявления и предотвращения кибератак.
Почему нас привлекла компания?
• Драйвером роста акций компании служит стабильно повышающийся спрос на продукты кибербезопасности, на фоне увеличения количества хакерских атак на компании по всему миру.
• На 31 августа была запланирована публикация отчетности, которая, по прогнозам, должна была показать сильные результаты за 2-й квартал и послужить краткосрочным катализатором роста. Crowdstrike превышала консенсус-прогнозы аналитиков Уолл-стрит в каждом квартале с тех пор, как стала публичной в 2019 году.
• Многие аналитики повысили рейтинг компании, а также значительно увеличили целевую цену акций в преддверии публикации отчетности за второй квартал.
19 августа мы сформировали позицию в Crowdstrike в ожидании сильных показателей отчетности за второй квартал. В связи с опасениями компаний и государства по поводу недавних хакерских атак, спрос на услуги компании существенно вырос, что несомненно должно было найти отражение в результатах компании.
Также аргументом, повлиявшим на наше решение, стала привлекательная точка входа: котировки компании скорректировались на 13%.
24 августа акции взлетели в цене на 8.07%, после объявления о том, что Crowdstrike станет частью индекса Nasdaq-100. В течение следующих нескольких дней акции продолжали свой рост.
27 августа мы закрыли позицию с отличной прибылью: +19.1%. Акции компании уже продемонстрировали значительный рост, поэтому мы решили зафиксироваться.
Вывод
Положительно оценив перспективы растущего рынка кибербезопасности, мы сделали ставку на опережающую динамику финансовых показателей Crowdstrike Holdings. Стоит отметить, что наши прогнозы относительно отчетности оказались верны, компания действительно превысила прогнозы по результатам за второй квартал и продемонстрировала рост. Также мощным толчком успешной компании стали новости о включении акций компании в индекс Nasdaq-100.
Подводя итог: для успешных спекуляций важна не только подготовка инвестора, но и способность войти в позицию вовремя, а также вовремя зафиксировать “вкусную” прибыль.
#акции #разбор_сделки #CRWD
______________________
Подключайтесь к нашему premium каналу по ссылке ниже и получите доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей!
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 27 августа мы продали весь объем позиции акций Crowdstrike Holdings #CRWD и зафиксировали прибыль +19.1% за неделю!
Crowdstrike Holdings - поставщик облачных решений в сфере кибербезопасности, программное обеспечение которого используется для выявления и предотвращения кибератак.
Почему нас привлекла компания?
• Драйвером роста акций компании служит стабильно повышающийся спрос на продукты кибербезопасности, на фоне увеличения количества хакерских атак на компании по всему миру.
• На 31 августа была запланирована публикация отчетности, которая, по прогнозам, должна была показать сильные результаты за 2-й квартал и послужить краткосрочным катализатором роста. Crowdstrike превышала консенсус-прогнозы аналитиков Уолл-стрит в каждом квартале с тех пор, как стала публичной в 2019 году.
• Многие аналитики повысили рейтинг компании, а также значительно увеличили целевую цену акций в преддверии публикации отчетности за второй квартал.
19 августа мы сформировали позицию в Crowdstrike в ожидании сильных показателей отчетности за второй квартал. В связи с опасениями компаний и государства по поводу недавних хакерских атак, спрос на услуги компании существенно вырос, что несомненно должно было найти отражение в результатах компании.
Также аргументом, повлиявшим на наше решение, стала привлекательная точка входа: котировки компании скорректировались на 13%.
24 августа акции взлетели в цене на 8.07%, после объявления о том, что Crowdstrike станет частью индекса Nasdaq-100. В течение следующих нескольких дней акции продолжали свой рост.
27 августа мы закрыли позицию с отличной прибылью: +19.1%. Акции компании уже продемонстрировали значительный рост, поэтому мы решили зафиксироваться.
Вывод
Положительно оценив перспективы растущего рынка кибербезопасности, мы сделали ставку на опережающую динамику финансовых показателей Crowdstrike Holdings. Стоит отметить, что наши прогнозы относительно отчетности оказались верны, компания действительно превысила прогнозы по результатам за второй квартал и продемонстрировала рост. Также мощным толчком успешной компании стали новости о включении акций компании в индекс Nasdaq-100.
Подводя итог: для успешных спекуляций важна не только подготовка инвестора, но и способность войти в позицию вовремя, а также вовремя зафиксировать “вкусную” прибыль.
#акции #разбор_сделки #CRWD
______________________
Подключайтесь к нашему premium каналу по ссылке ниже и получите доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей!
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Прибыльные краткосрочные сделки на слабом рынке
🔥 В рамках вотчлиста «Спекулятивный» мы регулярно совершаем сделки с прицелом на определенные катализаторы краткосрочного роста. На прошлой неделе мы провели несколько успешных сделок и теперь делимся с вами подробностями.
Crocs #CROX. Катализатор роста - предстоящий день инвестора.
13 сентября мы сформировали позицию в бумаге, положительно оценив данное мероприятие для компании. Crocs проводит успешный год благодаря резкому повышению спроса на свои резиновые галоши, завоевавшие культовую популярность.
14 сентября мы закрыли позицию по акциям с прибылью +11.8%. Наши ожидания оправдались. Менеджмент компании представил сильный прогноз финансовых показателей. Акции компании подскочили, в то время как широкий рынок демонстрировал снижение.
Freshpet #FRPT. Катализатор роста - выступление компании на мероприятии Jefferies Pet Summit.
15 сентября мы приобрели акции компании, ожидая их роста, поскольку котировки Freshpet росли в 80% случаев, когда производитель корма для домашних животных выступал на конференциях.
16 сентября мы зафиксировали позицию по акциям с прибылью +8% за один день! Наша ставка в очередной раз себя оправдала. Компания успешно выступила на конференции Jefferies Pet Summit и воодушевила институциональных инвесторов.
Molina Healthcare #MOH. Катализатор роста - виртуальный день инвестора.
Открыли позицию в пятницу 17 сентября, так как в последний раз после аналогичного мероприятия акции Molina выросли более чем на 8%.
20 сентября закрыли позицию по акциям c прибылью +5%. Наша идея оказалась успешной. На мероприятии руководство компании повысило прогнозы по выручке на текущий и следующий год, что вызвало существенный рост котировок.
Вывод
Мы всегда следим за календарем корпоративных мероприятий, выделяя из них наиболее интересные. Также мы систематически анализируем исторические данные и обращаемся к аналитике крупнейших инвестдомов для формирования своего мнения и прогнозируемой динамики той или иной компании. Совокупность этих факторов позволяет нам принимать прибыльные решения на краткосрочном горизонте, даже несмотря на общую слабость рынка.
#акции #разбор_сделки #CROX #FRPT #MOH
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 В рамках вотчлиста «Спекулятивный» мы регулярно совершаем сделки с прицелом на определенные катализаторы краткосрочного роста. На прошлой неделе мы провели несколько успешных сделок и теперь делимся с вами подробностями.
Crocs #CROX. Катализатор роста - предстоящий день инвестора.
13 сентября мы сформировали позицию в бумаге, положительно оценив данное мероприятие для компании. Crocs проводит успешный год благодаря резкому повышению спроса на свои резиновые галоши, завоевавшие культовую популярность.
14 сентября мы закрыли позицию по акциям с прибылью +11.8%. Наши ожидания оправдались. Менеджмент компании представил сильный прогноз финансовых показателей. Акции компании подскочили, в то время как широкий рынок демонстрировал снижение.
Freshpet #FRPT. Катализатор роста - выступление компании на мероприятии Jefferies Pet Summit.
15 сентября мы приобрели акции компании, ожидая их роста, поскольку котировки Freshpet росли в 80% случаев, когда производитель корма для домашних животных выступал на конференциях.
16 сентября мы зафиксировали позицию по акциям с прибылью +8% за один день! Наша ставка в очередной раз себя оправдала. Компания успешно выступила на конференции Jefferies Pet Summit и воодушевила институциональных инвесторов.
Molina Healthcare #MOH. Катализатор роста - виртуальный день инвестора.
Открыли позицию в пятницу 17 сентября, так как в последний раз после аналогичного мероприятия акции Molina выросли более чем на 8%.
20 сентября закрыли позицию по акциям c прибылью +5%. Наша идея оказалась успешной. На мероприятии руководство компании повысило прогнозы по выручке на текущий и следующий год, что вызвало существенный рост котировок.
Вывод
Мы всегда следим за календарем корпоративных мероприятий, выделяя из них наиболее интересные. Также мы систематически анализируем исторические данные и обращаемся к аналитике крупнейших инвестдомов для формирования своего мнения и прогнозируемой динамики той или иной компании. Совокупность этих факторов позволяет нам принимать прибыльные решения на краткосрочном горизонте, даже несмотря на общую слабость рынка.
#акции #разбор_сделки #CROX #FRPT #MOH
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Делимся деталями успешной сделки - AvalonBay Communities
🔥 8 сентября мы продали часть позиции по AvalonBay #AVB и зафиксировали прибыль +45%!
AvalonBay Communities - это публичный инвестиционный фонд недвижимости, занимается развитием, приобретением, владением и эксплуатацией многоквартирных домов. По состоянию на 31 января 2021 года компании принадлежало 79 856 квартир, все из которых находились в Новой Англии, столичном районе Нью-Йорка, Вашингтоне, округ Колумбия, Сиэтле и Калифорнии.
Почему нас привлекла компания?
• AvalonBay показался интересным нам в качестве долгосрочной ставки на восстановление экономики после пандемии.
• Компания является вторым по величине REIT в США после Equity Residential #EQR и занимает третье место среди крупнейших владельцев квартир в США. Также, если взглянуть на историю компании, можно сделать вывод, что компания демонстрирует стабильный рост.
• Помимо прочего у траста достаточно привлекательная дивидендная доходность, а коэффициент дивидендных выплат превышает 70%.
• Одним из главных преимуществ AvalonBay является база арендаторов. Зарплаты и рабочие места жильцов с высоким уровнем дохода меньше пострадали во время пандемии, поскольку вместо потери работы - клиенты перешли на работу из дома.
10 декабря 2020 мы приобрели акции AvalonBay, сделав ставку на то, что уже в первом полугодии 2021 года экономика начнет активное восстановление после ковидного кризиса. Наши ожидания подтвердились, когда уже в январе аналитики начали отмечать улучшение операционных показателей компании: рост арендных ставок и рост заполняемости арендной недвижимости.
Мы расценили, что позитивная динамика показателей будет сохраняться и решили сохранить позицию до запланированных целевых уровней.
8 сентября мы частично закрыли позицию с отличной прибылью: +45%! При этом мы сохраняем положительный фундаментальный взгляд на компанию, поэтому оставили часть позиции на долгосрочную перспективу.
Вывод
Оценив перспективы восстановления экономической активности после ковидного кризиса и потенциал повышения спроса на рынок недвижимости после ослабления пандемийных ограничений в США - мы сделали ставку на одного из качественных трастов мирового класса и зафиксировали неплохую прибыль. А также успешно воспользовались возможностью получать стабильные дивидендные выплаты.
#акции #США #AVB #разбор_сделки
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 8 сентября мы продали часть позиции по AvalonBay #AVB и зафиксировали прибыль +45%!
AvalonBay Communities - это публичный инвестиционный фонд недвижимости, занимается развитием, приобретением, владением и эксплуатацией многоквартирных домов. По состоянию на 31 января 2021 года компании принадлежало 79 856 квартир, все из которых находились в Новой Англии, столичном районе Нью-Йорка, Вашингтоне, округ Колумбия, Сиэтле и Калифорнии.
Почему нас привлекла компания?
• AvalonBay показался интересным нам в качестве долгосрочной ставки на восстановление экономики после пандемии.
• Компания является вторым по величине REIT в США после Equity Residential #EQR и занимает третье место среди крупнейших владельцев квартир в США. Также, если взглянуть на историю компании, можно сделать вывод, что компания демонстрирует стабильный рост.
• Помимо прочего у траста достаточно привлекательная дивидендная доходность, а коэффициент дивидендных выплат превышает 70%.
• Одним из главных преимуществ AvalonBay является база арендаторов. Зарплаты и рабочие места жильцов с высоким уровнем дохода меньше пострадали во время пандемии, поскольку вместо потери работы - клиенты перешли на работу из дома.
10 декабря 2020 мы приобрели акции AvalonBay, сделав ставку на то, что уже в первом полугодии 2021 года экономика начнет активное восстановление после ковидного кризиса. Наши ожидания подтвердились, когда уже в январе аналитики начали отмечать улучшение операционных показателей компании: рост арендных ставок и рост заполняемости арендной недвижимости.
Мы расценили, что позитивная динамика показателей будет сохраняться и решили сохранить позицию до запланированных целевых уровней.
8 сентября мы частично закрыли позицию с отличной прибылью: +45%! При этом мы сохраняем положительный фундаментальный взгляд на компанию, поэтому оставили часть позиции на долгосрочную перспективу.
Вывод
Оценив перспективы восстановления экономической активности после ковидного кризиса и потенциал повышения спроса на рынок недвижимости после ослабления пандемийных ограничений в США - мы сделали ставку на одного из качественных трастов мирового класса и зафиксировали неплохую прибыль. А также успешно воспользовались возможностью получать стабильные дивидендные выплаты.
#акции #США #AVB #разбор_сделки
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Делимся деталями успешной сделки - Semiconductor Sector Index
🔥 1 октября мы продали часть позиции по ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index #SOXX и зафиксировали прибыль +44%!
Philadelphia Semiconductor Index #SOXX - ETF отслеживающий котировки акций США из индустрии производителей полупроводников.
Формирование позиции в #SOXX мы начали еще летом 2020 года.
Почему нас привлекла индустрия полупроводников?
• Растущий спрос на полупроводники во всех сферах: начиная от кухонной техники и заканчивая игровыми приставками. Также мы отметили развивающийся тренд на повышение цифровизации компаний и переход к новому виду связи 5G - который требует увеличения числа новых чипов.
• Рост капитальных расходов технологических компаний на развитие облачных технологий и обновление гипермасштабируемых ЦОД, для которых требуется большое количество полупроводников. Это, в свою очередь, также поддерживает высокий спрос.
• При том, что большинство производителей чипов использовали свои заводские мощности почти на 90% - спрос все еще сохранялся на высоком уровне. Многие компании объявили о расширении производства, но строительство новых предприятий занимает время, что означает сохранение существования дефицита полупроводников.
1 октября 2021 года закрыли часть позиции с прибылью +44%.
Почему мы сократили позицию?
• Все больше назревают опасения касательно спада в секторе полупроводников. Подтверждением стала недавняя публикация результатов Micron #MU за четвертый квартал и за весь 2021 финансовый год. Компания снизила прогнозы по прибыли для следующего квартала в связи с возможным ослаблением спроса на продукцию со стороны производителей компьютеров.
• Сохраняющиеся проблемы с цепочкой поставок. По данным Bloomberg, среднее время поставки увеличилось до 20 недель. Это практически на 70% больше среднего времени ожидания за последние 2 года. Также Micron отметила, что на рынке производителей чипов наблюдается недостаток кремниевых плат, используемых для размещения полупроводников из-за усугубления проблем с цепочками поставок, что может снизить объёмы производства компании.
• Также наряду с потенциальным сворачиванием монетарного стимулирования ФРС и ростом доходности по казначейским облигациям США, которое оказывает давление на компании технологического сектора - отдаем предпочтение циклическим акциям.
• Некоторые эксперты, в том числе аналитики Morgan Stanley считают, что рынок полупроводников подходит к пику своего рыночного цикла, поскольку в скором времени предложение уравняется со спросом.
Вывод
Оценив основные тенденции на рынке, а также состояние экономики в моменте, мы в наиболее благоприятный момент сделали ставку на сектор полупроводников - и ставка сработала. По нашему мнению, индустрия имеет высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе, однако, 4 квартал может стать непростым для сегмента. В связи с этим перекладываемся в другие интересные идеи, доступ к которым вы можете получить в нашем закрытом premium-канале.
#полупроводники #разбор_сделки #ETF #SOXX
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 1 октября мы продали часть позиции по ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index #SOXX и зафиксировали прибыль +44%!
Philadelphia Semiconductor Index #SOXX - ETF отслеживающий котировки акций США из индустрии производителей полупроводников.
Формирование позиции в #SOXX мы начали еще летом 2020 года.
Почему нас привлекла индустрия полупроводников?
• Растущий спрос на полупроводники во всех сферах: начиная от кухонной техники и заканчивая игровыми приставками. Также мы отметили развивающийся тренд на повышение цифровизации компаний и переход к новому виду связи 5G - который требует увеличения числа новых чипов.
• Рост капитальных расходов технологических компаний на развитие облачных технологий и обновление гипермасштабируемых ЦОД, для которых требуется большое количество полупроводников. Это, в свою очередь, также поддерживает высокий спрос.
• При том, что большинство производителей чипов использовали свои заводские мощности почти на 90% - спрос все еще сохранялся на высоком уровне. Многие компании объявили о расширении производства, но строительство новых предприятий занимает время, что означает сохранение существования дефицита полупроводников.
1 октября 2021 года закрыли часть позиции с прибылью +44%.
Почему мы сократили позицию?
• Все больше назревают опасения касательно спада в секторе полупроводников. Подтверждением стала недавняя публикация результатов Micron #MU за четвертый квартал и за весь 2021 финансовый год. Компания снизила прогнозы по прибыли для следующего квартала в связи с возможным ослаблением спроса на продукцию со стороны производителей компьютеров.
• Сохраняющиеся проблемы с цепочкой поставок. По данным Bloomberg, среднее время поставки увеличилось до 20 недель. Это практически на 70% больше среднего времени ожидания за последние 2 года. Также Micron отметила, что на рынке производителей чипов наблюдается недостаток кремниевых плат, используемых для размещения полупроводников из-за усугубления проблем с цепочками поставок, что может снизить объёмы производства компании.
• Также наряду с потенциальным сворачиванием монетарного стимулирования ФРС и ростом доходности по казначейским облигациям США, которое оказывает давление на компании технологического сектора - отдаем предпочтение циклическим акциям.
• Некоторые эксперты, в том числе аналитики Morgan Stanley считают, что рынок полупроводников подходит к пику своего рыночного цикла, поскольку в скором времени предложение уравняется со спросом.
Вывод
Оценив основные тенденции на рынке, а также состояние экономики в моменте, мы в наиболее благоприятный момент сделали ставку на сектор полупроводников - и ставка сработала. По нашему мнению, индустрия имеет высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе, однако, 4 квартал может стать непростым для сегмента. В связи с этим перекладываемся в другие интересные идеи, доступ к которым вы можете получить в нашем закрытом premium-канале.
#полупроводники #разбор_сделки #ETF #SOXX
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Делимся деталями успешной сделки - Marathon Petroleum
🔥 12 октября мы закрыли часть позиции по Marathon Petroleum #MPC и зафиксировали прибыль +91.8%!
Marathon Petroleum - крупнейшая в мире нефтеперерабатывающая компания с суточной производственной мощностью более 3 млн баррелей.
Почему нас привлекла компания?
• Marathon опубликовала достойные финансовые результаты за второй квартал 2020 года несмотря на снижение цен на нефть. Стоит отметить, что на момент формирования позиции компания в пятый раз подряд представила отчетность выше прогнозов аналитиков.
• Во втором квартале 2020 года компания заявила о продаже своего бизнеса Speedway за $21 млрд. Руководство отметило, что направит полученные от сделки средства на погашение долгосрочных обязательств, а также на обратный выкуп акций.
• Кроме производства топлива компания также поставляет различные химикаты и сырье для промышленной индустрии. Мы посчитали, что данный фактор может сгладить негативное воздействие на финансовые результаты Marathon возможного продолжения падения цен на нефть.
24 августа 2020 мы приобрели акции Marathon Petroleum. На момент входа в позицию компания обладала отличной дивидендной доходностью в районе 7%. Также мы ожидали, что цены на нефть будут постепенно восстанавливаться после прохождения пика COVID-19. Данные факторы показались нам убедительными аргументами для открытия долгосрочной позиции.
Держали #MPC чуть больше года. За это время мы также совершили несколько прибыльных сделок по этой бумаге (одна из них принесла прибыль +44% за полгода!).
12 октября 2021 года частично закрыли позицию с прибылью +91.8%. Считаем, что цены на энергоносители достигли тех ценовых уровней, которые не смогут позволить двигаться котировкам выше без некоторой консолидации.
Вывод
Проанализировав ситуацию на сырьевом рынке, а также макроэкономические показатели относительно темпов роста экономики, мы ранее сделали ставку на дальнейшее восстановление спроса на нефть. Наш анализ оправдал себя, что отразилось в отличной доходности по позиции. Сохраняем позитивный среднесрочный взгляд на нефтегазовый сектор в связи с приближением зимнего периода, когда спрос на нефть и газ сезонно выше. Однако обращаем внимание, что индустрия возобновляемой энергетики также может показать активные темпы роста в долгосрочной перспективе, поскольку высокие цены на стандартные энергоносители могут подтолкнуть правительства многих стран задуматься о расширении выработки зеленой энергии.
#акции #США #MPC #разбор_сделки
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 12 октября мы закрыли часть позиции по Marathon Petroleum #MPC и зафиксировали прибыль +91.8%!
Marathon Petroleum - крупнейшая в мире нефтеперерабатывающая компания с суточной производственной мощностью более 3 млн баррелей.
Почему нас привлекла компания?
• Marathon опубликовала достойные финансовые результаты за второй квартал 2020 года несмотря на снижение цен на нефть. Стоит отметить, что на момент формирования позиции компания в пятый раз подряд представила отчетность выше прогнозов аналитиков.
• Во втором квартале 2020 года компания заявила о продаже своего бизнеса Speedway за $21 млрд. Руководство отметило, что направит полученные от сделки средства на погашение долгосрочных обязательств, а также на обратный выкуп акций.
• Кроме производства топлива компания также поставляет различные химикаты и сырье для промышленной индустрии. Мы посчитали, что данный фактор может сгладить негативное воздействие на финансовые результаты Marathon возможного продолжения падения цен на нефть.
24 августа 2020 мы приобрели акции Marathon Petroleum. На момент входа в позицию компания обладала отличной дивидендной доходностью в районе 7%. Также мы ожидали, что цены на нефть будут постепенно восстанавливаться после прохождения пика COVID-19. Данные факторы показались нам убедительными аргументами для открытия долгосрочной позиции.
Держали #MPC чуть больше года. За это время мы также совершили несколько прибыльных сделок по этой бумаге (одна из них принесла прибыль +44% за полгода!).
12 октября 2021 года частично закрыли позицию с прибылью +91.8%. Считаем, что цены на энергоносители достигли тех ценовых уровней, которые не смогут позволить двигаться котировкам выше без некоторой консолидации.
Вывод
Проанализировав ситуацию на сырьевом рынке, а также макроэкономические показатели относительно темпов роста экономики, мы ранее сделали ставку на дальнейшее восстановление спроса на нефть. Наш анализ оправдал себя, что отразилось в отличной доходности по позиции. Сохраняем позитивный среднесрочный взгляд на нефтегазовый сектор в связи с приближением зимнего периода, когда спрос на нефть и газ сезонно выше. Однако обращаем внимание, что индустрия возобновляемой энергетики также может показать активные темпы роста в долгосрочной перспективе, поскольку высокие цены на стандартные энергоносители могут подтолкнуть правительства многих стран задуматься о расширении выработки зеленой энергии.
#акции #США #MPC #разбор_сделки
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Делимся деталями успешной сделки - Riot Blockchain
🔥 19 октября мы продали весь объем позиции по акциям Riot Blockchain #RIOT и зафиксировали прибыль +16.9% менее чем за две недели!
Riot Blockchain - один из крупнейших публичных майнеров биткоина в США и Северной Америке.
Почему нас привлекла компания?
• Riot быстро наращивает свои производственные мощности. В сентябре компания добыла 406 биткоинов, что на 346% больше чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время количество майнинговых установок достигло примерно 25 тыс. единиц, что почти в три раза превышает их число в сентябре 2020 года.
• Рентабельность бизнеса компании напрямую зависит от курса добываемой криптовалюты, что подразумевает прямую корреляцию между динамикой акций Riot и биткоином. Однако котировки акций майнинговой компании не демонстрировали выраженной динамики с мая, в то время как биткоин за аналогичный период времени продемонстрировал впечатляющий рост более чем на 50%. Отстающая динамика акций Riot позволяла говорить о наличии у них значительного потенциала роста.
• На момент формирования позиции существовало множество катализаторов, которые могли спровоцировать скачок стоимости биткоина. Bank of America заявил, что «криптовалюта слишком велика, чтобы ее игнорировать», отметив потенциал данного рынка. Также инвесторы ожидали голосования по принятию биткоина в качестве законного платежного средства в Бразилии. Кроме этого, Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривала возможность включения фьючерсов на биткоин в американские ETF.
7 октября 2021 мы приобрели акции Riot Blockchain, посчитав, что раскорреляция между акциями Riot и биткоином может быть устранена уже в ближайшее время в связи с благоприятным для криптовалюты новостным фоном.
19 октября 2021 года мы полностью закрыли позицию с прибылью +16.9%. Решение зафиксировать прибыль было принято в связи с реализацией большинства катализаторов роста цен на биткоин.
Вывод
Положительно оценив ближайшие перспективы криптовалютного рынка, мы выбрали наиболее интересную для спекулятивной сделки компанию. Наша идея полностью оправдала себя, о чем свидетельствует полученная прибыль. Мы продолжаем следить за основными тенденциями на фондовом рынке, концентрируясь на наиболее перспективных историях.
#акции #США #разбор_сделки #RIOT
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 19 октября мы продали весь объем позиции по акциям Riot Blockchain #RIOT и зафиксировали прибыль +16.9% менее чем за две недели!
Riot Blockchain - один из крупнейших публичных майнеров биткоина в США и Северной Америке.
Почему нас привлекла компания?
• Riot быстро наращивает свои производственные мощности. В сентябре компания добыла 406 биткоинов, что на 346% больше чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время количество майнинговых установок достигло примерно 25 тыс. единиц, что почти в три раза превышает их число в сентябре 2020 года.
• Рентабельность бизнеса компании напрямую зависит от курса добываемой криптовалюты, что подразумевает прямую корреляцию между динамикой акций Riot и биткоином. Однако котировки акций майнинговой компании не демонстрировали выраженной динамики с мая, в то время как биткоин за аналогичный период времени продемонстрировал впечатляющий рост более чем на 50%. Отстающая динамика акций Riot позволяла говорить о наличии у них значительного потенциала роста.
• На момент формирования позиции существовало множество катализаторов, которые могли спровоцировать скачок стоимости биткоина. Bank of America заявил, что «криптовалюта слишком велика, чтобы ее игнорировать», отметив потенциал данного рынка. Также инвесторы ожидали голосования по принятию биткоина в качестве законного платежного средства в Бразилии. Кроме этого, Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривала возможность включения фьючерсов на биткоин в американские ETF.
7 октября 2021 мы приобрели акции Riot Blockchain, посчитав, что раскорреляция между акциями Riot и биткоином может быть устранена уже в ближайшее время в связи с благоприятным для криптовалюты новостным фоном.
19 октября 2021 года мы полностью закрыли позицию с прибылью +16.9%. Решение зафиксировать прибыль было принято в связи с реализацией большинства катализаторов роста цен на биткоин.
Вывод
Положительно оценив ближайшие перспективы криптовалютного рынка, мы выбрали наиболее интересную для спекулятивной сделки компанию. Наша идея полностью оправдала себя, о чем свидетельствует полученная прибыль. Мы продолжаем следить за основными тенденциями на фондовом рынке, концентрируясь на наиболее перспективных историях.
#акции #США #разбор_сделки #RIOT
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Делимся деталями успешной сделки - Apollo Global Management
🔥 25 октября мы продали весь объем позиции по акциям Apollo Global Management #APO и зафиксировали прибыль +35.6% менее чем за два месяца!
Apollo Global Management - управляющая компания с прицелом на альтернативные инвестиции с общей суммой активов под управлением в $471 млрд.
Почему нас привлекла компания?
• Apollo представила превосходную отчетность за второй квартал 2021 года. Выручка достигла $1.08 млрд, что значительно выше прогнозов в $680 млн. Прибыль на акцию составила $1.14, что лучше ожиданий аналитиков на целых $0.41. Данные показатели стали рекордными для компании с 2013 года.
• Также нас привлекла эффективность управления активами компании. Стоимость активов Apollo возросла на 9.5% за второй квартал, в то время как S&P 500 вырос только на 8%.
• Компания быстро развивается и диверсифицирует портфель активов под управлением. Только за последний год Apollo приобрела пять компаний из различных секторов экономики.
• Одно из основных направлений деятельности компании - работа с проблемными активами. Мы посчитали, что Appollo может извлечь значительную выгоду из кредитования и приобретения компаний, обанкротившихся в период пандемии.
• В связи с низкими процентными ставками по инструментам с фиксированной доходностью и тем, что рынок акций сейчас выглядит более привлекательно относительно долгового, спрос на услуги Apollo по управлению активами со стороны частных инвесторов значительно увеличился. На момент формирования позиции аналитики Morgan Stanley отмечали, что будущие дополнительные комиссионные доходы еще не учтены в цене акций, что могло позитивно отразиться на котировках в среднесрочной перспективе.
1 сентября 2021 года мы приобрели акции Apollo Global Management, посчитав, что акции компании покажут опережающую динамику в третьем квартале благодаря росту комиссионных доходов. Также мы рассчитывали на долгосрочный рост, поскольку существовали перспективы для развития бизнеса Apollo.
Пока мы находились в позиции, акции всего финансового сектора демонстрировали отличную динамику на фоне заявлений ФРС о возможном повышении ключевой ставки в 2022 году. Также вышла масса позитивных корпоративных новостей относительно Apollo, что оказало существенную поддержку акциям компании.
25 октября 2021 года мы полностью закрыли позицию с прибылью +35.6%. Акции Apollo продемонстрировали превосходный рост за относительно короткий промежуток времени. В связи с этим решили закрыть позицию, зафиксировав прибыль.
Вывод
Проанализировав финансовые показатели и рассмотрев перспективы развития Apollo, мы сделали ставку на рост акций компании. Наша ставка полностью себя оправдала и даже в более короткие сроки, чем мы рассчитывали. Сохраняем позитивный взгляд на Apollo долгосрочно и не исключаем, что будем искать новые привлекательные уровни для формирования позиции.
#акции #США #разбор_сделки #APO
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 25 октября мы продали весь объем позиции по акциям Apollo Global Management #APO и зафиксировали прибыль +35.6% менее чем за два месяца!
Apollo Global Management - управляющая компания с прицелом на альтернативные инвестиции с общей суммой активов под управлением в $471 млрд.
Почему нас привлекла компания?
• Apollo представила превосходную отчетность за второй квартал 2021 года. Выручка достигла $1.08 млрд, что значительно выше прогнозов в $680 млн. Прибыль на акцию составила $1.14, что лучше ожиданий аналитиков на целых $0.41. Данные показатели стали рекордными для компании с 2013 года.
• Также нас привлекла эффективность управления активами компании. Стоимость активов Apollo возросла на 9.5% за второй квартал, в то время как S&P 500 вырос только на 8%.
• Компания быстро развивается и диверсифицирует портфель активов под управлением. Только за последний год Apollo приобрела пять компаний из различных секторов экономики.
• Одно из основных направлений деятельности компании - работа с проблемными активами. Мы посчитали, что Appollo может извлечь значительную выгоду из кредитования и приобретения компаний, обанкротившихся в период пандемии.
• В связи с низкими процентными ставками по инструментам с фиксированной доходностью и тем, что рынок акций сейчас выглядит более привлекательно относительно долгового, спрос на услуги Apollo по управлению активами со стороны частных инвесторов значительно увеличился. На момент формирования позиции аналитики Morgan Stanley отмечали, что будущие дополнительные комиссионные доходы еще не учтены в цене акций, что могло позитивно отразиться на котировках в среднесрочной перспективе.
1 сентября 2021 года мы приобрели акции Apollo Global Management, посчитав, что акции компании покажут опережающую динамику в третьем квартале благодаря росту комиссионных доходов. Также мы рассчитывали на долгосрочный рост, поскольку существовали перспективы для развития бизнеса Apollo.
Пока мы находились в позиции, акции всего финансового сектора демонстрировали отличную динамику на фоне заявлений ФРС о возможном повышении ключевой ставки в 2022 году. Также вышла масса позитивных корпоративных новостей относительно Apollo, что оказало существенную поддержку акциям компании.
25 октября 2021 года мы полностью закрыли позицию с прибылью +35.6%. Акции Apollo продемонстрировали превосходный рост за относительно короткий промежуток времени. В связи с этим решили закрыть позицию, зафиксировав прибыль.
Вывод
Проанализировав финансовые показатели и рассмотрев перспективы развития Apollo, мы сделали ставку на рост акций компании. Наша ставка полностью себя оправдала и даже в более короткие сроки, чем мы рассчитывали. Сохраняем позитивный взгляд на Apollo долгосрочно и не исключаем, что будем искать новые привлекательные уровни для формирования позиции.
#акции #США #разбор_сделки #APO
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Делимся деталями успешной сделки - Advanced Micro Devices
🔥 27 октября мы продали весь объем позиции по акциям Advanced Micro Devices #AMD и зафиксировали прибыль +26.1% чуть больше, чем за месяц!
Advanced Micro Devices - один из крупнейших производителей материнских плат, оперативной памяти, центральных и графических процессоров.
Почему нас привлекла компания?
• AMD представила отличную отчетность за 2-й квартал 2021 года. Компания увеличила выручку на 99% г/г до $3.85 млрд, а прибыль выросла на 250% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Стоит отметить, что AMD превысила прогнозные значения уже 6-й квартал подряд.
• AMD положительно отличалась от аналогов. Рентабельность активов компании за 2-й квартал составила 32.14%, в то время как медианное значение по сектору составляло около 3-4%. Помимо этого аналитики прогнозировали будущий рост выручки на 39%, а прибыли - на 68% в среднегодовом выражении, что также значительно выше средних показателей по отрасли.
• На момент формирования позиции сохранялся глобальный дефицит полупроводников в связи с возросшим спросом на электронику, а также перебоями в цепях поставок. Согласно мнению некоторых аналитиков, данная тенденция сохранится и до второго полугодия 2022 года, что может отразиться на финансовых результатах AMD.
21 сентября 2021 приобрели акции Advanced Micro Devices. К моменту покупки акции компании снизились примерно на 17% от исторического максимума. Мы посчитали, что данные ценовые уровни являются привлекательными для формирования позиции в AMD.
5 октября европейский производитель полупроводников Infineon #IFX провел день инвестора, на котором заявил, что ожидает дальнейшего повышения спроса на микросхемы. Данный фактор стал одним из катализатором для роста акций полупроводникового сектора.
14 октября другой поставщик чипов Taiwan Semi #TSM опубликовал отчетность за 3-й квартал, в которой сообщил о лучших, чем ожидалось, финансовых результатах. Также компания отметила, что спрос на микросхемы растет, в связи с чем повысила прогнозы по выручке на четвертый квартал. Данные сообщение оказало дополнительную поддержку акциям индустрии.
27 октября 2021 года мы полностью закрыли позицию с прибылью +26.1% после выхода квартальной отчетности. Несмотря на то, что результаты AMD превзошли прогнозы аналитиков как по выручке, так и по прибыли, акции компании почти не отреагировали на публикацию. На наш взгляд, бумага выглядела несколько перекупленной, поэтому мы приняли решение закрыть позицию, зафиксировав прибыль
Вывод
Положительно оценив перспективы индустрии производителей полупроводников, мы выбрали наиболее интересную для сделки компанию. Наша идея полностью себя оправдала и даже в более короткие сроки, чем мы рассчитывали и вовремя зафиксировали отличный результат. В целом, считаем, что индустрия производителей чипов и дальше будет демонстрировать опережающую рынок динамику, поскольку на данный момент нет каких-либо предпосылок для снижения спроса на полупроводники.
#акции #США #AMD #разбор_сделки
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 27 октября мы продали весь объем позиции по акциям Advanced Micro Devices #AMD и зафиксировали прибыль +26.1% чуть больше, чем за месяц!
Advanced Micro Devices - один из крупнейших производителей материнских плат, оперативной памяти, центральных и графических процессоров.
Почему нас привлекла компания?
• AMD представила отличную отчетность за 2-й квартал 2021 года. Компания увеличила выручку на 99% г/г до $3.85 млрд, а прибыль выросла на 250% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Стоит отметить, что AMD превысила прогнозные значения уже 6-й квартал подряд.
• AMD положительно отличалась от аналогов. Рентабельность активов компании за 2-й квартал составила 32.14%, в то время как медианное значение по сектору составляло около 3-4%. Помимо этого аналитики прогнозировали будущий рост выручки на 39%, а прибыли - на 68% в среднегодовом выражении, что также значительно выше средних показателей по отрасли.
• На момент формирования позиции сохранялся глобальный дефицит полупроводников в связи с возросшим спросом на электронику, а также перебоями в цепях поставок. Согласно мнению некоторых аналитиков, данная тенденция сохранится и до второго полугодия 2022 года, что может отразиться на финансовых результатах AMD.
21 сентября 2021 приобрели акции Advanced Micro Devices. К моменту покупки акции компании снизились примерно на 17% от исторического максимума. Мы посчитали, что данные ценовые уровни являются привлекательными для формирования позиции в AMD.
5 октября европейский производитель полупроводников Infineon #IFX провел день инвестора, на котором заявил, что ожидает дальнейшего повышения спроса на микросхемы. Данный фактор стал одним из катализатором для роста акций полупроводникового сектора.
14 октября другой поставщик чипов Taiwan Semi #TSM опубликовал отчетность за 3-й квартал, в которой сообщил о лучших, чем ожидалось, финансовых результатах. Также компания отметила, что спрос на микросхемы растет, в связи с чем повысила прогнозы по выручке на четвертый квартал. Данные сообщение оказало дополнительную поддержку акциям индустрии.
27 октября 2021 года мы полностью закрыли позицию с прибылью +26.1% после выхода квартальной отчетности. Несмотря на то, что результаты AMD превзошли прогнозы аналитиков как по выручке, так и по прибыли, акции компании почти не отреагировали на публикацию. На наш взгляд, бумага выглядела несколько перекупленной, поэтому мы приняли решение закрыть позицию, зафиксировав прибыль
Вывод
Положительно оценив перспективы индустрии производителей полупроводников, мы выбрали наиболее интересную для сделки компанию. Наша идея полностью себя оправдала и даже в более короткие сроки, чем мы рассчитывали и вовремя зафиксировали отличный результат. В целом, считаем, что индустрия производителей чипов и дальше будет демонстрировать опережающую рынок динамику, поскольку на данный момент нет каких-либо предпосылок для снижения спроса на полупроводники.
#акции #США #AMD #разбор_сделки
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Делимся деталями успешной сделки - Roblox
🔥 9 ноября мы продали весь объем позиции по акциям Roblox #RBLX и зафиксировали прибыль +28.5% за 2 недели!
Roblox - разработчик одноименной «игры-песочницы», которая позволяет создавать различные миры и игры с помощью встроенных инструментов, и делиться ими с пользователями по всему миру.
Почему нас привлекла компания?
• Roblox владеет одной из самых популярных онлайн-игр, которая попадает под все критерии метавселенной. Глава Meta Platforms #MVRS, бывшего Facebook, Марк Цукерберг заявил, что после ребрендинга Meta полностью посветит себя разработке метавселенных, что вызвало ажиотаж вокруг новых разработок. Мы посчитали, что переориентация Facebook может послужить одним из катализаторов роста компаний, которые связаны с метавселенными.
• По мнению аналитиков BTIG, широкая популярность игровой платформы Roblox на международном уровне и среди более взрослого населения будет ключевым фактором роста акций Roblox в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Уже во 2-м квартале 2021 года компания представила отличные результаты в данных направлениях. Количество активных пользователей за пределами США и Канады увеличилось на 42%, а вовлеченность пользователей старше 13 лет - на 46%.
28 октября мы приобрели акции Roblox под определенный катализатор. 16 ноября компания должна была провести День инвестора. Мы ожидали, что руководство компании озвучит несколько оптимистичных анонсов на своем мероприятии, что позволит акциям продемонстрировать положительную динамику. Кроме того, мы посчитали, что ажиотаж вокруг метавселенных даст дополнительную поддержку Roblox.
8 ноября после закрытия рынка Roblox представила отчетность за 3-й квартал 2021 года. Несмотря на то, что основные финансовые показатели не дотянули до прогнозов, инвесторов впечатлили опережающие темпы роста числа новых пользователей платформы, а также значительный прирост объема купленной внутриигровой валюты. На постмаркете акции компании взлетели более чем на 30%.
9 октября мы полностью закрыли позицию с прибылью +28.5%, не дожидаясь намеченного ранее катализатора. Мы посчитали, что после настолько значительного скачка потенциал роста акций Roblox снизился, и разумно зафиксировать прибыль.
Вывод
Положительно оценив основные трендовые течения на рынке, мы сделали ставку на среднесрочный импульс в акциях индустрии разработчиков метавселенных. На момент формирования позиции Roblox обладала одной из лучших экспозиций на данное направление. Наша идея полностью себя оправдала и в более короткие сроки, чем мы рассчитывали. В целом, считаем, что метавселенные являются крайне перспективным направлением. Однако фундаментальные разработки платформ только начинаются, и нельзя сказать точно, когда мы увидим полноценную метавселенную.
#акции #США #разбор_сделки #RBLX
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 9 ноября мы продали весь объем позиции по акциям Roblox #RBLX и зафиксировали прибыль +28.5% за 2 недели!
Roblox - разработчик одноименной «игры-песочницы», которая позволяет создавать различные миры и игры с помощью встроенных инструментов, и делиться ими с пользователями по всему миру.
Почему нас привлекла компания?
• Roblox владеет одной из самых популярных онлайн-игр, которая попадает под все критерии метавселенной. Глава Meta Platforms #MVRS, бывшего Facebook, Марк Цукерберг заявил, что после ребрендинга Meta полностью посветит себя разработке метавселенных, что вызвало ажиотаж вокруг новых разработок. Мы посчитали, что переориентация Facebook может послужить одним из катализаторов роста компаний, которые связаны с метавселенными.
• По мнению аналитиков BTIG, широкая популярность игровой платформы Roblox на международном уровне и среди более взрослого населения будет ключевым фактором роста акций Roblox в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Уже во 2-м квартале 2021 года компания представила отличные результаты в данных направлениях. Количество активных пользователей за пределами США и Канады увеличилось на 42%, а вовлеченность пользователей старше 13 лет - на 46%.
28 октября мы приобрели акции Roblox под определенный катализатор. 16 ноября компания должна была провести День инвестора. Мы ожидали, что руководство компании озвучит несколько оптимистичных анонсов на своем мероприятии, что позволит акциям продемонстрировать положительную динамику. Кроме того, мы посчитали, что ажиотаж вокруг метавселенных даст дополнительную поддержку Roblox.
8 ноября после закрытия рынка Roblox представила отчетность за 3-й квартал 2021 года. Несмотря на то, что основные финансовые показатели не дотянули до прогнозов, инвесторов впечатлили опережающие темпы роста числа новых пользователей платформы, а также значительный прирост объема купленной внутриигровой валюты. На постмаркете акции компании взлетели более чем на 30%.
9 октября мы полностью закрыли позицию с прибылью +28.5%, не дожидаясь намеченного ранее катализатора. Мы посчитали, что после настолько значительного скачка потенциал роста акций Roblox снизился, и разумно зафиксировать прибыль.
Вывод
Положительно оценив основные трендовые течения на рынке, мы сделали ставку на среднесрочный импульс в акциях индустрии разработчиков метавселенных. На момент формирования позиции Roblox обладала одной из лучших экспозиций на данное направление. Наша идея полностью себя оправдала и в более короткие сроки, чем мы рассчитывали. В целом, считаем, что метавселенные являются крайне перспективным направлением. Однако фундаментальные разработки платформ только начинаются, и нельзя сказать точно, когда мы увидим полноценную метавселенную.
#акции #США #разбор_сделки #RBLX
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Вы проголосовали "за" подробности сделки по Albemarle, поэтому рассказываем.
8 ноября мы продали весь объем позиции по акциям Albemarle #ALB и зафиксировали прибыль +16.68% за 2 недели!
Почему нас привлекла компания?
• Спрос на литий значительно возрос после начала активного внедрения электромобилей, поскольку данный химикат является ключевым элементом для производства аккумуляторов. Так, с начала 2021 года стоимость лития на рынке выросла примерно на 325%.
Мы посчитали, что Albemarle станет главным бенефициаром от роста цен, поскольку на долю компания приходится около 35% мирового производства лития.
• Еще одним фактором для роста акций Albemarle могло стать принятие инфраструктурного законопроекта Джо Байдена. Согласно проекту, к 2030 году около 50% проданных автомобилей в США должны быть электрическими.
Аналитики отмечали, что для полного удовлетворения спроса на электромобили к данному сроку, глобальная добыча лития должна увеличиться почти в 4 раза.
26 октября мы приобрели акции Albemarle.
Незадолго до открытия позиции, производитель электромобилей Tesla #TSLA объявил о заключении сделки на поставку 100 тыс. седанов Tesla Model 3 прокатному сервису Hertz Global #HTZ в течение 14 месяцев. Мы ожидали, что данная новость может также стать драйвером для роста акций компаний, связанных с производством электромобилей.
3 ноября Albemarle представила финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года. Выручка компании выросла на 11%, а поставки увеличились примерно на 35% по сравнению со значениями прошлого года. Данный фактор послужил дополнительным импульсом роста котировок.
8 ноября мы полностью закрыли позицию с прибылью +16.68%. На тот момент акции Albemarle достигли исторических максимумов, а также верхних границ консенсус-прогнозов аналитиков. Мы посчитали, что потенциал дальнейшего роста ограничен, в связи с чем решили закрыть позицию.
Вывод
Положительно оценив основные тенденции на рынке, а также новостной фон, мы сделали ставку на краткосрочный рост акций компаний, связанных с производством электромобилей. Наша идея полностью себя оправдала, о чем свидетельствует полученная прибыль выше 15% всего за пару недель. Также мы в целом позитивно оцениваем долгосрочные перспективы Albemarle, поскольку глобальная электрификация автомобилей с каждым годом только ускоряется.
______
🧑🏻💻Больше подобных разборов, наши кейсы и примеры инвестиционных портфелей в закрытом канале αβeta • premium
#акции #США #разбор_сделки #ALB
8 ноября мы продали весь объем позиции по акциям Albemarle #ALB и зафиксировали прибыль +16.68% за 2 недели!
Почему нас привлекла компания?
• Спрос на литий значительно возрос после начала активного внедрения электромобилей, поскольку данный химикат является ключевым элементом для производства аккумуляторов. Так, с начала 2021 года стоимость лития на рынке выросла примерно на 325%.
Мы посчитали, что Albemarle станет главным бенефициаром от роста цен, поскольку на долю компания приходится около 35% мирового производства лития.
• Еще одним фактором для роста акций Albemarle могло стать принятие инфраструктурного законопроекта Джо Байдена. Согласно проекту, к 2030 году около 50% проданных автомобилей в США должны быть электрическими.
Аналитики отмечали, что для полного удовлетворения спроса на электромобили к данному сроку, глобальная добыча лития должна увеличиться почти в 4 раза.
26 октября мы приобрели акции Albemarle.
Незадолго до открытия позиции, производитель электромобилей Tesla #TSLA объявил о заключении сделки на поставку 100 тыс. седанов Tesla Model 3 прокатному сервису Hertz Global #HTZ в течение 14 месяцев. Мы ожидали, что данная новость может также стать драйвером для роста акций компаний, связанных с производством электромобилей.
3 ноября Albemarle представила финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года. Выручка компании выросла на 11%, а поставки увеличились примерно на 35% по сравнению со значениями прошлого года. Данный фактор послужил дополнительным импульсом роста котировок.
8 ноября мы полностью закрыли позицию с прибылью +16.68%. На тот момент акции Albemarle достигли исторических максимумов, а также верхних границ консенсус-прогнозов аналитиков. Мы посчитали, что потенциал дальнейшего роста ограничен, в связи с чем решили закрыть позицию.
Вывод
Положительно оценив основные тенденции на рынке, а также новостной фон, мы сделали ставку на краткосрочный рост акций компаний, связанных с производством электромобилей. Наша идея полностью себя оправдала, о чем свидетельствует полученная прибыль выше 15% всего за пару недель. Также мы в целом позитивно оцениваем долгосрочные перспективы Albemarle, поскольку глобальная электрификация автомобилей с каждым годом только ускоряется.
______
🧑🏻💻Больше подобных разборов, наши кейсы и примеры инвестиционных портфелей в закрытом канале αβeta • premium
#акции #США #разбор_сделки #ALB