Акции, которые покажут опережающую динамику во время разворота на рынке
💡 Рынок акций начинает постепенно корректироваться. Сейчас мы присматриваемся к компаниям, которые могут показать опережающую динамику при развороте, когда наметится «дно» на широком рынке.
За какими акциями следить?
В текущей обстановке стоит обратить внимание на компании, которые с большой вероятностью перейдут в прибыльные из категории стабильно убыточных. Согласно историческим данным, акции этих компаний демонстрировали опережающую динамику при развороте широкого рынка.
Для примера стоит рассмотреть «медвежьи» рынки после пузыря доткомов и финансового кризиса 2007-2008 гг. Бумаги компаний, у которых прибыль на акцию (EPS) стала положительной, когда рынок достигал «дна», показывали доходность лучше S&P 500 в 70-80% случаев в следующие 12 месяцев. То же самое можно сказать и про компании, которые вышли в плюс по свободному денежному потоку.
Такая динамика обусловлена тем, что бумаги убыточных компаний, обычно, обладают более высоким бета-коэффициентом. Вдобавок, когда компания во время кризиса выходит в прибыль, это является мощным фундаментальным катализатором, стимулирующим покупки.
Какие компании могут стать прибыльными?
✅ ANGI Homeservices #ANGI - компания предлагает цифровую платформу, которая связывает домовладельцев с профессионалами по обслуживанию дома.
Компания активно реализует инициативы по снижению расходов и начинает фокусироваться на более маржинальных предложениях. Также ANGI увеличивает свои инвестиции в маркетинг и сокращает их в сегментах разработки новых решений, что может позитивно отразиться на денежном потоке и EPS.
✅ CrowdStrike #CRWD - разработчик ПО в сфере кибербезопасности.
Как ожидается, CrowdStrike сохранит высокие темпы прироста ARR благодаря технологическим преимуществам перед конкурентами. CrowdStrike также отличается высокими объемами генерации свободного денежного потока, что позволит ей выйти в прибыль по EPS в этом году.
✅ Flywire #FLYW - занимается платежными системами и их ПО в США и за рубежом.
Компания обладает высокой диверсификацией бизнеса, а также экспозицией на платежи в защитных сегментах экономики. Как ожидается, данные факторы позволят Flywire сохранить темпы роста выручки в 30% и обеспечат улучшение рентабельности даже в условиях рецессии.
✅ Monday.Com #MNDY - разрабатывает платформу для управления проектами, коммуникаций с командой и повышения производительности.
Monday одна из немногих, кто на протяжении всего 2022 года на каждой отчетности превышала ожидания по результатам и повышала прогнозы. Как ожидается, эта тенденция сохранится благодаря высокому спросу на решения и все еще широкому адресному рынку.
✅ Wolfspeed #WOLF - производитель полупроводников, специализирующийся на решениях из карбида кремния и GaN.
Ожидается, что чипмейкер сохранит высокие темпы роста выручки, а также достигнет своей цели по увеличению валовой рентабельности до 50%. Это станет возможным, благодаря новым крупным контрактам и растущему спросу на чипы из карбида кремния со стороны электромобилей
✅ Xometry #XMTR - маркетплейс, предназначенный для поиска исполнителей по производству промышленных деталей на заказ.
В 2022 году Xometry ежеквартально сокращала свой чистый убыток благодаря высокому спросу. Ожидается, что Xometry продолжит улучшать результаты за счет лидерства на рынке и уникального позиционирования в секторе.
✅ IHS Holding #IHS - один из крупнейших поставщиков телекоммуникационной инфраструктуры на развивающихся рынках.
IHS оперирует в защищенном от рецессии бизнесе и показывает устойчивое улучшение финансовых показателей. Вдобавок ожидается, что инициатива Project Green компании существенно снизит затраты на объектах в Африке, а также обеспечит высокую отдачу от вложений (IRR примерно 30%, по оценкам менеджмента). На этом фоне компания может выйти к прибыли по EPS в среднесрочной перспективе.
#аналитика #акции #США
· бот-аналитик · сайт · youtube
💡 Рынок акций начинает постепенно корректироваться. Сейчас мы присматриваемся к компаниям, которые могут показать опережающую динамику при развороте, когда наметится «дно» на широком рынке.
За какими акциями следить?
В текущей обстановке стоит обратить внимание на компании, которые с большой вероятностью перейдут в прибыльные из категории стабильно убыточных. Согласно историческим данным, акции этих компаний демонстрировали опережающую динамику при развороте широкого рынка.
Для примера стоит рассмотреть «медвежьи» рынки после пузыря доткомов и финансового кризиса 2007-2008 гг. Бумаги компаний, у которых прибыль на акцию (EPS) стала положительной, когда рынок достигал «дна», показывали доходность лучше S&P 500 в 70-80% случаев в следующие 12 месяцев. То же самое можно сказать и про компании, которые вышли в плюс по свободному денежному потоку.
Такая динамика обусловлена тем, что бумаги убыточных компаний, обычно, обладают более высоким бета-коэффициентом. Вдобавок, когда компания во время кризиса выходит в прибыль, это является мощным фундаментальным катализатором, стимулирующим покупки.
Какие компании могут стать прибыльными?
✅ ANGI Homeservices #ANGI - компания предлагает цифровую платформу, которая связывает домовладельцев с профессионалами по обслуживанию дома.
Компания активно реализует инициативы по снижению расходов и начинает фокусироваться на более маржинальных предложениях. Также ANGI увеличивает свои инвестиции в маркетинг и сокращает их в сегментах разработки новых решений, что может позитивно отразиться на денежном потоке и EPS.
✅ CrowdStrike #CRWD - разработчик ПО в сфере кибербезопасности.
Как ожидается, CrowdStrike сохранит высокие темпы прироста ARR благодаря технологическим преимуществам перед конкурентами. CrowdStrike также отличается высокими объемами генерации свободного денежного потока, что позволит ей выйти в прибыль по EPS в этом году.
✅ Flywire #FLYW - занимается платежными системами и их ПО в США и за рубежом.
Компания обладает высокой диверсификацией бизнеса, а также экспозицией на платежи в защитных сегментах экономики. Как ожидается, данные факторы позволят Flywire сохранить темпы роста выручки в 30% и обеспечат улучшение рентабельности даже в условиях рецессии.
✅ Monday.Com #MNDY - разрабатывает платформу для управления проектами, коммуникаций с командой и повышения производительности.
Monday одна из немногих, кто на протяжении всего 2022 года на каждой отчетности превышала ожидания по результатам и повышала прогнозы. Как ожидается, эта тенденция сохранится благодаря высокому спросу на решения и все еще широкому адресному рынку.
✅ Wolfspeed #WOLF - производитель полупроводников, специализирующийся на решениях из карбида кремния и GaN.
Ожидается, что чипмейкер сохранит высокие темпы роста выручки, а также достигнет своей цели по увеличению валовой рентабельности до 50%. Это станет возможным, благодаря новым крупным контрактам и растущему спросу на чипы из карбида кремния со стороны электромобилей
✅ Xometry #XMTR - маркетплейс, предназначенный для поиска исполнителей по производству промышленных деталей на заказ.
В 2022 году Xometry ежеквартально сокращала свой чистый убыток благодаря высокому спросу. Ожидается, что Xometry продолжит улучшать результаты за счет лидерства на рынке и уникального позиционирования в секторе.
✅ IHS Holding #IHS - один из крупнейших поставщиков телекоммуникационной инфраструктуры на развивающихся рынках.
IHS оперирует в защищенном от рецессии бизнесе и показывает устойчивое улучшение финансовых показателей. Вдобавок ожидается, что инициатива Project Green компании существенно снизит затраты на объектах в Африке, а также обеспечит высокую отдачу от вложений (IRR примерно 30%, по оценкам менеджмента). На этом фоне компания может выйти к прибыли по EPS в среднесрочной перспективе.
#аналитика #акции #США
· бот-аналитик · сайт · youtube