#акции #США #AAPL #PLD #THS #CARR #ULTA #JPM
🎯 Всем известный инвестиционный банк JPMorgan ведет на постоянный основе Analyst Focus List (фокус-лист аналитиков). По сути, это рекомендации отдельных аналитиков банка, а не всего банка в целом. Помимо качественной экспертизы нам нравится отслеживать изменения в этом списке, т.к. они влекут за собой реальные потоки сделок клиентов #JPM и не только.
❗Исключили из фокус-листа:
🚫 Citizens Financial Group #CFG
🚫 Energy Transfer #ET
🚫 Healthcare Trust of America #HTA
🚫 Hostess Brands #TWNK
🚫 Mattel #MAT
🚫 Ciena #CIEN
🚫 Linde #LIN
🚫 Target Corp #TGT
⚡️ Добавили в фокус-лист:
✅ Apple #AAPL, целевая цена - $350, апсайд +21%
✅ Prologis #PLD, целевая цена - $98, апсайд +13%
✅ TreeHouse Foods #THS, целевая цена - $56, апсайд +11%
✅ Carrier Global #CARR, целевая цена - $20, апсайд +19%
✅ Ulta Beauty #ULTA, целевая цена - $269, апсайд +26%.
💎 Мы выделяем из списка акции ⚡️Apple #AAPL, но больше на среднем и длинном горизонте, т.к. новая волна напряженности в отношениях между США и Китаем может краткосрочно негативно сказаться на глобальных технологических компаниях имеющих экспозицию на Китай. Также нам нравятся акции ⚡️TreeHouse Foods #THS из-за низкой относительной стоимости и роста популярности среди потребителей не масс-маркет продуктов питания (private label food). Также мы не раз отмечали акции ⚡️Ulta Beauty #ULTA, как одного из наших фаворитов в ритейл секторе.
@icalpha
🎯 Всем известный инвестиционный банк JPMorgan ведет на постоянный основе Analyst Focus List (фокус-лист аналитиков). По сути, это рекомендации отдельных аналитиков банка, а не всего банка в целом. Помимо качественной экспертизы нам нравится отслеживать изменения в этом списке, т.к. они влекут за собой реальные потоки сделок клиентов #JPM и не только.
❗Исключили из фокус-листа:
🚫 Citizens Financial Group #CFG
🚫 Energy Transfer #ET
🚫 Healthcare Trust of America #HTA
🚫 Hostess Brands #TWNK
🚫 Mattel #MAT
🚫 Ciena #CIEN
🚫 Linde #LIN
🚫 Target Corp #TGT
⚡️ Добавили в фокус-лист:
✅ Apple #AAPL, целевая цена - $350, апсайд +21%
✅ Prologis #PLD, целевая цена - $98, апсайд +13%
✅ TreeHouse Foods #THS, целевая цена - $56, апсайд +11%
✅ Carrier Global #CARR, целевая цена - $20, апсайд +19%
✅ Ulta Beauty #ULTA, целевая цена - $269, апсайд +26%.
💎 Мы выделяем из списка акции ⚡️Apple #AAPL, но больше на среднем и длинном горизонте, т.к. новая волна напряженности в отношениях между США и Китаем может краткосрочно негативно сказаться на глобальных технологических компаниях имеющих экспозицию на Китай. Также нам нравятся акции ⚡️TreeHouse Foods #THS из-за низкой относительной стоимости и роста популярности среди потребителей не масс-маркет продуктов питания (private label food). Также мы не раз отмечали акции ⚡️Ulta Beauty #ULTA, как одного из наших фаворитов в ритейл секторе.
@icalpha
#аналитика #акции #США #Evercore #Chemical
💡 Evercore ISI начала покрытие химического сектора из 12 компаний, по их мнению, у сектора сохраняется потенциал роста в ближайшем будущем.
👉🏻 Несмотря на то, что представители химической отрасли выросли примерно на 65% с минимумов 20 марта, более инфляционный фон в сочетании с нулевыми ставками может повысить оценку сектора и дальнейший прогноз.
👉🏻 По словам аналитиков, конечное потребление товаров оказалось более устойчивым, в то время как промышленность оказалась под ударом из-за остановок производства в 1 квартале 2020 года во время пандемии. Восстановление спроса на товары длительного пользования (автомобили), низкие цены на сырье и некоторые краткосрочные факторы роста (перебои электроснабжения из-за урагана, недостаточные запасы продукции) способствуют хорошей отчетности компаний сектора за 3 квартал.
👉🏻 Аналитики также рекомендуют не переоценивать компании по производству лития. Будучи ключевым элементом энергетического перехода, их цепочки поставок не пострадали, а у производителей элементов питания наблюдаются избыточное запасы, что отражает замедление продаж NEV (новых электрических транспортных средств) в 2020 году (рост на 5-7%).
👉🏻 Добыча сланцевой нефти в США за последнее десятилетие изменила правила игры в нефтегазовой отрасли. По мнению Evercore, в дальнейшем ее ждет сокращение объемов добычи и снижение деятельности по разработке месторождений, что, в свою очередь, может повлиять и на рентабельность нефтехимических компаний - компании по добыче этиленового углеводорода на побережье Мексиканского будут демонстрировать минимальную себестоимость среди мировых производителей.
⚡️Топ-пики Evercore среди покрываемых компаний:
✅ Air Products and Chemicals #APD
🎯 Целевая цена - $335, потенциал роста +14%.
✅ Celanese #CE
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +19%.
✅ Ecolab #ECL
🎯 Целевая цена - $225, потенциал роста +13%.
✅ Linde #LIN
🎯 Целевая цена - $275, потенциал снижения +16%.
✅ LyondellBassell #LYB
🎯 Целевая цена - $90, потенциал роста +26%.
💎 Наш фаворит в секторе - LyondellBassell #LYB, мы держим акции компании в портфеле «Активное управление».
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Evercore ISI начала покрытие химического сектора из 12 компаний, по их мнению, у сектора сохраняется потенциал роста в ближайшем будущем.
👉🏻 Несмотря на то, что представители химической отрасли выросли примерно на 65% с минимумов 20 марта, более инфляционный фон в сочетании с нулевыми ставками может повысить оценку сектора и дальнейший прогноз.
👉🏻 По словам аналитиков, конечное потребление товаров оказалось более устойчивым, в то время как промышленность оказалась под ударом из-за остановок производства в 1 квартале 2020 года во время пандемии. Восстановление спроса на товары длительного пользования (автомобили), низкие цены на сырье и некоторые краткосрочные факторы роста (перебои электроснабжения из-за урагана, недостаточные запасы продукции) способствуют хорошей отчетности компаний сектора за 3 квартал.
👉🏻 Аналитики также рекомендуют не переоценивать компании по производству лития. Будучи ключевым элементом энергетического перехода, их цепочки поставок не пострадали, а у производителей элементов питания наблюдаются избыточное запасы, что отражает замедление продаж NEV (новых электрических транспортных средств) в 2020 году (рост на 5-7%).
👉🏻 Добыча сланцевой нефти в США за последнее десятилетие изменила правила игры в нефтегазовой отрасли. По мнению Evercore, в дальнейшем ее ждет сокращение объемов добычи и снижение деятельности по разработке месторождений, что, в свою очередь, может повлиять и на рентабельность нефтехимических компаний - компании по добыче этиленового углеводорода на побережье Мексиканского будут демонстрировать минимальную себестоимость среди мировых производителей.
⚡️Топ-пики Evercore среди покрываемых компаний:
✅ Air Products and Chemicals #APD
🎯 Целевая цена - $335, потенциал роста +14%.
✅ Celanese #CE
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +19%.
✅ Ecolab #ECL
🎯 Целевая цена - $225, потенциал роста +13%.
✅ Linde #LIN
🎯 Целевая цена - $275, потенциал снижения +16%.
✅ LyondellBassell #LYB
🎯 Целевая цена - $90, потенциал роста +26%.
💎 Наш фаворит в секторе - LyondellBassell #LYB, мы держим акции компании в портфеле «Активное управление».
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #Европа #LIN #UBP
💡 Швейцарский банк Union Bancaire Privée рекомендует покупать акции химической компании Linde #LIN после представления компанией отчетности за третий квартал, также отмечая, что сильное положение компании на рынке обеспечит ей рост в долгосрочной перспективе.
⚡️ Отчетность Linde за третий квартал:
• Прибыль на акцию (EPS) составила $2.15, выше консенсус-прогноза в $1.95.
• Выручка составила $6.86 млрд, что также лучше ожиданий $6.68 млрд.
• Рентабельность составила 22.1% рост на 230 б.п. по отношению к прошлому году и на 140 б.п. по отношению к прошлому кварталу, что связано с восстановлением конечных отраслей сбыта, ростом цен в регионах присутствия компании и ростом производительности.
• Свободный денежный поток составил $1.1 млрд – рост на 20% по отношению к прошлому году.
• Менеджмент повысил прогноз по EPS до $8.05-8.10 с $7.60-7.80
⚡️ Факторы роста:
• UBP уверены в долгосрочных перспективах компании, поскольку слияние Linde с Praxair создало крупнейшего в мире производителя промышленных газов. Огромный портфель активов в разных географиях станет основной роста EPS на уровнях в 17-19% и значительных денежных потоков.
• Слияние с Praxair в том числе создаст синергетические эффекты в затратах, эффект масштаба и повышения эффективности.
💎 Мы держим акции компании Linde #LIN в портфеле, считаем, что компания будет одним из бенефициаров ротации активов инвесторов в акции стоимости.
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $300, потенциал роста +15%.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #LIN от TradingView
💡 Швейцарский банк Union Bancaire Privée рекомендует покупать акции химической компании Linde #LIN после представления компанией отчетности за третий квартал, также отмечая, что сильное положение компании на рынке обеспечит ей рост в долгосрочной перспективе.
⚡️ Отчетность Linde за третий квартал:
• Прибыль на акцию (EPS) составила $2.15, выше консенсус-прогноза в $1.95.
• Выручка составила $6.86 млрд, что также лучше ожиданий $6.68 млрд.
• Рентабельность составила 22.1% рост на 230 б.п. по отношению к прошлому году и на 140 б.п. по отношению к прошлому кварталу, что связано с восстановлением конечных отраслей сбыта, ростом цен в регионах присутствия компании и ростом производительности.
• Свободный денежный поток составил $1.1 млрд – рост на 20% по отношению к прошлому году.
• Менеджмент повысил прогноз по EPS до $8.05-8.10 с $7.60-7.80
⚡️ Факторы роста:
• UBP уверены в долгосрочных перспективах компании, поскольку слияние Linde с Praxair создало крупнейшего в мире производителя промышленных газов. Огромный портфель активов в разных географиях станет основной роста EPS на уровнях в 17-19% и значительных денежных потоков.
• Слияние с Praxair в том числе создаст синергетические эффекты в затратах, эффект масштаба и повышения эффективности.
💎 Мы держим акции компании Linde #LIN в портфеле, считаем, что компания будет одним из бенефициаров ротации активов инвесторов в акции стоимости.
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $300, потенциал роста +15%.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #LIN от TradingView
Ваше мнение по акциям Linde #LIN
Anonymous Poll
25%
🟢 Покупать
14%
🟡 Держать
11%
🔴 Продать
50%
См. результаты опроса
#аналитика #акции #США #альтернативная_энергетика #Bloomberg
💡Аналитики Bloomberg Intelligence представили список из 15 недооцененных американских компаний, которые могут стать бенефициарами развития “зеленой экономики”.
⚡️ Факторы роста:
• Трекер компаний «зеленой» энергетики Bloomberg продемонстрировал рост на 70% с начала 2020 года, а также на 11% с января текущего года. Аналитики верят, что финансовые показатели могут вырасти вследствие принятия программы стимулирования сектора.
• Коррекция в секторе чистой энергетики и электромобилей, которая была вызвана фундаментальными причинами (переоценкой широкого рынка, а также ограниченным предложением полупроводников) и техническими причинами (ребалансировка ETF), представляет привлекательную точку входа для компаний рассматриваемой индустрии.
• Мультипликатор EV/EBITDA портфеля из выбранных компаний = 12.7х, что на 45% ниже среднего показателя iShares Global Clean Energy ETF (ETF на сектор альтернативной энергетики), а консенсус-прогноз роста показателя EBIT в среднем составляет 1.5х в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании из списка торгуются на данный момент в среднем с 30% дисконтом.
• Котировки Freeport-Mcmoran, CF Industries, Linde выросли на 70%, 40%, 12.5% соответственно с начала текущего года во многом из-за суперцикла меди, водорода и других элементов, активно используемых в «зеленой экономике».
Основные идеи в секторе:
✅ Linde PLC #LIN
🎯 Целевая цена от HSBC - $333, потенциал роста +16%
✅ Nextera Energy #NEE
🎯 Целевая цена от Barclays - $82, потенциал роста +13%
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена от Barclays - $70, потенциал роста +17%
✅ Freeport-Mcmoran Inc #FCX
🎯 Целевая цена от Raymond James - $41, потенциал роста +9%
✅ Eaton Corp PLC #ETN
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $160, потенциал роста +10%
✅ Aptiv PLC #APTV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +32%
✅ Nucor Corp #NUE
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +22%
✅ CNH Industrial #CNHI
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +18%
✅ PG&E Corp #PCG
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $15, потенциал роста +49%
✅ Albemarle Corp #ALB
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $175, потенциал роста +6%
✅ Jacobs Engineering Group Inc #J
🎯 Целевая цена от Citigroup - $156, потенциал роста +18%
✅ CF Industries Holdings #CF
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $60, потенциал роста +17%
✅ Plug Power Inc #PLUG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $36, потенциал роста +8%
✅ MasTec Inc #MTZ
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $132, потенциал роста +28%
✅ First Solar Inc #FSLR
🎯 Целевая цена от BofA - $91, потенциал роста +13%
💎 Учитывая приведенные выше аргументы в пользу роста сектора и повышения интереса к зеленой экономике, мы также верим в перспективы роста указанных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Аналитики Bloomberg Intelligence представили список из 15 недооцененных американских компаний, которые могут стать бенефициарами развития “зеленой экономики”.
⚡️ Факторы роста:
• Трекер компаний «зеленой» энергетики Bloomberg продемонстрировал рост на 70% с начала 2020 года, а также на 11% с января текущего года. Аналитики верят, что финансовые показатели могут вырасти вследствие принятия программы стимулирования сектора.
• Коррекция в секторе чистой энергетики и электромобилей, которая была вызвана фундаментальными причинами (переоценкой широкого рынка, а также ограниченным предложением полупроводников) и техническими причинами (ребалансировка ETF), представляет привлекательную точку входа для компаний рассматриваемой индустрии.
• Мультипликатор EV/EBITDA портфеля из выбранных компаний = 12.7х, что на 45% ниже среднего показателя iShares Global Clean Energy ETF (ETF на сектор альтернативной энергетики), а консенсус-прогноз роста показателя EBIT в среднем составляет 1.5х в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании из списка торгуются на данный момент в среднем с 30% дисконтом.
• Котировки Freeport-Mcmoran, CF Industries, Linde выросли на 70%, 40%, 12.5% соответственно с начала текущего года во многом из-за суперцикла меди, водорода и других элементов, активно используемых в «зеленой экономике».
Основные идеи в секторе:
✅ Linde PLC #LIN
🎯 Целевая цена от HSBC - $333, потенциал роста +16%
✅ Nextera Energy #NEE
🎯 Целевая цена от Barclays - $82, потенциал роста +13%
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена от Barclays - $70, потенциал роста +17%
✅ Freeport-Mcmoran Inc #FCX
🎯 Целевая цена от Raymond James - $41, потенциал роста +9%
✅ Eaton Corp PLC #ETN
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $160, потенциал роста +10%
✅ Aptiv PLC #APTV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +32%
✅ Nucor Corp #NUE
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +22%
✅ CNH Industrial #CNHI
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +18%
✅ PG&E Corp #PCG
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $15, потенциал роста +49%
✅ Albemarle Corp #ALB
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $175, потенциал роста +6%
✅ Jacobs Engineering Group Inc #J
🎯 Целевая цена от Citigroup - $156, потенциал роста +18%
✅ CF Industries Holdings #CF
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $60, потенциал роста +17%
✅ Plug Power Inc #PLUG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $36, потенциал роста +8%
✅ MasTec Inc #MTZ
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $132, потенциал роста +28%
✅ First Solar Inc #FSLR
🎯 Целевая цена от BofA - $91, потенциал роста +13%
💎 Учитывая приведенные выше аргументы в пользу роста сектора и повышения интереса к зеленой экономике, мы также верим в перспективы роста указанных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Forwarded from αβeta • premium
Технический анализ - Linde
💡 Linde #LIN - одна из ведущих мировых компаний по производству промышленного газа и оказанию инженерных услуг. Компания была образована в октябре 2018 года путем слияния Linde AG и Praxair Inc.
Последние результаты отражают главным образом повышение цен и более высокие объемы производства (прежде всего за счет секторов здравоохранения и электроники), а также восстановление на циклических конечных рынках обрабатывающей промышленности, металлургии, химпрома и нефтепереработки.
📈 Техническая картина:
• Котировки LIN демонстрировали довольно слабую динамику с начала 1990-х годов.
• После падения до «дна» в разгар пандемии бумага установила более высокие максимумы и более высокие минимумы и сейчас торгуется выше 21-недельной EMA.
• После достижения пика 1 июня котировки сформировали «бычью чашку» с высокой ручкой, а затем совершили прорыв к историческим максимумам, достигнув пика в начале сентября.
• Linde снова опустилась к уровню 21-недельной EMA и отскочила.
• Судя по завершению модели бычьего разворота, Linde может продолжить движение до $340 или выше.
✅ Linde #LIN
• Уровень поддержки - $282
• Стоп-лосс - $280
• Тейк-профит - $340
#акции #США #Европа #материалы #технический_анализ #LIN
_______________________
Подключайтесь к нашему закрытому каналу и получайте больше технически привлекательных идей!
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
💡 Linde #LIN - одна из ведущих мировых компаний по производству промышленного газа и оказанию инженерных услуг. Компания была образована в октябре 2018 года путем слияния Linde AG и Praxair Inc.
Последние результаты отражают главным образом повышение цен и более высокие объемы производства (прежде всего за счет секторов здравоохранения и электроники), а также восстановление на циклических конечных рынках обрабатывающей промышленности, металлургии, химпрома и нефтепереработки.
📈 Техническая картина:
• Котировки LIN демонстрировали довольно слабую динамику с начала 1990-х годов.
• После падения до «дна» в разгар пандемии бумага установила более высокие максимумы и более высокие минимумы и сейчас торгуется выше 21-недельной EMA.
• После достижения пика 1 июня котировки сформировали «бычью чашку» с высокой ручкой, а затем совершили прорыв к историческим максимумам, достигнув пика в начале сентября.
• Linde снова опустилась к уровню 21-недельной EMA и отскочила.
• Судя по завершению модели бычьего разворота, Linde может продолжить движение до $340 или выше.
✅ Linde #LIN
• Уровень поддержки - $282
• Стоп-лосс - $280
• Тейк-профит - $340
#акции #США #Европа #материалы #технический_анализ #LIN
_______________________
Подключайтесь к нашему закрытому каналу и получайте больше технически привлекательных идей!
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели:
Замедление темпов роста прибыли на акцию в 3-м квартале (premium)
Инвестиционные идеи:
Plug Power #PLUG
Airbnb #ABNB
Nike #NKE
GlaxoSmithKline #GSK (premium)
Occidental Petroleum #OXY (premium)
Peloton Interactive #PTON (premium)
Broadcom #AVGO (premium)
Аналитика:
Morgan Stanley: лучшие компании в этом сезоне отчетности
Полные карманы миллениалов - на что будет тратить деньги молодежь?
Лучшие акции производителей полупроводников (premium)
На какие компании из автомобильной промышленности стоит обратить внимание? (premium)
UBS: лучшие акции с прицелом на повышение потребительских расходов (premium)
Время инвестировать в индийский фондовый рынок (premium)
Технический анализ:
Linde #LIN
Apple #AAPL (premium)
Albemarle #ALB (premium)
Обзор сектора:
Какие секторы могут выиграть от многотриллионных тенденций будущего?
Разбор сделки:
Blockchain #RIOT
Мнение инвестора:
Скотт Майнерд: «S&P 500 может вырасти до 5000 пунктов к концу следующего года»
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
🔥 Доходность наших портфелей
🔥 Скидка на подписку
#навигатор
· получить доступ к premium
Тема недели:
Замедление темпов роста прибыли на акцию в 3-м квартале (premium)
Инвестиционные идеи:
Plug Power #PLUG
Airbnb #ABNB
Nike #NKE
GlaxoSmithKline #GSK (premium)
Occidental Petroleum #OXY (premium)
Peloton Interactive #PTON (premium)
Broadcom #AVGO (premium)
Аналитика:
Morgan Stanley: лучшие компании в этом сезоне отчетности
Полные карманы миллениалов - на что будет тратить деньги молодежь?
Лучшие акции производителей полупроводников (premium)
На какие компании из автомобильной промышленности стоит обратить внимание? (premium)
UBS: лучшие акции с прицелом на повышение потребительских расходов (premium)
Время инвестировать в индийский фондовый рынок (premium)
Технический анализ:
Linde #LIN
Apple #AAPL (premium)
Albemarle #ALB (premium)
Обзор сектора:
Какие секторы могут выиграть от многотриллионных тенденций будущего?
Разбор сделки:
Blockchain #RIOT
Мнение инвестора:
Скотт Майнерд: «S&P 500 может вырасти до 5000 пунктов к концу следующего года»
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
🔥 Доходность наших портфелей
🔥 Скидка на подписку
#навигатор
· получить доступ к premium
UBS назвал лучшие компании в сегментах 5G, «зеленых», медицинских и финансовых технологий
💡 По мнению аналитиков, компании из списка привлекательны как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе, поскольку ожидается, что они выиграют от увеличения бюджетных расходов на эти направления, а также от внедрения технологических инноваций в будущем.
Топ-пики в сфере зеленой энергетики:
✅ Linde #LIN - консолидация в секторе может способствовать улучшению ценообразования в индустрии.
Топ-пики в сфере 5G:
✅ Alphabet #GOOG - в долгосрочной перспективе Alphabet может продемонстрировать значительный рост по мере увеличения монетизации в мобильных приложениях и YouTube и роста облачного бизнеса компании.
✅ Amazon #AMZN - аналитики верят в будущий рост рынка электронной коммерции как внутри США, так и по всему миру.
✅ Apple #AAPL - эффективность бизнеса компании будет расти благодаря все большей диверсификации, что приведет к увеличению общего дохода Apple.
✅ ASML #ASML - в долгосрочной перспективе акции компании должны извлечь выгоду из производства продукции для экстремальной ультрафиолетовой литографии на фоне значительного повышения цен.
✅ Broadcom #AVGO - модель бесфабричного производства позволяет Broadcom генерировать значительный свободный денежный поток, иметь низкие потребности в капзатратах и сосредоточиться на сильной стороне - исследованиях и разработках в области полупроводников.
✅ Microsoft #MSFT - акции привлекательны с точки зрения имеющихся у них характеристик роста и защиты.
✅ Netflix #NFLX - достижение компанией стабильного положительного FCF (свободного денежного потока) должно способствовать финансовой гибкости компании.
✅ Sony #SONY - аналитики ожидают, что игровой бизнес Sony станет драйвером роста доходов в ближайшие 1-2 года.
Топ-пики в сфере финансовых технологий:
✅ Accenture #ASN - компания не раз доказывала способность развивать и улучшать свои решения и продукты.
✅ Ally Financial #ALLY - привлекательный потенциал роста для акций компании несмотря на недавнюю неопределенность, связанную с кредитными проблемами Ally.
✅ Bank of America #BAС - аналитики считают, что соотношение риска и доходности акций BofA делает их привлекательными для покупки.
✅ Capital One #COF - акции компании выглядят привлекательно за счет относительно низкой оценки и оптимального соотношения риска и доходности.
✅ HDFC Bank #HDB - банк планирует расширить свое присутствие в малонаселенных городах и одновременно с этим укрепить позиции в сфере цифрового банкинга.
✅ ING #ING - банк имеет одну из самых передовых цифровых бизнес-моделей и является лидером в финансовом секторе Европы.
✅ Mastercard #MA - UBS ожидает возобновления роста доходов и прибыли по мере открытия экономики после окончания пандемии.
✅ PayPal #PYPL - доминирующие позиции PayPal в сегменте электронных платежей и выход на новые рынки должны поддержать уверенный рост компании.
Топ-пики в сфере медицинских технологий:
✅ Cerner #CERN - аналитики ожидают роста доходов компании в этом году.
✅ GoodRx #GDRX - учитывая низкое проникновение компании на рынок, основной бизнес GoodRx по продаже рецептурных лекарств может вырасти более чем на 30% в течение следующих трех лет.
✅ Intuitive Surgical #ISRG - Intuitive расширяет спектр своих приложений для системы Da Vinci и внедряет новые платформы.
✅ IQVIA #IQV - аналитики видят хорошие перспективы роста доходов для компании, обусловленные государственными инвестициями в НИОКР и сильными тенденциями финансирования биотехнологий.
✅ Royal Philips #PHG - ожидаемая продажа бизнеса по производству бытовой техники завершит трансформацию компании в чистый бизнес в сфере здравоохранения.
______________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #здравоохранение #аналитика #финансовый_сектор #альтернативная_энергетика #5g
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 По мнению аналитиков, компании из списка привлекательны как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе, поскольку ожидается, что они выиграют от увеличения бюджетных расходов на эти направления, а также от внедрения технологических инноваций в будущем.
Топ-пики в сфере зеленой энергетики:
✅ Linde #LIN - консолидация в секторе может способствовать улучшению ценообразования в индустрии.
Топ-пики в сфере 5G:
✅ Alphabet #GOOG - в долгосрочной перспективе Alphabet может продемонстрировать значительный рост по мере увеличения монетизации в мобильных приложениях и YouTube и роста облачного бизнеса компании.
✅ Amazon #AMZN - аналитики верят в будущий рост рынка электронной коммерции как внутри США, так и по всему миру.
✅ Apple #AAPL - эффективность бизнеса компании будет расти благодаря все большей диверсификации, что приведет к увеличению общего дохода Apple.
✅ ASML #ASML - в долгосрочной перспективе акции компании должны извлечь выгоду из производства продукции для экстремальной ультрафиолетовой литографии на фоне значительного повышения цен.
✅ Broadcom #AVGO - модель бесфабричного производства позволяет Broadcom генерировать значительный свободный денежный поток, иметь низкие потребности в капзатратах и сосредоточиться на сильной стороне - исследованиях и разработках в области полупроводников.
✅ Microsoft #MSFT - акции привлекательны с точки зрения имеющихся у них характеристик роста и защиты.
✅ Netflix #NFLX - достижение компанией стабильного положительного FCF (свободного денежного потока) должно способствовать финансовой гибкости компании.
✅ Sony #SONY - аналитики ожидают, что игровой бизнес Sony станет драйвером роста доходов в ближайшие 1-2 года.
Топ-пики в сфере финансовых технологий:
✅ Accenture #ASN - компания не раз доказывала способность развивать и улучшать свои решения и продукты.
✅ Ally Financial #ALLY - привлекательный потенциал роста для акций компании несмотря на недавнюю неопределенность, связанную с кредитными проблемами Ally.
✅ Bank of America #BAС - аналитики считают, что соотношение риска и доходности акций BofA делает их привлекательными для покупки.
✅ Capital One #COF - акции компании выглядят привлекательно за счет относительно низкой оценки и оптимального соотношения риска и доходности.
✅ HDFC Bank #HDB - банк планирует расширить свое присутствие в малонаселенных городах и одновременно с этим укрепить позиции в сфере цифрового банкинга.
✅ ING #ING - банк имеет одну из самых передовых цифровых бизнес-моделей и является лидером в финансовом секторе Европы.
✅ Mastercard #MA - UBS ожидает возобновления роста доходов и прибыли по мере открытия экономики после окончания пандемии.
✅ PayPal #PYPL - доминирующие позиции PayPal в сегменте электронных платежей и выход на новые рынки должны поддержать уверенный рост компании.
Топ-пики в сфере медицинских технологий:
✅ Cerner #CERN - аналитики ожидают роста доходов компании в этом году.
✅ GoodRx #GDRX - учитывая низкое проникновение компании на рынок, основной бизнес GoodRx по продаже рецептурных лекарств может вырасти более чем на 30% в течение следующих трех лет.
✅ Intuitive Surgical #ISRG - Intuitive расширяет спектр своих приложений для системы Da Vinci и внедряет новые платформы.
✅ IQVIA #IQV - аналитики видят хорошие перспективы роста доходов для компании, обусловленные государственными инвестициями в НИОКР и сильными тенденциями финансирования биотехнологий.
✅ Royal Philips #PHG - ожидаемая продажа бизнеса по производству бытовой техники завершит трансформацию компании в чистый бизнес в сфере здравоохранения.
______________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #здравоохранение #аналитика #финансовый_сектор #альтернативная_энергетика #5g
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Telegram
Abeta - акции, облигации, аналитика
Закрытая аналитика и торговые идеи крупнейших инвестдомов мира.
Канал Дмитрия Котегова и Василия Белокрылецкого
Сопровождение инвестиционных портфелей от $1м, свяжитесь с нами: @abeta_clients
Наш сайт: www.abeta.org
Канал Дмитрия Котегова и Василия Белокрылецкого
Сопровождение инвестиционных портфелей от $1м, свяжитесь с нами: @abeta_clients
Наш сайт: www.abeta.org
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
• Applied Materials #AMAT
• Uber #UBER
• Apple #AAPL
• Starbucks #SBUX
• DoorDash #DASH (premium)
• Simon Property Group #SPG (premium)
• Lennar Corporation #LEN (premium)
• Bumble #BMBL (premium)
Аналитика:
• Интернет-компании. Какие добавить в портфель с прицелом на следующий год?
• Стоит ли S&P 500 бояться повышения ключевой ставки?
• Список перспективных идей с заниженными ожиданиями рынка (premium)
• Уолл-стрит назвал лучшие акции роста (premium)
• Топ идеи в акциях роста и акциях стоимости (premium)
Технический анализ:
• Marriott International #MAR (premium)
• Arista Networks #ANET (premium)
• Linde #LIN (premium)
Мнение Abeta:
• Почему сейчас стоит покупать акции?
• Последствия делистинга китайских акций
• Итоги переговоров Путина и Байдена. Что дальше?
• Привлекательно ли выглядит американский рынок акций с технической точки зрения?
Обзор сектора:
• Перспективные направления в полупроводниковом секторе на 2022
Мнение инвестора:
• Марко Коланович
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Облигации:
• Комментарий (premium)
• Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
• Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Инвестиционные идеи:
• Applied Materials #AMAT
• Uber #UBER
• Apple #AAPL
• Starbucks #SBUX
• DoorDash #DASH (premium)
• Simon Property Group #SPG (premium)
• Lennar Corporation #LEN (premium)
• Bumble #BMBL (premium)
Аналитика:
• Интернет-компании. Какие добавить в портфель с прицелом на следующий год?
• Стоит ли S&P 500 бояться повышения ключевой ставки?
• Список перспективных идей с заниженными ожиданиями рынка (premium)
• Уолл-стрит назвал лучшие акции роста (premium)
• Топ идеи в акциях роста и акциях стоимости (premium)
Технический анализ:
• Marriott International #MAR (premium)
• Arista Networks #ANET (premium)
• Linde #LIN (premium)
Мнение Abeta:
• Почему сейчас стоит покупать акции?
• Последствия делистинга китайских акций
• Итоги переговоров Путина и Байдена. Что дальше?
• Привлекательно ли выглядит американский рынок акций с технической точки зрения?
Обзор сектора:
• Перспективные направления в полупроводниковом секторе на 2022
Мнение инвестора:
• Марко Коланович
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Облигации:
• Комментарий (premium)
• Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
• Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Компании из индекса S&P 500 запланировали рекордный по объему выкуп акций
По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, в 2022 году объем обратного выкупа бумаг может на 12% превзойти прошлогодний показатель и достичь рекордного уровня в $1 трлн.
Согласно данным, общая сумма запланированного обратного выкупа акций компаний из индекса S&P 500, в течение первых двух месяцев 2022 года достигла $238 млрд.
Среди компаний объявивших о проведении buyback такие гиганты, как Union Pacific #UNP — $25 млрд и PepsiCo #PEP — $10 млрд. Такой же объем выкупа акций планирует промышленно-газовая компании Linde #LIN. Colgate-Palmolive #CL и Best Buy #BBY планируют выкуп акций в размере около $5 млрд каждая, Amazon #AMZN — $10 млрд.
Ранее Financial Times сообщало, что семь крупнейших западных нефтегазовых компаний: BP #BP, Shell #SHEL, ExxonMobil #XOM, Chevron #CVX, TotalEnergies #TTE, Eni #ENI и Equinor #EQNR— планируют в 2022 провести обратный выкуп акций на общую сумму $41 млрд.
Аналитики Goldman Sachs повысили свои прогнозы по выкупу акций на 2022 год до $1 трлн, что значительно больше, чем в прошлом году, когда buyback помог S&P 500 вырасти на 27%. Эксперты отметили, что сейчас масштаб активности по выкупу акций близок к историческому максимуму, а количество активных программ вдвое превышает средний показатель.
Большие объемы выкупа акций могут поддержать котировки компаний, поскольку это сокращает количество акций компании, увеличивая прибыль на акцию. Кроме того, инициатива может повысить уровень доверия инвесторов, так как это говорит о том, что руководители оптимистично оценивают перспективы корпораций и уверены в их финансовом положении. Все это может позитивно повлиять на рынок акций.
Вторая сторона медали заключается в том, что обратный выкуп акций отнимает корпоративные средства, которые могли быть использованы для капитальных затрат, исследований и разработок, что потенциально может негативно отразиться на долгосрочном росте компании.
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, в 2022 году объем обратного выкупа бумаг может на 12% превзойти прошлогодний показатель и достичь рекордного уровня в $1 трлн.
Согласно данным, общая сумма запланированного обратного выкупа акций компаний из индекса S&P 500, в течение первых двух месяцев 2022 года достигла $238 млрд.
Среди компаний объявивших о проведении buyback такие гиганты, как Union Pacific #UNP — $25 млрд и PepsiCo #PEP — $10 млрд. Такой же объем выкупа акций планирует промышленно-газовая компании Linde #LIN. Colgate-Palmolive #CL и Best Buy #BBY планируют выкуп акций в размере около $5 млрд каждая, Amazon #AMZN — $10 млрд.
Ранее Financial Times сообщало, что семь крупнейших западных нефтегазовых компаний: BP #BP, Shell #SHEL, ExxonMobil #XOM, Chevron #CVX, TotalEnergies #TTE, Eni #ENI и Equinor #EQNR— планируют в 2022 провести обратный выкуп акций на общую сумму $41 млрд.
Аналитики Goldman Sachs повысили свои прогнозы по выкупу акций на 2022 год до $1 трлн, что значительно больше, чем в прошлом году, когда buyback помог S&P 500 вырасти на 27%. Эксперты отметили, что сейчас масштаб активности по выкупу акций близок к историческому максимуму, а количество активных программ вдвое превышает средний показатель.
Большие объемы выкупа акций могут поддержать котировки компаний, поскольку это сокращает количество акций компании, увеличивая прибыль на акцию. Кроме того, инициатива может повысить уровень доверия инвесторов, так как это говорит о том, что руководители оптимистично оценивают перспективы корпораций и уверены в их финансовом положении. Все это может позитивно повлиять на рынок акций.
Вторая сторона медали заключается в том, что обратный выкуп акций отнимает корпоративные средства, которые могли быть использованы для капитальных затрат, исследований и разработок, что потенциально может негативно отразиться на долгосрочном росте компании.
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
Большая подборка долгосрочных инвестиционных идей от Morgan Stanley. Часть 2
Liberty Formula One #FWONK
«Бычий» взгляд MS на компанию основан на ожидании, что гоночная серия F1 постепенно будет расширяться в США, крупнейшем в мире медиарынке.
Linde #LIN
Аналитики считают, что рынок недооценивает перспективы химической компании, особенно учитывая позитивные тенденции по чистой прибыли и долговой нагрузке.
Lululemon #LULU
Канадская компания активно расширяет долю на рынке спортивной одежды. При этом, крупная часть EBIT приходит в долларах. Сочетание факторов обеспечит постоянный рост EPS и подтолкнет акции к повышению в долгосрочной перспективе.
Mastercard #MA
По мнению MS, компания будет ключевым игроком в эволюции платежей B2B в течение следующих 3-10 лет.
Microsoft #MSFT
Текущая ценовые уровни позволяют занять выгодную позицию в акциях в одной из наиболее интересных историй роста. Внедрении ИИ существенно улучшило перспективы MSFT.
MSCI #MSCI
MS отмечает сильные попутные ветры в индексной отрасли, а также превосходное исполнение менеджмента MSCI. Ожидается, что темпы роста выручки компании в 2024 году станут самыми высокими среди аналогов.
NextEra Energy #NEE
Энергетическая компания рассматривается лидером в освоении рынков возобновляемых источников энергии. На текущий момент акции предоставляют привлекательное соотношение риска/доходности.
Nike #NKE
Стратегия Direct-to-consumer, продвигаемая в компании, позволит существенно увеличить выручку и повысить рентабельность, поскольку продажи происходят напрямую потребителю без посредников, берущих наценку.
Yum Brands #YUM
Позиционирование бренда, меню и площадь точек находятся в лучшей форме, а цифровые каналы продолжают развиваться, что помогает KFC и Pizza Hut конкурировать в любых экономических условиях и в любой стране.
Northrop Grumman #NOC
Компания планирует вернуть акционерам более 100% свободного денежного потока в 2023 году. При этом, MS ожидает, что менеджмент продолжит поддерживать благоприятную для акционеров программу по крайней мере до 2025 года.
Old Dominion Freight Line #ODFL
Транспортная компания обладает высокой диверсификацией бизнеса и отличается постоянными инвестициями, что обеспечит устойчивый рост финансов в долгосрочной перспективе.
Prologis #PLD
REIT инвестирует в крупные фулфилмент и другие логистические центры, на которые сохраняется высокий спрос. Это должно защитить прибыль компании даже в периоды замедления роста экономики.
Raytheon #RTX
MS ожидает ускоренного развития портфеля заказов компании, учитывая расширяющиеся глобальные расходы на оборону.
T-Mobile #TMUS
Реализация синергий с приобретенными компаниями, а также расширение масштаба должны позволить T-Mobile увеличить рентабельность EBITDA по услугам до ~55% в долгосрочной перспективе, против 43% в 2022 году.
UnitedHealth #UNH
Страховщик обладает наиболее диверсифицированным бизнесом среди аналогов, что, по мнению MS, обеспечит устойчивый долгосрочный рост чистой прибыли с высокой степенью защиты в условиях волатильности.
Visa #V
Тенденции к цифровизации платежей в течение многих лет должны обеспечить Visa опережающий индекс PCE рост выручки. При этом, любое повышение инфляции должно послужить попутным ветром для бизнеса, поскольку 2/3 выручки привязано к объемам платежей.
Thermo Fisher #TMO
MS ожидает, что поставщик медицинского оборудования превзойдет конкурентов благодаря растущему присутствию в быстрорастущих вертикалях и географических регионах.
#аналитика #акции #США #MS
сайт · youtube
Liberty Formula One #FWONK
«Бычий» взгляд MS на компанию основан на ожидании, что гоночная серия F1 постепенно будет расширяться в США, крупнейшем в мире медиарынке.
Linde #LIN
Аналитики считают, что рынок недооценивает перспективы химической компании, особенно учитывая позитивные тенденции по чистой прибыли и долговой нагрузке.
Lululemon #LULU
Канадская компания активно расширяет долю на рынке спортивной одежды. При этом, крупная часть EBIT приходит в долларах. Сочетание факторов обеспечит постоянный рост EPS и подтолкнет акции к повышению в долгосрочной перспективе.
Mastercard #MA
По мнению MS, компания будет ключевым игроком в эволюции платежей B2B в течение следующих 3-10 лет.
Microsoft #MSFT
Текущая ценовые уровни позволяют занять выгодную позицию в акциях в одной из наиболее интересных историй роста. Внедрении ИИ существенно улучшило перспективы MSFT.
MSCI #MSCI
MS отмечает сильные попутные ветры в индексной отрасли, а также превосходное исполнение менеджмента MSCI. Ожидается, что темпы роста выручки компании в 2024 году станут самыми высокими среди аналогов.
NextEra Energy #NEE
Энергетическая компания рассматривается лидером в освоении рынков возобновляемых источников энергии. На текущий момент акции предоставляют привлекательное соотношение риска/доходности.
Nike #NKE
Стратегия Direct-to-consumer, продвигаемая в компании, позволит существенно увеличить выручку и повысить рентабельность, поскольку продажи происходят напрямую потребителю без посредников, берущих наценку.
Yum Brands #YUM
Позиционирование бренда, меню и площадь точек находятся в лучшей форме, а цифровые каналы продолжают развиваться, что помогает KFC и Pizza Hut конкурировать в любых экономических условиях и в любой стране.
Northrop Grumman #NOC
Компания планирует вернуть акционерам более 100% свободного денежного потока в 2023 году. При этом, MS ожидает, что менеджмент продолжит поддерживать благоприятную для акционеров программу по крайней мере до 2025 года.
Old Dominion Freight Line #ODFL
Транспортная компания обладает высокой диверсификацией бизнеса и отличается постоянными инвестициями, что обеспечит устойчивый рост финансов в долгосрочной перспективе.
Prologis #PLD
REIT инвестирует в крупные фулфилмент и другие логистические центры, на которые сохраняется высокий спрос. Это должно защитить прибыль компании даже в периоды замедления роста экономики.
Raytheon #RTX
MS ожидает ускоренного развития портфеля заказов компании, учитывая расширяющиеся глобальные расходы на оборону.
T-Mobile #TMUS
Реализация синергий с приобретенными компаниями, а также расширение масштаба должны позволить T-Mobile увеличить рентабельность EBITDA по услугам до ~55% в долгосрочной перспективе, против 43% в 2022 году.
UnitedHealth #UNH
Страховщик обладает наиболее диверсифицированным бизнесом среди аналогов, что, по мнению MS, обеспечит устойчивый долгосрочный рост чистой прибыли с высокой степенью защиты в условиях волатильности.
Visa #V
Тенденции к цифровизации платежей в течение многих лет должны обеспечить Visa опережающий индекс PCE рост выручки. При этом, любое повышение инфляции должно послужить попутным ветром для бизнеса, поскольку 2/3 выручки привязано к объемам платежей.
Thermo Fisher #TMO
MS ожидает, что поставщик медицинского оборудования превзойдет конкурентов благодаря растущему присутствию в быстрорастущих вертикалях и географических регионах.
#аналитика #акции #США #MS
сайт · youtube
Бенефициары IRA. Водородная индустрия
💡 В июле 2022 года в США был принят закон о снижении инфляции (IRA), который включает крупные льготы и инвестиции в сферу декарбонизации и альтернативных источников энергии. Как ожидается, цепочка производства, хранения и распределения водорода станет крупным бенефициаром. Рассмотрим перспективы представителей индустрии.
Производители электродов и оборудования для электролиза
Как ожидается, для достижения целей по декарбонизации в США потребуется $500 млрд инвестиций в водородную индустрию до 2050 года, часть которых будет обеспечена льготами и субсидиями IRA. Самые крупные инвестиции из $500 млрд пойдут на ключевую сферу «зеленого» водорода, который производится методом электролиза воды с помощью энергии от ВИЭ.
• Industrie De Nora #DNR - глобальный поставщик электрохимических решений.
Целевая цена - €25, потенциал роста +28%
Занимая лидирующее положение на рынке электродов, De Nora стала ключевой компанией для дальнейшего развития индустрии «зеленого» водорода. De Nora также отличается стабильным балансом, устойчивой рентабельность, а также высокой географической и продуктовой диверсификацией. Данные преимущества обеспечивают компании защиту от рецессионных факторов.
• Nel #NEL - глобальная компания, поставляющая оборудование для производства, хранения и распределения «зеленого» водорода.
Целевая цена - Nkr21, потенциал роста +47%
Nel является одним из главных бенефициаров развития водородной индустрии, учитывая широкий спектр продуктов компании, связанных с водородом. Стоит добавить, что менеджмент начинает уделять больше внимания расширению в Северной Америке, что позволит Nel получить выгоды от субсидий IRA.
Интегрированные компании
Производители промышленных газов, которые уже имеют мощности по производству «серого» водорода, также должны стать ключевыми участниками энергетического перехода.
Производство «серого» водорода - процесс, при котором природный газ расщепляется на водород и углекислый газ.
При добавлении мощностей по улавливанию углерода, произведенный водород становится «голубым». Стоит отметить, что IRA предоставляет субсидии и льготы для компаний, корректирующих производство под «голубой» водород.
• Air Products & Chemicals #APD - производит промышленные атмосферные и специальные газы, а также рабочие материалы и оборудование.
Целевая цена - $335, потенциал роста +25%
Компания рассматривает водород как ключевое решение для энергетического перехода. APD поставила цель стать лидером в отрасли и планирует инвестировать порядка $10 млрд на развитие производства чистого водорода. Мы рассчитываем на постепенный рост акций по мере принятия новой стратегии APD инвесторами.
• Linde #LIN - одна из крупнейших компаний, специализирующихся в области разделения природного газа.
Целевая цена - $410, потенциал роста +16%
Linde объявила о планах инвестировать $33 млрд в США в течение следующих 10 лет для внедрения технологий улавливания углерода при производстве как водорода, так и других газов. Помимо этого, Linde рассчитывает активно расширяться на новых рынках.
Стоит отметить, что компания обладает устойчивыми темпами роста чистой прибыли, а также способна повышать цены без ущерба для спроса. Эти качества помогут Linde устоять, даже в случае наступления более выраженной рецессии.
• Baker Hughes #BKR - обслуживает нефтегазовую промышленность по всему миру. Также активно развивает сервисы и технологии в сфере чистой энергетики.
Целевая цена - $39, потенциал роста +43%
Компания предлагает широкий спектр решений, связанных с водородом и улавливанием углерода. BKR оценивает, что адресный рынок в данных сферах составляет порядка $60-70 млрд, при этом доля компании на нем 10%.
Мы рассчитываем на повышение спроса на решения компании в сфере чистой энергетики, благодаря субсидиям IRA. Это добавляет еще один драйвер к уже достаточно привлекательному инвестиционному кейсу Baker Hughes.
#аналитика #акции #IRA
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 В июле 2022 года в США был принят закон о снижении инфляции (IRA), который включает крупные льготы и инвестиции в сферу декарбонизации и альтернативных источников энергии. Как ожидается, цепочка производства, хранения и распределения водорода станет крупным бенефициаром. Рассмотрим перспективы представителей индустрии.
Производители электродов и оборудования для электролиза
Как ожидается, для достижения целей по декарбонизации в США потребуется $500 млрд инвестиций в водородную индустрию до 2050 года, часть которых будет обеспечена льготами и субсидиями IRA. Самые крупные инвестиции из $500 млрд пойдут на ключевую сферу «зеленого» водорода, который производится методом электролиза воды с помощью энергии от ВИЭ.
• Industrie De Nora #DNR - глобальный поставщик электрохимических решений.
Целевая цена - €25, потенциал роста +28%
Занимая лидирующее положение на рынке электродов, De Nora стала ключевой компанией для дальнейшего развития индустрии «зеленого» водорода. De Nora также отличается стабильным балансом, устойчивой рентабельность, а также высокой географической и продуктовой диверсификацией. Данные преимущества обеспечивают компании защиту от рецессионных факторов.
• Nel #NEL - глобальная компания, поставляющая оборудование для производства, хранения и распределения «зеленого» водорода.
Целевая цена - Nkr21, потенциал роста +47%
Nel является одним из главных бенефициаров развития водородной индустрии, учитывая широкий спектр продуктов компании, связанных с водородом. Стоит добавить, что менеджмент начинает уделять больше внимания расширению в Северной Америке, что позволит Nel получить выгоды от субсидий IRA.
Интегрированные компании
Производители промышленных газов, которые уже имеют мощности по производству «серого» водорода, также должны стать ключевыми участниками энергетического перехода.
Производство «серого» водорода - процесс, при котором природный газ расщепляется на водород и углекислый газ.
При добавлении мощностей по улавливанию углерода, произведенный водород становится «голубым». Стоит отметить, что IRA предоставляет субсидии и льготы для компаний, корректирующих производство под «голубой» водород.
• Air Products & Chemicals #APD - производит промышленные атмосферные и специальные газы, а также рабочие материалы и оборудование.
Целевая цена - $335, потенциал роста +25%
Компания рассматривает водород как ключевое решение для энергетического перехода. APD поставила цель стать лидером в отрасли и планирует инвестировать порядка $10 млрд на развитие производства чистого водорода. Мы рассчитываем на постепенный рост акций по мере принятия новой стратегии APD инвесторами.
• Linde #LIN - одна из крупнейших компаний, специализирующихся в области разделения природного газа.
Целевая цена - $410, потенциал роста +16%
Linde объявила о планах инвестировать $33 млрд в США в течение следующих 10 лет для внедрения технологий улавливания углерода при производстве как водорода, так и других газов. Помимо этого, Linde рассчитывает активно расширяться на новых рынках.
Стоит отметить, что компания обладает устойчивыми темпами роста чистой прибыли, а также способна повышать цены без ущерба для спроса. Эти качества помогут Linde устоять, даже в случае наступления более выраженной рецессии.
• Baker Hughes #BKR - обслуживает нефтегазовую промышленность по всему миру. Также активно развивает сервисы и технологии в сфере чистой энергетики.
Целевая цена - $39, потенциал роста +43%
Компания предлагает широкий спектр решений, связанных с водородом и улавливанием углерода. BKR оценивает, что адресный рынок в данных сферах составляет порядка $60-70 млрд, при этом доля компании на нем 10%.
Мы рассчитываем на повышение спроса на решения компании в сфере чистой энергетики, благодаря субсидиям IRA. Это добавляет еще один драйвер к уже достаточно привлекательному инвестиционному кейсу Baker Hughes.
#аналитика #акции #IRA
· связаться с нами · сайт · youtube