Подборка компаний малой капитализации от Leuthold Group
💡 Аналитики обращают внимание на компании с малой капитализацией. Многие факторы указывают на начало ралли.
⚡️ Факторы роста:
• Высокая волатильность. Индекс S&P 600 - бенчмарк для компаний с малой капитализацией - вырос на 2.9%, после объявления о том, что ФРС не торопится повышать ключевую ставку. В тот же день, индекс широкого рынка S&P 500 вырос всего на 0.88%.
Данный фактор говорит о высокой чувствительности компаний с низкой капитализацией к позитивным изменениям в экономике. Нельзя забывать, что такая же логика действует и при негативных новостях.
• Недооцененность компаний. В наиболее активной фазе постпандемийного восстановления средний форвардный P/E компаний из S&P 600 был в 1.5 раза больше чем средний по S&P 500. На данный момент этот показатель в 0.75 раз меньше чем средний по главному бенчмарку. Такие рекордно низкие данные не наблюдались с 1995 года.
Слабые показатели форвардного P/E задают низкую планку для будущих отчетностей небольших компаний. Аналитики ожидают, что компании будут, в большинстве случаев, публиковать результаты выше прогнозных, что станет драйвером роста котировок.
• Прогнозы по прибыли растут быстрее для малых компаний, чем для крупных. Совокупный прогноз прибыли на акцию на следующий год для компаний S&P 600 сейчас составляет 40% от прогноза S&P 500, что выше минимума времен пандемии - около 19%.
Обычно, когда прогнозы по прибыли малых компаний растут быстрее, чем прогнозы крупных, начинается бурный рост котировок компаний с малой капитализацией.
Топ-идеи среди компаний малой капитализации, по мнению Leuthold Group:
✅ Matador Resources #MTDR
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $40, потенциал роста +37%
✅ Sunnova Energy International #NOVA
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $59, потенциал роста +62%
✅ Kinsale Capital Group #KNSL
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $236, потенциал роста +30%
✅ Goosehead Insurance #GSHD
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $169, потенциал роста +15%
✅ CarGurus #CARG
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $40, потенциал роста +32%
____________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Leuthold Group и RBC Capital
💎 Наше мнение: Инвестиции в компании с малой капитализацией обычно сопряжены с повышенным риском, но это зачастую компенсируется кратно большей потенциальной доходностью. Считаем, что акции, подобранные аналитиками, предоставляют отличное соотношение риск-доходность для формирования позиций.
#акции #США #аналитика #Leuthhold_Group
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики обращают внимание на компании с малой капитализацией. Многие факторы указывают на начало ралли.
⚡️ Факторы роста:
• Высокая волатильность. Индекс S&P 600 - бенчмарк для компаний с малой капитализацией - вырос на 2.9%, после объявления о том, что ФРС не торопится повышать ключевую ставку. В тот же день, индекс широкого рынка S&P 500 вырос всего на 0.88%.
Данный фактор говорит о высокой чувствительности компаний с низкой капитализацией к позитивным изменениям в экономике. Нельзя забывать, что такая же логика действует и при негативных новостях.
• Недооцененность компаний. В наиболее активной фазе постпандемийного восстановления средний форвардный P/E компаний из S&P 600 был в 1.5 раза больше чем средний по S&P 500. На данный момент этот показатель в 0.75 раз меньше чем средний по главному бенчмарку. Такие рекордно низкие данные не наблюдались с 1995 года.
Слабые показатели форвардного P/E задают низкую планку для будущих отчетностей небольших компаний. Аналитики ожидают, что компании будут, в большинстве случаев, публиковать результаты выше прогнозных, что станет драйвером роста котировок.
• Прогнозы по прибыли растут быстрее для малых компаний, чем для крупных. Совокупный прогноз прибыли на акцию на следующий год для компаний S&P 600 сейчас составляет 40% от прогноза S&P 500, что выше минимума времен пандемии - около 19%.
Обычно, когда прогнозы по прибыли малых компаний растут быстрее, чем прогнозы крупных, начинается бурный рост котировок компаний с малой капитализацией.
Топ-идеи среди компаний малой капитализации, по мнению Leuthold Group:
✅ Matador Resources #MTDR
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $40, потенциал роста +37%
✅ Sunnova Energy International #NOVA
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $59, потенциал роста +62%
✅ Kinsale Capital Group #KNSL
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $236, потенциал роста +30%
✅ Goosehead Insurance #GSHD
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $169, потенциал роста +15%
✅ CarGurus #CARG
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $40, потенциал роста +32%
____________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Leuthold Group и RBC Capital
💎 Наше мнение: Инвестиции в компании с малой капитализацией обычно сопряжены с повышенным риском, но это зачастую компенсируется кратно большей потенциальной доходностью. Считаем, что акции, подобранные аналитиками, предоставляют отличное соотношение риск-доходность для формирования позиций.
#акции #США #аналитика #Leuthhold_Group
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Нефтегазовая отрасль США: технологический прогресс и рекорды производства
💡 Несмотря на прежний скепсис и прогнозы снижения добычи, нефтегазовая отрасль США переживает настоящий технологический прорыв, опередив даже технологические компании по темпам роста производительности. Благодаря новым методам бурения и внедрению ИИ, американские компании продолжают увеличивать объёмы добычи нефти и газа, делая отрасль более рентабельной и укрепляя позиции США на мировом нефтяном рынке.
Новые подходы к бурению и их экономические эффекты
Ключевым достижением нефтегазовой отрасли США стал метод бурения типа «разворот» или «подкова». В отличие от традиционного горизонтального бурения, инженеры стали использовать более гибкий подход, поворачивая бур обратно на себя, что позволяет сократить количество скважин. Этот метод существенно снизил себестоимость и позволил компании Matador #MTDR значительно увеличить объёмы добычи. «Вы даёте людям цель — и они находят пути её достичь», — говорит генеральный директор Matador Джозеф Форэн, подчёркивая важность инноваций.
Внедрение ИИ: точность и скорость анализа
Искусственный интеллект становится важной частью современного процесса добычи. Теперь буровые установки, оснащённые автономными датчиками и программным обеспечением для анализа в режиме реального времени, способны самостоятельно выбирать оптимальные траектории бурения, экономя время и ресурсы. К примеру, платформа, разработанная компанией Baker Hughes #BKR, позволяет минимизировать риск ошибок и быстрее корректировать курс. Эта автоматизация делает процесс бурения более предсказуемым и безопасным, снижая затраты и увеличивая прибыль. Развитие ИИ в отрасли также снижает зависимость от людей на местах, что ещё больше сокращает расходы.
Преодоление зависимости от ОПЕК
Постоянное повышение производительности в США оказывает давление на мировых экспортеров нефти. Поскольку американская добыча становится все более рентабельной, крупнейшие компании, такие как Chevron #CVX и Exxon Mobil #XOM, могут позволить себе расширять добычу даже в условиях снижения цен. Это вынуждает ОПЕК сокращать планы по восстановлению добычи, чтобы стабилизировать рынок. Впервые за десятилетия США стали не просто конкурентом ОПЕК, но и серьёзным игроком, контролирующим рыночный баланс.
Роль американской нефтяной отрасли в снижении инфляции
Увеличение добычи нефти привело к снижению цен на топливо, что положительно сказывается на экономическом росте. Снижение стоимости нефти и газа способствует развитию промышленного производства и снижает инфляцию, что делает американские товары более конкурентоспособными на мировом рынке. Это особенно важно для США в условиях высоких глобальных цен и усилий по локализации производства.
Потенциал до 2030 года
На фоне планов по снижению мирового спроса на нефть, американская нефтегазовая отрасль остаётся устойчивой благодаря сочетанию инновационных подходов и новых технологий. По оценкам аналитиков, США продолжат наращивать производительность скважин, что позволит сохранить высокую рентабельность добычи даже на геологически сложных проектах. Это, в свою очередь, способствует повышению продуктивности всей экономики: по прогнозам, рост производительности в нефтегазе может привести к увеличению ВВП США на $10 трлн к 2030 году.
💎 Таким образом, нефтегазовая отрасль США за последнее десятилетие прошла путь от аутсайдера до лидера по производительности в экономике. Применение новых технологий бурения, внедрение ИИ и повышение эффективности процессов помогли компании превзойти ожидания и стать важным фактором устойчивости экономики. Эти достижения способствуют снижению зависимости от ОПЕК, укрепляют экономику США и обеспечивают конкурентоспособность американских товаров.
#аналитика #США #нефть
💵 Следить за изменениями рынка акций с Abeta
💡 Несмотря на прежний скепсис и прогнозы снижения добычи, нефтегазовая отрасль США переживает настоящий технологический прорыв, опередив даже технологические компании по темпам роста производительности. Благодаря новым методам бурения и внедрению ИИ, американские компании продолжают увеличивать объёмы добычи нефти и газа, делая отрасль более рентабельной и укрепляя позиции США на мировом нефтяном рынке.
Новые подходы к бурению и их экономические эффекты
Ключевым достижением нефтегазовой отрасли США стал метод бурения типа «разворот» или «подкова». В отличие от традиционного горизонтального бурения, инженеры стали использовать более гибкий подход, поворачивая бур обратно на себя, что позволяет сократить количество скважин. Этот метод существенно снизил себестоимость и позволил компании Matador #MTDR значительно увеличить объёмы добычи. «Вы даёте людям цель — и они находят пути её достичь», — говорит генеральный директор Matador Джозеф Форэн, подчёркивая важность инноваций.
Внедрение ИИ: точность и скорость анализа
Искусственный интеллект становится важной частью современного процесса добычи. Теперь буровые установки, оснащённые автономными датчиками и программным обеспечением для анализа в режиме реального времени, способны самостоятельно выбирать оптимальные траектории бурения, экономя время и ресурсы. К примеру, платформа, разработанная компанией Baker Hughes #BKR, позволяет минимизировать риск ошибок и быстрее корректировать курс. Эта автоматизация делает процесс бурения более предсказуемым и безопасным, снижая затраты и увеличивая прибыль. Развитие ИИ в отрасли также снижает зависимость от людей на местах, что ещё больше сокращает расходы.
Преодоление зависимости от ОПЕК
Постоянное повышение производительности в США оказывает давление на мировых экспортеров нефти. Поскольку американская добыча становится все более рентабельной, крупнейшие компании, такие как Chevron #CVX и Exxon Mobil #XOM, могут позволить себе расширять добычу даже в условиях снижения цен. Это вынуждает ОПЕК сокращать планы по восстановлению добычи, чтобы стабилизировать рынок. Впервые за десятилетия США стали не просто конкурентом ОПЕК, но и серьёзным игроком, контролирующим рыночный баланс.
Роль американской нефтяной отрасли в снижении инфляции
Увеличение добычи нефти привело к снижению цен на топливо, что положительно сказывается на экономическом росте. Снижение стоимости нефти и газа способствует развитию промышленного производства и снижает инфляцию, что делает американские товары более конкурентоспособными на мировом рынке. Это особенно важно для США в условиях высоких глобальных цен и усилий по локализации производства.
Потенциал до 2030 года
На фоне планов по снижению мирового спроса на нефть, американская нефтегазовая отрасль остаётся устойчивой благодаря сочетанию инновационных подходов и новых технологий. По оценкам аналитиков, США продолжат наращивать производительность скважин, что позволит сохранить высокую рентабельность добычи даже на геологически сложных проектах. Это, в свою очередь, способствует повышению продуктивности всей экономики: по прогнозам, рост производительности в нефтегазе может привести к увеличению ВВП США на $10 трлн к 2030 году.
💎 Таким образом, нефтегазовая отрасль США за последнее десятилетие прошла путь от аутсайдера до лидера по производительности в экономике. Применение новых технологий бурения, внедрение ИИ и повышение эффективности процессов помогли компании превзойти ожидания и стать важным фактором устойчивости экономики. Эти достижения способствуют снижению зависимости от ОПЕК, укрепляют экономику США и обеспечивают конкурентоспособность американских товаров.
#аналитика #США #нефть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM