#обзор_сектора #акции #США #блокчейн #Abeta
💡 Большинству людей блокчейн известен, как технология, лежащая в основе таких криптовалют, как биткойн и эфириум. Однако в последнее время наблюдается повышенный интерес к данной технологии на фоне все более широких возможностей ее применения в различных областях. Расскажем, как можно инвестировать в блокчейн, избежав волатильности криптовалют.
Блокчейн — распределенная база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы. Информация хранится в виде цепочки блоков. В каждом из них записано определенное число транзакций.
⚡️ Факторы роста:
• Технология блокчейна помимо криптовалют уже применяется в таких направлениях, как облачные хранилища, платежные сервисы, управление цепями поставок, здравоохранение, банковское дело, электроэнергетика и т.д. На этом возможности технологии не заканчиваются, и потенциал дальнейшего расширения области применения остается внушительным.
• Отдельное место занимают перспективы использования технологии в банковском секторе. Блокчейн позволяет сделать все процессы в банковской индустрии безопаснее, надежнее и прозрачнее. Технология может позволить банкам сократить затраты до 50%, что обеспечит значительный рост рентабельности собственного капитала.
• Согласно оценкам экспертов, к 2025 году объем мирового рынка блокчейна составит $39.7 млрд при среднегодовых темпах роста на уровне 67%, в то время как в 2020 году значение данного показателя было зафиксировано на отметке $3 млрд. Компании, предоставляющие доступ к децентрализованным финансам и блокчейну могут стать бенефициарами роста данного рынка.
Основные идеи в секторе:
✅ Coinbase Global #COIN
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $444, потенциал роста +70%
Американская криптовалютная биржа, основанная в 2012 году. Она позволяет совершать сделки с более чем 50 криптовалютами онлайн, а также предлагает другие услуги. У биржи даже есть своя криптовалюта - USD Coin, цена которой привязана к доллару, то есть один койн всегда равен одному доллару.
✅ PayPal Holdings #PYPL
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $360, потенциал роста +30%
Крупнейшая электронная платежная система. С марта этого года клиенты сервиса в США, которые держат на своих аккаунтах биткойн, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, смогут использовать их для оплаты товаров или услуг. Это первый в истории случай, когда пользователи платежного сервиса могут расплачиваться криптовалютой как обычной дебетовой или кредитной картой.
✅ Square #SQ
🎯 Целевая цена от Truist Securities - $365, потенциал роста +34%
Американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей. Square планирует разработать аппаратный кошелек с целью широкого распространения практики хранения биткойна и других криптовалют. Благодаря инвестициям в криптовалюту компании удалось увеличить чистую выручку в 1-м квартале 2021 года на 222%.
✅ Riot Blockchain #RIOT
🎯 Целевая цена от BTIG - $45, потенциал роста +25%
Компания занимается майнингом криптовалюты. В апреле компания заключила договор на поставку 42 тыс майнеров Bitmain Antminer S19j. По оценкам, после развертывания новых устройств для добычи криптовалюты компании удастся увеличить хешрейт сети практически вдвое.
Также инвесторы, опасающиеся волатильности криптовалют, но желающие принять участие в росте сегмента блокчейна и цифровых активов, могут присмотреться к биржевым фондам.
✅ First Trust Indxx Innovative Transactions & Process ETF #LEGR
✅ Capital Link NextGen Protocol ETF #KOIN
✅ Amplify Transformational Data Sharing ETF #BLOK
💎 Перспективность блокчейна сложно переоценить ввиду все более широкого распространения в различных отраслях. Бенефициарами роста рынка блокчейна могут стать компании, использующие эту технологию или занимающиеся ее развитием. Инвестиции в такие активы позволят участвовать в росте сегмента без привязки к сильной волатильности цифровых валют.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Большинству людей блокчейн известен, как технология, лежащая в основе таких криптовалют, как биткойн и эфириум. Однако в последнее время наблюдается повышенный интерес к данной технологии на фоне все более широких возможностей ее применения в различных областях. Расскажем, как можно инвестировать в блокчейн, избежав волатильности криптовалют.
Блокчейн — распределенная база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы. Информация хранится в виде цепочки блоков. В каждом из них записано определенное число транзакций.
⚡️ Факторы роста:
• Технология блокчейна помимо криптовалют уже применяется в таких направлениях, как облачные хранилища, платежные сервисы, управление цепями поставок, здравоохранение, банковское дело, электроэнергетика и т.д. На этом возможности технологии не заканчиваются, и потенциал дальнейшего расширения области применения остается внушительным.
• Отдельное место занимают перспективы использования технологии в банковском секторе. Блокчейн позволяет сделать все процессы в банковской индустрии безопаснее, надежнее и прозрачнее. Технология может позволить банкам сократить затраты до 50%, что обеспечит значительный рост рентабельности собственного капитала.
• Согласно оценкам экспертов, к 2025 году объем мирового рынка блокчейна составит $39.7 млрд при среднегодовых темпах роста на уровне 67%, в то время как в 2020 году значение данного показателя было зафиксировано на отметке $3 млрд. Компании, предоставляющие доступ к децентрализованным финансам и блокчейну могут стать бенефициарами роста данного рынка.
Основные идеи в секторе:
✅ Coinbase Global #COIN
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $444, потенциал роста +70%
Американская криптовалютная биржа, основанная в 2012 году. Она позволяет совершать сделки с более чем 50 криптовалютами онлайн, а также предлагает другие услуги. У биржи даже есть своя криптовалюта - USD Coin, цена которой привязана к доллару, то есть один койн всегда равен одному доллару.
✅ PayPal Holdings #PYPL
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $360, потенциал роста +30%
Крупнейшая электронная платежная система. С марта этого года клиенты сервиса в США, которые держат на своих аккаунтах биткойн, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, смогут использовать их для оплаты товаров или услуг. Это первый в истории случай, когда пользователи платежного сервиса могут расплачиваться криптовалютой как обычной дебетовой или кредитной картой.
✅ Square #SQ
🎯 Целевая цена от Truist Securities - $365, потенциал роста +34%
Американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей. Square планирует разработать аппаратный кошелек с целью широкого распространения практики хранения биткойна и других криптовалют. Благодаря инвестициям в криптовалюту компании удалось увеличить чистую выручку в 1-м квартале 2021 года на 222%.
✅ Riot Blockchain #RIOT
🎯 Целевая цена от BTIG - $45, потенциал роста +25%
Компания занимается майнингом криптовалюты. В апреле компания заключила договор на поставку 42 тыс майнеров Bitmain Antminer S19j. По оценкам, после развертывания новых устройств для добычи криптовалюты компании удастся увеличить хешрейт сети практически вдвое.
Также инвесторы, опасающиеся волатильности криптовалют, но желающие принять участие в росте сегмента блокчейна и цифровых активов, могут присмотреться к биржевым фондам.
✅ First Trust Indxx Innovative Transactions & Process ETF #LEGR
✅ Capital Link NextGen Protocol ETF #KOIN
✅ Amplify Transformational Data Sharing ETF #BLOK
💎 Перспективность блокчейна сложно переоценить ввиду все более широкого распространения в различных отраслях. Бенефициарами роста рынка блокчейна могут стать компании, использующие эту технологию или занимающиеся ее развитием. Инвестиции в такие активы позволят участвовать в росте сегмента без привязки к сильной волатильности цифровых валют.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 18.10.2021
Продолжается сезон отчетности за 3-й квартал. Прогнозируется, что компании, входящие в S&P 500, продемонстрируют средний прирост прибыли в 32%. Инвесторы также ожидают публикации «Бежевой книги» ФРС, которая, возможно, даст представление о дальнейшей политике центрального банка.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 октября:
• Объем промышленного производства (сент)
19 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сент)
• Объём строительства новых домов (сент)
21 октября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (сент)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент)
22 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сент)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 октября - State Street #STT, Steel Dynamics #STLD
19 октября - J&J #JNJ, P&G #PG, Philip Morris #PM, Netflix #NFLX, Signature Bank #SBNY
20 октября - IBM #IBM, Tesla #TSLA, Lam Research #LRCX
21 октября - AT&T #T, Intel #INTC, PayPal #PYPL, Whirlpool #WHR
Сезон отчетности:
Особое внимание привлечет отчетность Philip Morris #PM. Аналитики ожидают комментариев по поводу сделок по слиянию и поглощению, а также обновлений по поводу ситуации с нарушением патента на IQOS. От отчетности Tesla #TSLA аналитики ждут информацию о тенденциях спроса и предложения на электромобили. Аналитики считают, что Netflix покажет отличные результаты за 3-й квартал в связи с успехом сериала «Игра в кальмара».
Мероприятие Apple:
В понедельник компания проведет мероприятие, на котором, как ожидается, представит новые модели Mac и MacBook Pro. Также ходят слухи, что на мероприятии будут представлены AirPods 3.
Корпоративные события:
Ulta Beauty #ULTA проведет виртуальный день инвестора. Ожидается, что руководство Ulta обсудит с инвесторами стратегические планы по развития компании. Google #GOOG и Samsung #SMSN проведут мероприятие, посвященное запуску смартфонов Pixel. 19 октября Riot Blockchain #RIOT проведет день инвестора. Также компания планирует провести обзор на свой майнинговый объект Whinstone.
💡 Опрос Big Money Poll от Barron's показал, что 50% институциональных инвесторов настроены позитивно в отношении перспектив фондового рынка на ближайшие 12 месяцев. В то же время, 38% относятся к рынку акций нейтрально и только 12% настроены «по-медвежьи».
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ MeiraGTx Holdings #MGTX - платформа для генной регуляции Meira имеет отличные перспективы. Катализатором роста может стать конференция Европейского общества генной и клеточной терапии, на которой компания примет участие.
✅ Dell Technologies #DELL - аналитики ожидают, что финансовые показатели улучшились после продажи доли в VMWare.
💎 Одним из важных событий прошедшей недели стала публикация данных по потребительской инфляции. Тон регулятора на фоне данных по рынку труда и потребительской инфляции - становится более ястребиным. Вероятно, что сокращение скупки активов ФРС начнет уже в ноябре.
Также стартовал сезон отчетности, который открыли традиционно банки. Гиганты сектора превзошли ожидания и дали достаточно позитивные прогнозы по поводу восстановления экономики.
На текущей неделе начнут отчитываться компании технологического сектора и товаров повседневного спроса. Стоит уделить внимание тому, как компании будут высказываться по поводу влияния роста издержек на прибыль.
В условиях высокой инфляции выгоднее всего выглядят компании нефтегазового сектора, здравоохранения и сегмент потребительских услуг. В частности, фаворитами могут стать компании, которые способны транслировать рост себестоимости на клиентов.
С учетом того, что на текущий момент объем кэша розничных и институциональных инвесторов остается на исторически высоком уровне - сохраняем позитивный взгляд на фондовый рынок.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Продолжается сезон отчетности за 3-й квартал. Прогнозируется, что компании, входящие в S&P 500, продемонстрируют средний прирост прибыли в 32%. Инвесторы также ожидают публикации «Бежевой книги» ФРС, которая, возможно, даст представление о дальнейшей политике центрального банка.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 октября:
• Объем промышленного производства (сент)
19 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сент)
• Объём строительства новых домов (сент)
21 октября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (сент)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент)
22 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сент)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 октября - State Street #STT, Steel Dynamics #STLD
19 октября - J&J #JNJ, P&G #PG, Philip Morris #PM, Netflix #NFLX, Signature Bank #SBNY
20 октября - IBM #IBM, Tesla #TSLA, Lam Research #LRCX
21 октября - AT&T #T, Intel #INTC, PayPal #PYPL, Whirlpool #WHR
Сезон отчетности:
Особое внимание привлечет отчетность Philip Morris #PM. Аналитики ожидают комментариев по поводу сделок по слиянию и поглощению, а также обновлений по поводу ситуации с нарушением патента на IQOS. От отчетности Tesla #TSLA аналитики ждут информацию о тенденциях спроса и предложения на электромобили. Аналитики считают, что Netflix покажет отличные результаты за 3-й квартал в связи с успехом сериала «Игра в кальмара».
Мероприятие Apple:
В понедельник компания проведет мероприятие, на котором, как ожидается, представит новые модели Mac и MacBook Pro. Также ходят слухи, что на мероприятии будут представлены AirPods 3.
Корпоративные события:
Ulta Beauty #ULTA проведет виртуальный день инвестора. Ожидается, что руководство Ulta обсудит с инвесторами стратегические планы по развития компании. Google #GOOG и Samsung #SMSN проведут мероприятие, посвященное запуску смартфонов Pixel. 19 октября Riot Blockchain #RIOT проведет день инвестора. Также компания планирует провести обзор на свой майнинговый объект Whinstone.
💡 Опрос Big Money Poll от Barron's показал, что 50% институциональных инвесторов настроены позитивно в отношении перспектив фондового рынка на ближайшие 12 месяцев. В то же время, 38% относятся к рынку акций нейтрально и только 12% настроены «по-медвежьи».
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ MeiraGTx Holdings #MGTX - платформа для генной регуляции Meira имеет отличные перспективы. Катализатором роста может стать конференция Европейского общества генной и клеточной терапии, на которой компания примет участие.
✅ Dell Technologies #DELL - аналитики ожидают, что финансовые показатели улучшились после продажи доли в VMWare.
💎 Одним из важных событий прошедшей недели стала публикация данных по потребительской инфляции. Тон регулятора на фоне данных по рынку труда и потребительской инфляции - становится более ястребиным. Вероятно, что сокращение скупки активов ФРС начнет уже в ноябре.
Также стартовал сезон отчетности, который открыли традиционно банки. Гиганты сектора превзошли ожидания и дали достаточно позитивные прогнозы по поводу восстановления экономики.
На текущей неделе начнут отчитываться компании технологического сектора и товаров повседневного спроса. Стоит уделить внимание тому, как компании будут высказываться по поводу влияния роста издержек на прибыль.
В условиях высокой инфляции выгоднее всего выглядят компании нефтегазового сектора, здравоохранения и сегмент потребительских услуг. В частности, фаворитами могут стать компании, которые способны транслировать рост себестоимости на клиентов.
С учетом того, что на текущий момент объем кэша розничных и институциональных инвесторов остается на исторически высоком уровне - сохраняем позитивный взгляд на фондовый рынок.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Делимся деталями успешной сделки - Riot Blockchain
🔥 19 октября мы продали весь объем позиции по акциям Riot Blockchain #RIOT и зафиксировали прибыль +16.9% менее чем за две недели!
Riot Blockchain - один из крупнейших публичных майнеров биткоина в США и Северной Америке.
Почему нас привлекла компания?
• Riot быстро наращивает свои производственные мощности. В сентябре компания добыла 406 биткоинов, что на 346% больше чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время количество майнинговых установок достигло примерно 25 тыс. единиц, что почти в три раза превышает их число в сентябре 2020 года.
• Рентабельность бизнеса компании напрямую зависит от курса добываемой криптовалюты, что подразумевает прямую корреляцию между динамикой акций Riot и биткоином. Однако котировки акций майнинговой компании не демонстрировали выраженной динамики с мая, в то время как биткоин за аналогичный период времени продемонстрировал впечатляющий рост более чем на 50%. Отстающая динамика акций Riot позволяла говорить о наличии у них значительного потенциала роста.
• На момент формирования позиции существовало множество катализаторов, которые могли спровоцировать скачок стоимости биткоина. Bank of America заявил, что «криптовалюта слишком велика, чтобы ее игнорировать», отметив потенциал данного рынка. Также инвесторы ожидали голосования по принятию биткоина в качестве законного платежного средства в Бразилии. Кроме этого, Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривала возможность включения фьючерсов на биткоин в американские ETF.
7 октября 2021 мы приобрели акции Riot Blockchain, посчитав, что раскорреляция между акциями Riot и биткоином может быть устранена уже в ближайшее время в связи с благоприятным для криптовалюты новостным фоном.
19 октября 2021 года мы полностью закрыли позицию с прибылью +16.9%. Решение зафиксировать прибыль было принято в связи с реализацией большинства катализаторов роста цен на биткоин.
Вывод
Положительно оценив ближайшие перспективы криптовалютного рынка, мы выбрали наиболее интересную для спекулятивной сделки компанию. Наша идея полностью оправдала себя, о чем свидетельствует полученная прибыль. Мы продолжаем следить за основными тенденциями на фондовом рынке, концентрируясь на наиболее перспективных историях.
#акции #США #разбор_сделки #RIOT
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 19 октября мы продали весь объем позиции по акциям Riot Blockchain #RIOT и зафиксировали прибыль +16.9% менее чем за две недели!
Riot Blockchain - один из крупнейших публичных майнеров биткоина в США и Северной Америке.
Почему нас привлекла компания?
• Riot быстро наращивает свои производственные мощности. В сентябре компания добыла 406 биткоинов, что на 346% больше чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время количество майнинговых установок достигло примерно 25 тыс. единиц, что почти в три раза превышает их число в сентябре 2020 года.
• Рентабельность бизнеса компании напрямую зависит от курса добываемой криптовалюты, что подразумевает прямую корреляцию между динамикой акций Riot и биткоином. Однако котировки акций майнинговой компании не демонстрировали выраженной динамики с мая, в то время как биткоин за аналогичный период времени продемонстрировал впечатляющий рост более чем на 50%. Отстающая динамика акций Riot позволяла говорить о наличии у них значительного потенциала роста.
• На момент формирования позиции существовало множество катализаторов, которые могли спровоцировать скачок стоимости биткоина. Bank of America заявил, что «криптовалюта слишком велика, чтобы ее игнорировать», отметив потенциал данного рынка. Также инвесторы ожидали голосования по принятию биткоина в качестве законного платежного средства в Бразилии. Кроме этого, Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривала возможность включения фьючерсов на биткоин в американские ETF.
7 октября 2021 мы приобрели акции Riot Blockchain, посчитав, что раскорреляция между акциями Riot и биткоином может быть устранена уже в ближайшее время в связи с благоприятным для криптовалюты новостным фоном.
19 октября 2021 года мы полностью закрыли позицию с прибылью +16.9%. Решение зафиксировать прибыль было принято в связи с реализацией большинства катализаторов роста цен на биткоин.
Вывод
Положительно оценив ближайшие перспективы криптовалютного рынка, мы выбрали наиболее интересную для спекулятивной сделки компанию. Наша идея полностью оправдала себя, о чем свидетельствует полученная прибыль. Мы продолжаем следить за основными тенденциями на фондовом рынке, концентрируясь на наиболее перспективных историях.
#акции #США #разбор_сделки #RIOT
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Goldman Sachs #GS, прибыль +52.68%.
• ING Groep #INGA, прибыль 25%.
• Coinbase Global #COIN, прибыль +24.54%.
• Apple #AAPL, прибыль +18.9%.
• Riot Blockchain #RIOT, прибыль +16.9%.
• Infineon Technologies AG #IFX, прибыль 15.1%.
• Take-Two Interactive Software #TTWO, прибыль +14.1%.
• Roku #ROKU, прибыль +12.69%.
• Target #TGT, прибыль +12.49%.
• State Street Corporation #STT, прибыль +9.6%.
• Lockheed Martin #LMT, прибыль +6.2%.
_____________
Хотите получать более глубокую аналитику и разборы компаний? Подписывайтесь на наш premium канал и получите доступ к:
• реальным торговым сделкам (точкам входа/выхода)
• полному составу текущих портфелей
• ежедневным рыночным обзорам, идеям и аналитике.
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Goldman Sachs #GS, прибыль +52.68%.
• ING Groep #INGA, прибыль 25%.
• Coinbase Global #COIN, прибыль +24.54%.
• Apple #AAPL, прибыль +18.9%.
• Riot Blockchain #RIOT, прибыль +16.9%.
• Infineon Technologies AG #IFX, прибыль 15.1%.
• Take-Two Interactive Software #TTWO, прибыль +14.1%.
• Roku #ROKU, прибыль +12.69%.
• Target #TGT, прибыль +12.49%.
• State Street Corporation #STT, прибыль +9.6%.
• Lockheed Martin #LMT, прибыль +6.2%.
_____________
Хотите получать более глубокую аналитику и разборы компаний? Подписывайтесь на наш premium канал и получите доступ к:
• реальным торговым сделкам (точкам входа/выхода)
• полному составу текущих портфелей
• ежедневным рыночным обзорам, идеям и аналитике.
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели:
Замедление темпов роста прибыли на акцию в 3-м квартале (premium)
Инвестиционные идеи:
Plug Power #PLUG
Airbnb #ABNB
Nike #NKE
GlaxoSmithKline #GSK (premium)
Occidental Petroleum #OXY (premium)
Peloton Interactive #PTON (premium)
Broadcom #AVGO (premium)
Аналитика:
Morgan Stanley: лучшие компании в этом сезоне отчетности
Полные карманы миллениалов - на что будет тратить деньги молодежь?
Лучшие акции производителей полупроводников (premium)
На какие компании из автомобильной промышленности стоит обратить внимание? (premium)
UBS: лучшие акции с прицелом на повышение потребительских расходов (premium)
Время инвестировать в индийский фондовый рынок (premium)
Технический анализ:
Linde #LIN
Apple #AAPL (premium)
Albemarle #ALB (premium)
Обзор сектора:
Какие секторы могут выиграть от многотриллионных тенденций будущего?
Разбор сделки:
Blockchain #RIOT
Мнение инвестора:
Скотт Майнерд: «S&P 500 может вырасти до 5000 пунктов к концу следующего года»
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
🔥 Доходность наших портфелей
🔥 Скидка на подписку
#навигатор
· получить доступ к premium
Тема недели:
Замедление темпов роста прибыли на акцию в 3-м квартале (premium)
Инвестиционные идеи:
Plug Power #PLUG
Airbnb #ABNB
Nike #NKE
GlaxoSmithKline #GSK (premium)
Occidental Petroleum #OXY (premium)
Peloton Interactive #PTON (premium)
Broadcom #AVGO (premium)
Аналитика:
Morgan Stanley: лучшие компании в этом сезоне отчетности
Полные карманы миллениалов - на что будет тратить деньги молодежь?
Лучшие акции производителей полупроводников (premium)
На какие компании из автомобильной промышленности стоит обратить внимание? (premium)
UBS: лучшие акции с прицелом на повышение потребительских расходов (premium)
Время инвестировать в индийский фондовый рынок (premium)
Технический анализ:
Linde #LIN
Apple #AAPL (premium)
Albemarle #ALB (premium)
Обзор сектора:
Какие секторы могут выиграть от многотриллионных тенденций будущего?
Разбор сделки:
Blockchain #RIOT
Мнение инвестора:
Скотт Майнерд: «S&P 500 может вырасти до 5000 пунктов к концу следующего года»
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
🔥 Доходность наших портфелей
🔥 Скидка на подписку
#навигатор
· получить доступ к premium
Важные события предстоящей недели - 08.11.2021
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 3-й квартал, который оказывал поддержку рынку на протяжении всего октября. Также на этой неделе выступят некоторые члены ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
10 ноября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
12 ноября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 ноября – PayPal #PYPL, Roblox #RBLX
9 ноября – Nio #NIO, Coinbase #COIN
10 ноября – Disney #DIS
11 ноября – Li Auto #LI
Рынок электромобилей:
На этой неделе производитель электромобилей Rivian Automotive выйдет на биржу под тикером #RIVN. Согласно данным аналитиков, капитализация Rivian по итогам размещения может достичь $62 млрд, что превышает стоимость таких компаний как Honda #HMC и Ferrari #RACE.
Корпоративные события:
8 ноября Advanced Micro Devices #AMD проведет конференцию Accelerated Data Center Premiere, на которой представит новые возможности процессоров AMD EPYC и видеокарт серии AMD Instinct. 9 ноября начнется трехдневная конференция от Baird, на которой будут присутствовать ряд компаний из промышленного сектора: CSX #CSX, Ryder #R, Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX, Carrier Global #CARR и TuSimple #TSP. 11 ноября Disney #DIS проведет мероприятие, посвященное стриминговому сервису Disney+. Аналитики ожидают новых релизов под брендами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Net Geo и Star.
Lam Research #LRCX, Oracle #ORCL, CDK Global #CDK, Aurora Cannabis #ACB проведут ежегодные собрания акционеров. Также на этой неделе множество компаний проведут День инвестора: WillScot Mobile Mini #WSC, Microchip Technology #MCHP, Broadcom #AVGO, Equifax #EFX и SolarWinds #SWI.
Новогоднее ралли:
Bank of America выделил несколько компаний, которые станут бенефициарами роста потребительских расходов в праздничный сезон. Аналитики считают, что Bath & Body Works #BBWI может показать отличную динамику, когда возобновятся покупки подарков. Walmart #WMT, Target #TGT и Lowe's #LOW, в свою очередь, меньше других подвержены задержкам поставок из-за своих масштабов. В ресторанной индустрии аналитики выделили Starbucks #SBUX. Как ожидается, в этом году спрос на подарочные карты компании значительно возрастет. Среди интернет-ритейлеров фаворитом Bank of America является Amazon #AMZN. Аналитики считают, что инвестиции компании в логистику начнут себя окупать.
💡 На этой неделе Barron’s провели обзор на рынок криптовалют и выделили несколько перспективных компаний из индустрии майнинга.
✅ Marathon Digital Holdings #MARA
✅ Riot Blockchain #RIOT
✅ Hut 8 Mining #HUT
Barron’s выделяет для покупки также акции:
✅ Blade Air Mobility #BLDE - аналитики считают, что акции компании предоставляют менее рискованный подход к инвестированию в инновационную сферу воздушного такси.
✅ Alleghany #Y - бизнес компании использует схожую с Berkshire Hathaway стратегию реинвестирования.
💎 Рынок акций продемонстрировал впечатляющую динамику на прошедшей неделе на фоне сильного сезона отчетности и «голубиной» риторики ФРС. На наш взгляд, пятничное ралли больше было похоже на эйфорию, поэтому мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после столь бурного роста. Учитывая сильную фундаментальную картину, просадки на фондовом рынке мы по-прежнему будем использовать для покупок качественных бумаг.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 3-й квартал, который оказывал поддержку рынку на протяжении всего октября. Также на этой неделе выступят некоторые члены ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
10 ноября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
12 ноября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 ноября – PayPal #PYPL, Roblox #RBLX
9 ноября – Nio #NIO, Coinbase #COIN
10 ноября – Disney #DIS
11 ноября – Li Auto #LI
Рынок электромобилей:
На этой неделе производитель электромобилей Rivian Automotive выйдет на биржу под тикером #RIVN. Согласно данным аналитиков, капитализация Rivian по итогам размещения может достичь $62 млрд, что превышает стоимость таких компаний как Honda #HMC и Ferrari #RACE.
Корпоративные события:
8 ноября Advanced Micro Devices #AMD проведет конференцию Accelerated Data Center Premiere, на которой представит новые возможности процессоров AMD EPYC и видеокарт серии AMD Instinct. 9 ноября начнется трехдневная конференция от Baird, на которой будут присутствовать ряд компаний из промышленного сектора: CSX #CSX, Ryder #R, Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX, Carrier Global #CARR и TuSimple #TSP. 11 ноября Disney #DIS проведет мероприятие, посвященное стриминговому сервису Disney+. Аналитики ожидают новых релизов под брендами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Net Geo и Star.
Lam Research #LRCX, Oracle #ORCL, CDK Global #CDK, Aurora Cannabis #ACB проведут ежегодные собрания акционеров. Также на этой неделе множество компаний проведут День инвестора: WillScot Mobile Mini #WSC, Microchip Technology #MCHP, Broadcom #AVGO, Equifax #EFX и SolarWinds #SWI.
Новогоднее ралли:
Bank of America выделил несколько компаний, которые станут бенефициарами роста потребительских расходов в праздничный сезон. Аналитики считают, что Bath & Body Works #BBWI может показать отличную динамику, когда возобновятся покупки подарков. Walmart #WMT, Target #TGT и Lowe's #LOW, в свою очередь, меньше других подвержены задержкам поставок из-за своих масштабов. В ресторанной индустрии аналитики выделили Starbucks #SBUX. Как ожидается, в этом году спрос на подарочные карты компании значительно возрастет. Среди интернет-ритейлеров фаворитом Bank of America является Amazon #AMZN. Аналитики считают, что инвестиции компании в логистику начнут себя окупать.
💡 На этой неделе Barron’s провели обзор на рынок криптовалют и выделили несколько перспективных компаний из индустрии майнинга.
✅ Marathon Digital Holdings #MARA
✅ Riot Blockchain #RIOT
✅ Hut 8 Mining #HUT
Barron’s выделяет для покупки также акции:
✅ Blade Air Mobility #BLDE - аналитики считают, что акции компании предоставляют менее рискованный подход к инвестированию в инновационную сферу воздушного такси.
✅ Alleghany #Y - бизнес компании использует схожую с Berkshire Hathaway стратегию реинвестирования.
💎 Рынок акций продемонстрировал впечатляющую динамику на прошедшей неделе на фоне сильного сезона отчетности и «голубиной» риторики ФРС. На наш взгляд, пятничное ралли больше было похоже на эйфорию, поэтому мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после столь бурного роста. Учитывая сильную фундаментальную картину, просадки на фондовом рынке мы по-прежнему будем использовать для покупок качественных бумаг.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Утренний обзор - 29.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.32% (3983 п.)
📈 Nasdaq: +0.47% (11670 п.)
📈 Dow Jones: +0.21% (33942 п.)
🌕 Золото: +0.71% ($1752)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.18% ($85.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.71% (3.709%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.54%, Dow Jones - на 1.45%, а Nasdaq - на 1.58%. Рынок акций отреагировал падением на новые признаки ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, что может замедлить рост глобальной экономики. Участники рынка также оценивали «ястребиные» комментарии чиновников ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Власти КНР объявили о введении новых карантинных ограничений после того, как суточное число заболеваний COVID-19 превысило более 40 тыс. Данные меры вызвали массовые гражданские протесты в стране.
На фоне новостей из Китая цены на нефть существенно снизились, однако позже начали восстанавливаться благодаря сообщениям в СМИ, что ОПЕК+ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о сокращении добычи сырья.
💎 «Есть некоторые реальные причины для осторожности. Рынок сильно вырос в этом квартале, и существуют опасения, что подъем замедлится. События в Китае только подтолкнули инвесторов к фиксации прибыли, которую они получили в этом квартале», - сказал Адам Паркер из Trivariate Research.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вчера заявил, что финансовые рынки недооценивают вероятность того, что в следующем году центральному банку придется более агрессивно повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, которая достигла 40-летних максимумов.
Буллард еще раз подчеркнул, что ФРС необходимо достичь, по крайней мере, нижней границы диапазона 5-7%, чтобы проводимая политика стала достаточно жесткой для подавления роста цен. Более того, Буллард считает, что центральному банку придется удерживать ставку на протяжении 2023 г. и возможно в 2024 г.
Акции Apple #AAPL снизились на 2.63% на новости о том, что компания может столкнуться с сокращением производства iPhone Pro на 6 млн единиц из-за недавних протестов на производственном центре в китайском городе Чжэнчжоу.
Бумаги Coinbase #COIN, Riot Blockchain #RIOT и Marathon Digital #MARA подешевели примерно на 4% каждая, после того как стало известно, что криптокредитор BlockFi подал заявление о банкротстве.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.32% (3983 п.)
📈 Nasdaq: +0.47% (11670 п.)
📈 Dow Jones: +0.21% (33942 п.)
🌕 Золото: +0.71% ($1752)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.18% ($85.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.71% (3.709%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.54%, Dow Jones - на 1.45%, а Nasdaq - на 1.58%. Рынок акций отреагировал падением на новые признаки ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, что может замедлить рост глобальной экономики. Участники рынка также оценивали «ястребиные» комментарии чиновников ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Власти КНР объявили о введении новых карантинных ограничений после того, как суточное число заболеваний COVID-19 превысило более 40 тыс. Данные меры вызвали массовые гражданские протесты в стране.
На фоне новостей из Китая цены на нефть существенно снизились, однако позже начали восстанавливаться благодаря сообщениям в СМИ, что ОПЕК+ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о сокращении добычи сырья.
💎 «Есть некоторые реальные причины для осторожности. Рынок сильно вырос в этом квартале, и существуют опасения, что подъем замедлится. События в Китае только подтолкнули инвесторов к фиксации прибыли, которую они получили в этом квартале», - сказал Адам Паркер из Trivariate Research.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вчера заявил, что финансовые рынки недооценивают вероятность того, что в следующем году центральному банку придется более агрессивно повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, которая достигла 40-летних максимумов.
Буллард еще раз подчеркнул, что ФРС необходимо достичь, по крайней мере, нижней границы диапазона 5-7%, чтобы проводимая политика стала достаточно жесткой для подавления роста цен. Более того, Буллард считает, что центральному банку придется удерживать ставку на протяжении 2023 г. и возможно в 2024 г.
Акции Apple #AAPL снизились на 2.63% на новости о том, что компания может столкнуться с сокращением производства iPhone Pro на 6 млн единиц из-за недавних протестов на производственном центре в китайском городе Чжэнчжоу.
Бумаги Coinbase #COIN, Riot Blockchain #RIOT и Marathon Digital #MARA подешевели примерно на 4% каждая, после того как стало известно, что криптокредитор BlockFi подал заявление о банкротстве.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс