RAZB0RKA
9.17K subscribers
2.01K photos
75 videos
2 files
1.5K links
Разборка отчетов компаний и статистики

Мой блог на BOOSTY

https://boosty.to/razb0rka
Download Telegram
ДИАСОФТ итоги 2-ух дней торгов 🎰

На этой неделе прошло IPO российского разработчика софта для финансовой системы🏦

С учетом 15% стабилизационного пакета, компания разместила на рынке 920 тыс акций или около 8% акционерного капитала

💵Цена размещения 4 500 руб
💰Объем размещения 4.1 млрд руб

По информации из СМИ, переподписка составила более 10 раз 👌🏻

В результате, компания была вынуждена ограничить аллокацию до 1% от заявки🗜

Количество частных инвесторов, получивших акции превысило 150 тыс 💃🕺

В первый день торгов акции выросли на 40% до 6 300 руб 🎁

Но интереснее другое☝️

За 2 дня через рынок "прошло" 2.4 млн акций 🥳

Это означает, что ВСЕ размещенные акции (включая стабилизационный пакет) поменяли своих хозяев за 2 дня 2.6 раза 🤭

Вот такие сейчас у нас АЙПИО 🤷‍♂️

Для справки, АСТРЕ для этого потребовалось 6 дней 👈

#ДИАСОФТ #НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ
👍121🤡74🔥11🤬5😁42👀2
ДИАСОФТ итоги 4-ех дней торгов 🐬

Напомню, что компания провела IPO на этой неделе

📍Разместили: 920 тыс акций
📍Цена: 4 500 руб
📍Объем: 4.1 млрд руб

За 4-е дня через рынок "прошло" 2.7 млн акций на 14.5 млрд руб 🤓

Это означает, что ВСЕ размещенные акции были проданы/куплены 2.9 раза👌

🎪🎲🎰

Нужна разборка компании?

Наберем 500 👍 сделаю

Любая разборка это время, если Вам неинтересно я не хочу его тратить ‼️

#ДИАСОФТ #НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ
👍701👎58🤔7👀5🔥3❤‍🔥2🤡2🗿1
ДИАСОФТ отчёт МСФО 2кв'24🧮

Прошло ровно 10 месяцев после IPO с переподпиской книги в 10 раз и странным объемом торгов в первые дни

Ссылка на заметку про странные торги 👈🏻

150 000 инвесторов поверили в историю быстрого роста и купили акции компании

Что мы увидели в отчёте за 2-ой квартал?

🔻Продажи ПО 480 млн (-40%)
🔻Сопровождение ПО 282 млн (-25%)
🔺Внедрение ПО 1.1 млрд (х2)

Это точно не та динамика, что ждал рынок🤷‍♂️

🔺Выручка 1.9 млрд (+12%)
🔻EBITDA 369 млн (-39%)

В пересчете на акции 369 млн это 35 руб/акция🤏🏻

Из-за сильной сезонности основная выручка и прибыль формируется традиционно в 3-ем квартале‼️

Акции за 10 месяцев снизились в 2 раза до 3725 руб🥲

О причинах снижения прибыли, прогнозе результатов и дивидендах за 2п'24 можно прочитать в детальной разборке на BOOSTY👈🏻

Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат

#ДИАСОФТ
👍79🤷‍♂20😁7😱5
Доходность акций c момента IPO 2023-2024🎄

За 2 года на рынок вышло 22 новых компаний🚶‍♂️

Только 6 IPO на текущий момент прибыльны👌🏻

Причём, 2 из 6 IPO ещё не прошли lock up период и возможно, что котировки в плюсе из-за того, что их поддерживают маркет-мейкеры🏗

Про некоторые из этих IPO писал на канале - можно найти по тегам👇🏻

#CARMONEY #АСТРА #ДИАСОФТ #СОВКОМБАНК #ЕВРОПЛАН #ЮЖУРАЛЗОЛОТО #ОЗОНФАРМАЦЕВТИКА #РЕНЕССАНС #IPO
😁31🔥21👍17😢4
ДИАСОФТ отчёт РСБУ 4кв'24🧮

Выручка головной компании по РСБУ это дивиденды операционных дочек☝🏻

Показатели 4кв:

📍Выручка 975 млн (+9%)
📍Чистая прибыль 976 млн (+27%)
📍ЧП/акция 93 руб (+27%)

Показатели 2024 года:

📍Выручка 2522 млн (+28%)
📍Чистая прибыль 2380 млн (+29%)
📍ЧП/акция 227 руб (-10%)

Акции стоят 3 780 руб это -16% от цены IPO и -40% от максимумов 1-го дня торгов👌🏻

Помните писал тогда о странных объемах торгов?👈🏻

Почему при увеличении чистой прибыли на 29%, прибыль на акцию снизилась на 10%?

В ходе IPO количество акций выросло📈

Прибыль могла быть больше, но IPO само себя не проведёт🤓

Жадные блогеры, банки и инвест-дома забрали себе 8% и 210 млн руб👹

Разборка МСФО 2кв (3кв по российским стандартам) 👈🏻

Акции стоят 17 прибылей головной компании с 6% дивидендной доходности🤢

В среду будет опубликован отчёт МСФО - сделаю разборку🪚

#ДИАСОФТ
👍74🫡4
ДИАСОФТ результаты 3кв'24🐬

Разработчик софта для финансовой отрасли на американский манер считает календарный 4кв своим финансовым 3кв🤷‍♂️

Вместо отчёта, опять дали неинформативный пресс-релиз👈🏻

Показатели 3 квартала

📍Выручка 4 млрд (+18%)
📍EBITDA 2 млрд (+12%)
📍EBITDA/акция 174 руб

Как и у других российских IT компаний, конец года это высокий сезон у ДИАСОФТ

Показатели 9 месяцев

📍Выручка 8 млрд (+20%)
📍EBITDA 3 млрд (+0%)
📍EBITDA/акция 292 руб

Судя по результатам, обещанные ранее менеджментом 12 млрд руб выручки за 2024 год похоже уже не заработать🤷‍♂️

Расходы растут не хуже выручки и EBITDA показывает 0 динамику

Если календарный 1кв'25/финансовый 4кв'24 будет на уровне прошлого года, EBITDA 2024 года составит около 4 млрд и 370 руб/акция🔮

Разборку отчёта за 1-ое полугодие делал ранее на BOOSTY👈🏻

#ДИАСОФТ
👍43😢10😁1
ДИАСОФТ отчёт МСФО 4кв'24🐬

Разработчик софта для банковской сферы на японский манер считает концом финансового года 31 Марта

Показатели 2024 года

🐬Выручка 10.1 млрд (+10%)
🐬EBITDA 2.9 млрд (-25%)
🐬EBITDA/акция 278 руб

Ни обещанных в Декабре на Дне инвестора 12 млрд выручки, ни рентабельности 40% мы не увидели

Ещё более интересны показатели финансового 4кв (1-ый календарный)

Показатели 4кв

🐬Выручка 1.9 млрд (-18%)
🐬EBITDA -0.2 млрд
🐬EBITDA/акция -18 руб

Несмотря на полученный убыток, менеджмент рекомендовал выплатить итоговые 80 руб дивидендов за 2024 год

На сколько эти дивиденды по карману компании и почему EBITDA стала отрицательной написал в разборке👈🏻

#ДИАСОФТ
👍35😢16🐳5🦄4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
"Мне самому стало очень интересно"©️

Вот так и работают...

#ДИАСОФТ #ОРЛОВСКИЙ
😁140👍21🤷‍♂12😢10🏆5🦄3🔥2