RAZB0RKA
9.34K subscribers
1.78K photos
69 videos
2 files
1.37K links
Разборка отчетов компаний и статистики

Мой блог на BOOSTY

https://boosty.to/razb0rka
Download Telegram
ТАТНЕФТЬ дивиденд за 4кв'24🎁

Компания опять приятно удивила...

Я предполагал, что суммарный % выплат на дивиденды останется на уровне 71% (как в 2023 году) и итоговый дивиденд будет 38.8 руб

Писал об этом в разборке отчёта МСФО за 2024 год на BOOSTY👈🏻

По факту решили выплатить 74% прибыли

Решение Совета директоров👈🏻

🎁Дивиденд 43.11 руб
📅Отсечка 15.06.25

Обыкновенные акции стоят 647 руб с 6.6% доходностью

Привилегированные стоят 629 руб с 6.8% доходностью

Чем объяснить разницу в 18 руб при одинаковом дивиденде?

Я не знаю

Кто-то готов платить премию за право голоса на собрании

За 2024 год суммарно выплатят почти 100 руб дивидендов👍🏻

А вот какими будут дивиденды за 2025 год большой вопрос

В Марте стоимость бочки URALS была на уровне 5080 руб, что на 21% меньше чем в Марте'24‼️

#ТАТНЕФТЬ
ДВМП отчёт МСФО 2п'24🚚🚂🏗

Отчиталась одна из крупнейших логистических компаний страны

Показатели 2-го полугодия

📍Выручка 107 млрд (+33%)
📍Операц.прибыль 28 млрд (х4)
📍Чистая прибыль 24 млрд (х3.6)
📍Прибыль/акция 8 руб

Хорошо прибавили в объемах перевозки и перевалки контейнеров, что на фоне высоких ставок дало сильное увеличение выручки и прибыли👌🏻

Одна из немногих госкомпаний роста

Писал о таком сценарии в бесплатной разборке отчёта 1п'24👈🏻

Про отчёт и перспективы 1-го полугодия 2025 написал в разборке на BOOSTY👈🏻

#ДВМП
ГАЗПРОМ пустой стакан на продажу🍺

На покупку стоят заявки на 388 тыс лотов на 0.5 млрд руб

На продажу 🛟

За день прошло через рынок 2.08 млн лотов на 2.8 млрд руб

В РОСТЕЛЕКОМ весь день пустой стакан на покупку

2 недели назад пустых стаканов было значительно больше👈🏻

Вот такие торги выходного дня🎰

#ГАЗПРОМ #РОСТЕЛЕКОМ #ГРАФИК
НОВАТЭК операционные результаты 1кв'25 🩵

🔥Добыча газа 21.4 млрд куб.м (+1.1%)
🛢Добыча нефти 3.5 млн т (+0.6%)

Несмотря на санкции, рекордный 1-ый квартал по добыче и нефти и газа🏆

🔥Продажи газа 21.5 млрд куб.м (+0.1%)
🛢Продажи нефти 4.5 млн т (+5.4%)

На первый взгляд, компания неплохо справляется с санкционным давлением🗜

Отчёт МСФО за 2024 год разбирал ранее на BOOSTY👈🏻

#НОВАТЭК
НОВАБЕВ операционные результаты 1кв'25🍷

Это бывшая БЕЛУГА🐳 и бывшая СИНЕРГИЯ💫 - крупный производитель и дистрибьютер алкоголя

🍷Отгрузки алкоголя за квартал

🇷🇺Собст.продукция 2.4 млн дкл (-4.9%)
💵Импорт 0.8 млн дкл (-5.0%)
🧮Всего 3.2 млн дкл (-4.7%)

Продажи собственной продукции ускорили снижение с -4.4% до -4.9%📉

Продажи импортного алкоголя замедлили падение с -9.1% до -5.0%📉

🔮Показатели сети ВИНЛАБ

🏪Магазины 2103 (+62)
🛒Продажи +19.4% г-к-г

Компания объявила планы вывести ВИНЛАБ на IPO

Почему об IPO задумались именно сейчас?

Написал в разборке отчёта МСФО за 2п'24 на BOOSTY👈🏻

#НОВАБЕВ
ЛСР операционные результаты 1кв'25 🏗

Первый операционный отчёт из строительного сектора🥇

Показатели 1-го квартала:

⛺️Новые контракты 146 тыс кв.м (-1%)
💰Новые контракты 41 млрд руб (+28%)
🧮Цена кв.м 281 тыс руб (+29%)

Почем продажи не падают на фоне безумных ставок по ипотеке?

Доля ипотек у ЛСР в продажах снизилась до 46%, а доля рассрочек выросла до 42%

Кто оплачивает этот банкет?

Стоимость рассрочек просто "зашили" в выросшую цену кв.м 🪡

Разборку отчёта МСФО за 2п'24 делал ранее на BOOSTY👈🏻

#ЛСР
МГТС отчёт РСБУ 2024☎️

Отчитался московский телекомоператор

📍Выручка 44 млрд (+3%)
📍Операц.прибыль13 млрд (+7%)
📍Чистая прибыль 22 млрд (+23%)
📍Прибыль/акция 233 руб

Префы МГТС стоят сегодня 840 руб и оценены всего 3.6 прибыли 2024 года

МГТС самый дешёвый телеком на нашем рынке

О причинах написал в разборке отчёта на BOOSTY👈🏻

#МГТС
АЛРОСА итоговых дивидендов не будет💎

У компании был трудный год

Ожидаемо, что итоговых дивидендов рекомендовали не выплачивать

Решение Совета директоров👈🏻

Писал о том, что дивидендов не будет в недавней разборке отчёта МСФО на BOOSTY👈🏻

За 2024 год акционеры получили всего 2.5 руб дивидендов

Это минимум с 2016 года

2025 год может быть не лучше

Цены на алмазы в 1-ом квартале были значительно ниже, чем в 1кв'24📉

#АЛРОСА
Перевалка контейнеров в портах Март'25 🏋🏻‍♂️

После падения на 6% в Феврале в Марте перевалка выросла на 3% г-к-г

Динамика Марта год к году:

🇷🇺 Россия +3%

↖️ Балтика +0%
↙️ Ч.море&Азов +23%
↘️ Д.Восток -6%
☃️ Арктика +8%

Динамика 1кв год к году:

🇷🇺 Россия +3%

↖️ Балтика +13%
↙️ Ч.море&Азов +7%
↘️ Д.Восток -7%
☃️ Арктика +5%

Дальний Восток страдает от сокращения китайского импорта и перенаправления части грузовых потоков в порты Балтики и Черного Моря

Отдельных данных по НМТП и ДВМП за Март пока ещё нет в открытых источниках

Разборка отчёта НМТП за 2п'24👈🏻

Разборка отчёта ДВМП за 2п'24👈🏻

#ДВМП #НМТП
ММК операционные результаты 1кв'25🏭

Первый отчёт из черной металлургии

Производство и динамика год к году

📍Сталь 2.6 млн т (-13%)
📍Чугун 2.2 млн т (-7%)
📍Уголь 0.8 млн т (+10%)
📍Жел.руда 0.3 млн т (-17%)

📍Продажи 2.4 млн т (-11%)

3-ой слабый квартал подряд по производству и продажам‼️

Цены на прокат в начале года были на 5-7% ниже чем в 4кв'24

Финансовый отчёт за 1-ый квартал будет грустным

Разборка отчёта за 4кв'24 👈🏻

#ММК
ИКС 5 операционные результаты 1кв'25🛒

Отчитался лидер продуктового ритейла

📍Магазины 27 536 (+11%)
📍Покупатели 2 млрд (+10%)
📍Средний чек 600 руб (+9%)

📍Выручка 1056 млрд (+21%)

Продолжают расти в размерах и выручке

Выручка ЧИЖИКОВ выросла в 2 раза🐣

Какой могла быть прибыль?

Написал свое мнение в разборке результатов на BOOSTY👈🏻

Бесплатная разборка 4кв👈🏻

#ИКС5
НЛМК отчёт МСФО 2п'24✂️

Ранее мы видели отчёт головной компании по РСБУ👈🏻

В котором прибыль сократилась в 4 раза до 52 млрд и 8.7 руб/акция

Вчера был опубликован отчёт группы по МСФО

Показатели 2024

📍Выручка 979 млрд (+5%)
📍Операц.прибыль 206 млрд (-10%)
📍Чистая прибыль 174 млрд (-14%)
📍ЧП/акция 20.3 руб

На мой взгляд, важнее результаты 2-го полугодия

Показатели 2п'24

📍Выручка 462 млрд (+8%)
📍Операц.прибыль 73 млрд (-27%)
📍Чистая прибыль 40 млрд (-30%)
📍ЧП/акция 6.7 руб

Опережающий рост себестоимости и операционных расходов "съел" весь рост выручки

Про денежные потоки, расчётный дивиденд и перспективы 1кв написал в разборке отчёта на BOOSTY👈🏻

#НЛМК
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ отчёт РСБУ 2024⚡️

Совет директоров по итоговым дивидендам за 2024 год состоится 24.04

Показатели 2024

📍Выручка 48.6 млрд (+7%)
📍Операц.прибыль 1.7 млрд (+6%)
📍Чистая прибыль 2.1 млрд (+31%)
📍ЧП/акция 45.1 руб

Почему так сильно выросла прибыль и каким может быть дивиденд

Остаётся ли компания одним из немногих российских "дивидендных аристократов"

Написал в разборке отчёта и перспектив 2025 на BOOSTY👈🏻

#ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ