#графикдня #Распадская
Акции Распадской с открытия растут против рынка в ожидании дивидендов. 27 августа пройдёт заседание совета директоров компании, на повестке дня: «Рекомендация внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2019 года и порядку их выплаты».
#Pravda_новости #акции #RASP
@PravdaInvest🅿️
Акции Распадской с открытия растут против рынка в ожидании дивидендов. 27 августа пройдёт заседание совета директоров компании, на повестке дня: «Рекомендация внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2019 года и порядку их выплаты».
#Pravda_новости #акции #RASP
@PravdaInvest🅿️
#графикдня #Распадская
Акции Распадской открылись гэпом вниз на 4,5% из-за меньшего размера дивиденда, чем ожидали участники рынка. Совет директоров компании по итогам первого полугодия рекомендовал дивиденды в размере 2,5 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 1,96%.
#Pravda_новости #акции #RASP
@PravdaInvest🅿️
Акции Распадской открылись гэпом вниз на 4,5% из-за меньшего размера дивиденда, чем ожидали участники рынка. Совет директоров компании по итогам первого полугодия рекомендовал дивиденды в размере 2,5 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 1,96%.
#Pravda_новости #акции #RASP
@PravdaInvest🅿️
💥💥💥Выкуп акций Распадской: что нужно знать и как на этом заработать? #breakingnews #RASP
Акции Распадской взлетели на торгах в пятницу более чем на 15% на новостях о выкупе по 164 руб.
ВАЖНО!!
-Это не оферта: выкуп будет производиться у несогласных с крупной сделкой – покупкой Южкузбассугля
-В соответствии с российским законодательством это крупная сделка, которая должна быть одобрена большинством миноритариев
-Доля Evraz в Распадской 90,34%. Еще 1,87% у пяти крупных зарубежных фондов
- Объем выкупа по закону не должен превышать 10% от Стоимость Чистых Активов (СЧА). СЧА составляет примерно 47,5 млрд руб. А значит, если большинство миноритариев одобрит сделку, коэффициент удовлетворения заявок несогласных составит не менее 87,8%
- Выкуп будет произведен не позднее 3 марта ‼️
- Купить акции, чтобы поучаствовать в собрании и проголосовать против (или не голосовать) нужно не позднее 24 ноября (без учета Т+2) ‼️
- Само собрание, на котором все решится, пройдет 18 декабря ‼️
Если вы купите акции по 151 руб., то при 100%-ном исполнении заявки доходность за вычетом НДФЛ составит почти 25% годовых. Мы думаем, что акция будет торговаться под доходность сильно ниже, в районе 10-15% годовых. Но реализация потенциала скорее всего произойдет после того, как будет снят риск по сделке.
Риски:
1. Миноритарии могут не одобрить сделку (хотя обычно мажоритарий предварительно договаривается с крупными минорами, хотя в этот раз возможно этого не произошло)
2. Коэффициент исполнения заявки может быть меньше 100%.
@PravdaInvest
Акции Распадской взлетели на торгах в пятницу более чем на 15% на новостях о выкупе по 164 руб.
ВАЖНО!!
-Это не оферта: выкуп будет производиться у несогласных с крупной сделкой – покупкой Южкузбассугля
-В соответствии с российским законодательством это крупная сделка, которая должна быть одобрена большинством миноритариев
-Доля Evraz в Распадской 90,34%. Еще 1,87% у пяти крупных зарубежных фондов
- Объем выкупа по закону не должен превышать 10% от Стоимость Чистых Активов (СЧА). СЧА составляет примерно 47,5 млрд руб. А значит, если большинство миноритариев одобрит сделку, коэффициент удовлетворения заявок несогласных составит не менее 87,8%
- Выкуп будет произведен не позднее 3 марта ‼️
- Купить акции, чтобы поучаствовать в собрании и проголосовать против (или не голосовать) нужно не позднее 24 ноября (без учета Т+2) ‼️
- Само собрание, на котором все решится, пройдет 18 декабря ‼️
Если вы купите акции по 151 руб., то при 100%-ном исполнении заявки доходность за вычетом НДФЛ составит почти 25% годовых. Мы думаем, что акция будет торговаться под доходность сильно ниже, в районе 10-15% годовых. Но реализация потенциала скорее всего произойдет после того, как будет снят риск по сделке.
Риски:
1. Миноритарии могут не одобрить сделку (хотя обычно мажоритарий предварительно договаривается с крупными минорами, хотя в этот раз возможно этого не произошло)
2. Коэффициент исполнения заявки может быть меньше 100%.
@PravdaInvest
😱Что происходит с угольщиками? Что делать с акциями?
За август акции Распадской выросли почти на 50%, привилегированные бумаги Мечела в моменте выросли на 100%. Основная причина – рекордные дивиденды!
👉🏻Сначала финансовые результаты за I пол. 2021 г. по МСФО опубликовала Распадская. Выручка угольщика увеличилась почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $683 млн. Чистая прибыль выросла на 74% – до $181 млн.
Сильные результаты обеспечены консолидацией Новокузнецкой площадки, что в свою очередь привело к увеличению добычи угля более чем в 2 раза. Кроме этого, положительно на результатах Распадской сказались высокие цены на уголь.
Теперь Распадская направляет на выплаты дивидендов не менее 100% от свободного денежного потока, если Чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х и не менее 50% свободного денежного потока, если Чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.
Также исходя из новой дивидендной политики, совет директоров Распадской рекомендовал рекордные дивиденды за I пол. 2021 г. в размере 23 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 7,1%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 4 октября 2021 г.
👉🏻Следом отчитался Мечел, выручка компании выросла на 68,8% по сравнению со II кв. 2020 г. – до 108,9 млрд руб. на фоне роста цен на сталь и уголь. Квартальная чистая прибыль Мечела составила 23,9 млрд руб.
В результате прибыль компании за I пол. 2021 г. выросла до 31,8 млрд руб., что в свою очередь позволит Мечелу выплатить рекордные дивиденды в размере 45,8 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность по привилегированным акциям составляет уже 19,42%.
💼Что в итоге делать с акциями?
Мы считаем, что в акциях сохраняется потенциал, сейчас в ценах учтены только полугодовые дивиденды исходя из финансовых результатов за I пол. 2021 г. В следующем полугодии дивиденды будут приблизительно на том же уровне. Соответственно, при любой коррекции целесообразно покупать привилегированные акции Мечела и обыкновенные Распадской и держать до дивидендного сезона. #Pravda_разбор #Pravda_акции #Распадская #Мечел #RASP #MTLRP
@PravdaInvest🅿️
@PravdaInvestPRO_bot💼
За август акции Распадской выросли почти на 50%, привилегированные бумаги Мечела в моменте выросли на 100%. Основная причина – рекордные дивиденды!
👉🏻Сначала финансовые результаты за I пол. 2021 г. по МСФО опубликовала Распадская. Выручка угольщика увеличилась почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $683 млн. Чистая прибыль выросла на 74% – до $181 млн.
Сильные результаты обеспечены консолидацией Новокузнецкой площадки, что в свою очередь привело к увеличению добычи угля более чем в 2 раза. Кроме этого, положительно на результатах Распадской сказались высокие цены на уголь.
Теперь Распадская направляет на выплаты дивидендов не менее 100% от свободного денежного потока, если Чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х и не менее 50% свободного денежного потока, если Чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.
Также исходя из новой дивидендной политики, совет директоров Распадской рекомендовал рекордные дивиденды за I пол. 2021 г. в размере 23 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 7,1%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 4 октября 2021 г.
👉🏻Следом отчитался Мечел, выручка компании выросла на 68,8% по сравнению со II кв. 2020 г. – до 108,9 млрд руб. на фоне роста цен на сталь и уголь. Квартальная чистая прибыль Мечела составила 23,9 млрд руб.
В результате прибыль компании за I пол. 2021 г. выросла до 31,8 млрд руб., что в свою очередь позволит Мечелу выплатить рекордные дивиденды в размере 45,8 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность по привилегированным акциям составляет уже 19,42%.
💼Что в итоге делать с акциями?
Мы считаем, что в акциях сохраняется потенциал, сейчас в ценах учтены только полугодовые дивиденды исходя из финансовых результатов за I пол. 2021 г. В следующем полугодии дивиденды будут приблизительно на том же уровне. Соответственно, при любой коррекции целесообразно покупать привилегированные акции Мечела и обыкновенные Распадской и держать до дивидендного сезона. #Pravda_разбор #Pravda_акции #Распадская #Мечел #RASP #MTLRP
@PravdaInvest🅿️
@PravdaInvestPRO_bot💼
📊Угольщики: допналог #НДПИ #RASP #MTLR
Ведомости:
Комментарий: тренд на сбор налогов государством с крупных корпоратов сохраняется. В частности, угольщики (Распадская и Мечел) могут лишиться 3-4% выручки, что соответственно приведет к снижению их рыночной оценки.
🚩график акций Мечела прикрепляем к посту
Данную новость отработали в нашем закрытом канале PRAVDAINVEST PRO, сделав ставку вчера на шорт (=падение) обыкновенных акций Мечела.
Сопоставлять такие новостные факты - это и есть улучшать спекулятивную стратегию.
‼️Параметры сделки:
🔹МЕЧЕЛ АО
🔹Цена входа: 318, 25 руб.
🔹Стоп: 320,2 руб.
🔹Цель: 306,10 (+3,18%)
🔹Срок: 2 дня
🔹доступ к Pravda PRO ТУТ
#спекулятивнаястратегия
Ведомости:
Угольная отрасль, которую лишь в январе освободили от курсовой экспортной пошлины, снова оказалась перед угрозой роста налоговой нагрузки. Минфин хочет компенсировать выпавшие доходы бюджета от отмены пошлины и в связи с этим рассматривает увеличение НДПИ для угля.
Как именно будет устроен механизм повышения налога, пока неясно. При этом внешние цены на российский уголь падают, что уже сделало экспорт энергетического угля из Кузбасса убыточным по большинству направлений.
Комментарий: тренд на сбор налогов государством с крупных корпоратов сохраняется. В частности, угольщики (Распадская и Мечел) могут лишиться 3-4% выручки, что соответственно приведет к снижению их рыночной оценки.
🚩график акций Мечела прикрепляем к посту
Данную новость отработали в нашем закрытом канале PRAVDAINVEST PRO, сделав ставку вчера на шорт (=падение) обыкновенных акций Мечела.
Сопоставлять такие новостные факты - это и есть улучшать спекулятивную стратегию.
‼️Параметры сделки:
🔹МЕЧЕЛ АО
🔹Цена входа: 318, 25 руб.
🔹Стоп: 320,2 руб.
🔹Цель: 306,10 (+3,18%)
🔹Срок: 2 дня
🔹доступ к Pravda PRO ТУТ
#спекулятивнаястратегия
👍10❤2
Последние два дня бумаги выглядят слабее рынка, на фоне новости о возможном увеличении НДПИ на уголь. Подробнее писали тут: ССЫЛКА
По технике акции приближаются к нижней границе растущего канала.
Ваш взгляд на бумаги:
👍за рост
👎за падение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎23👍7🤔6❤1
Распадская: РСБУ за 9 месяцев 2024г.
На этой неделе Распадская опубликовала отчет за 9 мес:
Выручка: 13,5 млрд руб. (-35% г/г)
Опер прибыль:3,36 млрд руб.(-67% г/г)
Чистая прибыль:1,6 млрд руб.(-75%г/г)
КОММЕНТАРИЙ: угольная отрасль (#RASP #MTLR) продолжает переживать сложные времена.
Результаты #RASP за 3 квартал ожидаемо слабые. В частности, выручка за квартал упала на 48% в годовом сопоставлении.
Компания впервые с 2014 г. зафиксировала операционный й убыток (-1,4 млрд руб.).
Чистый убыток составил -1,3 млрд руб. В последний раз отсутствие прибыли у компании случилось 2 года назад, в 3 кв 2022 г.
Для справки: Отчетность РСБУ отражает результаты только одной шахты Распадской, на которую приходится около 20% добычи, так что отчет по МСФО будет лучше, но ненамного из-за совокупности негативных факторов: Низкие цены на уголь + логистические проблемы + проблемы корпоративного характера (материнская компания Евраз (ключевой акционер Распадской) все еще не переехала в российский контур).
Наш канал: @PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
На этой неделе Распадская опубликовала отчет за 9 мес:
Выручка: 13,5 млрд руб. (-35% г/г)
Опер прибыль:3,36 млрд руб.(-67% г/г)
Чистая прибыль:1,6 млрд руб.(-75%г/г)
КОММЕНТАРИЙ: угольная отрасль (#RASP #MTLR) продолжает переживать сложные времена.
Результаты #RASP за 3 квартал ожидаемо слабые. В частности, выручка за квартал упала на 48% в годовом сопоставлении.
Компания впервые с 2014 г. зафиксировала операционный й убыток (-1,4 млрд руб.).
Чистый убыток составил -1,3 млрд руб. В последний раз отсутствие прибыли у компании случилось 2 года назад, в 3 кв 2022 г.
Для справки: Отчетность РСБУ отражает результаты только одной шахты Распадской, на которую приходится около 20% добычи, так что отчет по МСФО будет лучше, но ненамного из-за совокупности негативных факторов: Низкие цены на уголь + логистические проблемы + проблемы корпоративного характера (материнская компания Евраз (ключевой акционер Распадской) все еще не переехала в российский контур).
Наш канал: @PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
👍7
#RASP #news #отчет
Отчет РСБУ* Распадской за 2024 г.:
▫️Выручка: $1743 млн (–21% г/г)
▫Чистый убыток:$133 млн (2023: $440 млн) :
▫КапЭкс: $294 млн (+34% г/г);
▫Чистый долг: -$39 млн
▫Общий долг: $48
▫Запас денежной ликвидности: $87 млн.
Риски:
🛑 Слабая ценовая конъюнктура на рынке угля.
🛑 Рост себестоимости из-за удорожания логистики, трудовых
ресурсов и налоговой нагрузки.
🛑 Экспортные ограничения, ограничивающие сбыт.
💵ДИВИДЕНДЫ:
Совет директоров НЕ рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2024 года. Это связано с убытком, волатильностью рынков и необходимостью сохранить ликвидность.
Таким образом, Распадская теряет инвестиционную привлекательность из-за слабых финансовых результатов и отсутствия дивидендов. Отчет за 1 квартал также ожидается слабым на фоне крепкого рубля и цен на уголь.
*Для справки: Отчетность РСБУ отражает результаты только одной шахты Распадской, на которую приходится около 20% добычи, так что отчет по МСФО предоставит более расширенную информацию.
Наш канал: @PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
Отчет РСБУ* Распадской за 2024 г.:
▫️Выручка: $1743 млн (–21% г/г)
▫Чистый убыток:$133 млн (2023: $440 млн) :
▫КапЭкс: $294 млн (+34% г/г);
▫Чистый долг: -$39 млн
▫Общий долг: $48
▫Запас денежной ликвидности: $87 млн.
Риски:
🛑 Слабая ценовая конъюнктура на рынке угля.
🛑 Рост себестоимости из-за удорожания логистики, трудовых
ресурсов и налоговой нагрузки.
🛑 Экспортные ограничения, ограничивающие сбыт.
💵ДИВИДЕНДЫ:
Совет директоров НЕ рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2024 года. Это связано с убытком, волатильностью рынков и необходимостью сохранить ликвидность.
Таким образом, Распадская теряет инвестиционную привлекательность из-за слабых финансовых результатов и отсутствия дивидендов. Отчет за 1 квартал также ожидается слабым на фоне крепкого рубля и цен на уголь.
*Для справки: Отчетность РСБУ отражает результаты только одной шахты Распадской, на которую приходится около 20% добычи, так что отчет по МСФО предоставит более расширенную информацию.
Наш канал: @PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
👍7