Инвесторы празднуют уход генерального директора Магнита Ольги Наумовой, ростом котировок на 3,6%.
Сегодня стало известно, что Ольга Наумова покидает Магнит, гендиректором сети станет ее президент Ян Дюннинг. Полномочия Наумовой прекращаются 26 июня, Дюннинг вступит в должность 27 июня сроком на три года.
Позитив связан с прекращением внутрикорпоративных разногласий. Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса.
P.S.: Хотим отметить, что Ольга Наумова вывела «Пятёрочку» на новый уровень, когда работала в X5 retail group с 2013 г. до 2018 г.. Этот период сопровождался существенным ростом капитализации компании. В это же время, Ян Дюннинг проработав в Ленте с 2014 г. до 2018 г., не может похвастаться успехами в плане роста стоимости акционерного капитала.
#Pravda_новости #MGNT #FIVE #LNT
@PravdaInvest🅿️
Сегодня стало известно, что Ольга Наумова покидает Магнит, гендиректором сети станет ее президент Ян Дюннинг. Полномочия Наумовой прекращаются 26 июня, Дюннинг вступит в должность 27 июня сроком на три года.
Позитив связан с прекращением внутрикорпоративных разногласий. Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса.
P.S.: Хотим отметить, что Ольга Наумова вывела «Пятёрочку» на новый уровень, когда работала в X5 retail group с 2013 г. до 2018 г.. Этот период сопровождался существенным ростом капитализации компании. В это же время, Ян Дюннинг проработав в Ленте с 2014 г. до 2018 г., не может похвастаться успехами в плане роста стоимости акционерного капитала.
#Pravda_новости #MGNT #FIVE #LNT
@PravdaInvest🅿️
#графикдня #Магнит
Акции Магнита закрепились ниже уровня 3500, где ранее был хороший спрос на акции и они отскакивали. Цена на акцию демонстрирует нисходящую динамику на фоне пессимистичных настроений на российском рынке акций. Дополнительное давление на акции оказывают снижение инфляции и реальные доходы населения, которые влияют на выручку ритейлеров.
Ценные бумаги Магнита могут стать привлекательными для покупки в районе 2500-3000 руб. за акцию, где дивидендная доходность будет равняться около 6-8%. Рекомендуем оставаться в стороне по отношению к данным акциям.
#pravda_новости #акции #MGNT
@PravdaInvest🅿️
Акции Магнита закрепились ниже уровня 3500, где ранее был хороший спрос на акции и они отскакивали. Цена на акцию демонстрирует нисходящую динамику на фоне пессимистичных настроений на российском рынке акций. Дополнительное давление на акции оказывают снижение инфляции и реальные доходы населения, которые влияют на выручку ритейлеров.
Ценные бумаги Магнита могут стать привлекательными для покупки в районе 2500-3000 руб. за акцию, где дивидендная доходность будет равняться около 6-8%. Рекомендуем оставаться в стороне по отношению к данным акциям.
#pravda_новости #акции #MGNT
@PravdaInvest🅿️
#MGNT#Отчет #news
🍏Магнит: Отчетность по РСБУ за 2023:
▫️Выручка 558 млрд рублей (-22% г/г);
▫️Чистая прибыль 98,3 млрд рублей (тут лучше не сравнивать).
ЕСЛИ распределят на выплату всю прибыль по РСБУ, то выходит около 950 рублей предполагаемых дивидендов за 2023 год. НО нужен еще отчет по МСФО и честно говоря, тут угадайка сколько % будет пейаут от прибыли по МСФО. Так что пока рано говорить о таких дивидендах.
Опять же 42 млрд (412 р на акцию было) как бы за 2022 год заплатили уже из денег 2023 года. Могут побрить потенциальные 950р дивов в 2 раза. НО хорошо, что подняли деньги с основной операционной дочки Тандер (порядка 95 млрд), а значит точно будут платить дивы, иначе зачем поднимали бабки!
Наш канал 🅿️:@PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
🍏Магнит: Отчетность по РСБУ за 2023:
▫️Выручка 558 млрд рублей (-22% г/г);
▫️Чистая прибыль 98,3 млрд рублей (тут лучше не сравнивать).
ЕСЛИ распределят на выплату всю прибыль по РСБУ, то выходит около 950 рублей предполагаемых дивидендов за 2023 год. НО нужен еще отчет по МСФО и честно говоря, тут угадайка сколько % будет пейаут от прибыли по МСФО. Так что пока рано говорить о таких дивидендах.
Опять же 42 млрд (412 р на акцию было) как бы за 2022 год заплатили уже из денег 2023 года. Могут побрить потенциальные 950р дивов в 2 раза. НО хорошо, что подняли деньги с основной операционной дочки Тандер (порядка 95 млрд), а значит точно будут платить дивы, иначе зачем поднимали бабки!
Наш канал 🅿️:@PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
Pravda Invest 🧭| Юрий Архангельский
#MGNT#Отчет #news 🍏Магнит: Отчетность по РСБУ за 2023: ▫️Выручка 558 млрд рублей (-22% г/г); ▫️Чистая прибыль 98,3 млрд рублей (тут лучше не сравнивать). ЕСЛИ распределят на выплату всю прибыль по РСБУ, то выходит около 950 рублей предполагаемых дивидендов…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#MGNT #Отчет #news
Магнит: Отчетность МСФО за 2023:
🔘Выручка: ₽2,54 трлн (+8,2% г/г - очень слабо).
🔘Сопоставимые продажи (LFL): +5,5% г/г;
🔘Средний чек: +4,8% г/г;
🔘LFL трафик: +0,6% г/г;
🔘Чистая прибыль: ₽66 млрд (+94% г/г).
Одним словом в целом по 2023 году слабо, походу даже не на уровне инфляции. Но в 4кв. было ускорение показателей, но это праздничный квартал. В итоге в хлам отстающая от основного конкурента Х5 динамика основных показателей бизнеса. Но кому это сейчас интересно)) это уже прошлое.
Рынок ждет решение СД по дивам за 2023 год. Ранее мы уже писали ЗДЕСЬ, что два основных сценария:
- либо все деньги поднятые по РСБУ пойдут на дивы и это условно ₽950-970 (11,2% ДД);
- либо дадут за вычетом выплаты за 2022 год, это порядка ₽550-570 (6,5% ДД).
Разумеется динамика акций будет зависеть от размера дивидендов!
Из корп. событий, Магнит назначил нового гендиректора - Евгений Случевский вместо Анны Мелешиной, которая станет управляющим директором и членом Правления.
Магнит: Отчетность МСФО за 2023:
🔘Выручка: ₽2,54 трлн (+8,2% г/г - очень слабо).
🔘Сопоставимые продажи (LFL): +5,5% г/г;
🔘Средний чек: +4,8% г/г;
🔘LFL трафик: +0,6% г/г;
🔘Чистая прибыль: ₽66 млрд (+94% г/г).
Одним словом в целом по 2023 году слабо, походу даже не на уровне инфляции. Но в 4кв. было ускорение показателей, но это праздничный квартал. В итоге в хлам отстающая от основного конкурента Х5 динамика основных показателей бизнеса. Но кому это сейчас интересно)) это уже прошлое.
Рынок ждет решение СД по дивам за 2023 год. Ранее мы уже писали ЗДЕСЬ, что два основных сценария:
- либо все деньги поднятые по РСБУ пойдут на дивы и это условно ₽950-970 (11,2% ДД);
- либо дадут за вычетом выплаты за 2022 год, это порядка ₽550-570 (6,5% ДД).
Разумеется динамика акций будет зависеть от размера дивидендов!
Из корп. событий, Магнит назначил нового гендиректора - Евгений Случевский вместо Анны Мелешиной, которая станет управляющим директором и членом Правления.
#MGNT #дивиденды
Магнит и див сюрприз!
1) Компания стала максимально паршиво раскрывать информацию.
2) Тут разбирал коротко крайний слабый отчет. А тут прикидывал, что не все так просто с дивидендами в этот раз и может быть сюрприз.
3) СД рекомендовал за 23 год = ₽412,13 див (6% ДД). Рынок был настроен на ₽950-970. Получился сюрприз, акция -8% и закрыла неделю на планке. На таком падающем рынке, это потенциально заявка на падения в ПН.
В моменте рынок в шоке. Могут дать еще за 1кв. дивы и тд. Оптимисты зацепились за такой вариант. А могут не дать, держать деньги под высокие ставки! Смотрим п1, и гадаем что они могут сделать (нужно следить за РСБУ за 2кв. и тд., без денег на корп. центре новых дивов быть не может).
4) Мы из всех портфелей продали акцию около 8000. Вчера благодаря оперативности подписчиков из закрытого ЧАТА (@PravdaInvestPRO_bot) успел шортануть акцию в 19:07. Пришлось на ходу спрыгивать с мотоцикла и включать ноут. Сделка исключительно спекулятивная, в ПН планирую закрыть в +3-4%.
Магнит и див сюрприз!
1) Компания стала максимально паршиво раскрывать информацию.
2) Тут разбирал коротко крайний слабый отчет. А тут прикидывал, что не все так просто с дивидендами в этот раз и может быть сюрприз.
3) СД рекомендовал за 23 год = ₽412,13 див (6% ДД). Рынок был настроен на ₽950-970. Получился сюрприз, акция -8% и закрыла неделю на планке. На таком падающем рынке, это потенциально заявка на падения в ПН.
В моменте рынок в шоке. Могут дать еще за 1кв. дивы и тд. Оптимисты зацепились за такой вариант. А могут не дать, держать деньги под высокие ставки! Смотрим п1, и гадаем что они могут сделать (нужно следить за РСБУ за 2кв. и тд., без денег на корп. центре новых дивов быть не может).
4) Мы из всех портфелей продали акцию около 8000. Вчера благодаря оперативности подписчиков из закрытого ЧАТА (@PravdaInvestPRO_bot) успел шортануть акцию в 19:07. Пришлось на ходу спрыгивать с мотоцикла и включать ноут. Сделка исключительно спекулятивная, в ПН планирую закрыть в +3-4%.
#MGNT #Отчет #news
Магнит: РСБУ за 6м.24:
🔘Выручка:
🔘Сопоставимые продажи (LFL):
🔘Средний чек:
🔘LFL трафик:
🔘Чистая прибыль: ₽33,4 млрд (было 365 млн г/г).
Имеет смыл смотреть, только Прибыль (сколько денег подняли с дочек для потенциальной выплаты дивидендов).
Чуть более 33 млрд рублей. Обычно вся прибыль РСБУ улетает на выплату дивидендов. Тогда выходит ₽323 (6,5%ДД). Можно рисовать себе фантазию, и учесть казначейский пакет (₽412), но считаю это не верным. Не будет его гасить акционер - зачем? Ему и так хорошо.
У меня вообще ощущение, что акция (мажоритарий) хочет свалить с рынка и перестать быть ПАО. Посмотрим не вылетит ли Магнит из индекса Мосбиржи на ближайших 1-2 ребалансировках.
Очевидно Х5 выглядит более интересным в плане качественных показателей бизнеса. Жду МСФО Магнита, его тоже обязательно посмотрю.
Наш канал: @PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
Магнит: РСБУ за 6м.24:
🔘Выручка:
🔘Сопоставимые продажи (LFL):
🔘Средний чек:
🔘LFL трафик:
🔘Чистая прибыль: ₽33,4 млрд (было 365 млн г/г).
Имеет смыл смотреть, только Прибыль (сколько денег подняли с дочек для потенциальной выплаты дивидендов).
Чуть более 33 млрд рублей. Обычно вся прибыль РСБУ улетает на выплату дивидендов. Тогда выходит ₽323 (6,5%ДД). Можно рисовать себе фантазию, и учесть казначейский пакет (₽412), но считаю это не верным. Не будет его гасить акционер - зачем? Ему и так хорошо.
У меня вообще ощущение, что акция (мажоритарий) хочет свалить с рынка и перестать быть ПАО. Посмотрим не вылетит ли Магнит из индекса Мосбиржи на ближайших 1-2 ребалансировках.
Очевидно Х5 выглядит более интересным в плане качественных показателей бизнеса. Жду МСФО Магнита, его тоже обязательно посмотрю.
Наш канал: @PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
#MGNT
На чем растет Магнит?
Рост на +20% за 3 дня на объёмах! При этом даже по 5000 он не дешев по мультипл. и не мог предложить интересную на текущем рынке дивдоху, отчет был так себе. Какие варианты?
Версии следующие:
1) супердивы, но маловероятно. Денег с дочки не поднимали, долг нынче дорогой, платить много не выгодно.
2) инсайд под выкуп, добровольная оферта по средней за 6м (около 6000р) и возможно далее уход с биржи. Также маловероятно, но уже больше шансов.
3) погашение казначейского пакета. Шанс тоже не нулевой, но не ясно зачем это мажору, и так нормально живется. Да и пробовать двигаться в сторону перешагнуть 50% контроль в текущих условиях не самое нужное.
4) может тупо адский шорт-сквиз под экспирацию? Слишком круто по объёмам.
5) самая логичная версия - это M&A сделка! В которой как раз задействуют казначейский пакет и нужно подороже оценить акции перед ней. А как еще им догонять Х5 и выполнять свои KPI.
Ставь в комментах № версии, которая ближе тебе! И ждем новостей по Магниту.
На чем растет Магнит?
Рост на +20% за 3 дня на объёмах! При этом даже по 5000 он не дешев по мультипл. и не мог предложить интересную на текущем рынке дивдоху, отчет был так себе. Какие варианты?
Версии следующие:
1) супердивы, но маловероятно. Денег с дочки не поднимали, долг нынче дорогой, платить много не выгодно.
2) инсайд под выкуп, добровольная оферта по средней за 6м (около 6000р) и возможно далее уход с биржи. Также маловероятно, но уже больше шансов.
3) погашение казначейского пакета. Шанс тоже не нулевой, но не ясно зачем это мажору, и так нормально живется. Да и пробовать двигаться в сторону перешагнуть 50% контроль в текущих условиях не самое нужное.
4) может тупо адский шорт-сквиз под экспирацию? Слишком круто по объёмам.
5) самая логичная версия - это M&A сделка! В которой как раз задействуют казначейский пакет и нужно подороже оценить акции перед ней. А как еще им догонять Х5 и выполнять свои KPI.
Ставь в комментах № версии, которая ближе тебе! И ждем новостей по Магниту.
#MGNT
На чем падает Магнит?
Буквально недавно писал про рост Магнита, тут: https://t.iss.one/PravdaInvest/3563
А теперь камнем нырнул вниз, вчера -7%. Причина?
Пункт 2, с потенциальным выкупом (по 6550 примерно - это ср. за 6м) был ближе всего к правде. Оказалось, что у дочерней компании, которая выкупила нерезов (Магнит Альянс) 29,7% акций Магнита. ПРИ это у нее был договор РЕПО на 3,75%, который истекал 30.09.24.
Если бы эти акции вернулись на баланс, то она перешагнула бы за 30% доли владения и должна была бы выставить обязательную оферту на выкуп акций Магнита. Пож и был рост почти на 30% за паре дней. А теперь сделку РЕПО продлили на год. Выкупа не будет и Магнит сдувается.
Не забываем про слабый отчет и потенциально скромные дивы. Возможно акции сдуют обратно на 5000-4800, это примерно те уровни, с которых пошел разгон.
Наш канал: @PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
На чем падает Магнит?
Буквально недавно писал про рост Магнита, тут: https://t.iss.one/PravdaInvest/3563
А теперь камнем нырнул вниз, вчера -7%. Причина?
Пункт 2, с потенциальным выкупом (по 6550 примерно - это ср. за 6м) был ближе всего к правде. Оказалось, что у дочерней компании, которая выкупила нерезов (Магнит Альянс) 29,7% акций Магнита. ПРИ это у нее был договор РЕПО на 3,75%, который истекал 30.09.24.
Если бы эти акции вернулись на баланс, то она перешагнула бы за 30% доли владения и должна была бы выставить обязательную оферту на выкуп акций Магнита. Пож и был рост почти на 30% за паре дней. А теперь сделку РЕПО продлили на год. Выкупа не будет и Магнит сдувается.
Не забываем про слабый отчет и потенциально скромные дивы. Возможно акции сдуют обратно на 5000-4800, это примерно те уровни, с которых пошел разгон.
Наш канал: @PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
#MGNT #Отчет #news
Магнит: РСБУ за 9м.24:
🔘Выручка: -
🔘Сопоставимые продажи (LFL): -
🔘Средний чек: -
🔘LFL трафик: -
🔘Чистая прибыль: ₽34,86 млрд (было 566 млн г/г).
Если смотреть год к году, то рост в 60х раз. НО а если смотреть что было на прошлый квартал, ссылка тут https://t.iss.one/PravdaInvest/3507
То прибавка всего +1,42 млрд рублей. Денег с дочек (с Тандера) не поднимали!!! Чему так вчера обрадовались на отчете спекулянты не ясно.
Даже если предположить, что всю прибыль пустят на выплату дивов. Обычно вся прибыль РСБУ улетает на выплату дивидендов. Тогда выходит менее ₽350 (7,5%ДД). Но не похоже, что компания готовится к выплате промежуточных дивов.
Акции Магнита, все еще под риском вылететь из индекса Мосбиржи на ближайших 1-2 ребалансировках.
Наш канал: @PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
Магнит: РСБУ за 9м.24:
🔘Выручка: -
🔘Сопоставимые продажи (LFL): -
🔘Средний чек: -
🔘LFL трафик: -
🔘Чистая прибыль: ₽34,86 млрд (было 566 млн г/г).
Если смотреть год к году, то рост в 60х раз. НО а если смотреть что было на прошлый квартал, ссылка тут https://t.iss.one/PravdaInvest/3507
То прибавка всего +1,42 млрд рублей. Денег с дочек (с Тандера) не поднимали!!! Чему так вчера обрадовались на отчете спекулянты не ясно.
Даже если предположить, что всю прибыль пустят на выплату дивов. Обычно вся прибыль РСБУ улетает на выплату дивидендов. Тогда выходит менее ₽350 (7,5%ДД). Но не похоже, что компания готовится к выплате промежуточных дивов.
Акции Магнита, все еще под риском вылететь из индекса Мосбиржи на ближайших 1-2 ребалансировках.
Наш канал: @PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot