🚗 Делимобиль

Цена: ₽290
Справедливая цена: ₽250
Дивиденды 12 мес.: ₽4,8
Возможный убыток: 12,13%
Риск: 5
Срок исполнения: 12 мес

#Делимобиль #DELI

🚗 Кстати, Делимобиль тоже достиг целевой, коррекция составила 13,8% за 6,5 мес

#итоги #Делимобиль #DELI

🚗 Делимобиль

Предыдущий реализованный прогноз -13,8%

Цена: ₽168,9
Справедливая цена: ₽250
Возможнаяя доходность: 56%
Риск: 5
Срок исполнения: 24 мес

#Делимобиль #DELI

Обратите внимание, платежеспособность компании плохая и составляет 3,68х, но стоит заметить, что 3 выпуска из четырех (это около 75% займа) были сделаны по ставке 12,7-13,7%, ставка постоянная и несмотря на то, что сейчас доходность у этих облигаций находится на уровне 26,7-36,7%, компания продолжает платить всего лишь 12,7-13,7%. При этом последний выпуск выглядит крайне дорого для компании, так как текущая ставка составляет ЦБ+3 или 24%, а через неделю скорее всего увеличится до 26% — это 0,91 млрд в год только процентами и только по этому выпуску.

Если выбирать между акциями и облигациями этой компании, то я бы выбрала облигации RU000A106A86 с доходностью 36,66% или RU000A106A86 с доходностью 31,8%, но я никогда не стала бы покупать отдельно выпуск облигаций компании не с наивысшим рейтингом и низким уровнем платежеспособности. Если и рисковать, то диверсифицируя риск на все эмитенты данного кредитного рейтинга