Собачье сердце
США продемонстрировали абсолютную импотенцию в Красном море: Maersk окончательно дал заднюю, заявив, что в «обозримом будущем» собирается перенаправить свои контейнеровозы с маршрута через Суэцкий канал вокруг мыса Доброй Надежды, а клиентам стоит готовиться…
Интересно получается:
Новый виток товарной инфляции еще не успел начаться, а структурные составляющие в западных экономиках (услуги — Supercore в США и HICP в ЕС) уверенно прут вверх.
@MarketHeart
Новый виток товарной инфляции еще не успел начаться, а структурные составляющие в западных экономиках (услуги — Supercore в США и HICP в ЕС) уверенно прут вверх.
@MarketHeart
Вот и скорая помощь подъехала:
Региональный кредитор New York Community Bancorp получает вливание ликвидности на $1.05 миллиарда в обмен на акции, — пресс-релиз NYCB.
Банк почти год назад приобрел активы у ликвидированного Signature Bank, а сегодня из-за проблем на фоне кризиса CRE сверлил дно на бирже.
Из интересного:
$450 млн от Liberty Strategic Capital (фонд бывшего министра финансов Стивена Мнучина)
$250 млн от Hudson Bay Capital («Гудзоновый залив»),
$200 млн от Reverence Capital
+еще $150 млн от других частных игроков, включая хедж-фонд Citadel
Джозеф Оттинг (бывший финансовый контролер) назначен новым гендиром. Алессандро Динелло уходит с поста главы банка через 6 дней (пост занял 29 февраля 2024 года).
Новые места в совете директоров займут: Стивен Мнучин, Алессандро Динелло (старый генеральный директор), Аллен Пувальски, Милтон Берлински
Что в итоге: в результате сделки произойдет сильное разводнение акционерной стоимости. Поможет ли?
@MarketHeart
Региональный кредитор New York Community Bancorp получает вливание ликвидности на $1.05 миллиарда в обмен на акции, — пресс-релиз NYCB.
Банк почти год назад приобрел активы у ликвидированного Signature Bank, а сегодня из-за проблем на фоне кризиса CRE сверлил дно на бирже.
Из интересного:
$450 млн от Liberty Strategic Capital (фонд бывшего министра финансов Стивена Мнучина)
$250 млн от Hudson Bay Capital («Гудзоновый залив»),
$200 млн от Reverence Capital
+еще $150 млн от других частных игроков, включая хедж-фонд Citadel
Джозеф Оттинг (бывший финансовый контролер) назначен новым гендиром. Алессандро Динелло уходит с поста главы банка через 6 дней (пост занял 29 февраля 2024 года).
Новые места в совете директоров займут: Стивен Мнучин, Алессандро Динелло (старый генеральный директор), Аллен Пувальски, Милтон Берлински
Что в итоге: в результате сделки произойдет сильное разводнение акционерной стоимости. Поможет ли?
@MarketHeart
Telegram
Департамент кринжа
Надо скорее звонить Джейми Даймону в ЖПМорган, а то скоро выходные, праздники
https://t.iss.one/truecon/3391
https://t.iss.one/truecon/3391
Ну давайте посмотрим на итоги IV кв. 2023 для банковского сектора США (пресс-релиз FDIC):
Чистая прибыль 4587 коммерческих банков и сберегательных учреждений снизилась на $30 млрд (-43,9% кв/кв) до $38.4 млрд.
Квартальная чистая прибыль региональных банков -9.9% кв/кв.
Доля убыточных кредиторов увеличилось до 10.9% — максимум с 4 кв. 2017 г.
Более высокие непроцентные расходы: +18.9%
Более низкие непроцентные доходы: -8.8%
Резкий скачок резервов под дефолты (в основном кредиты CRE): +26.5% !!! (самый высокий показатель с IV кв. 2010)
По итогу года чистая прибыль всего сектора минус 2.3%.
FDIC успокаивает, видимо, самих себя: «Однако 70% снижения чистой прибыли было вызвано специфическими, разовыми, непроцентными расходами крупных банков».
Общий посыл не изменился: петля кризиса рефинанса (настоящий ужас-ужас как и кризис суверенного долга) затягивается все туже.
@MarketHeart
Чистая прибыль 4587 коммерческих банков и сберегательных учреждений снизилась на $30 млрд (-43,9% кв/кв) до $38.4 млрд.
Квартальная чистая прибыль региональных банков -9.9% кв/кв.
Доля убыточных кредиторов увеличилось до 10.9% — максимум с 4 кв. 2017 г.
Более высокие непроцентные расходы: +18.9%
Более низкие непроцентные доходы: -8.8%
Резкий скачок резервов под дефолты (в основном кредиты CRE): +26.5% !!! (самый высокий показатель с IV кв. 2010)
По итогу года чистая прибыль всего сектора минус 2.3%.
FDIC успокаивает, видимо, самих себя: «Однако 70% снижения чистой прибыли было вызвано специфическими, разовыми, непроцентными расходами крупных банков».
Общий посыл не изменился: петля кризиса рефинанса (настоящий ужас-ужас как и кризис суверенного долга) затягивается все туже.
@MarketHeart
Собачье сердце
О чем может говорить устойчивый рост стоимости золота и рост доходностей на рынке трежарей на фоне раздувания пузыря техов и крипты? Настроения у большинства фондов и менеджеров скорее risk-off, не считая чепушил с Уолл-стрит, которые толкают домохозяйкам…
Telegram
MarketTwits
🌕#золото #cot
хедж-фонды и крупные cпекулянты за неделю купили рекордный с июня 2019г объем золота — данные CFTC
хедж-фонды и крупные cпекулянты за неделю купили рекордный с июня 2019г объем золота — данные CFTC
Незамеченной [на фоне безумия с ИИ и чипами] осталась очень интересная новость:
Министр экономики Тайваня 7 марта заявил Законодательному собранию о необходимости увеличения тарифов на электроэнергию в ответ на операционные убытки (более $12 млрд за 2023 г.) энергетической госкомпании — Taipower.
https://focustaiwan.tw/business/202403070018
Согласно отчету, в период с 2020 по 2023 год средний тариф на электроэнергию для домохозяйств вырос всего на 3%, в то время как цена на промышленную электроэнергию из-за роста стоимости энергоносителей (80% энергобаланса — уголь и газ) была повышена на 32%
Более того, на острове планируют закрыть все атомные электростанции к 2025 году и довести долю ВИЭ в энергобалансе аж до 20%.
В марте власти обсудят рост тарифов на электроэнергию — для промпотребителей, включая полупроводниковой сектор, цены могут подскочить на 10-30% уже с апреля.
@MarketHeart
Министр экономики Тайваня 7 марта заявил Законодательному собранию о необходимости увеличения тарифов на электроэнергию в ответ на операционные убытки (более $12 млрд за 2023 г.) энергетической госкомпании — Taipower.
https://focustaiwan.tw/business/202403070018
Согласно отчету, в период с 2020 по 2023 год средний тариф на электроэнергию для домохозяйств вырос всего на 3%, в то время как цена на промышленную электроэнергию из-за роста стоимости энергоносителей (80% энергобаланса — уголь и газ) была повышена на 32%
Более того, на острове планируют закрыть все атомные электростанции к 2025 году и довести долю ВИЭ в энергобалансе аж до 20%.
В марте власти обсудят рост тарифов на электроэнергию — для промпотребителей, включая полупроводниковой сектор, цены могут подскочить на 10-30% уже с апреля.
@MarketHeart
Focus Taiwan - CNA English News
COST OF LIVING/Minister signals expected hike to overall electricity rates
Taipei, March 7 (CNA) Minister of Economic Affairs Wang Mei-hua (王美花) reported to the Legislature on Thursday about the need to scale up the electricity rate in response to the operating deficit recorded by state-owned Taiwan Power Company (Taipower).
Пациент ни жив, ни мёртв. Хорошо еще, что есть военные бюджеты, которые можно активно пилить.
@MarketHeart
@MarketHeart
Forwarded from Алексей Бобровский
Дональд «наш» Трамп тут заявил, что категорически против дедолларизации планеты. Его понять можно. Часть той элиты, чьим наконечником копья Трамп выступает, действительно пытается сохранить мир почти прежним. Это часть промышленного сектора США и Европы, часть банков, нефтяники и другие. Для тактической стабильности доллара нужно вернуть мир, в котором МВФ, Всемирный банк, рейтинговые агентства, американские консалтеры и аудиторы управляют процессами. А он со страшной скоростью уходит.
Другой группе, назовем их ультра-глобалисты, эти институты, как впрочем и государства, не очень нужны. Доллар, кстати, тоже. Формы и методы глобального контроля мира по их замыслу будут иными.
А для быстрой перестройки глобальной системы нужна сначала фрагментация мировой экономики, возможно, даже частичное ее разрушение, а затем пересборка ее, но уже по другим правилам. Умные люди давно эту схему описали:
⁃ экологический фашизм
⁃ технологический фашизм
⁃ биологический фашизм
Но вернемся в день сегодняшний. Тут, как ни странно, опять тактика Трампа и демократов совпадает.
Именно сейчас на наших, ну, и на его (Трампа) глазах происходят эпохальные события. Другая часть трансатлантической элиты усиленно подпиливает сук глобальной банковской, а значит и финансовой системы, ну, и тем самым «бреттонвудским институтам». Впрочем, доллар от этого может даже выиграть.
Сегодня наш МИД вызвал посла Швейцарии Кристину Ланг в связи с решением парламента «гномов» разработать правовую основу для конфискации госактивов России.
Обратите внимание, весь ЕС сопротивляется из последних сил! А Швейцария просто на глазах у всего мира обливает себя бензином из канистры, уже даже лезет за спичками.
Швейцария и сегодня главная офшорка мира. На нее приходится 25% мирового офшорного капитала. В их банках заморожено $8 млрд российских средств. Всего же в стране хранится около $49 млрд примерно 7,5 тысяч богатых россиян. В общем, много.
Чтоб был понятен масштаб возможного «самоубийства» всей страны, на долю банковского сектора Швейцарии приходится до 13-15% ВВП страны. Сегодня значительный вклад (во всех смыслах) вносит Азия - китайцы и арабы.
… И китайцы уже побежали. Сначала они были шокированы отказом Швейцарии от нейтрального статуса. По разным данным из банков Швейцарии за пару месяцев свалило несколько сотен крупных китайских клиентов.
Британская FT пишет, что поговорила с высокопоставленными банкирами 6 из 10 крупнейших банков Швейцарии, и все они заявили, что клиенты сильно волнуются.
Еще раз подчеркну то, о чем писал вот тут, Швейцария даже капиталы фашистов не сдавала 75 лет! Если «гномов» заставят отобрать наши активы, ЕС уже будет не отвертеться. В этом случае банковский стресс в этом году мы обязательно увидим. Но, главное, с этого момента включится таймер самоуничтожения банковской системы Европы. А кто будет в плюсе, а, Дональд Иванович?
@alexbobrowski
Другой группе, назовем их ультра-глобалисты, эти институты, как впрочем и государства, не очень нужны. Доллар, кстати, тоже. Формы и методы глобального контроля мира по их замыслу будут иными.
А для быстрой перестройки глобальной системы нужна сначала фрагментация мировой экономики, возможно, даже частичное ее разрушение, а затем пересборка ее, но уже по другим правилам. Умные люди давно эту схему описали:
⁃ экологический фашизм
⁃ технологический фашизм
⁃ биологический фашизм
Но вернемся в день сегодняшний. Тут, как ни странно, опять тактика Трампа и демократов совпадает.
Именно сейчас на наших, ну, и на его (Трампа) глазах происходят эпохальные события. Другая часть трансатлантической элиты усиленно подпиливает сук глобальной банковской, а значит и финансовой системы, ну, и тем самым «бреттонвудским институтам». Впрочем, доллар от этого может даже выиграть.
Сегодня наш МИД вызвал посла Швейцарии Кристину Ланг в связи с решением парламента «гномов» разработать правовую основу для конфискации госактивов России.
Обратите внимание, весь ЕС сопротивляется из последних сил! А Швейцария просто на глазах у всего мира обливает себя бензином из канистры, уже даже лезет за спичками.
Швейцария и сегодня главная офшорка мира. На нее приходится 25% мирового офшорного капитала. В их банках заморожено $8 млрд российских средств. Всего же в стране хранится около $49 млрд примерно 7,5 тысяч богатых россиян. В общем, много.
Чтоб был понятен масштаб возможного «самоубийства» всей страны, на долю банковского сектора Швейцарии приходится до 13-15% ВВП страны. Сегодня значительный вклад (во всех смыслах) вносит Азия - китайцы и арабы.
… И китайцы уже побежали. Сначала они были шокированы отказом Швейцарии от нейтрального статуса. По разным данным из банков Швейцарии за пару месяцев свалило несколько сотен крупных китайских клиентов.
Британская FT пишет, что поговорила с высокопоставленными банкирами 6 из 10 крупнейших банков Швейцарии, и все они заявили, что клиенты сильно волнуются.
Еще раз подчеркну то, о чем писал вот тут, Швейцария даже капиталы фашистов не сдавала 75 лет! Если «гномов» заставят отобрать наши активы, ЕС уже будет не отвертеться. В этом случае банковский стресс в этом году мы обязательно увидим. Но, главное, с этого момента включится таймер самоуничтожения банковской системы Европы. А кто будет в плюсе, а, Дональд Иванович?
@alexbobrowski
Собачье сердце
Спекулятивный объем опционов на американском рынке достиг $5 трлн, Карл!
Ну что, по классике: вынос вверх и потом вниз?
@MarketHeart
Ну что, по классике: вынос вверх и потом вниз?
@MarketHeart
Telegram
MarketTwits
❗️🇺🇸#экспирация #акции #сша
сегодня - крупнейшая за всю историю экспирация в опционах на акции США - на $5 трлн
сегодня - крупнейшая за всю историю экспирация в опционах на акции США - на $5 трлн
Индекс американских техов (да и все западные биржи) держится за счет одной компании-пузыря.
Есть шанс на интересную мутацию понятия Too big to fail. Практика вернулась ровно год назад после спасения богомерзкого Credit Suisse.
Только теперь угрозу для финансовой стабильности представляет не системный банк, а раздутая капитализация компании, производящей ИИ-чипы. Тут уж точно никакими Даймонами и Мнучинами не напасешься.
Когда акции Nvidia будут таки fucked, придется звонить прямиком #ФРС: Джерому «инфляция временная — бакс на асфальте» Пауэллу.
@MarketHeart
Есть шанс на интересную мутацию понятия Too big to fail. Практика вернулась ровно год назад после спасения богомерзкого Credit Suisse.
Только теперь угрозу для финансовой стабильности представляет не системный банк, а раздутая капитализация компании, производящей ИИ-чипы. Тут уж точно никакими Даймонами и Мнучинами не напасешься.
Когда акции Nvidia будут таки fucked, придется звонить прямиком #ФРС: Джерому «инфляция временная — бакс на асфальте» Пауэллу.
@MarketHeart
Forwarded from Грокс (Ilya Pestov)
Saudi Aramco утвердила дивиденды в размере $100 миллиардов, что примерно в 250 раз больше, чем у Nvidia. Да чё уж там, саудиты дивов платят в полтора раза больше, чем вся выручка у Nvidia. Однако капитализация второй компании больше первой. Удивительно здесь то, что такие мастодонты как Рэй Далио, утверждают, что пузыря не видно. Либо деменция за океаном завирусилась, либо у дядечек с Уолл-Стрит есть какой-то план и они его придерживаются, поскольку многие из них демонстративно не замечают аномалий в ценах. Особенно меня улыбнул глава JPMorgan: когда OpenAI галлюцинировал пол дня, а Gemini доказывал свою левацкую стереотипность, Джейми Даймон вышел такой и заявил, что ИИ — это не хайп, а реальность и, мол, оно может даже лекарство от рака изобрести. То есть нейросетка величайшей технологической компании «не понимает», что средневековой королевой не может быть негритянка, а к осознанию рецепта от рака она типа рядом? Ну-ну.
Накануне заседания Банка Японии, на котором все кому не лень напророчили выход из NIRP, попалась интересная картинка:
Кэрри-трейд японской иены и мексиканского песо, внезапно в 2022-2024, оказался выгоднее вложений в американский S&P.
Вывод простой — последствия от роста японских ставок проявятся не только на рынках ценных бумаг и долга. Валютные рынки будет трясти не меньше.
@MarketHeart
Кэрри-трейд японской иены и мексиканского песо, внезапно в 2022-2024, оказался выгоднее вложений в американский S&P.
Вывод простой — последствия от роста японских ставок проявятся не только на рынках ценных бумаг и долга. Валютные рынки будет трясти не меньше.
@MarketHeart
Вдогонку про тонкую материю нынешних валютных рынков и торговых потоков:
Доля юаня во внешней торговле КНР в феврале — 50.2% против 45.1% у бакса. У евро жалкие 2.2%.
@MarketHeart
Доля юаня во внешней торговле КНР в феврале — 50.2% против 45.1% у бакса. У евро жалкие 2.2%.
@MarketHeart
С ураном в последнее время много движухи:
«Нигер в субботу разорвал антитеррористический альянс и военное сотрудничество с Вашингтоном.
Решение было принято после того, как высокопоставленные чиновники США обвинили правящую хунту страны в тайном изучении сделки, позволяющей Ирану получить доступ к его урановым запасам».
https://www.wsj.com/world/africa/niger-once-key-u-s-counterterrorism-ally-ends-military-ties-7db66dbe
Плюс Fidelity на днях увеличил в портфеле долю Paladin Energy, крупного австралийского производителя урана, до 8%.
@MarketHeart
«Нигер в субботу разорвал антитеррористический альянс и военное сотрудничество с Вашингтоном.
Решение было принято после того, как высокопоставленные чиновники США обвинили правящую хунту страны в тайном изучении сделки, позволяющей Ирану получить доступ к его урановым запасам».
https://www.wsj.com/world/africa/niger-once-key-u-s-counterterrorism-ally-ends-military-ties-7db66dbe
Плюс Fidelity на днях увеличил в портфеле долю Paladin Energy, крупного австралийского производителя урана, до 8%.
@MarketHeart
WSJ
WSJ News Exclusive | Niger Termination of U.S. Military Ties Followed Accusation of Iran Uranium Deal
Senior U.S. officials raised alarm with junta over deal that would give Iran access to Nigerien uranium.
Forwarded from angry bonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Цикл снижения ставок в долларовой системе запущен?
После Банка Японии на сцену выходит Центральный банк Швейцарии, который «неожиданно» снизил ставку с 1.75% до 1.5%, заявив, что его политика борьбы с инфляцией работает.
Анекдот дня — золото от таких заявлений SNB решило даже обновить истхай.
В ФРС и ЕЦБ вчера решили ничего не делать со ставками от греха подальше (а делать что-то надо), но это вряд ли надолго. Теперь все СМИ и аналитики кричат о голубином развороте западных регуляторов этим летом, несмотря на сохраняющуюся структурную инфляцию. А там на горизонте уже очередное QE и новый раунд обесценивания нацвалют.
@MarketHeart
После Банка Японии на сцену выходит Центральный банк Швейцарии, который «неожиданно» снизил ставку с 1.75% до 1.5%, заявив, что его политика борьбы с инфляцией работает.
Анекдот дня — золото от таких заявлений SNB решило даже обновить истхай.
В ФРС и ЕЦБ вчера решили ничего не делать со ставками от греха подальше (а делать что-то надо), но это вряд ли надолго. Теперь все СМИ и аналитики кричат о голубином развороте западных регуляторов этим летом, несмотря на сохраняющуюся структурную инфляцию. А там на горизонте уже очередное QE и новый раунд обесценивания нацвалют.
@MarketHeart