Сырьевые рынки уже не функционируют. Следующей будет глобальная экономика.
#Гиперинфляция (о чем мы не раз предупреждали): за последнюю неделю европейский природный газ подорожал на 55%, а пшеница — на 44% (в долл. США). Схема проста - инфляция доллара будет и дальше толкать цены на заоблачные уровни, из-за отсутствия предложения / возможности обменять фантики на сырье.
#Нефть: глобальная "нагрузка" из-за роста цен на ВВП уже около 4%. Для перспективы: в 2011–2014 годах она обычно составляла от 4,5 до 5%. Долги никуда не делись, а #ФРС и #ЕЦБ еще даже не начали поднимать ставки.
• Экономика США имеет общий долг к ВВП > 1000%
• Долги крупнейших экономик Еврозоны: Франция, Италия, Германия, Испания
#Дедолларизация: "Западные партнеры" должны задаться вопросом — «Если Россия больше "непригодна для инвестиций", то что будет с их "привлекательностью", когда настанет очередь Китая?» 🤡
#Гиперинфляция (о чем мы не раз предупреждали): за последнюю неделю европейский природный газ подорожал на 55%, а пшеница — на 44% (в долл. США). Схема проста - инфляция доллара будет и дальше толкать цены на заоблачные уровни, из-за отсутствия предложения / возможности обменять фантики на сырье.
#Нефть: глобальная "нагрузка" из-за роста цен на ВВП уже около 4%. Для перспективы: в 2011–2014 годах она обычно составляла от 4,5 до 5%. Долги никуда не делись, а #ФРС и #ЕЦБ еще даже не начали поднимать ставки.
• Экономика США имеет общий долг к ВВП > 1000%
• Долги крупнейших экономик Еврозоны: Франция, Италия, Германия, Испания
#Дедолларизация: "Западные партнеры" должны задаться вопросом — «Если Россия больше "непригодна для инвестиций", то что будет с их "привлекательностью", когда настанет очередь Китая?» 🤡
Telegram
Собачье сердце капиталиZма
Что будет с пузырем гос. долга "западных" стран (черная линия), если процентные ставки начнут резко поднимать (оранжевая линия)?
С начала 2020 года объем выпущенных государственных облигаций вырос на $10 трлн, на фоне глубоко отрицательных реальных ставок…
С начала 2020 года объем выпущенных государственных облигаций вырос на $10 трлн, на фоне глубоко отрицательных реальных ставок…
❗Газовые котировки в Европе впервые в истории превысили $3000 за тысячу кубов, растут более чем на 38%
☝️ Спекулятивная #гиперинфляция во всей красе. С поставками на самом деле еще ничего не случилось, а вот получить сверхприбыли от перепродажи, на фоне всеобщей паники, милое дело.
☝️ Спекулятивная #гиперинфляция во всей красе. С поставками на самом деле еще ничего не случилось, а вот получить сверхприбыли от перепродажи, на фоне всеобщей паники, милое дело.
Telegram
Собачье сердце капиталиZма
«Кошки-мышки» Газпрома и ЕС – шестой день подряд Газпром не "бронирует" прокачку по газопроводу Ямал-Европа
Альтернативные маршруты в Евросоюз работают на полную мощность – Северный Поток-1 и ГТС Украины. Таким образом Газпром выполняет все обязательства…
Альтернативные маршруты в Евросоюз работают на полную мощность – Северный Поток-1 и ГТС Украины. Таким образом Газпром выполняет все обязательства…
Нетривиальный взгляд на перспективы Мечела. Но в текущих условиях (#Гиперинфляция) вполне реализуемый сценарий:
1) Сравнение цен на ключевые энергоносители (газ, уголь, нефть) в странах Запада
2) Впечатляющий (и удручающий для повестки ESG) всплеск добычи угля в Китае
3) Последние макро прогнозы мирового рынка угля (отчет IEA за 2021 год):
• Выработка электроэнергии на угле в этом году достигнет рекордных 10 350 тераватт-часов
• Мировой спрос на #уголь (электричество и другие виды использования) установит новый рекорд в 2022
• Текущий тренд предполагает рост потребления с 7906 млн тонн до 8031 млн тонн в 2024
1) Сравнение цен на ключевые энергоносители (газ, уголь, нефть) в странах Запада
2) Впечатляющий (и удручающий для повестки ESG) всплеск добычи угля в Китае
3) Последние макро прогнозы мирового рынка угля (отчет IEA за 2021 год):
• Выработка электроэнергии на угле в этом году достигнет рекордных 10 350 тераватт-часов
• Мировой спрос на #уголь (электричество и другие виды использования) установит новый рекорд в 2022
• Текущий тренд предполагает рост потребления с 7906 млн тонн до 8031 млн тонн в 2024
Telegram
Ритейлер Свифт
#USDRUB #MTLRP
Присматриваюсь к компаниям, которые могут больше других выиграть от грядущей гиперинфляции. ESG и климат — важные вопросы, но они отходят на второй план во время геополитических изменений. Сейчас важно наблюдать за энергетикой.
Дорогущие…
Присматриваюсь к компаниям, которые могут больше других выиграть от грядущей гиперинфляции. ESG и климат — важные вопросы, но они отходят на второй план во время геополитических изменений. Сейчас важно наблюдать за энергетикой.
Дорогущие…
Как там поживают сырьевые рынки? Рост цен год к году:
• Никель +399%
• Литий +600%
• Магний +166%
• Уголь +357%
Западная пропаганда: «Россия не имеет значения, её экономика менее 2% мирового ВВП». Суровая правда, если измерять активы не собачьими деньгами, а физической реальностью:
• 16% мировых поставок угля (доля на рынке ЕС ~60%)
• 11% мировых поставок нефти (доля на рынке ЕС ~30%)
• 17% мировых поставок природного газа (доля на рынке ЕС ~30%)
• 11% мирового производства ценных металлов
• 11% мирового производства пшеницы. Экспорт зерновых из России и Украины — это 1/4 мировых поставок
• 10% мирового производства индустриальных минералов
• 80% мирового рынка сапфировых подложек, базового компонент каждого процессора в мире / 85-95% неона поставляется из Украины и России
• 1/3 мировых запасов пресной воды
#Гиперинфляция = агония $ модели, но еще не "ужасный конец", а повод раздербанить ресурсы ЕС (перенаправить фин. потоки в Штаты). Сделаем смелый прогноз, что уже к маю задача будет выполнена.
• Никель +399%
• Литий +600%
• Магний +166%
• Уголь +357%
Западная пропаганда: «Россия не имеет значения, её экономика менее 2% мирового ВВП». Суровая правда, если измерять активы не собачьими деньгами, а физической реальностью:
• 16% мировых поставок угля (доля на рынке ЕС ~60%)
• 11% мировых поставок нефти (доля на рынке ЕС ~30%)
• 17% мировых поставок природного газа (доля на рынке ЕС ~30%)
• 11% мирового производства ценных металлов
• 11% мирового производства пшеницы. Экспорт зерновых из России и Украины — это 1/4 мировых поставок
• 10% мирового производства индустриальных минералов
• 80% мирового рынка сапфировых подложек, базового компонент каждого процессора в мире / 85-95% неона поставляется из Украины и России
• 1/3 мировых запасов пресной воды
#Гиперинфляция = агония $ модели, но еще не "ужасный конец", а повод раздербанить ресурсы ЕС (перенаправить фин. потоки в Штаты). Сделаем смелый прогноз, что уже к маю задача будет выполнена.