Смотря на текущие котировки нефти выше 80$ за баррель, вспоминается мне март-апрель 2020 года, когда соглашение ОПЕК+ развалилось и началась ценовая война. Как же тогда была популярна теория заговора, что это Саудиты сговорились с США и опустили цены на нефть, чтобы наказать РФ. Сколько статей тогда было написано на этот счет.

Где всё это теперь? На ровном месте каждый день выдумывается столько небылиц, что аж диву даюсь. Но ничего, бумага всё стерпит. @marketdumki

​​Для тех, кому важно инвестировать в собственное будущее — выгода до 2,7 млн рублей в ONYX Deluxe:

✔️ Квартиры в готовом доме премиум-класса с отделкой white box
✔️ Современная архитектура, дизайнерские лобби
✔️ Панорамные виды — окна высотой 2,5 м, высокие потолки — 3,1 м
✔️ Более 80 вариантов планировок от 45 до 233 м² и эксклюзивные лоты: квартиры террасами

Субсидированная ипотека от 3.1% на весь срок

✔️ Премиальный сервис: фитнес-клуб, VIP-кинотеатр, детский активити-центр в доме
✔️ Консьерж-сервис 24/7, охрана, 3-х ступенчатая система контроля и управления доступом.
✔️ Приватная территория — свой эко-парк и частный детский сад во дворе
✔️ Панорамные лифты с завораживающим видом на Москву
✔️ 3 станции метро рядом: Новые Черемушки, Калужская и Зюзино — 5 мин. пешком
✔️Благоприятная экология: Воронцовский и Битцевский парк для активных и ✔️семейных прогулок.

Узнайте про выгодные предложения сегодня. Больше в офисе продаж +7 (495) 186-31-53

#Promo

Производители Серебра. Очень часто такие явления можно наблюдать возле минимумов рынка. Инвесторы полностью разочаровываются в активе и начинают забирать оттуда свои денежки. Никогда не видел, чтобы массовые оттоки начинались на максимумах. @marketdumki

​​А если посмотреть на недельный график серебра, то видно, что после мощнейшего роста с мартовских минимумов 2020 года, идет консолидация в широком диапазоне 21.5 - 30$. Пока цена не уходит ниже, есть шансы, что может получиться хороший отскок хотя бы к середине диапазона. Уход же ниже 21.5 может отправить серебро к 19$ за унцию.

Учитывая планы ФРС по началу сворачивания программы QE, вроде как правильно делают инвесторы, выводя деньги из акций производителей серебра. Но когда на рынке бывало все предсказуемо и логично? Кто-то же производителей серебра продавал весь год еще до этих огромных оттоков из фондов. Так что смотрим за ценой, она подскажет, что все-таки более правильно на текущий момент:) @marketdumki

По 82.40 в нефти неплохой офер повесили более чем на 1 млрд рублей. Интересно, шортит или фиксирует прибыльную позицию?

​​Даже Полюс и Polymetal перестали снижаться из-за супер бычьего рынка, который мы наблюдаем сейчас в РФ. Очень интересно, как эти акции поведут себя во время коррекции на российском рынке, которая рано или поздно обязательно наступит. Станут ли они защитными или же с новой силой начнут снижаться? Пока вопрос остается открытым. @marketdumki

Как и ванговал на выходных, нефть уверенно закрепилась выше 80$ за баррель. Сегодня уже достигли отметки 83$. И уже совсем немного осталось до максимума 2018 года на уровне 86$.

Если повезет, то уже на этой неделе сможем туда подняться. Это было бы очень логично, если, конечно, так можно выразиться в условиях дикого хаоса, который сейчас происходит на энергетическом рынке в мире. @marketdumki

По индексу Мосбиржи пошло явное ускорение тренда. Началась кульминация, когда почти все тяжеловесы растут по 3-5% в день. Долго такое точно не может продолжаться. По идее, уже в ближайшее время мы увидим апогей этого роста. @marketdumki

​​В одном из предыдущих постов написал, что нынешнее ралли на российском фондовом рынке очень сильно напоминает мне события мая 2008 года (подробнее https://t.iss.one/MarketDumki/2779).

Так вот решил выложить график того, что произошло в том памятном месяце, когда и был установлен исторический максимум по индексу РТС на уровне 2500 пунктов. Вынос начался 7 мая и закончился он 19 мая. За 8 торговых сессий рост составил 16% (см. внизу). По РТС 17% - с 2150 до 2500. Это и был финальный вынос, после которого начался кошмар. Не сразу, поначалу медленно сползало и все видели в этом шанс докупиться. А потом наступила осень и большинство российских акций упало на 80-90%.

Боюсь, что и нынешний вынос тоже ничем хорошим в итоге не закончится. Очень похоже всё это на пир во время чумы (энергетического хаоса в мире). @marketdumki

Второй день меня глючит, что серебро должно рвануть наверх на 3-5%, к 23.5$ c текущих 22.7$. Так глючит, что аж решил сюда написать 😂. @marketdumki

​​В одном из предыдущих постов про нефть упомянул (https://t.iss.one/MarketDumki/2772), что американские сланцевики сейчас находятся далеко не в той форме, в которой они были три года назад при таких же ценах на "черное золото".

Если посмотреть на количество действующих буровых, то оно сейчас ровно в два ниже чем осенью 2018 года (см. внизу), когда цена на нефть достигла отметки 86$ за баррель. И если тогда сланцевики активно наращивали добычу, то сейчас они изменили стратегию. По словам гендиректора компании Occidental (крупнейший добытчик сланцевой нефти в Пермском бассейне) теперь в приоритете не объем добычи, а размер дивидендов (https://t.iss.one/markettwits/159710).

Видимо, все уже поняли, что стоит всем сильно нарастить добычу и опять произойдет обвал до 30$ за баррель, как это произошло в марте 2020 года. Жизнь показала, что выигравших тогда не было. Ценовая война на нефтяном рынке никому невыгодна. Таким образом, сланцевики сейчас абсолютно не мешают дальнейшему росту нефтяных котировок. А ведь после обвала нефтяных котировок в 2014 году именно фактор сланцевиков был чуть ли не определяющим на рынке. @marketdumki

Серебро все-таки смогло сделать сегодня отскок наверх до 23.2$. Постояло там час и благополучно вернулось назад на 22.7$. Тухляк полный 😫. Нет пока там никакой игры. @marketdumki

​​Интересным образом закрыли неделю акции Газпрома. Максимум был на уровне 397 руб, а закрытие произошло по 367. Таким образом, сверху образовался огромный шип. Можно, конечно, и не обращать на это внимание, но лучше это не игнорировать, учитывая, что недельный объем торгов был рекордным за много-много лет. Чуть меньшие объемы проходили на минимумах марта 2020 года, когда все рынки падали из-за всемирного локдауна. Потом еще относительно большие объёмы были на минимумах прошлой осенью.

Судя по всему, повышательный тренд в этих акциях закончился. Это вовсе не значит, что они возьмут и обвалятся сразу до 200 руб. Нет, такое едва ли возможно. Скорее всего, Газпром будет торговаться в широком боковике с пока еще неясными границами. Но по идее, сильно выше максимумов этой недели они вряд ли поднимутся. @marketdumki

​​До 5-месячного максимума на уровне 1.61% выросла доходность по 10-летним американским Трежерис. Подтверждается гипотеза о начале новой волны роста доходностей. И пока есть все основания полагать, что доходность по 10-леткам поднимется выше 2%.

Вполне возможно, что такой рост произойдет уже в текущем году. Времени для этого вполне достаточно. К чему приведет такой рост доходностей описывал в одном из предыдущих постов. @marketdumki

Новая неделя принесла по нефти очередные максимумы за последние 3 года. В моменте выше 84$ по Brent. До максимума 2018 года на уровне 86$ остались жалкие 2$. Очень сильно удивлюсь, если эти значения в итоге не будут перебиты (ранее об этом сценарии https://t.iss.one/MarketDumki/2772) .

Кстати, интересно, что цена на нефть марки WTI еще пару недель назад обновила максимумы 2018 года. Сейчас за баррель Лайта дают 82$. Это максимальные отметки с эпохального обвала 2014 года. Хотя я бы и не переоценивал фактор WTI при прогнозировании динамики цены на нефть марки Brent.

Хорошо помню, как в 2012 году Brent торговалась по 100$ за баррель, а WTI куда-то загнали на 75$. Но глобальный нефтяной рынок этого вообще никак не заметил, также как и курс рубля. Ведь почти все физические поставки в мире привязаны к цене на Brent, а не WTI. Поэтому и отрицательные цены на нефть в 2020 году - это немного раздутая история. Речь же шла про поставочный контракт на определенный сорт нефти в конкретном месте в США. Некуда было отгрузить партию вот и вышла такая необычная история. Много спекулянтов потеряли деньги, купив фьючерсный контракт, который должен был экспирироваться через 2 дня. Но кто ж на это тогда смотрел и вникал? Если я правильно понимаю, то большинству людей вообще без разницы, что покупать на рынке - shitcoin, dogecoin, акции кого-нибудь банкрота или фьючерс, который исчезнет через 2 дня. Такая вот петрушка. @marketdumki

Последние дни на фоне того, что акции Газпрома прекратили свой рост, начали активно выносить наверх Сбер. Сегодня очередные +3%. Цена достигла отметки 386 руб.

Как думаете, что будет дальше?

Последние дни явно пытаются ожить акции Полюса. Интересно, что происходит это на фоне стагнирующих цен на золото. Пока еще рано точно утверждать, что даунтренд в этих акциях завершился, но какие-то признаки есть.

На данный момент отскок с минимальных отметок уже составляет 10%. И вот здесь важно будет посмотреть, как быстро захлебнется этот восходящий импульс. Или это уже разворот и минимумы пройдены? @marketdumki

Резким ростом доходности по 2-летним Трежерис открылся сегодня долговой рынок в США. Крупные участники рынка деньгами голосуют за то, что ФРС сдержит свое слово, и в следующем году начнется процесс повышения ставки. @marketdumki

Хорошая подборка материалов на тему будущего ужесточения денежно-кредитной политики практическими всеми центробанками в мире.

Шило в мешке не утаить. Инфляционный джин вырвался из бутылки и теперь летает по всему миру. Отрицать это уже стало бесполезно, поэтому как-то нужно будет его усмирять. И вот тут у меня интересная мысль проскочила в голове, что может сложиться такая ситуация, когда ведущим ЦБ (главным образом ФРС) придется осознано организовать хороший дефляционный шок на рынках, чтобы загнать этого джина опять в бутылку. Вполне возможно, что так оно и произойдет. Просто не будет иного выбора у американского регулятора. @marketdumki