🔝ТОП постов за 2 недели

Сколько интересного и полезного мы разобрали🤩

🫡Отчитались о нашей работе за 7 мес

✍🏼Обсудили последние новости FinEx о делистинге

📱Сделали ETF на Гонконг доступны для торговли в мобильном приложении для всех инвесторов

Из аналитики:

⬆️Повысили прогноз по дивидендам Сбера #SBER

⬆️Повысили цель по Лукойлу #LKOH

🤓Разобрали и поставили цель по Совкомфлоту #FLOT

🤓Разобрали Северсталь #CHMF


✍🏼Подготовили интересное:

— дивидендный календарь на август-сентябрь;
— чек-лист по подборке облигаций;
— подборку детских книг по финансам;
—подборку полезных калькуляторов для инвестора.


📌Объяснили, что делать, если пропал счет из мобильного приложения...

🤑Тем временем Сургутнефтегаз АП достиг нашей второй цели с доходностью +18,5% за 18 торговых дней.
________________________

Сохраняйте ТОП, чтобы не потерять😉 Поддержите 🔥)

#КИТ_полезное

​🚢Закрываем идею Совкомфлот

Публиковали здесь — https://t.iss.one/KIT_finance_broker/200

#FLOT Совкомфлот
Идея: Long
Цена: 90
Цель: 120 руб.🎯
Потенциал идеи: >30%

✔️О сделке

Бумаги почти дошли до нашего целевого ориентира - ₽120.

Сегодня после публикации отчёта за 1П 2023 г., котировки выросли до ₽119, но затем резко развернулись, началась фиксация прибыли.
Участникам рынка не понравился отчёт без данных за аналогичный период прошлого года.

В целом, мы оцениваем результаты - положительно. Общий объем выручки компании в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) и показатель EBITDA за шесть месяцев 2023 г. составили $1080 млн и $867 млн соответственно, маржа по EBITDA превысила 80%. Свободный денежный поток за 6 мес. 2023 г. составил $686 млн.

Компания продемонстрировала позитивную динамику финансовых показателей, что было обусловлено как сохранением положительной конъюнктуры танкерного рынка, так и устойчивой работой портфеля долгосрочных контрактов.

➕Кроме этого, Совкомфлот сохраняет приверженность политике по выплате дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Таким образом, дивиденды за 1П 2023 г. составит ₽9, по году компания может выплатить около ₽16-18.

🗣Мнение: несмотря на ожидаемый рост дивидендов, мы считаем целесообразно фиксировать прибыль в акциях Совкомфлота. Мы закрываем идею с доходностью +32,5%.

✋🏻Напомним: бумаги из ТОП3 идеи Стратегии на 2П 2023года.

📌Публиковали здесь

📌Говорили на вебинаре
__________________________________________________

Итого: 2 из 3 бумаг уже достигли целей, поставленных КИТовыми аналитиками.

Порадуйте их 🔥👍👏🏻 реакциями! Всех с профитом, кто был в сделке с нами!

Совкомфлот #FLOT

СД Совкомфлота неожиданно принял решение рекомендовать промежуточные дивиденды по результатам 9 мес. 2023 г. в размере ₽6,32 — это около 35% от скорректированной чистой прибыли за I пол. 2023 г. по МСФО в рублях.

🤑Текущая дивидендная доходность в районе 5%.

📜При этом, Совкомфлот в пресс-релизе подтвердил приверженность стратегии по выплате 50% от скорректированной чистой прибыли по итогам года. Можно сделать вывод, что оставшиеся дивиденды будут выплачены по итогам 2023 г. весной-летом 2024 г.

📈На фоне более низких дивидендов акции Совкомфлота после появления информации упали от дневных максимумов в моменте на 7%, но затем часть падения выкупили.

🗣Мнение: считаем целесообразным откупать акции ниже ₽120 в ожидании рекомендации финальных дивидендов. По нашим оценкам он может составить ₽11,68, а дивиденд за 2023 год ₽18.

​🔍Следим на этой неделе

20 ноября (понедельник)

▫️ Ростелеком #RTKM — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️ ПАО "СТГ" (Кармани) #CARM — фин. результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
▫️ ГК "Астра" — фин. результаты по МСФО за 9 мес 2023 г.
▫️ Совкомфлот #FLOT — фин. результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
🇨🇳 Базовая кредитная ставка НБК

21 ноября (вторник)

▫️ Акции Евротранс добавятся в Первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже
▫️ ВУШ Холдинг #WUSH — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
🇺🇸 Публикация протоколов FOMC

22 ноября (среда)

▫️ HeadHunter #HHRU — ВОСА.
▫️ Группа Позитив #POSI — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️ Селигдар #SELG — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️ Авангард #AVAN — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г.
▫️ Южуралзолото #UGLD — старт торгов на Мосбирже.
▫️ TCS Group — фин. результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
🇪🇺 Отчет ЕЦБ о финансовой стабильности

23 ноября (четверг)

▫️ Мордовэнергосбыт #MRSB — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️ Whoosh — фин. результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
🇺🇸 День благодарения. Выходной

24 ноября (пятница)

🇺🇸День благодарения. Раннее Закрытие в 13:00
🇺🇸Fed's Balance Sheet

#календарь

😉Спонсоры новогодних праздников

Ближайшие выплаты дивидендов на декабрь и начало января


🗓 14.12.2023

• Лукойл #LKOH💰— ₽447. Див. доходность ≈ 6,3%

🗓 15.12.2023

• Европейская Электротехника #EELT💰 — ₽0,43. Див. доходность ≈3,4%

🗓 22.12.2023

• ММЦБ #GEMA💰— ₽20. Див. доходность ≈2,0%
• ФосАгро #PHOR💰 — ₽291. Див. доходность ≈4,4%

🗓 25.12.2023

• Норникель #GMKN💰 — ₽915,33. Див. доходность ≈5,5%

🗓 26.12.2023

• Газпром нефть #SIBN💰— ₽82,94. Див. доходность ≈9,8%
• Novabev Group #BELU 💰 — ₽135. Див. доходность ≈2,7%

🗓 04.01.2024

• Совкомфлот #FLOT💰 — ₽6,32. Див. доходность ≈5,2%

🗓 05.01.2024

• НКХП #NKHP💰 — ₽29,75. Див. доходность ≈3,5%

🗓 08.01.2024

• Татнефть #TATN💰 — ₽35,17. Див. доходность ≈5,6%

🗓 10.01.2024

• Роснефть #ROSN💰 — ₽30,77. Див. доходность ≈5,5%
• Магнит #MGNT💰 — ₽412,13. Див. доходность ≈6,8%
____________________

📌Указаны даты последнего дня покупки для включения в реестр.

​🔍Следим на этой неделе

18 декабря (понедельник)

▫️ Совкомфлот #FLOT — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️ Транснефть #TRNFP — заседание СД. В повестку заседания включено одобрение сделок на сумму свыше 100 млрд руб.

19 декабря (вторник)

▫️ВТБ #VTBR — заседание наблюдательного совета. В повестке вопрос о стратегических целях развития на 2024-2026 годы.
▫️ Газпром #GAZP — заседание СД. В повестке вопрос инвестпрограммы на 2024 г.
▫️ ЛУКОЙЛ #LKOH— заседание совета директоров. В повестке вопрос бюджета на 2024-2026 гг.

20 декабря (среда)

🇨🇳Базовая кредитная ставка НБК
🛢Запасы сырой нефти

21 декабря (четверг)

▫️ Фармсинтез #LIFE — ВОСА. В повестке вопрос увеличения уставного капитала путем допэмисии акций.
▫️ Мосгорломбард — завершается период приема заявок в рамках IPO 21.12.2023.
▫️ Квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюту на Московской бирже.

22 декабря (пятница)

▫️ Новошип #NOMP — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️ Роснефть #ROSN — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️ Татнефть #TATN — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️ Вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.
▫️ Мосгорломбард планируется старт торгов акциями на Московской бирже.
▫️ ММЦБ #GEMA — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г.
▫️ ФосАгро #PHOR — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г.

#календарь

Закрываем неделю) Главное


🔸Рынок закрывается на позитиве на фоне роста акций Сбера. Инвесторам понравился Г. Грефа по прибыли и дивидендам. #SBER

🔸 Алроса выполнила план 2023 года по добыче на 100% — 34,6 млн карат алмазов (-3% г/г). #ALRS

🔸 СД ФосАгро #PHOR утвердил бюджет на 2024 год и увеличение капзатрат на 9% до ₽73 млрд.

🔸Мосгорломбард начал новый сбор заявок в рамках IPO до 27/12, понизив диапазон цены IPO до ₽2.5 - ₽2.55.

💰Совкомфлот #FLOT — акционеры утвердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере ₽6,32. Последний день покупки бумаг 4 января 2024 года. Дивдоходность порядка 4,77%.
__________________________

🏁Завершился конкурс ЛЧИ-2023!

🎉Мы поздравляем участников - клиентов КИТ Финанс брокера:

🏆Номинация "ЛЧИ" — место 74
🏆Номинация "ЛЧИ на срочном рынке" — место 24
🏆Номинация "Легенда ЛЧИ" — места 8, 19,23
🏆Номинация "Лучший трейдер на ИИС" — место 16
🏆Номинация "Лучшая стратегия Купи и держи" — место 22
🏆Номинация "Лучший трейдер СмартЛаб" — места 11 и 40

Подводим итоги: стратегия на 2 полугодие💥

В июле публиковали прогноз на 2 полугодие 2023 года.

Сегодня посмотрим, как сработал🔮 «магический шар»)

🔮Прогноз по бюджету: «Мы считаем, что в 2023 году бюджету вряд ли удастся уложиться по году в дефицит около 3 трлн рублей из-за недобора НГД (если, конечно, Минфин не придумает что-то новое) и больших расходов по отношению к плану. Поэтому, курсу рубля придется оставаться максимально слабым в интересах бюджета, ФНБ продолжит расходоваться, предложение в ОФЗ будет оставаться высоким, а Минфину, возможно, придется подкручивать не только дисконты и демпфер, заглядывая в 2024».

✅Факт: по предварительным оценкам за январь-ноябрь 2023 года дефицит бюджета составил ₽878млрд (-0,5%). Курс рубля: max 102,46, min 87,63. По комментариям офиц. лиц курс +/- 90 считают приемлемым.

🗣Директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Денис Мамонов подвел итоги программы заимствований: «Программа 2023 года у нас выполнена практически на 100% — мы привлекли порядка ₽2,5 трлн. долгового финансирования. При этом важно, что в структуре наших размещений преобладали долгосрочные фиксы (бумаги с фиксированным купоном), что для нас оставалось и остается ключевым приоритетом».

🔮Прогноз котировок нефти: «считаем, что определенную потенциальную слабость спроса на нефть во 2Пг 2023 достаточно оперативно будет нивелировать Саудовская Аравия. Поэтому не видим серьёзных причин для корректировки ожиданий в ценах на нефть на остаток года. Лишь немного снижаем диапазон цен до уровня $75-85 по Brent, в целом оставаясь здесь близкими к ожиданиям рынка».

✅Факт: котировки достигали мах значения в районе 95. В течение сентября и октября держались выше 85. Однако в основном цена держалась в запланированном диапазоне. Год закрывается в районе 80.

Топ -3 акции

🔮Прогноз: «в связи с вышеперечисленным, мы ожидаем обыкновенные акции Сбера #SBER в районе ₽300. Потенциал роста составляет 25%».

✅Факт: целевого ориентира бумаги пока не достигли, в моменте максимум был в ноябре — 289. Целевой ориентир 🎯остается в силе и входит в актуальные инвестиционные идеи КИТовых аналитиков.

🔮Прогноз: «по-нашему мнению, целевой ориентир по акциям НОВАТЭКа #NVTK составляет ₽1500. Потенциал роста — до 20%, без учета доходности за счет выплаты дивидендов. Поддержку котировкам окажет рост цен на СПГ на фоне сохраняющегося спроса и, конечно же, девальвация рубля».

✅Факт: уже в конце июля бумаги достигли целевого ориентира. Доходность составила +20%.

🔮Прогноз: «мы ожидаем роста акций Совкомфлота #FLOT до ₽120. Потенциал роста — до 38%, без учета доходности за счет выплаты дивидендов».

✅Факт: в конце августа закрыли идею с доходностью +32,5%.
____________

Друзья, как вам результат за 6 месяцев?)

Поддержите 🔥🔥аналитиков, им будет приятно. Они как раз готовят стратегию на 1 полугодие 2024 года.

​Подводим итоги по КИТовым идеям

🏆За 2023 год закрыли следующие идеи:

• #BELU Белуга доходность с учётом дивидендов +22,4%.

• #SBER Сбер доходность +23%.

• #PHOR ФосАгро доходность +5% за 2 дня.

• #MTSS МТС доходность +14,3%.

• #POSI Группа Позитив доходность +26%.

• #PLZL Полюс доходность +6,5% за 10 дней.

• #FLOT Совкомфлот доходность +20,3%.

• #MOEX МосБиржа доходность +5,72% за 3 дня.

• #ROSN Роснефть доходность с учётом дивидендов: +27,62%.

• #SBER Сбер доходность +27%.

• #NVTK НОВАТЭК доходность +20%.

• #MTSS МТС доходность +9,2% за 5 дней.

• #FLOT Совкомфлот доходность +19,5% за 2 дня.

• #BANEP Башнефть-п доходность +7,41% за 14 дней.

• #SMLT Самолёт доходность +9,5%.

• #BELU Белуга доходность +9,11%.

• #MGNT Магнит доходность +16% за 28 дней.

• #LKOH Лукойл доходность +5,2%.

• #SNGSP Сургутнефтегаза АП доходность +18,5% за 18 торговых дней.

• #FLOT Совкомфлот доходность +32,5%.

• #SGZH Группа Сегежа доходность +15,62%.

• #ALRS АЛРОСА доходность +16,88%.

• #SMLT Самолёт доходность +15,1%.

• #SGZH Группа Сегежа доходность +8,9% за 11 дней.

• #BANEP Башнефть АП доходность +21%.

• #MGNT Магнит доходность +25,8%.
_____________________
Как вам результат? 🔥?

📌Актуальные инвестиционные идеи

🔍Следим на этой короткой неделе

03 января (среда)

▫️ Мосбиржа — торги согласно графика работы
▫️Транснефть #TRNFP — Мосбиржа с 3 января по 16 февраля вводит ограничения на расчеты с бумагами из-за сплита 1:100.
🇷🇺 ЦБ РФ — объем продаж валюты в рамках бюджетного правила на январь.

04 января (четверг)

▫️ Совкомфлот #FLOT — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г.

05 января (пятница)

▫️ НКХП #NKHP — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г.

#календарь