​​💰 Дивидендам быть!

⚡️Уже в октябре этого года российские инвесторы смогут получить дивиденды по иностранным акциям, которые не были обособлены на неторговых разделах.

Напомним, что торги на СПБ бирже были ограничены в мае 2022 года из-за рисков иностранной инфраструктуры Euroclear и Сlearstream.

❗️СПБ биржа работает над рядом технических проблем, чтобы ускорить выплату дивидендов, которая изначально должна была произойти еще в августе.

👀 Для инвесторов это, конечно, очень положительная новость. Но, учитывая уже 1 перенос выплаты дивидендов, мы бы пока не радовались раньше времени.

Источник: БКС

​❗️ На СПБ Бирже инвесторы купили китайских и гонконгских акций на 14,4 млрд. руб.

🔥 Такой объем покупок совершили частные инвесторы в июле и августе. Это рекордный показатель с начала года.

⚡️ В целом китайские индексы в 2022 году показывают себя не так плохо, как многие мировые IT-гиганты. Основные покупки сосредоточены в наиболее ликвидных акциях: Baidu, Bilibili и Alibaba. У них самые высокие таргеты по ценам от инвестдомов.

🚀 Мы можем наблюдать постепенное увеличение спроса на указанные выше бумаги: объем покупок акций китайских компаний физическими лицами вырос на 75% относительно июля.

📊 В настоящее время доступно 12 ценных бумаг, однако ожидается, что в будущем их число будет расти.

Источники: РБК, ЦБ

⚠️ Во многих странах потребительские цены растут значительно

❗️Центральные банки имеют возможность противодействовать этому с помощью средств денежно-кредитной политики, повышая процентные ставки, тем самым увеличивая стоимость заимствований.

😱 По состоянию на начало сентября 2022 года большинство центральных банков мира повысили ставки. Несколько стран сохранили ставки на прежнем уровне или даже снизили их, но часто это были страны, переживающие серьезные экономические потрясения, или страны, которые в той или иной степени отрезаны от мировых рынков.

​💰 Семейный офис cооснователя Alibaba Джо Цая, Blue Pool Capital, сокращает свои доли в американских активах, смещая фокус на частные рынки.

📊 Опираясь на статистику, можно сказать, что инвестиционная фирма отказалась от участия в более чем 30 компаниях, котирующихся на биржах в США, включая Alphabet, Microsoft и Twitter. Скорее всего это связано со многими политическими разногласиями в отношениях между США и Китаем на международной арене.

❗️Но главной причиной для замены содержимого инвестиционного портфеля послужили растущие ставки, замедление экономического роста и инфляция. Многие состоятельные инвесторы предпочли частные активы, которые хоть и обладают меньшей ликвидностью, но являются менее зависимыми от колебаний рынка.

📍Возможно, альтернативные рынки инвестиций сейчас начнут набирать обороты - так как инвесторам необходимо сохранить и приумножить свой капитал.

​❗️⚠️ Страны ЕС не пришли к единому мнению по поводу введения потолку цен на российский газ!

⚡️15 стран поддерживают потолок цен на газ в целом, не важно из какой он страны. Три страны предпочли бы потолок цен только для российского газа. Пять стран выступают против или нейтральны по этому вопросу. Еще три страны колеблются, но склонны к такому решению, если оно реализуемо.

📍Следим за ситуацией дальше. Но ни Европе, ни России от ограничений цен на газ легко точно не будет.

Источник: ТАСС

🔥 Друзья, на нашем youtube-канале подготовили для Вас обзор самых интересных и горячих новостей этой недели!

⚡️ Центральный банк запрещает торговать акциями "недружественных" стран, Газпром отказывается возобновлять работу Северного Потока, а Индия не хочет закупать у России нефть - об этом и многом другом в нашей рубрике С/П Новости!

👀 Приятного просмотра

​​⚠️ Мосбиржа расширила список ценных бумаг стратегических компаний для клиентов-нерезидентов!

📍 Напоминаем, что сегодня Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам из недружественных стран, но находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.

⚡️ Для последних Мосбиржа ввела ограничения. Им нельзя будет совершать операции с ценными бумагами ряда стратегических предприятий. Список доступен по ссылкам в источниках.

❗️Изначально в этом списке было всего 8 бумаг, но потом Мосбиржа увеличила их число до 56. Мы уже писали, что сегодня вряд ли будет массовая распродажа российских ценных бумаг - сильная волатильность возможна в отдельных историях. Но почему-то список бумаг стратегических предприятий расширился 🧐. Мосбиржа чего-то боится?

Источники: Мосбиржа (новость 1), Мосбиржа (новость 2)

💰 Ожидается, что продажи электромобилей по всему миру достигнут 384 млрд. долл. в 2022 году. Их популярность растет, а к 2027 году общий объем рынка прогнозируется на уровне 869 млрд. долл.

❗️Несмотря на проблемы с цепочками поставок и увеличение производственных затрат из-за роста цен на сырье, продажи электромобилей (как полностью аккумуляторных, так и гибридных) по-прежнему растут быстрыми темпами.

🔥 Компании-производители электромобилей имеют хорошие перспективы, учитывая общий объем автомобилей на бензине в мире!

❗️США продолжают подрывать индустрию полупроводников в Китае!

⚡️Уже в следующем месяце администрация президента США Джо Байдена может ввести запрет американским компаниям, не получившим лицензию Министерства торговли США, на экспорт оборудования для производства микросхем на китайские заводы.

🔥США всерьез захотели вернуть себе лидерство в данной индустрии. Были выделены огромные субсидии на производство полупроводников и микросхем в США. Основная цель - это вернуть производство внутрь страны, а не импортировать полупроводники из Китая и Тайваня.

Источник: РБК

📈 Российский рынок акций отреагировал РОСТОМ на допуск нерезидентов к торгам!

🔥 На текущий момент индекс МосБиржи IMOEX растёт почти на 1%. Из крупнейших компаний в топе по изменению цены за торговый день находятся: Росгосстрах, X5 Group, VK, Тинькофф и т. д.

❗️МосБиржа максимально ограничила влияние нерезидентов на российский рынок акций, запретив торговать 56 ценными акциями стратегических предприятий. Так что падение было искусственно остановлено!

​⚠️ Юань может рекордно упасть по отношению к доллару до конца 2022 года!

❗️С начала года юань упал на 8,7% к доллару. Это стало самым большим ежегодным падением с 2005 года, когда Китай отказался от жесткой привязки курса к американской валюте.

🔥 Аналитики и экономисты предупреждают о дальнейшем снижении курса из-за разницы в динамике ключевых ставок между США и Китаем (на инфографике). США борются с инфляцией, повышая ставку. В Китае пытаются активизировать экономику - ставку понижают.

​🔥 Крупный бизнес в России больше не открывает валютные вклады в долларах и евро!

⚠️ По информации от Сбера, валютные депозиты крупнейших компаний России снизились в 17 раз по итогам 1 половины 2022 года.

⚡️ Напомним, что Сбер находится под финансовыми санкциями со стороны США. При этом совокупно по остальным банкам процесс девалютизации также идет. Как следует из данных ЦБ, на 1 января российские компании держали в банках на валютных депозитах 6,58 трлн. руб., за полгода эта сумма сократилась на 47,2%, до 3,47 трлн. руб. на 1 июля.

📊 Сейчас российские банки стараются переориентироваться на альтернативные валюты, в первую очередь китайские юани и индийские рупии. При этом для бизнеса возникают дополнительные риски: низкий уровень ликвидности, волатильность курса и невозможность использования альтернативных валют на товарных и финансовых рынках.

🔴 Такая себе забота от проводимой ЦБ девалютизации... 🥲

Источник: РБК

​❗️ Интересное предложение по разморозке заблокированных средств частных инвесторов из России!

🤔 Любопытно, но это может произойти уже в ближайшее время.

⚡️ Комитет Госдумы по финансовым рынкам хочет выдавать беспроцентные кредиты под залог заблокированных активов.

⚡️ То есть, как минимум появится возможность получить денежный эквивалент этим активам для личного пользования. Повысится ликвидность портфелей российских инвесторов.

🧮 Эксперты подсчитали, что в таких активах на данный момент заморожено порядка 103,6 млрд. руб. Однако пойдут ли деньги от беспроцентных кредитов в российские ценные бумаги - большой вопрос, доверие к инвестициям подорвано.

Источник: ИЗВЕСТИЯ

​⚠️ Инфляция в США снова не радует!

🔥 С одной стороны, индекс потребительских цен в США (CPI) в августе снизил темпы роста до 8,3% с июльских 8,5%. При этом аналитики прогнозировали снижение темпов роста в годовом выражении до 8,1%.

‼️ Но с другой стороны, базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и энергоносители) оказалась максимальной с марта (6,3%). Можно сказать, что пока рано говорить о реальном замедлении инфляции.

📉 Рынок акций отреагировал падением из-за возможного сильного повышения ключевой ставки от ФРС.

​​​#Крипто

⚡️ Также данные по инфляции вызвали ожидаемую реакцию главной криптовалюты - Биткоина: монета просела более чем на 5% и потянула за собой остальной рынок.

❗️ За последнюю неделю Биткоин вырос на 22%. То есть, для коррекции нужен был всего лишь повод. И данные по инфляции стали этим триггером.

🔻 Снова хотим отметить, что весь крипторынок сейчас сильно связан с фондовым рынком.

🧐 Инвесторы оказались в ситуации, когда большинство активов падает в цене. Как Вы думаете, какие активы покупать инвесторам, чтобы пережить потрясения на рынках?

💰 Друзья, нашли интересную инфографику про ежегодную выручку компаний GAFAM (в млн. долл. США), куда входят Google (Alphabet), Apple, Facebook (Meta*), Amazon, Microsoft.

❗️ C 2000 по 2021 гг. есть ряд интересных моментов, связанных с рейтингом данных компаний по годовой выручке. Компания Facebook (Meta*) всегда занимала 5-е место в списке GAFAM по доходам. Apple стала лидером рейтинга в 2009 году, обогнав Microsoft. В 2016 Microsoft упал на 4-е место по годовой выручке, а Amazon вышел на 1-е место в 2018 году.

⚡️ Чтобы понять, насколько влиятельна данная пятерка компаний, давайте посмотрим на компанию Apple для примера. Ее ежегодная выручка выросла более чем в 45 раз в период с 2000 по 2021 гг.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

​🔥 Для российских инвесторов хотят ввести ИИС третьего типа

📈 Минимальный срок действия индивидуального инвестиционного счета (ИИС) сначала составит 5 лет, а затем может быть увеличен до 10 лет. Минфин хочет поддерживать долгосрочные сбережения граждан и вернуть доверие к российскому фондовому рынку.

‼️ При этом сумма лимита для получения налогового вычета в рамках ИИС нового типа будет также не более 400 000 руб. А лимит инвестиций по ИИC второго типа планируется увеличить с 1 млн. до 3 млн. руб.

⚠️ Пока не очень понятны реальные преимущества ИИС нового типа. Ранее шли разговоры о том, что такой ИИС совместит в себе свойства ИИС первого и второго типов. Но если разница будет только в минимальном сроке действия - то решение очень спорное.

Источник: РБК

​💵 Друзья, пока курс доллара относительно рубля штурмует очередные минимумы за несколько последних лет, давайте еще раз подумаем, что будет с долларом❓

🚀 В этом году доллар сначала "улетел на Луну" до 150 руб., а потом "спикировал к центру Земли" до 50 руб. Такое даже на криптовалютном рынке не часто бывает 😅.

👌 Важно понимать, что российской экономике невыгодно иметь дешёвый доллар, потому что из-за этого страна получает меньше доходов от продажи ресурсов в иностранной валюте в другие страны.

❗️ Поэтому, когда доллар падает экстремально низко, ЦБ России в условиях валютных ограничений начинает скупать юани и иные "дружественные" валюты, чтобы таким образом ослабить курс рубля по отношению и к другим валютам.

✅ Оптимальный курс доллара для ведения Россией международного бизнеса - это курс на уровне 70-75 рублей за доллар, который как раз был до введения западных санкций.

🔥 Если у России получится обойти валютные ограничения и наладить параллельный импорт, то курс доллара может вернуться к оптимальным значениям. Однако для перестройки экономики нужно неопределенное количество времени - и сколько ждать восстановления курса неизвестно.

⚡️С момента появления сети 3G стали активно развиваться услуги мобильных платежей, что коренным образом изменило способы совершения покупок.

❗️К настоящему времени, когда 5G еще внедряется, а 6G уже на горизонте, мобильные платежные сервисы, такие как PayPal, Google Pay и Apple Pay, привлекли сотни миллионов пользователей. Но лидером на конец 2021 года все равно был рынок Азии. Услугами Alipay пользовались почти 1,7 миллиарда людей.

💥 Возможно, в недалеком будущем мы увидим и массовое внедрение платежей с помощью биометрии (отпечатков пальцев или сетчатки глаза). Технологии развиваются стремительно! И компании, которые занимаются развитием мобильных платежей, имеют хорошие перспективы роста.

​⚡️ Цены на газ снова начали рост после коррекции, увеличившись на 8,5%, и превысили уровень в 2250 долл. за тысячу кубов 🛢🛢🛢

🇩🇪 А тем временем правительство Германии всерьёз рассматривает возможность национализации крупнейшего немецкого дистрибьютора газа Uniper на фоне обострения энергетического кризиса.

📉 Ранее в августе Uniper сообщил об убытке в 12,4 млрд. евро за первое полугодие 2022 года из-за того, что ему пришлось покупать газ на спотовом рынке по заоблачно высоким ценам, чтобы компенсировать нехватку более дешевого российского газа.

🔜 Как следствие, компания передала 30% своих акций правительству взамен на финансовую помощь.

💰 Сейчас же очередная финансовая помощь может увеличить долю государства в крупнейшем импортере газа до более 50%. Если это решение окончательно примут, то для выкупа нужно будет получить разрешение основного владельца компании, а именно финской энергетической компании Fortum Oyj. 🇫🇮

🎙 Со слов министра экономики ФРГ Роберта Хабека, переговоры с правительством Финляндии, главным акционером Fortum, уже начались.

Источник: Bloomberg