#Русский_IR
• Наши акции в Лондоне открылись прыжком, Лукойл пробил 65 - это 4087 рублей по курсу открытия. Вообще, нефтяники уже отыграли 2/3 падения в долларах. Пока все по сценарию: https://t.iss.one/AK47pfl/718
• Русал рассматривает возможность перехода на расчеты в Евро. Также менеджмент активно думает, как рефинансировать долларовые долги - и о чем попросить правительство. Акции +4.22%.
• Дерипаска отказался от членства в СД Норникеля. Похоже, в свете всех личных санкций, он старается дистанцироваться от компании.
#РублЪ
• Рубль 61.64 и продолжает укрепляться. Жить можно, но нефтяники на этом фоне откатились после открытия.
• Министр финансов США вновь высказался против санкций на российский госдолг.
#Погода_на_рынках_капитала
• ФРС США настроены и дальше повышать ставки. Это оказывает давление на рынок акций.
#Политика_геополитика
• Вчера Медведев выступал с итогами своей работы перед Госдумой. Он выглядел так, как будто о смене правительства не может быть и речи. Но наши подписчики уже выбрали Грефа: https://t.iss.one/AK47pfl/706
• Трамп пока не принял окончательное решение бомбить Сирию. Белый дом заявляет, что рассматриваются разные варианты помимо ракетного удара. Типичная модель поведения Трампа - сначала накалить ситуацию до предела, а потом все нормализовать.
• Телеграм, возможно, заблокируют завтра. РКН, похоже, винит телеграм во всей панике, которая случилась в начале недели.
• Наши акции в Лондоне открылись прыжком, Лукойл пробил 65 - это 4087 рублей по курсу открытия. Вообще, нефтяники уже отыграли 2/3 падения в долларах. Пока все по сценарию: https://t.iss.one/AK47pfl/718
• Русал рассматривает возможность перехода на расчеты в Евро. Также менеджмент активно думает, как рефинансировать долларовые долги - и о чем попросить правительство. Акции +4.22%.
• Дерипаска отказался от членства в СД Норникеля. Похоже, в свете всех личных санкций, он старается дистанцироваться от компании.
#РублЪ
• Рубль 61.64 и продолжает укрепляться. Жить можно, но нефтяники на этом фоне откатились после открытия.
• Министр финансов США вновь высказался против санкций на российский госдолг.
#Погода_на_рынках_капитала
• ФРС США настроены и дальше повышать ставки. Это оказывает давление на рынок акций.
#Политика_геополитика
• Вчера Медведев выступал с итогами своей работы перед Госдумой. Он выглядел так, как будто о смене правительства не может быть и речи. Но наши подписчики уже выбрали Грефа: https://t.iss.one/AK47pfl/706
• Трамп пока не принял окончательное решение бомбить Сирию. Белый дом заявляет, что рассматриваются разные варианты помимо ракетного удара. Типичная модель поведения Трампа - сначала накалить ситуацию до предела, а потом все нормализовать.
• Телеграм, возможно, заблокируют завтра. РКН, похоже, винит телеграм во всей панике, которая случилась в начале недели.
Telegram
РынкиДеньгиВласть PFL
#акцииРФ #геополитика #LKOH #GMKN #GAZP
О текущей ситуации и что делать?
Задираться и грозить войной в духе Трампа. Ему и его младшим напарникам - Мэй и Макрону - сейчас очень полезно задираться, так как бряцание оружием укрепляет их неоднозначные политические…
О текущей ситуации и что делать?
Задираться и грозить войной в духе Трампа. Ему и его младшим напарникам - Мэй и Макрону - сейчас очень полезно задираться, так как бряцание оружием укрепляет их неоднозначные политические…
#Политика_геополитика
- Трамп заявил, что пока не планирует новых санкций против России. В будущем он планирует придерживаться тактики «родителя» в отношении России: провинились? - нате санкции. А пока не провинились, новых санкций не будет. Это однозначно вернет предсказуемость на рынки капитала, хотя бы временно.
#Погода_на_рынках_капитала
- Помните скорость, с которой мы падали в прошлый понедельник? Сегодня можем с такой же скоростью полететь вверх. Сбер на открытии вернулся за 200, Лукойл в Лондоне +2%, РТС +4%.
- Рынок в США успокаивается и продолжает рост. Рост США будет еще одним «спонсором» сегодняшнего роста нашего рынка.
#РублЪ
- На этом фоне, рубль уже пробивает 61 и сегодня может протестировать уровень 60.
@AK47pfl
- Трамп заявил, что пока не планирует новых санкций против России. В будущем он планирует придерживаться тактики «родителя» в отношении России: провинились? - нате санкции. А пока не провинились, новых санкций не будет. Это однозначно вернет предсказуемость на рынки капитала, хотя бы временно.
#Погода_на_рынках_капитала
- Помните скорость, с которой мы падали в прошлый понедельник? Сегодня можем с такой же скоростью полететь вверх. Сбер на открытии вернулся за 200, Лукойл в Лондоне +2%, РТС +4%.
- Рынок в США успокаивается и продолжает рост. Рост США будет еще одним «спонсором» сегодняшнего роста нашего рынка.
#РублЪ
- На этом фоне, рубль уже пробивает 61 и сегодня может протестировать уровень 60.
@AK47pfl
Сегодня на российском рынке день buy - на сильной нефти, подтверждении вчерашних новостей по санкциям и консолидации курса рубля.
#Погода_на_рынках_капитала
- Нефть достигает 3-летнего максимума на ожидании продления ОПЕК, опасениях по санкциям против Ирана и падении запасов США.
- Сегодня встречается ОПЕК, любые комментарии важны.
- Иран - 4% от мировой добычи - должен до 12 мая достичь соглашения с США по ядерный сделке. Если не удастся, то цена может подняться еще на $5/bl.
- На этом фоне растет добыча в США, которая уже обогнала Саудовскую Аравию и стала второй после России.
- Природа текущих цен на нефть - явно геополитическая, а значит, рисковая. Пока всех все устраивает, но нужно быть готовыми к смене ситуации.
- Российские нефтяники сейчас в выигрыше: напомним, бюджет Лукойла и других нефтяников составлен исходя из нефти в рублях по 3000 - а сейчас она 4500.
#РублЪ
- Минфин начал покупать валюту по 61, дождавшись отскока от пиковых значений. Это сигнал, что не стоит ждать сильного укрепления. Средняя нефть в рублях за квартал - на историческом максимуме.
@AK47pfl
#Погода_на_рынках_капитала
- Нефть достигает 3-летнего максимума на ожидании продления ОПЕК, опасениях по санкциям против Ирана и падении запасов США.
- Сегодня встречается ОПЕК, любые комментарии важны.
- Иран - 4% от мировой добычи - должен до 12 мая достичь соглашения с США по ядерный сделке. Если не удастся, то цена может подняться еще на $5/bl.
- На этом фоне растет добыча в США, которая уже обогнала Саудовскую Аравию и стала второй после России.
- Природа текущих цен на нефть - явно геополитическая, а значит, рисковая. Пока всех все устраивает, но нужно быть готовыми к смене ситуации.
- Российские нефтяники сейчас в выигрыше: напомним, бюджет Лукойла и других нефтяников составлен исходя из нефти в рублях по 3000 - а сейчас она 4500.
#РублЪ
- Минфин начал покупать валюту по 61, дождавшись отскока от пиковых значений. Это сигнал, что не стоит ждать сильного укрепления. Средняя нефть в рублях за квартал - на историческом максимуме.
@AK47pfl
#Погода_на_рынках_капитала
- Нефть 75.
- Минфин США отложил ограничения против Русала на октябрь и заявил, что санкции направлены не против предприятия и работников, а против Дерипаски. Рынок поверил, что удастся договориться, и акции Русала взлетели на 34% в Гонконге.
- Вчера прошла конференция управляющих хедж-фондами Sohn2018. Вот инвестидеи: шортить Facebook, так как регулирование будет ужесточаться; покупать биткойн, так как это лучший заменитель золота и будет стоить $70'000; покупать акции энергетических и сырьевых компаний, так как мировая экономика в конце цикла и цены на сырьё в это время растут.
#Политика_геополитика
- В Армении закончилось мягко. Премьер мирно ушел в отставку, Россия и США не вмешались в конфликт.
- Путин планирует увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру на 10 трлн руб. Кажется, власть решила заняться внутренними проблемами. Финансирование, в том числе, подразумевает урезание военных расходов и увеличение госдолга. Что это - позитивный сигнал или обманный маневр для Запада?
- Судя по новостям за последние 2 недели, Трамп и Путин играют в санкционные каникулы и делают добренькие жесты друг другу. Расслабляться пока рано.
- И не забываем про 12 мая - США к этому дню решат, будут ли новые санкции по Ирану, в том числе ограничение на экспорт нефти.
#РублЪ
- Morgan Stanley ожидает ослабления рубля до 66 руб./$
@AK47pfl
- Нефть 75.
- Минфин США отложил ограничения против Русала на октябрь и заявил, что санкции направлены не против предприятия и работников, а против Дерипаски. Рынок поверил, что удастся договориться, и акции Русала взлетели на 34% в Гонконге.
- Вчера прошла конференция управляющих хедж-фондами Sohn2018. Вот инвестидеи: шортить Facebook, так как регулирование будет ужесточаться; покупать биткойн, так как это лучший заменитель золота и будет стоить $70'000; покупать акции энергетических и сырьевых компаний, так как мировая экономика в конце цикла и цены на сырьё в это время растут.
#Политика_геополитика
- В Армении закончилось мягко. Премьер мирно ушел в отставку, Россия и США не вмешались в конфликт.
- Путин планирует увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру на 10 трлн руб. Кажется, власть решила заняться внутренними проблемами. Финансирование, в том числе, подразумевает урезание военных расходов и увеличение госдолга. Что это - позитивный сигнал или обманный маневр для Запада?
- Судя по новостям за последние 2 недели, Трамп и Путин играют в санкционные каникулы и делают добренькие жесты друг другу. Расслабляться пока рано.
- И не забываем про 12 мая - США к этому дню решат, будут ли новые санкции по Ирану, в том числе ограничение на экспорт нефти.
#РублЪ
- Morgan Stanley ожидает ослабления рубля до 66 руб./$
@AK47pfl
#РублЪ
Прошло больше двух недель с начала валютной паники из-за санкций США. Рубль взлетал до 65 за доллар и выше 80 за евро. Сейчас на уровнях 62.3/$ и 76/€.
Мы решили проанализировать поведение МинФина на валютном рынке. Напомним, по бюджетному правилу они скупают доллары на рынке при нефти выше $40 (а сейчас она выше $73 - это +80% к бюджетной цене).
На графике ниже курс доллара (красная линия, левая шкала) и закупки валюты МинФином (голубые столбцы, правая шкала).
Сделаем 3 важных вывода.
1. МинФин круто спекулирует на рубле. Всегда покупает при дешевом долларе.
Вот и недавно, во время паники, при рубле 65/$ МинФин прекратил покупать доллары, подождал недельку и снова начал тарить при курсе 60-62/$. Так что уровни 60-62/$ МинФин считает "новой реальностью".
2. Все закупки баксов были не зря. МинФин не пускал рубль ниже 55 в конце 2017 - начале 2018 при дорогой нефти, а теперь держит выше 60. В итоге нефть в рублях достигла 4600 руб. за баррель - а в бюджете на 2018 заложена цена 2700! Теперь МинФин после долгих лет дефицита может получить получить профицит бюджета 2%+ от ВВП. Силуанов должен прыгать от счастья, а ВВП неспроста заявил про начало инвестиций в инфраструктуру в день инаугурации.
3. В моменте МинФин закупает долларов на 17.5 млрд рублей в день - это примерно 280 млн долл., или ~6-9% от дневного объема на бирже. После такого рубль сложно назвать свободно плавающим. Такие закупки реально давят на рубль. Поэтому про возвращение курса ниже 60/$ можно говорить только при нефти $80, или при полном сворачивании санкций США против российских компаний.
@AK47pfl
Прошло больше двух недель с начала валютной паники из-за санкций США. Рубль взлетал до 65 за доллар и выше 80 за евро. Сейчас на уровнях 62.3/$ и 76/€.
Мы решили проанализировать поведение МинФина на валютном рынке. Напомним, по бюджетному правилу они скупают доллары на рынке при нефти выше $40 (а сейчас она выше $73 - это +80% к бюджетной цене).
На графике ниже курс доллара (красная линия, левая шкала) и закупки валюты МинФином (голубые столбцы, правая шкала).
Сделаем 3 важных вывода.
1. МинФин круто спекулирует на рубле. Всегда покупает при дешевом долларе.
Вот и недавно, во время паники, при рубле 65/$ МинФин прекратил покупать доллары, подождал недельку и снова начал тарить при курсе 60-62/$. Так что уровни 60-62/$ МинФин считает "новой реальностью".
2. Все закупки баксов были не зря. МинФин не пускал рубль ниже 55 в конце 2017 - начале 2018 при дорогой нефти, а теперь держит выше 60. В итоге нефть в рублях достигла 4600 руб. за баррель - а в бюджете на 2018 заложена цена 2700! Теперь МинФин после долгих лет дефицита может получить получить профицит бюджета 2%+ от ВВП. Силуанов должен прыгать от счастья, а ВВП неспроста заявил про начало инвестиций в инфраструктуру в день инаугурации.
3. В моменте МинФин закупает долларов на 17.5 млрд рублей в день - это примерно 280 млн долл., или ~6-9% от дневного объема на бирже. После такого рубль сложно назвать свободно плавающим. Такие закупки реально давят на рубль. Поэтому про возвращение курса ниже 60/$ можно говорить только при нефти $80, или при полном сворачивании санкций США против российских компаний.
@AK47pfl
#Русский_IR
- Сбер: в 10 отчёт РСБУ за 4 мес - первый серьёзный отчёт после обвала акций.
#Политика_геополитика
- Итак, Трамп вышел из сделки с Ираном и это серьезно влияет на нефтяной рынок: нефть уже $77.73/bl и растёт. Основные бенефициары роста - Россия и Саудовская Аравия, а Штаты на таком фоне могут спокойно разрабатывать все свои дорогие месторождения. О возвращении нефти ниже $60-65 можно пока забыть. Заработать на дорожающей нефти можно покупая акции эффективных нефтяных компаний. Из российских нам ближе всего Лукойл.
#РублЪ
- Рост нефти вряд ли приведёт к укреплению рубля. Мы уже говорили, что Минфину и бюджету РФ выгодна высокая цена на нефть в рублях. Плюс, в мае Минфин может купить рекордное количество валюты. Поэтому продавать доллары рано.
#Погода_на_рынках_капитала
- В США в 15.30 выходят данные по инфляции за апрель.
@AK47pfl
- Сбер: в 10 отчёт РСБУ за 4 мес - первый серьёзный отчёт после обвала акций.
#Политика_геополитика
- Итак, Трамп вышел из сделки с Ираном и это серьезно влияет на нефтяной рынок: нефть уже $77.73/bl и растёт. Основные бенефициары роста - Россия и Саудовская Аравия, а Штаты на таком фоне могут спокойно разрабатывать все свои дорогие месторождения. О возвращении нефти ниже $60-65 можно пока забыть. Заработать на дорожающей нефти можно покупая акции эффективных нефтяных компаний. Из российских нам ближе всего Лукойл.
#РублЪ
- Рост нефти вряд ли приведёт к укреплению рубля. Мы уже говорили, что Минфину и бюджету РФ выгодна высокая цена на нефть в рублях. Плюс, в мае Минфин может купить рекордное количество валюты. Поэтому продавать доллары рано.
#Погода_на_рынках_капитала
- В США в 15.30 выходят данные по инфляции за апрель.
@AK47pfl
#РублЪ
Рублик за 2 дня вернулся с 63.50-63.70 на 61.80. Корреляция с нефтью, полностью исчезнувшая после санкций, возвращается.
Но ребятам из Global FX-Express всё мало - ставят на дальнейшее укрепление рубля до 60-61. Узнать подробности => @globalfxexpress 😉
Рублик за 2 дня вернулся с 63.50-63.70 на 61.80. Корреляция с нефтью, полностью исчезнувшая после санкций, возвращается.
Но ребятам из Global FX-Express всё мало - ставят на дальнейшее укрепление рубля до 60-61. Узнать подробности => @globalfxexpress 😉
