⚡️ Северсталь (CHMF): потенциальная дивдоходность выросла до 26% в 2021 году с учётом повышения цен.

Новое повышение цен увеличит выручку Северстали на $66 млн, сообщает источник РДВ. Сегодня агентство Refinitiv сообщило о том, что Северсталь повысило внутренние цены в апреле на горячекатанную сталь на 4.4%, на арматуру на 8%.

• Доля горячекатанной стали в выручке Северстали составляет 35%.
• Большая часть продаж Северстали осуществляется на внутреннем рынке — доля выручки РФ составляет 62%.

#операционный_фактор #CHMF
@AK47pfl

🔦 Северсталь (CHMF): справедливая стоимость 1750 рублей, апсайд +25%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/chmf/moex

#оценка #CHMF
@AK47pfl

⛏ Цены на сталь выросли почти в 3 раза с ковидных минимумов — и могут продолжить расти дальше, считает источник РДВ, аналитик в сфере Metals&Mining частного инвестфонда.

Рост происходит на фоне рекордной инвестиционной активности, которая привела к буму строительства в 2021 году. Также росту цен способствуют послабления карантинных мер и повышение активности промпроизводителей.

👉 При текущих ценах на сталь дивдоходность акций Северстали составит 26% за следующие 12 месяцев.

#металлургия #СHMF
@AK47pfl

💡 Северсталь (CHMF) — самый эффективный металлург в России.

Маржинальность по EBITDA Северстали составляет 35% против 28.5% у НЛМК (NLMK) и 23% у ММК (MAGN).

Это значит, что акционеры выигрывают от роста цен на сталь сильнее, чем акционеры других российских металлургов.

#конкурентное_преимущество #CHMF
@AK47pfl

💵 Северсталь (CHMF) увеличит дивидендные выплаты также благодаря сокращению CAPEX. В 2022-2024 году компания планирует постепенно снижать капитальные затраты, о чем заявила на Дне Инвестора. К 2024 показатель снизится на 38% в сравнении с 2020. Северсталь платит дивиденды из свободного денежного потока — уменьшение капитальных затрат приведет к увеличению размера выплат.

👉 Потенциальная дивдоходность Северстали составит 26% в 2021 году.

#инвестиционный_фактор #CHMF
@AK47pfl

Только что члены клуба @RDVPREMIUMbot заработали 8.08% (86.76% годовых) по стратегии #Medicine2

👥 Менеджмент Куйбышев Азота (KAZT; KAZTP) больше всех заинтересован в росте акций и получении дивидендов: ему принадлежит 41.7% компании. Из них 27.4% принадлежит структурам бывшего CEO Виктора Герасименко и другим представителям менеджмента компании, а 14.3% владеет менеджмент и прочие аффилированные лица.

Менеджмент полностью контролирует компанию. С учетом 25% квазиказначейских акций доля голосующих акций менеджмента равна 55.6%.

Ближе к завершению программы капитальных вложений компания может погасить квазиказначейский пакет и увеличить payout до 50% от чистой прибыли с текущих 30%. Тогда дивидендная доходность акций может достигнуть 19.3% и произойти это может уже по итогам 2021.

#кадровый_фактор #KAZT #KAZTP
@AK47pfl

Топ-10 лучших и худших акций индекса РТС с начала года. Изменение рублевой стоимости акции с 30 декабря 2020 по 26 марта 2021 года, с учётом дивидендов.

Лучшие:
1. ТКС 81.8%
2. ПИК 33.5%
3. Роснефть 33.4%
4. Фосагро 30.3%
5. Русал 28.6%
6. Лукойл 20.5%
7. АФК Система 19.7%
8. Татнефть 18.6%
9. Ozon 18.6%
10. Новатэк 18.3%

Худшие:
1. Петропавловск -15.8%
2. Полиметалл -14.6%
3. Mail -13.6%
4. X5 Retail Group -13.4%
5. Россети -12.7%
6. Полюс -8.8%
7. Яндекс -8.3%
8. Норникель -7%
9. Магнит -6.1%
10. ЛСР -5.4%

#цифры
@AK47pfl

❗️ Самое важное за неделю:

1. Главная тема, которая драйвит мировые рынки прямо сейчас — инфляция.
2. Инфляция становится мировой проблемой и ведет к бедности.
3. Акции сырьевых и промышленных компаний – лучший хедж благосостояния.
4. Северсталь: потенциальная дивдоходность выросла до 26% в 2021 году с учётом повышения цен.
5. СМЗ: 60% апсайда на фоне борьбы за контроль над стратегическим предприятием.
6. Норникель может выплатить всего 300 рублей дивидендов в 2021 году — в 10 раз меньше, чем ожидалось.
7. Менеджмент Куйбышев Азота больше всех заинтересован в росте акций и получении дивидендов.

#RDVweekly
@AK47pfl

⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 29.03.2021.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl

☀️ Утренний брифинг
29.03.2021

❗️ Главные темы сегодня:
• США не готовы снимать повышенные пошлины на товары из Китая, введенные предыдущим президентом страны Дональдом Трампом.

• Годовая инфляция достигнет максимума в марте и далее будет снижаться. В текущем году к цели Банка России в 4% она уже не вернется – это произойдет только в первой половине 2022 г, считает ЦБ.

• Россиянам установят лимит по количеству кредитов. Законопроект внесен в Госдуму. Устанавливать ограничения ЦБ будет на основании решений своего совета директоров, который будет определять виды займов и срок действия ограничений.

• К 2035 году мощности морских портов РФ должны вырасти на 68%, до 1.9 млрд тонн в год, рассказал заместитель главы Росморречфлота Захарий Джиоев.

• РФ необходимо наращивать применение минеральных удобрений на 10-15% ежегодно для увеличения урожайности основных сельскохозяйственных культур, считают в Минсельхозе.

• Акционеры Норникеля (GMKN) договорились о spin-off Быстринского ГОКа в пользу всех акционеров компании. В результате Владимир Потанин получит контрольный пакет, а Русал - 14%. Процесс выделения может занять около двух лет.

• Новатэк (NVTK) планирует получать господдержку на сумму более 50 млрд руб. для модернизации перерабатывающих мощностей комплекса в Усть-Луге. Аналогичное инвестсоглашение с Минэнерго летом планирует заключить Лукойл (LKOH) для модернизации Пермского завода на сумму порядка 90–100 млрд руб.

👁 За чем следить сегодня:
• GlobalTrans (GLTR): МСФО за 2020 год, конференц-звонок
• Транснефть (TRNFP): МСФО за 2020 год
• Обувь России (ORUP): МСФО за 2020 год
• Распадская (RASP): СД о дивидендах за 2020 год
• Происшествие в Норильске.
• Антироссийские санкции США.

🔍 В фокусе сегодня:

👉 Северсталь (CHMF), таргет 1 750, апсайд +23%.
👉 Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 149%.

#morning
@AK47pfl

🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?

Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.

❗️🔥 Шорт-сквиз в акциях Норильского никеля (GMKN): возможен рост акций. По информации источника РДВ в одном из крупнейших брокеров, в акциях Норникеля зафиксировано аномально высокое количество шортовых позиций.

В такой ситуации возможно принудительное закрытие шортовых позиций из-за резкого роста стоимости акций.

👉 Акции Норникеля растут на 3% на фоне появления информации о приостановке подтопления на рудниках Октябрьский и Таймырский.

#молния #GMKN
@AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Норникель подтвердил остановку водопритока на рудниках Октябрьский и Таймырский.

👉 https://t.iss.one/cbrstocks/18207

#молния #GMKN
@AK47pfl

#GMKN
ПРЕСС-РЕЛИЗ НОРНИКЕЛЯ О ЗАВЕРШЕНИИ ВТОРОГО ЭТАПА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА РУДНИКАХ

💰 Куйбышев Азот (KAZT) может повторить историю раскрытия акционерной стоимости Лукойла. Целевая стоимость 484.2 рубля, потенциал роста +150%.

Пять лет назад Лукойл (LKOH) завершил программу крупных капвложений в развитие производства. Акции Лукойла тогда стоили около 2500 рублей, а их покупали, в основном, менеджмент и фонды, которые верили в потенциал компании.

С тех пор акции Лукойла выросли в 2.5 раз и вернули дивидендами почти половину стоимости акций в 2016 году.

✅ Источники РДВ, управляющие частным инвестфондом считают, что эта история раскрытия акционерной стоимости может повториться в компании Куйбышев Азот (KAZT).

#распределение_прибыли #KAZT #LKOH
@AK47pfl

🔦 Куйбышев Азот (KAZT): справедливая стоимость 484.2 рублей, апсайд +150%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/kazt/moex

#оценка #KAZT
@AK47pfl

🔥💰 Куйбышев Азот (KAZT) — станет самой быстрорастущей сырьевой компанией в России по объёмам производства. В ближайшие 3 года компания запустит несколько новых производств.

Вот как изменятся финансовые показатели Куйбышев Азота в следующие 5 лет:
• Выручка вырастет на +97%
• EBITDA вырастет на +307%
• Прибыль вырастет в 18 раз
• Свободный денежный поток будет составлять более 20 млрд рублей в год (при текущей капитализации компании 46 млрд!)

👉 Потенциал роста акций Куйбышев Азот +150% до 484.2 рублей.

#структура_финансирования #KAZT
@AK47pfl

🔬 Куйбышев Азот (KAZT) — драгоценный актив с потенциалом роста акций на 150%, который пока активно покупают только инсайдеры.

Компания производит востребованную продукцию, спрос на которую будет расти как минимум в ближайшие несколько лет:

• Азотные удобрения: за последний год спрос на них вырос на 20%. Российская ассоциация производителей удобрений ожидает, что к 2024 году спрос на минудобрения в России удвоится. Похожие рост спроса происходит в Азии и Латинской Америке.

• Прочая химическая продукция (например, капролактам и полиамид, которые используются в производстве шин, одежды, обуви и в кораблестроении): спрос будет расти на 5.8% в год до 2028 года, в частности, за счёт увеличения числа легковых автомобилей.

На фото — цены на продукцию Куйбышев Азота находятся на многолетних максимумах. Источники РДВ считают, что цены продолжат расти на фоне растущего спроса

👉 Куйбышевазот (KAZT): справедливая стоимость 484.2 рубля, апсайд +150%.

#операционный_фактор #KAZT
@AK47pfl