🔦 Kaspi (KSPI): справедливая стоимость акций $206, апсайд +145%.

Рыночная цена акций стремится к их справедливой цене:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9595

#оценка #KSPI
@AK47pfl

📈 Kaspi (KSPI): технологическая компания роста, платящая дивиденды — большая редкость среди финтехов.

Чистая прибыль Kaspi за 2 прошлых года выросла на 95%. И этот рост продолжается:
• За следующие 2 года чистая прибыль Kaspi вырастет еще на 87% - прогноз Bloomberg.

Компания делится прибылью со своими акционерами:
• В 2022 году дивдоходность Kaspi может составить 6.3% в $, в 2023 — 8.3%.

👉 Справедливая стоимость Kaspi (KSPI) $208, апсайд +136%.

#KSPI
@AK47pfl

⚖️ Kaspi (KSPI) обладает потенциалом роста в 140% до средней оценки аналогов по мультипликатору P/E 2022 и 2023 годов (см. график).

Все три бизнеса компании синергируют внутри одного супераппа Kaspi, что создает дополнительный потенциал роста акций:
• потребитель берет кредит в Kaspi Bank,
• покупает товар на маркетплейсе Kaspi,
• оплачивает с помощью Kaspi QR в обход комиссий* Visa или MasterCard.

*Kaspi забирает себе весь комиссионный доход в ~1.2% от каждого платежа, так как пользуется собственной платежной системой. Это помогает e-com сегменту Kaspi быть прибыльнее Яндекс.Маркета, OZON, Amazon. Подробнее в обзоре.

👉 Справедливая стоимость Kaspi (KSPI) $208, апсайд +136%.

#KSPI
@AK47pfl

📚💸 Сборник. Kaspi (KSPI): потенциал роста бизнеса в 2 раза за 3 года.

Kaspi одновременно:
• Казахский Tinkoff;
• Прибыльный OZON;
• Аналог Block (Square), Visa, Mastercard.

1️⃣ Kaspi — компания роста с дивидендами:
+87% чистой прибыли Kaspi за 2 года;
6.3% долларовой дивдоходности в 2022 году.

2️⃣ Драйвер будущего роста — экспансия в соседние быстрорастущие экономики с пока низким проникновением цифровых и кредитных услуг.

3️⃣ +140% — потенциал роста Kaspi до средней оценки аналогов по P/E. Бизнесы компании синергируют в супераппе Kaspi, что создает дополнительный апсайд.

👉 Справедливая стоимость Kaspi (KSPI) $208, апсайд +132%.

#KSPI
@AK47pfl

#Политика
🌎 Агрессивная риторика в адрес России как способ поднять рейтинг

Главы США, Великобритании и Канады активнее остальных готовят мир к «вторжению РФ на Украину» и высказываются о необходимости деэскалации и отвода войск от границ с Украиной. При этом политики переживают продолжающееся снижение рейтинга одобрения в своей стране.

В свою очередь премьер Италии, у которого высокий рейтинг одобрения, согласился с Путиным о необходимости конкретных шагов Киевом в реализации Минских соглашений.

Источник рейтинга: Morning Consult

#опрос
💾 ОПРОС - РУБРИКА. Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl

#Политика
⚡️ Нам что, воевать с блоком НАТО, если Украина вступит в альянс? - Путин комментирует ситуацию с безопасностью

Политика "открытых дверей" в НАТО нигде не прописана — Путин.

⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 02.02.2022.

Текущее настроение: Страх.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl

☀️ 02.02.2022

📰 Главные темы:
• США предложили России убедиться в отсутствии наступательных ракет «Томагавк» на ключевых базах НАТО в Восточной Европы.
• ОПЕК+ отстает от графика увеличения добычи. В частности, Россия постепенно отстает от Саудитов в наращивании добычи и едва ли к лету восстановит допандемийный уровень добычи согласно сделке.
• В Европе сообщили об возобновлении транзита Газпрома (GAZP) через Украину. Спотовые цены на газ в Европе упали ниже $900 за 1 тыс. куб. м.
• Международне энергетическое агентство не видит альтернативы российскому газу для Европы.
• Госдолг США впервые превысил $30 трлн.
• В России захотели контролировать оборот NFT. Депутат Госдумы призвал включить крупные NFT-маркетплейсы в закон «О приземлении».

👁 За чем следить:
• Заседание ОПЕК+.
• Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьера Великобритании Бориса Джонсона.
• 13:00 Еврозона: ИПЦ в январе.
• 16:15 США: Non-farm Payrolls от ADP.
• 18:30 США: запасы сырой нефти.
• Ozon (OZON): операционные результаты за 4 квартал.
• Мосбиржа (MOEX): оборот торгов за январь.
• Завтра НЛМК (NLMK): СД о дивидендах.
• Китайский новый год. Выходные на китайском рынке.

#morning
@AK47pfl

🇷🇺🇺🇸 Признаки потепления в отношениях России и Запада:

1. Россия стремится к дипломатическому пути: слова президента Путина: «Надо найти способ обеспечить интересы безопасности всех участников процесса. Надеемся, что мы найдём это решение».

2. Россия призывает следовать Минским соглашениям. Москва не говорит об отсутствии мирных путей, а призывает просто соблюдать уже действующие договоренности.

3. США приглашает Россию на военные базы в Восточной Европе. Запад хочет убедить Россию в полном отсутствии агрессии.

4. Газпром нарастил поставки газа через Украину.

#макро
@AK47pfl

🔥🔥🔥 Завтра объявление решения сегодняшнего СД по дивидендам НЛМК за 4кв2021. Более 20% дивдоходности могут дать акции НЛМК (NLMK) по результатам 2021 года.

Источники РДВ прогнозируют дивиденд 12.84 рубля на акцию, 5.9% доходности за квартал с выплатой уже в мае.

#NLMK
@AK47pfl

🔦 НЛМК (NLMK): справедливая стоимость 285 руб., апсайд +32%.

Рыночная цена акций стремится к их справедливой цене:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9595

#оценка #NLMK
@AK47pfl

📈 Вопреки ожиданиям аналитиков цены на сталь не падают: в 1.5-2 раза выше допандемийных уровней, что позитивно влияет на фундаментальную оценку металлургов:

👉 Фундаментальная цена НЛМК 285 рублей, что на 32% выше текущей цены.

Аналитики прогнозировали возвращение цен на сталь к допандемийному уровню к концу 2021 года, однако цены останутся в 1.5-2 раза выше в течение всего 2022 года, считает источник РДВ.

#NLMK
@AK47pfl

Сегодня теханал смотрел как ведёт себя НЛМК за день, в день и на следующий день после объявления дива:

22 апреля: +6% за 3 дня
22 июля: +6% за 3 дня
21 октября: +3% за 3 дня на фоне падения рынка

Сейчас пока +1%. А, как мы знаем, наши физики в день объявления дива любят увозить бумагу вверх на размер дива 😂👍

⚖️ НЛМК торгуется по 3.9х своих прибылей, что в 2.4 раза ниже среднего значения в 9.4х последних 5 лет (см. график).

+140% — потенциал роста акций НЛМК до своей средней оценки за последние 5 лет по мультипликатору P/E.

#NLMK
@AK47pfl

#NLMK
⛏ Аналитики JPM считают, что дивидендная доходность НЛМК в 2022 году может составить более 33%. Такую высокую дивидендную доходность НЛМК сможет обеспечить за счет сохранения текущих цен на сталь, которые более чем в 2 раза выше допандемийных значений

📚💰Сборник. НЛМК (NLMK): более 20% дивдоходности по результатам 2021 года.

1. Завтра объявление решения сегодняшнего СД по дивиденду за 4кв2021: он может составить 12.84 рубля на акцию или 5.9% доходности за квартал с выплатой уже в мае.

2. Вопреки ожиданиям аналитиков цены на сталь не падают: в 1.5-2 раза выше допандемийных уровней и могут оставаться высокими ещё год.

3. В 2021 году в день и на следующий день после объявления дивиденда акции НЛМК росли в среднем на 5%.

4. НЛМК торгуется по 3.9х своих прибылей: +140% — потенциал роста акций до своей средней оценки в 9.4х последних 5 лет.

5. J.P. Morgan ожидает 33% дивдоходности НЛМК в 2022 году.

👉 Справедливая стоимость акций НЛМК (NLMK) 285 руб., апсайд +31%.

#сборник #NLMK
@AK47pfl

#Уран #ESG
☢️ В ЕС заявили, что вложения в ядерную энергетику и газ можно считать зеленой инвестицией — WSJ

Европейская комиссия опубликовала в среду пересмотренную версию своего предложения, которое включает в себя корректировки критериев маркировки атомной энергии и природного газа как устойчивых источников энергии.