🏆 Вчера мы с вами обсуждали, что перекос в юане временный и юань может вернуться росту к уровням 12-14 рублей: https://t.iss.one/AK47pfl/17859

😀 @AK47pfl

📚 Фавориты и аутсайдеры банковского сектора от возможного повышения ключевой ставки в июле. #сборник

Фаворит:
✍️ Фундаментальная цена Банка Санкт-Петербург (BSPB) 500 руб, потенциал роста +35% https://t.iss.one/AK47pfl/17955
✍️ Источники РДВ считают гайденс БСПБ консервативным https://t.iss.one/AK47pfl/17954
✍️ При росте ставки БСПБ сможет дать акционерам до 17% дивдоходности за следующие 12 месяцев https://t.iss.one/AK47pfl/17953

Аутсайдер:
✍️ Справедливая цена акций Совкомбанка (SVCB) 12.4 рубля, даунсайд -25% https://t.iss.one/AK47pfl/17952
✍️ Источники РДВ видят среднесрочные риски в бумагах Совкомбанка https://t.iss.one/AK47pfl/17950
✍️ Высокая ставка уже оказывает негативный эффект на рентабельность Совкомбанка https://t.iss.one/AK47pfl/17951

💫 Pre-IPO Самолет+ на платформе Zorko. Осталось 5 дней до окончания приёма заявок. #сборник

👉 Самолет+ может помочь инвесторам превратить 1 млн рублей в 3.8 млн рублей за полтора года https://t.iss.one/AK47pfl/18021

👉 Самолет+ — первый единорог в российском ПропТехе? Видео РДВ с Дмитрием Волковым и Александром Поповым https://t.iss.one/AK47pfl/17977

👉 Зарегистрироваться на платформе Zorko для участия в pre-IPO Самолет+ можно здесь. Для участия в размещении необходимо зарегистрироваться до 24 июня (при условии, что к этому моменту ещё будут свободные акции).

😀 @AK47pfl

📚 Сборник. Яндекс (YDEX). Справедливая цена 5 500 рублей за акцию. #сборник

✍️ 30 июля МСФО за 2кв24 и диалог с аналитиками. О, возможно, сильных результатах говорят: 30%-ный рост цен на такси г/г и пересмотр вверх прогнозов рынка онлайн-рекламы.
✍️ По слухам, может начать платить дивиденды. Базой для дивидендов является нераспределённая прибыль по РСБУ 1636 руб./акцию.
✍️ Может войти в индекс Мосбиржи с весом около 4% и стать топ-6 бумагой в индексе.
✍️ Сейчас оценивается в 8.7х EV/EBITDA 2024 г. - IT-компания с самым высоким потенциалом роста по мультипликатору.

👉 Справедливая цена акций 5 500 руб., потенциал роста +30%

😀 @AK47pfl

📚 Сборник. Яндекс (YDEX). Справедливая цена 5 500 рублей за акцию. #сборник

✍️ 30 июля МСФО за 2кв24 и диалог с инвесторами и аналитиками. О, возможно, сильных результатах говорят: 30%-ный рост цен на такси г/г и пересмотр вверх прогнозов рынка онлайн-рекламы.
✍️ По слухам, может начать платить дивиденды. Базой для дивидендов является нераспределённая прибыль по РСБУ 1636 руб./акцию.
✍️ Может войти в индекс Мосбиржи с весом около 4% и стать топ-6 бумагой в индексе.
✍️ Сейчас оценивается в 8.7х EV/EBITDA 2024 г. - IT-компания с самым высоким потенциалом роста по мультипликатору.

👉 Справедливая цена акций 5 500 руб., потенциал роста +30%

😀 @AK47pfl

📚 Сборник. Яндекс (YDEX). Справедливая цена 5 500 рублей за акцию. #сборник

✍️ 30 июля МСФО за 2кв24 и диалог с аналитиками. О, возможно, сильных результатах говорят: 30%-ный рост цен на такси г/г и пересмотр вверх прогнозов рынка онлайн-рекламы. Ждём >60% EBITDA г/г.
✍️ По слухам, может начать платить дивиденды.
✍️ Может войти в индекс Мосбиржи с весом около 4% и стать топ-6 бумагой в индексе.
✍️ Сейчас оценивается в 8.0х EV/EBITDA 2024 г. - IT-компания с самым высоким потенциалом роста по мультипликатору. Более 20% к средней оценке сектора.

👉 Справедливая цена акций 5 500 руб., потенциал роста +43%

😀 @AK47pfl

📚 Нефтяники возвращаются к щедрым дивидендам. Лукойл может направить на дивиденды почти в полтора раза больше прибыли, чем в прошлом году, считает источник РДВ. #сборник

👉 Татнефть направит на дивиденды 75% чистой прибыли. Её пример показывает, что у нефтяников есть избыточный кэш, который можно направить акционерам https://t.iss.one/AK47pfl/18240
👉 Если Лукойл также направит на дивиденды 75% чистой прибыли, дивдоходность акций составит 20% к текущей цене https://t.iss.one/AK47pfl/18241
👉 Рейтинг: оценка нефтегазовых компаний РФ по мультипликатору P/E https://t.iss.one/AK47pfl/18238

😀 @AK47pfl

📚 Цикл высоких ставок + цикл высокого CAPEX = падение дивидендов и охлаждение интереса инвесторов к акциям металлургов. #сборник

1. Двузначное падение спроса на продукцию металлургов можем увидеть мы с вами уже в ближайших отчётах металлургов https://t.iss.one/AK47pfl/18273

2. EV/EBITDA российских сталевиков https://t.iss.one/AK47pfl/18274

3. На фоне падения спроса, металлурги подходят к пику цикла инвестиционных затрат - денег на дивиденды станет меньше https://t.iss.one/AK47pfl/18275

#CHMF #NLMK #MAGN
😀 @AK47pfl

📚 Сборник. Решение Сегежи (SGZH) провести допэмиссию создаёт возможность в облигациях. #сборник

✍️ По итогам 1 полугодия менеджмент Сегежи объявил о принципиальном решении провести допэмиссию. Ни банки-кредиторы, ни головная структура в лице АФК Системы не допустят дефолт по облигациям Сегежи.
✍️ Выпуск 002Р-05R источники РДВ считают оптимальным с точки зрения дисконта к номиналу и срока погашения.
✍️ Текущая цена облигации — 654.4 рубля с учетом накопленного купонного дохода.
✍️ Допэмиссия — негатив для держателей акций и позитив для держателей облигаций.

😀 @AK47pfl

🔥 Газовая отрасль - роковые перемены. #сборник

Из-за падения экспорта газа в ЕС на 80% бизнес-модель Газпрома и всей отрасли больше не работает:
👉 Газовый бизнес Газпрома убыточен уже 4 полугодия подряд https://t.iss.one/AK47pfl/18412
👉 Ниже, чем сейчас, выручка Газпрома от продажи газа была только во время ковида https://t.iss.one/AK47pfl/18378

Что предпримут сильные мира сего? Какие перемены ждут одну из основных индустрий России?

Что уже ясно на текущий момент:
✍️ Президент поручил подготовить план развития Газпрома на 10 лет https://t.iss.one/AK47pfl/18555
✍️ В проект бюджета заложена отмена «нашлепки» НДПИ в размере 600 млрд рублей для Газпрома https://t.iss.one/AK47pfl/18576
✍️ Газпром и его дочки - газораспределительные компании - основные бенефициары повышения тарифов https://t.iss.one/AK47pfl/18580
✍️ Энергетическая стратегия РФ до 2050 года будет готова до конца 2024 года, одна из интриг - пойдёт ли Правительство на либерализацию рынка газа? https://t.iss.one/AK47pfl/18400

РДВ ТВ пригласили экспертов, которые обсудили, какие перемены ждут нас с вами на рынке газа и стоит ли инвестировать в российские газовые компании:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/18565

😀 @AK47pfl