⚡️⚡️⚡️ НЛМК (NLMK) может потерять 6% выручки и 19% EBITDA на введении экспортных пошлин.
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9022
#внутренний_анализ #NLMK
@AK47pfl
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9022
#внутренний_анализ #NLMK
@AK47pfl
🔥🔥🔥 АФК Система (AFKS) продолжает зарабатывать большой кэш для акционеров, монетизируя активы. Фундаментальная стоимость акций Системы с учётом монетизации активов составляет 45 рублей за акцию, апсайд +44%.
За последний год Система успешна вывела на IPO свои дочки Ozon и Segezha Group. Благодаря этому стоимость акций Системы уже выросла на 80%.
А сегодня стало известно, что Система продала часть своей доли в Биннофарме, производителе вакцины Спутник V, банку ВТБ (VTBR). АФК Система получит за сделку 7 млрд рублей кэша - это почти 2.5% капитализации Системы.
Продажа доли — это шаг перед IPO Биннофарма, который зарабатывает сверхприбыль на вакцине от ковида. IPO Биннофарма может состояться уже в этом году и увеличить стоимость акций Системы ещё минимум на 15%.
#внутренний_анализ #AFKS
@AK47pfl
За последний год Система успешна вывела на IPO свои дочки Ozon и Segezha Group. Благодаря этому стоимость акций Системы уже выросла на 80%.
А сегодня стало известно, что Система продала часть своей доли в Биннофарме, производителе вакцины Спутник V, банку ВТБ (VTBR). АФК Система получит за сделку 7 млрд рублей кэша - это почти 2.5% капитализации Системы.
Продажа доли — это шаг перед IPO Биннофарма, который зарабатывает сверхприбыль на вакцине от ковида. IPO Биннофарма может состояться уже в этом году и увеличить стоимость акций Системы ещё минимум на 15%.
#внутренний_анализ #AFKS
@AK47pfl
💵💉 ВАКЦИНЫ/ТЕСТЫ/ЛЕЧЕНИЕ
ГДЕ ЗАРАБОТАТЬ ИНВЕСТОРУ?
1️⃣ ИСКЧ (ISKJ) с потенциалом роста +58%. Компания зарабатывает 20% выручки на тестах Covid-19 и готовится к запуску вакцины, которая может увеличить выручку компании в 2-3 раза.
💰+200 млн рублей — столько ИСКЧ заработал на тест-системах Covid-19 в 2020 году (это 20% выручки компании). В 2021 году они могут принести ИСКЧ уже 400 млн рублей выручки, считает источник.
💉 +1.5 млрд рублей на вакцине от Covid-19. Вакцина от ИСКЧ сейчас ждёт одобрения Роспотребнадзора. Даже если эта вакцина займёт 1% рынка вакцин в России, ИСКЧ удвоит выручку.
👉 Справедливая стоимость ИСКЧ (ISKJ) 62 руб, потенциал роста +58%.
#внутренний_анализ #ISKJ #covid19
@AK47pfl
ГДЕ ЗАРАБОТАТЬ ИНВЕСТОРУ?
1️⃣ ИСКЧ (ISKJ) с потенциалом роста +58%. Компания зарабатывает 20% выручки на тестах Covid-19 и готовится к запуску вакцины, которая может увеличить выручку компании в 2-3 раза.
💰+200 млн рублей — столько ИСКЧ заработал на тест-системах Covid-19 в 2020 году (это 20% выручки компании). В 2021 году они могут принести ИСКЧ уже 400 млн рублей выручки, считает источник.
💉 +1.5 млрд рублей на вакцине от Covid-19. Вакцина от ИСКЧ сейчас ждёт одобрения Роспотребнадзора. Даже если эта вакцина займёт 1% рынка вакцин в России, ИСКЧ удвоит выручку.
👉 Справедливая стоимость ИСКЧ (ISKJ) 62 руб, потенциал роста +58%.
#внутренний_анализ #ISKJ #covid19
@AK47pfl
💵💉 ВАКЦИНЫ/ТЕСТЫ/ЛЕЧЕНИЕ
ГДЕ ЗАРАБОТАТЬ ИНВЕСТОРУ?
3️⃣ Мать и Дитя (MDMG) с потенциалом роста +30%: В начале 2021 года в разгар пандемии Мать и Дитя запустила новый инфекционный корпус Лапино-4 на Рублёвке, который сейчас приносит компании 4 млрд выручки в год (это 20% выручки компании).
Новые мутации коронавируса приводят к быстрому росту госпитализаций. Летальность нового штамма ковида в 2 раза выше, это увеличивает заполняемость стационаров. В Лапино-4 уже идёт наплыв коронавирусных больных, которые готовы заплатить любые деньги за лечение премиального качества.
Лечение коронавируса может увеличивать выручку компании на 4 млрд рублей в год.
👉 Справедливая цена акций MDMG 1050 рублей, апсайд +30%.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
ГДЕ ЗАРАБОТАТЬ ИНВЕСТОРУ?
3️⃣ Мать и Дитя (MDMG) с потенциалом роста +30%: В начале 2021 года в разгар пандемии Мать и Дитя запустила новый инфекционный корпус Лапино-4 на Рублёвке, который сейчас приносит компании 4 млрд выручки в год (это 20% выручки компании).
Новые мутации коронавируса приводят к быстрому росту госпитализаций. Летальность нового штамма ковида в 2 раза выше, это увеличивает заполняемость стационаров. В Лапино-4 уже идёт наплыв коронавирусных больных, которые готовы заплатить любые деньги за лечение премиального качества.
Лечение коронавируса может увеличивать выручку компании на 4 млрд рублей в год.
👉 Справедливая цена акций MDMG 1050 рублей, апсайд +30%.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
РФ не скупится на возобновляемую энергетику. Enel Россия (ENRU) может получить от государства очень щедрые договоры, которые приведут к удвоению стоимости компании.
Энел полностью подходит для реализации планов государства:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9120
Компания ранее продала угольную станцию ✅
А сейчас строит ветряные ✅
Строительство ветряных станций приведёт к увеличению вклада ветра в EBITDA компании с 12% до 42% к 2024 году.
• Азовская ВЭС была запущена в мае 2021 года.
• Запуск Кольской запланирован в 2022 году.
• Родниковской — в 2024 году.
В 2021 году ветер принесёт компании менее 1 млрд EBITDA. Этот показатель вырастет до 5.4 млрд уже к 2024 году.
#внутренний_анализ #ENRU
@AK47pfl
Энел полностью подходит для реализации планов государства:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9120
Компания ранее продала угольную станцию ✅
А сейчас строит ветряные ✅
Строительство ветряных станций приведёт к увеличению вклада ветра в EBITDA компании с 12% до 42% к 2024 году.
• Азовская ВЭС была запущена в мае 2021 года.
• Запуск Кольской запланирован в 2022 году.
• Родниковской — в 2024 году.
В 2021 году ветер принесёт компании менее 1 млрд EBITDA. Этот показатель вырастет до 5.4 млрд уже к 2024 году.
#внутренний_анализ #ENRU
@AK47pfl
🔥🔥🔥 2021 год станет прорывным для Казаньоргсинтез (KZOS) - финансовые результаты компании будут рекордными
Выручка компании вырастет до 100 млрд рублей за 2021 — рост на 60% г/г. Такой резкий скачок результатов произойдет благодаря рекордно высоким ценам на продукцию компании. Руководство Татарстана ставит перед компанией задачу увеличить выручку до 125 млрд рублей к 2025.
Казаньоргсинтез уже представила новую инвестиционную программу для достижения плана:
• Наращивание мощностей производства полиэтилена до 877 тысяч в год к 2022 году. Благодаря этому, выручка вырастет ещё примерно на 14 млрд рублей.
• И до 1 млн тонн в год к 2025. Это почти на 40% больше чем сейчас.
#внутренний_анализ #KZOS
@AK47pfl
Выручка компании вырастет до 100 млрд рублей за 2021 — рост на 60% г/г. Такой резкий скачок результатов произойдет благодаря рекордно высоким ценам на продукцию компании. Руководство Татарстана ставит перед компанией задачу увеличить выручку до 125 млрд рублей к 2025.
Казаньоргсинтез уже представила новую инвестиционную программу для достижения плана:
• Наращивание мощностей производства полиэтилена до 877 тысяч в год к 2022 году. Благодаря этому, выручка вырастет ещё примерно на 14 млрд рублей.
• И до 1 млн тонн в год к 2025. Это почти на 40% больше чем сейчас.
#внутренний_анализ #KZOS
@AK47pfl
🔥 Русолово (ROLO): EBITDA вырастет в 13 раз к 2024 году — стратегия компании.
Менеджмент Русолово планирует:
• Увеличить производство олова с 2.6 тыс. тонн до 6 тыс. тонн
• Достичь себестоимость олова не выше $10'000 за тонну
• Обеспечить дивидендную доходность не ниже 5%
Сейчас цены на олово на исторических максимумах за счёт спроса со стороны производителей компьютерных чипов и бытовой техники.
Далее высокий спрос будет поддерживаться сектором зеленой энергетики, где олово будет востребованнее остальных редких металлов.
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/23266
Все это позволит компании к 2024 году увеличить выручку в 3.5 раза и достичь показателя маржинальности EBITDA более чем в 50%.
#внутренний_анализ #макро #ROLO
@AK47pfl
Менеджмент Русолово планирует:
• Увеличить производство олова с 2.6 тыс. тонн до 6 тыс. тонн
• Достичь себестоимость олова не выше $10'000 за тонну
• Обеспечить дивидендную доходность не ниже 5%
Сейчас цены на олово на исторических максимумах за счёт спроса со стороны производителей компьютерных чипов и бытовой техники.
Далее высокий спрос будет поддерживаться сектором зеленой энергетики, где олово будет востребованнее остальных редких металлов.
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/23266
Все это позволит компании к 2024 году увеличить выручку в 3.5 раза и достичь показателя маржинальности EBITDA более чем в 50%.
#внутренний_анализ #макро #ROLO
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Вчера Самолет опубликовал отчетность за 1 полугодие 2021 года.
• Продажи выросли до 293.6 тыс. кв. м (+29% г/г).
• Выручка от продаж составила 45 млрд (+78% г/г)
🔥 EBITDA увеличилась до 12.4 млрд (+169% г/г).
🔬 Источник РДВ сообщает, что Самолёт (SMLT) может удвоить показатель EBITDA по итогам 2021 года. Компания успешно реализует масштабные проекты благодаря крупнейшему земельному банку в 20 млн м2.
За первые полгода компания уже превзошла значение показателя EBITDA за весь 2020 год.
👉 Справедливая стоимость SMLT 2988 рубля, апсайд +38%.
#внутренний_анализ #SMLT
@AK47pfl
• Продажи выросли до 293.6 тыс. кв. м (+29% г/г).
• Выручка от продаж составила 45 млрд (+78% г/г)
🔥 EBITDA увеличилась до 12.4 млрд (+169% г/г).
🔬 Источник РДВ сообщает, что Самолёт (SMLT) может удвоить показатель EBITDA по итогам 2021 года. Компания успешно реализует масштабные проекты благодаря крупнейшему земельному банку в 20 млн м2.
За первые полгода компания уже превзошла значение показателя EBITDA за весь 2020 год.
👉 Справедливая стоимость SMLT 2988 рубля, апсайд +38%.
#внутренний_анализ #SMLT
@AK47pfl
🇷🇺🌱 Кто в России заработает на чистом водороде? Крупнейшим производителем чистого водорода в России может стать Энел Россия (ENRU).
По прогнозам Goldman Sachs, потенциальный размер рынка водорода к 2050 году составит €10 трлн — это в два раза больше, чем весь мировой рынок нефти и газа. Преимущества водорода в том, что он чище нефти и хранит в 3 раза больше энергии.
В России есть компания, которая строит добычу экологически чистого водорода — Энел Россия. Компания строит Кольскую Ветряную Электростанцию, на которой планирует производить водород.
Только это направление может увеличить выручку Энел Россия на 10% в первый год после запуска. Производство водорода на Кольской ВЭС начнётся уже через 3 года.
👉 Справедливая стоимость акций Энел Россия 1.45 рубля, апсайд +78%.
#внутренний_анализ #ENRU
@AK47pfl
По прогнозам Goldman Sachs, потенциальный размер рынка водорода к 2050 году составит €10 трлн — это в два раза больше, чем весь мировой рынок нефти и газа. Преимущества водорода в том, что он чище нефти и хранит в 3 раза больше энергии.
В России есть компания, которая строит добычу экологически чистого водорода — Энел Россия. Компания строит Кольскую Ветряную Электростанцию, на которой планирует производить водород.
Только это направление может увеличить выручку Энел Россия на 10% в первый год после запуска. Производство водорода на Кольской ВЭС начнётся уже через 3 года.
👉 Справедливая стоимость акций Энел Россия 1.45 рубля, апсайд +78%.
#внутренний_анализ #ENRU
@AK47pfl
🔌 En+ (ENPG): сильные операционные результаты за 1 полугодие, какой будет финансовая отчётность?
Операционные результаты:
• Выработка электроэнергии увиличилась на 12% г/г
• Объём реализации алюминия вырос на 5.8% г/г, а средняя цена продажи на 30% г/г
Источник РДВ обновил прогноз финансовых результатов за 1 полугодие:
• Выручка компании от энергетического сегмента может увеличиться на 16%.
• Выручка металлургического сегмента может вырасти на 31%.
Совокупная выручка компании может вырасти на 25% г/г.
👉 Из чего состоит бизнес EN+.
👉 Триггеры для роста акций EN+.
#внутренний_анализ #ENPG
@AK47pfl
Операционные результаты:
• Выработка электроэнергии увиличилась на 12% г/г
• Объём реализации алюминия вырос на 5.8% г/г, а средняя цена продажи на 30% г/г
Источник РДВ обновил прогноз финансовых результатов за 1 полугодие:
• Выручка компании от энергетического сегмента может увеличиться на 16%.
• Выручка металлургического сегмента может вырасти на 31%.
Совокупная выручка компании может вырасти на 25% г/г.
👉 Из чего состоит бизнес EN+.
👉 Триггеры для роста акций EN+.
#внутренний_анализ #ENPG
@AK47pfl
🔬 X5 Retail Group (FIVE) закрепит за собой лидерство в ритейле и создаст стоимость для акционеров. Основные таргеты стратегии роста ритейлера до 2023 года:
📈 Рост по выручке на 10% в год.
💻 Увеличение доли на рынке e-grocery с 13% до 20%. Рынок вырастет в 4.5 раза к 2023 году
🛒 Рост доли на рынке офлайн-ритейла до 15% с 13% в 2020. Рынок вырастет до 18.8 трлн руб.
⚡️Компания выходит на новые рынки: доставка непродовольственных товаров, расширение сети dark kitchen.
#внутренний_анализ #FIVE
@AK47pfl
📈 Рост по выручке на 10% в год.
💻 Увеличение доли на рынке e-grocery с 13% до 20%. Рынок вырастет в 4.5 раза к 2023 году
🛒 Рост доли на рынке офлайн-ритейла до 15% с 13% в 2020. Рынок вырастет до 18.8 трлн руб.
⚡️Компания выходит на новые рынки: доставка непродовольственных товаров, расширение сети dark kitchen.
#внутренний_анализ #FIVE
@AK47pfl
🔬 Выручка Х5 (FIVE) вырастет на 61% к 2025 году. Согласно стратегии развития, компания нацелена на ежегодный рост выручки на 10%. Целевой показатель EBITDA Magrin составляет 7%.
Лидер российского ритейла имеет опыт реализации планов роста:
• За последние 10 лет выручка Х5 выросла в 5 раз, CAGR - 17.5%.
• Во 2 квартале 2021 ритейлер увеличил выручку на 13% г/г.
#внутренний_анализ #FIVE
@AK47pfl
Лидер российского ритейла имеет опыт реализации планов роста:
• За последние 10 лет выручка Х5 выросла в 5 раз, CAGR - 17.5%.
• Во 2 квартале 2021 ритейлер увеличил выручку на 13% г/г.
#внутренний_анализ #FIVE
@AK47pfl