Сколько заплатят крупнейшие компании, а кто может не заплатить: источник РДВ поделился мнением по дивидендам ряда российских компаний. #стратегия_на_РЦБ

Прогноз источника РДВ по дивидендам компаний по итогам 2022 года:

🐳 Крупнейшие компании:
• Сбер (SBER): 11.3 рубля на акцию, доходность 6.6% к текущей цене. Прогноз источника РДВ учитывает выплату 100% чистой прибыли за 2022 год.
• Роснефть (ROSN): 15+ рублей на акцию, доходность 4.1% к текущей цене. Это дивиденд за 2 полугодие 2022 года.
• Новатэк (NVTK): 62 рубля на акцию, доходность 5.8% к текущей цене. Это дивиденд за 2 полугодие 2022 года, за 1 полугодие Новатэк уже выплатил 45 рублей на акцию.
• Газпром (GAZP): близко к нулю рублей на акцию. Это дивиденд за 2 полугодие 2022 года, за 1 полугодие Газпром выплатил 51.03 рубля на акцию.
• Норникель (GMKN): 382 рубля на акцию, доходность 2.6% к текущей цене. Это дивиденд в случае, если компания направит на выплаты $1.5 млрд.

❌ Кто вряд ли заплатит дивиденды по итогам 2022 года:
• Магнит (MGNT)
• ВТБ (VTBR)
• Металлурги (не раньше 2 полугодия 2023)
• Алроса (ALRS)
• Российские компании, у которых на Мосбирже торгуются депозитарные расписки (за некоторыми исключениями)

@AK47pfl 🎥 О наc с вами

Где хранить деньги россиянину с паспортом РФ? #стратегия_на_РЦБ

1️⃣ В банках и брокерах за границей. Сразу отметаем банки недружественных стран — США, ЕС, Япония и так далее. Возможная опция, но с политическим риском - банки и брокеры дружественных стран: СНГ, ОАЭ, Турция и так далее. Храним иностранную валюту, лучше разную - доллары, евро, юани. В эту же категорию относятся стейблкоины - в них есть политические и инфраструктурные риски.

2️⃣ В российских банках и брокерах. В этом контуре лучше только рубли, максимум замещающие облигации, юани и валюты дружественных стран. Возможная опция с риском девальвации.

3️⃣ Физическое золото. Однако здесь мы сразу попадаем на нереализованный убыток от спреда покупка-продажа. В Сбере спред около 25%, купили за рубль, продали за 75 копеек банку обратно. Также есть риск падения цены золота.

5️⃣ Криптовалюта. Есть риски падения, высокая волатильность, но меньшие риски контрагентов. Ваши ключи - ваши монеты. Но есть риск забыть/потерять ключи от хранения.

6️⃣ Другие физические классы активов. Недвижимость, предметы искусства, алкоголь, часы и так далее. Если вы не верите в финансовую систему, лучше вложить деньги в реальные объекты.

@AK47pfl

Ближайшие важнейшие события для инвесторов. #стратегия_на_РЦБ

👉 14 марта: данные об инфляции в США. Рынок закладывает снижение инфляции до 6%.

👉 16 марта: встреча Путина с представителями бизнеса. Президент может затронуть вопрос о необходимости восстановления роста экономики и большей ответственности, которую берет на себя бизнес.

👉 17 марта: заседание ЦБ РФ по ставке. Ожидается, что Банк России примет решение оставить ставку на том же уровне (7.5%).

👉 21 марта: (ориентировочно) – встреча Путина с Си Цзиньпином. Текущая ситуация с СВО может стать одной из центральных тем обсуждения на этой встрече. Также может активно обсуждаться дальнейшее развитие торговых отношений между странами.

👉 22 марта: заседание ФРС США по ставке. На фоне повышенных рисков в финансовой отрасли рынки сильно поменяли свое мнение касаемо текущей ДКП ФРС. На данный момент нет четкого консенсуса по поводу дальнейших действий ФРС.

@AK47pfl

Новый кэш: на рынок может прийти 139 млрд рублей дивидендов. #стратегия_на_РЦБ

В пятницу Набсовет Сбера (SBER) предложил направить на дивиденды 25 рублей на акцию. Всего это 565 млрд рублей.

Сколько из этих денег может прийти на рынок акций? Около 10% Сбера принадлежат резидентам РФ - это порядка 54 млрд рублей дивидендов. В префах доля миноритариев около 43.5%, это ещё 10.8 млрд рублей дивидендов.

Итого почти 65 млрд рублей могут прийти на рынок только от Сбера, если собрание акционеров одобрит выплату. Инвесторы получат деньги в конце мая.

Также на рынок могут прийти дивиденды от других компаний. Миноритарии получат примерно:
• 38 млрд рублей от Новатэка (NVTK)
• 16 млрд рублей от Фосагро (PHOR)
• 16 млрд рублей от Татнефти (TATN)
• 4 млрд рублей от Мосбиржи (MOEX)

Итого: потенциальный приток 139 млрд рублей. Для сравнения, средний дневной объём торгов акциями на Мосбирже в феврале составил 55.7 млрд рублей.

@AK47pfl

Куда вкладывать деньги весной 2023 — мнение источника РДВ. #стратегия_на_РЦБ

1. Валюта. Классический вариант - купить доллары или евро в обменнике или в банке и хранить наличными. Если есть желание хранить валюту в банке, лучше выбрать юани - но стоит учитывать, что доходность не будет превышать 2-3%.

2. Рублевые облигации. Они подходят тем, кто планирует крупную покупку через определённое время. В этом случае хорошим вариантом будет приобрести облигации со сроком погашения к тому моменту, когда будут нужны деньги.

3. Замещающие облигации в валюте. Замещающие облигации российских эмитентов номинированы в валюте, но платежи по ним проходят в рублях по актуальному курсу. Их относительно легко купить через популярных брокеров.

4. Российские акции с хорошим потенциалом. Сейчас идёт дивидендный сезон, и среди российских акций есть интересные варианты. В частности, госкомпании - бюджету нужны деньги, и дивиденды от госкомпаний - один из способов пополнить бюджет. Также интересны некоторые частные компании, например, акции застройщика Самолет (SMLT) в 2023 могут дать дивдоходность 7%. Также Самолет может направить деньги на выкуп собственных акций.

@AK47pfl

Итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина. #стратегия_на_РЦБ

Вчера завершились переговоры между президентами России и Китая. Главные заявления Путина и Си Цзиньпина👇

О торговле:
🇷🇺 Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера России. В нынешнем году РФ и КНР не только выйдут на объём торговли в $200 млрд, но и превзойдут этот рубеж.
🇨🇳 В ходе визита в Москву удалось договориться наладить комплексное планирование в торговле.

О конфликте на Украине:
🇷🇺 Многие пункты китайского мирного плана по Украине созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
🇨🇳 Пекин в украинском вопросе придерживается объективной и беспристрастной позиции, активно содействует примирению и восстановлению переговоров, а также выступает за мир и диалог.

Об энергетике:
🇷🇺 К 2030 году объем поставок газа в КНР составит 98 млрд куб.м + 100 млн тонн СПГ. Практически все параметры по проекту "Сила Сибири - 2" согласованы. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущие потребности Китая в энергоносителях.

Совместные заявления:
🇷🇺🇨🇳 Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России.
🇷🇺🇨🇳 Москва также подтвердила, что считает Тайвань неотъемлемой частью КНР и выступает против его независимости «в какой бы то ни было форме».
🇷🇺🇨🇳 Оба президента поручили правительствам своих стран подготовить и утвердить план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

@AK47pfl

Какие интриги еще остались в дивидендном сезоне-2022? #стратегия_на_рцб

По итогам 2022 о финальной выплате объявили:
• БСПБ (BSPB): 21.16 на обычку, 13.4% (*)
• Сбер (SBER): 25 руб., 11.1%
• Белуга (BELU): 400 руб., 8.8%
• Совкомфлот (FLOT): 4.29 руб., 7%
• Фосагро (PHOR): 465 руб., 6.4%
• Куйбышевазот (KAZT): 35 руб., 5.2%
• Новатэк (NVTK): 60.58 руб., 4.6%
• Мосбиржа (MOEX): 4.84 руб., 4.3%
• Positive Technologies (POSI): 37.87+18.94 руб., 3.3%

Отказались от выплаты:
• Русагро (AGRO);
• Аэрофлот (AFLT);
• X5 Group (FIVE);
• Polymetal (POLY);
• Qiwi (QIWI);
• Распадская (RASP);
• Тинькофф (TCSG);
• ВТБ (VTBR);
• ММК (MAGN) - как минимум до конца 2023 года вряд ли вернется к выплате.

Могут рассмотреть выплаты:
• Лукойл (LKOH): Источники РДВ ожидают 500 руб. на акцию за 2П2022. Дивидендная доходность в следующие 12 месяцев может превысить 20%.
• МТС (MTSS) и Сегежа (SGZH) в апреле-мае.
• ГМК Норникель (GMKN): СД примет решение по дивидендам до июня.
• Татнефть (TATN): может заплатить 21.86 руб. за 4кв2022.
• Мечел (MTLR) и Магнит (MGNT): источники РДВ считают вероятность выплаты низкой.

(*) Доходности указаны на сегодняшний день

@AK47pfl

На каких сделках в акциях можно сделать "иксы" и какие в этом риски. #стратегия_на_РЦБ

- Проблемы новых компаний на фондовом рынке и малого количества инновационных компаний, о которых так много говорят в последнее время, начинают решаться. В России запустили инвестиционную платформу ценных бумаг компаний роста Zorko. Платформа даст доступ к pre-IPO российских будущих единорогов. Такую цель ставят перед собой основатели. Партнером Zorko стала Мосбиржа и поможет организаторам платформы сделать «бесшовный» доступ компаний, разместивших акции на Zorko к листингу на бирже.

- Тем самым, на рынке России впервые для широкого круга инвесторов станет доступна стратегия, излюбленная на рынке акции США: купить акции на pre-IPO - продать на IPO, что позволяло инвесторам сделать «иксы» или многие сотни процентов. Ранее такая возможность в России была доступна в основном финансовым элитам, а теперь широкому кругу лиц. Это близко нам с вами, комьюнити РДВ.

- Предупреждаем, что инвестиции в быстрорастущие компании - это одновременно очень доходно и рискованно.
Это также может быть весьма интересной возможностью саморазвития: разобраться в новом и быть впереди брокеров и банков.

👉 Сайт платформы Zorko: zorko-exchange.ru

👉 ИКСЫ, канал РДВ об инвестициях в быстрорастущие компании: @xxxx_rus

@AK47pfl

🔥 Российские акции защитили инвесторов от падения рубля. #стратегия_на_РЦБ

Роста индекса Мосбиржи против роста курс доллара:
• с начала года индекс Мосбиржи +45%, USDRUB +36%
• за год индекс Мосбиржи +48%, USDRUB +58%
• за 5 лет индекс Мосбиржи +36%, USDRUB +42%

Причина защитности индекса в том, что российский индекс, как и российская экономика, во многом опирается на сырьевые компании-экспортеры, которые зарабатывают валютную выручку. Соответственно, их выручка и прибыль растут, когда падает рубль.

Покупка акций компаний-экспортеров — возможный вариант защитить свой капитал от обесценивания рубля.

@AK47pfl