🔥🔥🔥 Обыкновенные акции Казаньоргсинтез (KZOS) могут удвоиться в случае их весьма вероятного выкупа у миноритарных акционеров Сибуром.
Напомним, что ранее СИБУP и TАИФ объявили об oбъeдинeнии и создании одной из крупнейших компаний в мире в секторе нефтехимии. Новая компания "СИБУР + ТАИФ" займут 70%, а то и 100% рынка нефтегазохимии в РФ. Бенефициары этого объединения - акции ключевых предприятий ТАИФа, в которые входит Казаньоргсинтез.
👉 Справедливая стоимость акций КЗОС (KZOS) 200 рублей, апсайд +111%.
#биржевой_фактор #KZOS
@AK47pfl
Напомним, что ранее СИБУP и TАИФ объявили об oбъeдинeнии и создании одной из крупнейших компаний в мире в секторе нефтехимии. Новая компания "СИБУР + ТАИФ" займут 70%, а то и 100% рынка нефтегазохимии в РФ. Бенефициары этого объединения - акции ключевых предприятий ТАИФа, в которые входит Казаньоргсинтез.
👉 Справедливая стоимость акций КЗОС (KZOS) 200 рублей, апсайд +111%.
#биржевой_фактор #KZOS
@AK47pfl
🔥🔥🔥 Обыкновенные акции Казаньоргсинтез (KZOS) могут удвоиться в случае их весьма вероятного выкупа у миноритарных акционеров Сибуром.
❗️Позавчера ФАС заявил о том, что продлила на 2 месяца срок рассмотрения приобретения СИБУРом 100% голосующих акций АО «ТАИФ». Многие эксперты заявляли о том, что сделка будет проведена во второй половине 2021 года, поэтому новость о продлении рассмотрения для инвесторов положительна - еще есть возможность успеть поучаствовать в ралли акций КЗОСа.
🔥 100% ТАИФ будут куплены Сибуром. За этим, очень вероятно, последует консолидация всех активов в одно юрлицо, что по закону повлечет за собой выкуп миноритарных акционеров дочерних компаний ТАИФа. Исходя из стоимости сделки (ТАИФ оценён в $6.9 млрд), Сибур готов заплатить за дочерние активы в два раза больше, чем их текущая стоимость - текущая рыночная цена доли ТАИФа в дочерних активах составляет $3.3 млрд.
👉 Сибур может купить обыновенные акции КЗОС (KZOS) на 100% выше биржевых цен.
#биржевой_фактор #KZOS
@AK47pfl
❗️Позавчера ФАС заявил о том, что продлила на 2 месяца срок рассмотрения приобретения СИБУРом 100% голосующих акций АО «ТАИФ». Многие эксперты заявляли о том, что сделка будет проведена во второй половине 2021 года, поэтому новость о продлении рассмотрения для инвесторов положительна - еще есть возможность успеть поучаствовать в ралли акций КЗОСа.
🔥 100% ТАИФ будут куплены Сибуром. За этим, очень вероятно, последует консолидация всех активов в одно юрлицо, что по закону повлечет за собой выкуп миноритарных акционеров дочерних компаний ТАИФа. Исходя из стоимости сделки (ТАИФ оценён в $6.9 млрд), Сибур готов заплатить за дочерние активы в два раза больше, чем их текущая стоимость - текущая рыночная цена доли ТАИФа в дочерних активах составляет $3.3 млрд.
👉 Сибур может купить обыновенные акции КЗОС (KZOS) на 100% выше биржевых цен.
#биржевой_фактор #KZOS
@AK47pfl
🔦 КЗОС (KZOS): справедливая стоимость 200 руб., апсайд +111%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/kzos/moex
#оценка #KZOS
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/kzos/moex
#оценка #KZOS
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#KZOS
📊 Цены на продукцию, производимую Казаньоргсинтезом (KZOS), находятся на исторических максимумах.
На данном графике представлен индекс, который отражает ежемесячную динамику изменения цен стандартных (крупнотоннажных, базовых) полимеров в России и включает индексы цен на этилен различных сортов. Как видно на графике, цены на данную продукцию выросли ровно в 2 раза за год и продолжают поддерживаться на таком же уровне.
Казаньоргсинтез - основной бенефициар этого роста. Полимеры и сорты этилена занимают 70% от всей выручки компании
📊 Цены на продукцию, производимую Казаньоргсинтезом (KZOS), находятся на исторических максимумах.
На данном графике представлен индекс, который отражает ежемесячную динамику изменения цен стандартных (крупнотоннажных, базовых) полимеров в России и включает индексы цен на этилен различных сортов. Как видно на графике, цены на данную продукцию выросли ровно в 2 раза за год и продолжают поддерживаться на таком же уровне.
Казаньоргсинтез - основной бенефициар этого роста. Полимеры и сорты этилена занимают 70% от всей выручки компании
🔥🔥🔥 2021 год станет прорывным для Казаньоргсинтез (KZOS) - финансовые результаты компании будут рекордными
Выручка компании вырастет до 100 млрд рублей за 2021 — рост на 60% г/г. Такой резкий скачок результатов произойдет благодаря рекордно высоким ценам на продукцию компании. Руководство Татарстана ставит перед компанией задачу увеличить выручку до 125 млрд рублей к 2025.
Казаньоргсинтез уже представила новую инвестиционную программу для достижения плана:
• Наращивание мощностей производства полиэтилена до 877 тысяч в год к 2022 году. Благодаря этому, выручка вырастет ещё примерно на 14 млрд рублей.
• И до 1 млн тонн в год к 2025. Это почти на 40% больше чем сейчас.
#внутренний_анализ #KZOS
@AK47pfl
Выручка компании вырастет до 100 млрд рублей за 2021 — рост на 60% г/г. Такой резкий скачок результатов произойдет благодаря рекордно высоким ценам на продукцию компании. Руководство Татарстана ставит перед компанией задачу увеличить выручку до 125 млрд рублей к 2025.
Казаньоргсинтез уже представила новую инвестиционную программу для достижения плана:
• Наращивание мощностей производства полиэтилена до 877 тысяч в год к 2022 году. Благодаря этому, выручка вырастет ещё примерно на 14 млрд рублей.
• И до 1 млн тонн в год к 2025. Это почти на 40% больше чем сейчас.
#внутренний_анализ #KZOS
@AK47pfl
🔥🔥🔥 2021 год станет прорывным для Казаньоргсинтез (KZOS) - сможет направить на дивиденды рекордную прибыль.
Прибыль за 1 квартал составила 6.2 млрд рублей. Для сравнения, прибыль за весь 2020 год составила всего 8.6 млрд.
Такой рост был обеспечен высокими ценами на продукцию компании - они выросли в среднем на 50-60%. Источники РДВ прогнозируют, что высокие цены на продукцию продержатся на протяжении всего года. При таких ценах на продукцию чистая прибыль за год составит около 35 млрд рублей.
💰 Дивдоходность Казаньоргсинтез за 2021 год может составить 10.5% до 14.2% при разных сценариях выплат — от 10 до 13.5 рублей на акцию.
#структура_финансирования #KZOS
@AK47pfl
Прибыль за 1 квартал составила 6.2 млрд рублей. Для сравнения, прибыль за весь 2020 год составила всего 8.6 млрд.
Такой рост был обеспечен высокими ценами на продукцию компании - они выросли в среднем на 50-60%. Источники РДВ прогнозируют, что высокие цены на продукцию продержатся на протяжении всего года. При таких ценах на продукцию чистая прибыль за год составит около 35 млрд рублей.
💰 Дивдоходность Казаньоргсинтез за 2021 год может составить 10.5% до 14.2% при разных сценариях выплат — от 10 до 13.5 рублей на акцию.
#структура_финансирования #KZOS
@AK47pfl
📚 Сборник. Обыкновенные акции Казаньоргсинтез (KZOS) могут удвоиться уже в этом году.
1. Продукция компании окружает нас повсюду. Её цены на рекордно высоких уровнях.
2. СИБУР и ТАИФ, в состав которого входит КЗОС, объединяются.
3. СИБУР готов заплатить за Казаньоргсинтез в два раза больше, чем его текущая стоимость.
4. Высокие цены на продукцию приведут к росту выручки на 60% в этом году.
5. Рекордная прибыль Казаньоргсинтеза принесёт акционерам от 10.5% до 14.2% дивдоходности.
👉 Справедливая стоимость акций КЗОС (KZOS) 200 рублей, апсайд +102%.
#сборник #KZOS
@AK47pfl
1. Продукция компании окружает нас повсюду. Её цены на рекордно высоких уровнях.
2. СИБУР и ТАИФ, в состав которого входит КЗОС, объединяются.
3. СИБУР готов заплатить за Казаньоргсинтез в два раза больше, чем его текущая стоимость.
4. Высокие цены на продукцию приведут к росту выручки на 60% в этом году.
5. Рекордная прибыль Казаньоргсинтеза принесёт акционерам от 10.5% до 14.2% дивдоходности.
👉 Справедливая стоимость акций КЗОС (KZOS) 200 рублей, апсайд +102%.
#сборник #KZOS
@AK47pfl
🔦 Казаньоргсинтез (KZOS): справедливая стоимость 200 руб., апсайд +101%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/kzos/moex
#оценка #KZOS
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/kzos/moex
#оценка #KZOS
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#KZOS #NKNC #SIBUR
🧪 Хронология сделки объединения активов СИБУРа и ТАИФ
23 апреля
- Выходит официальный пресс-релиз СИБУРа об объединении нефтегазового бизнеса с ТАИФом
https://t.iss.one/cbrstocks/19663
- СИБУРу придется провести допэмиссию акций для объединения с ТАИФ
17 мая
- Сделка по объединению нефтегазохимического бизнеса СИБУРа и ТАИФ будет закрыта в 3 квартале 2021 года
https://t.iss.one/cbrstocks/20524
26 мая
- ФАС получила ходатайство о приобретении СИБУРом 100% голосующих акций ТАИФ
https://t.iss.one/cbrstocks/20921
3 июня
- Закрытие сделки СИБУРа с ТАИФ ожидается в сентябре
https://t.iss.one/cbrstocks/21367
4 июня
- Второй этап сделки СИБУРа и ТАИФ предполагает денежную выплату акционерам ТАИФ
https://t.iss.one/cbrstocks/21396
5 июля
- ФАС продлила на 2 месяца срок рассмотрения ходатайства СИБУРа о покупке ТАИФ
https://t.iss.one/cbrstocks/22672
- СИБУР проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд руб
https://t.iss.one/cbrstocks/22689
⚡️⚡️ КЗОС и НКНХ (дочерние предприятия ТАИФ) - основные бенефициары этого объединения. С момента первого сообщения о сделке обыкновенные акции этих компаний выросли на 10% и 30% соответственно. С появлением новых новостей о развитии сделки стоит ожидать дальнейшего роста этих акций, в особенности КЗОСа, который необоснованно отстал от НКНХ
🧪 Хронология сделки объединения активов СИБУРа и ТАИФ
23 апреля
- Выходит официальный пресс-релиз СИБУРа об объединении нефтегазового бизнеса с ТАИФом
https://t.iss.one/cbrstocks/19663
- СИБУРу придется провести допэмиссию акций для объединения с ТАИФ
17 мая
- Сделка по объединению нефтегазохимического бизнеса СИБУРа и ТАИФ будет закрыта в 3 квартале 2021 года
https://t.iss.one/cbrstocks/20524
26 мая
- ФАС получила ходатайство о приобретении СИБУРом 100% голосующих акций ТАИФ
https://t.iss.one/cbrstocks/20921
3 июня
- Закрытие сделки СИБУРа с ТАИФ ожидается в сентябре
https://t.iss.one/cbrstocks/21367
4 июня
- Второй этап сделки СИБУРа и ТАИФ предполагает денежную выплату акционерам ТАИФ
https://t.iss.one/cbrstocks/21396
5 июля
- ФАС продлила на 2 месяца срок рассмотрения ходатайства СИБУРа о покупке ТАИФ
https://t.iss.one/cbrstocks/22672
- СИБУР проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд руб
https://t.iss.one/cbrstocks/22689
⚡️⚡️ КЗОС и НКНХ (дочерние предприятия ТАИФ) - основные бенефициары этого объединения. С момента первого сообщения о сделке обыкновенные акции этих компаний выросли на 10% и 30% соответственно. С появлением новых новостей о развитии сделки стоит ожидать дальнейшего роста этих акций, в особенности КЗОСа, который необоснованно отстал от НКНХ
Forwarded from Сигналы РЦБ
#KZOS
📊 Акции Казаньоргсинтеза (KZOS) необоснованно сильно отстали от мировых аналогов. Апсайд до ближайших мировых конкурентов составляет минимум 38%.
Ранее Сигналы РЦБ уже писали о том, что цены на продукцию, производимую Казаньоргсинтезом, выросли за последний год более чем в 2 раза
📊 Акции Казаньоргсинтеза (KZOS) необоснованно сильно отстали от мировых аналогов. Апсайд до ближайших мировых конкурентов составляет минимум 38%.
Ранее Сигналы РЦБ уже писали о том, что цены на продукцию, производимую Казаньоргсинтезом, выросли за последний год более чем в 2 раза
✅ Главное по секторам российского рынка
🛢 Нефтяной сектор: Hold. ОПЕК уже целую неделю не может договориться и принять решение касаемо увеличения добычи. Основная точка спора - продление сделки после апреля 2022 года. ОАЭ выступает против продления в следующем году, если не будет изменен расчет базы добычи нефти для ОАЭ, однако не против увеличения добычи. Блокировка сделки ОПЕК + со стороны ОАЭ ставит в трудное положение других участников картеля - неспособность достичь сделки приведет к оказанию большего давления на и без того напряженный рынок
🔋 Сектор добычи газа: Hold. Спотовая цена газа в Европе обрушилась за один день на 11% вслед за коррекцией цен на нефть. Цена газа TTF скатилась до $414 с пика в $464 днем ранее. Примечательно, что цена на газ упала с начала ремонта на экспортном российском газопроводе Ямал-Европа. Это событие ранее считалось инвесторами одним из драйверов месяца на газовом рынке.
🧪 Нефтехимия: Buy. Компании продолжают получать высокие доходы на фоне сохранения цен на продукцию на максимумах, что обеспечит большие дивиденды для акционеров. Примером этого является Казаньоргсинтез (KZOS), где благодаря росту цен на этилен и прочие товары сектора в 2 раза дивидендная доходность за 2021 может составить до 14.2%.
🌳 Бумажная промышленность: Buy. Продолжается тренд на рост объемов бумажной упаковки на фоне трендов на экологичность и снижения уровня загрязнений окружающей среды. Это отражается в росте этого сектора в мире на 5% в год, а в РФ потребление бумажных пакетов будет расти в среднем на 8% в год.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #GAZP #NVTK #NKNC #KZOS #SGZH
@AK47pfl
🛢 Нефтяной сектор: Hold. ОПЕК уже целую неделю не может договориться и принять решение касаемо увеличения добычи. Основная точка спора - продление сделки после апреля 2022 года. ОАЭ выступает против продления в следующем году, если не будет изменен расчет базы добычи нефти для ОАЭ, однако не против увеличения добычи. Блокировка сделки ОПЕК + со стороны ОАЭ ставит в трудное положение других участников картеля - неспособность достичь сделки приведет к оказанию большего давления на и без того напряженный рынок
🔋 Сектор добычи газа: Hold. Спотовая цена газа в Европе обрушилась за один день на 11% вслед за коррекцией цен на нефть. Цена газа TTF скатилась до $414 с пика в $464 днем ранее. Примечательно, что цена на газ упала с начала ремонта на экспортном российском газопроводе Ямал-Европа. Это событие ранее считалось инвесторами одним из драйверов месяца на газовом рынке.
🧪 Нефтехимия: Buy. Компании продолжают получать высокие доходы на фоне сохранения цен на продукцию на максимумах, что обеспечит большие дивиденды для акционеров. Примером этого является Казаньоргсинтез (KZOS), где благодаря росту цен на этилен и прочие товары сектора в 2 раза дивидендная доходность за 2021 может составить до 14.2%.
🌳 Бумажная промышленность: Buy. Продолжается тренд на рост объемов бумажной упаковки на фоне трендов на экологичность и снижения уровня загрязнений окружающей среды. Это отражается в росте этого сектора в мире на 5% в год, а в РФ потребление бумажных пакетов будет расти в среднем на 8% в год.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #GAZP #NVTK #NKNC #KZOS #SGZH
@AK47pfl
🔦 Русолово (ROLO): справедливая стоимость 14.5 руб., апсайд +39%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/rolo/moex
#оценка #KZOS
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/rolo/moex
#оценка #KZOS
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ