📊 Globalports (GLPR) увеличивает долю на рынке контейнерных перевозок. Компания отмечает рост оборота на фоне падения на рынке:

1. Компания продолжает увеличивать контейнерооборот. В основных портах Globalports оборот контейнерных перевозок вырос в среднем на 9.8% с начала года.
2. В Балтийском регионе и основного конкурента отмечается падение оборота. Балтийский регион – основной для российского рынка контейнеров и Globalports. Контейнерный терминал Санкт-Петербург снизил объемы перевозок в среднем на 14.9% в первом полугодии, балтийский регион упал на 9.1% (см таблицу).
3. Весь рынок перевалки контейнеров упал на 2.4% с начала года. Оборот контейнерных перевозок вырос в августе, однако в целом по году идет снижение на 2.1%.

Таким образом, рост против падения рынка означает увеличение доли компании на рынке, что в дальнейшем благоприятно скажется на бизнесе.

#сектор #GLPR
@AK47pfl

🔬 Аналитики Bloomberg высоко оценивают акции Globalports, апсайд 37%. Сейчас по прогнозам аналитиков Bloomberg справедливая цена акций составляет $4.27 при текущей цене $3.12 USD. Это дает акциям апсайд 36.9%, причем все оценки аналитиков находятся выше текущей цены акций.

Основные причины такого потенциала:
👉 рост контейнерных перевозок
👉 рост доли рынка компании
👉 возможное объединение с ДВМП
👉 вероятный скорый листинг на Мосбирже

#анализ #GLPR
@AK47pfl

Globalports может вернуться к выплате дивидендов сразу с высокими выплатами. Финансовое положение компании улучшается и в скором времени она сможет вернуться к выплате дивидендов. За последнее полугодие Globalports уменьшила чистый долг на 9.5%. Такими темпами уже к концу 2021 года Net debt/EBITDA компании станет меньше 2 – вероятный уровень возврата дивидендов.

Дивидендная доходность может составит 9.1-11.5% доходности в долларах. Globalports в среднем платила 54% от прибыли, хотя по дивполитике должна направлять 30% прибыли. По прогнозам аналитиков в Bloomberg чистая прибыль Globalports по итогам 2021 года составит $0.53 на акцию, что даст 9.1% дивдоходности при выплате 54% прибыли.
• Globalports может дать и 11.5% доходности: максимум выплат был равен 68.5% от чистой прибыли и в этом случае компания выплатит по $0.3611 на акцию.

Дополнительные триггеры роста:
👉 рост контейнерных перевозок
👉 рост доли рынка компании
👉 возможное объединение с ДВМП
👉 вероятный листинг на Мосбирже

#анализ #GLPR
@AK47pfl

❓Кто может сделать вторичный листинг на МосБирже до конца года?

Железнодорожный перевозчик Globaltrans: занимается перевозками в странах СНГ и владеет одним из самых больших парком вагонов, предназначенных для транспортировки металлов, угля, нефти и нефтепродуктов и стройматериалов.
Менеджмент компании, а также глава Мосбиржи подтвердил, что Globaltrans произведет листинг в Москве до конца 2020 года.
👉 Подробнее о компании

Портовый оператор Globalports: лидер российского рынка перевалки контейнеров по грузообороту и пропускной способности терминалов. Компания владеет и управляет 7 портовыми терминалами. Вопрос листинга на Московской бирже сейчас активно рассматривается советом директоров компании.
👉 Подробнее о компании

#GLTR #GLPR
@AK47pfl

🔬 Globalports продолжает наращивать долю на рынке. Операционные результаты Globalports в 3 квартале снова показывают рост перевалки контейнеров на 4.4% на фоне падения рынка на 2.5% по отношению к прошлому году. В 1П2020, компания также увеличивала оборот контейнеров при падении его у конкурентов, что увеличивало ее долю рынка.

Продолжать рост Globalports поможет восстановление рынка контейнерных перевозок. Азиатский регион РФ первым начинает восстановление, показав рост на 9% в 3 квартале. Коронавирус и локдауны начали свое движение с востока на запад, таким же маршрутом идет восстановление рынков.

#анализ #GLPR
@AK47pfl

🔬 Globalports (GLPR) – инфраструктурная компания с защитой от любых валютных скачков. В периоды коррекции рынка контейнерных перевозок компания наращивает свою долю и грузооборот, в периоды активного роста рынка GLPR увеличивает свою маржу и генерирует прибыль уже на выросшем объеме.

Globalports защищен от ослабления рубля ростом экспорта. Падение рубля повышает конкурентоспособность российских товаров, что увеличивает экспорт. Российские экспортеры отдают предпочтение Globalports с крупными терминалами. Получается, при ослаблении рубля Globalports активно наращивает свою долю на рынке: рост контейнерооборота составил 7.1% с начала года против коррекции всего рынка на 2.4% г/г.

Укрепление рубля приведет к росту маржинальности бизнеса Globalports. Усиление рубля увеличивает импорт, который приносит компании больше выручки и маржи с контейнера. Таким образом компания улучшит финансовые результаты при укреплении нацвалюты.

#анализ #GLPR
@AK47pfl

📚СБОРНИК. ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА АКЦИЙ КОМПАНИЙ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА.

Globalports - лидер сектора перевалки контейнеров в портах.

Триггеры роста:
1. Рост контейнерных перевозок и цен на них.
2. Увеличение доли рынка компании.
3. Рост импорта в РФ.
4. Защита от колебаний курса.
5. Вероятный листинг на Мосбирже.
6. Возвращение к выплате высоких дивидендов.

#сборник #GLPR
@AK47pfl

🔬 В акциях Globalports замечены два триггера, которые могут привести к росту акций до 100%. Globalports — портовый оператор и лидер перевалки контейнеров в России.

Триггер 1: Контейнерные перевозки растут быстрее, чем интернет-реклама. За 10 месяцев 2020 года контейнерные перевозки выросли на 17.8% к прошлому году. По некоторым видам грузов рост достигал 45.7%. Контейнеризация грузоперевозок - мировой тренд, и Globalports занимает 30% рынка перевалки контейнеров в РФ. Доля рынка Globalports продолжает расти.

Триггер 2: Globalports — ключевой транзитный пункт Нового Шёлкового Пути. Это мегапроект по транзиту грузов из Азии в Европу, и он проходит через Балтику. Это значит, что весь транзит контейнеров из Китая в Европу будет проходить через Globalports. За 10 месяцев 2020 года транзит контейнерных грузов через Россию вырос на 36.5%!

👉 Справедливая цена $4.5, апсайд 73%.
👉 РДВ публиковал разбор компании здесь.

#анализ #GLPR
@AK47pfl

Globalports (GLPR) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #GLPR

Globalports (GLPR)

Справедливая цена: $4.5
Апсайд: +73%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%

👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/glpr/lse

@AK47pfl

🔬 Новый Шелковый Путь – мощный триггер для развития Global Ports (GLPR). Проект набирает обороты: Maersk удваивает количество контейнерных поездов, соединяющих Азию и Китай через порты Global Ports. Это приведет к соответствующему росту операционных и финансовых показателей Global Ports.

Проект имеет важное значение для России и мира. Путь через Россию на 20-25 дней быстрее чем через Суэцкий канал и на 70% дешевле авиаперевозок. Если новый Шелковый Путь сможет забрать хотя бы 10% у Суэцкого канала, то грузооборот российских портов вырастет на 88%.
• Российские компании, выигрывающие от развития проекта - Global Ports, Дело, РЖД.

#анализ #GLPR
@AK47pfl

🔥 Переориентация на Восток: рынок ещё недостаточно оценил рост бизнеса дальневосточных портов.

Идёт переориентация с Запада на Восток: Global Ports отчитался о росте контейнерооборота на Дальнем Востоке на 9% г/г в первом полугодии, по другим направлениям снижение.

На Дальнем Востоке возникает дефицит мощностей. На этом зарабатывают дальневосточные порты: Global Ports и ДВМП.

#FESH #GLPR
@AK47pfl