🔥 Ростелеком (RTKM): будущий лидер российской цифровой экономики с апсайдом 50%. В апреле Ростелеком представит новую Стратегию - и она может привести к переоценке инвесторами акций компании.
Источник РДВ сообщает, что главными темами новой Стратегии могут стать:
• рост выручки от цифровых бизнесов в 5 раза за 5 лет
• новая дивидендная политика
• планы по попаданию в индекс MSCI Russia
👉 Справедливая стоимость 154.60 рублей, апсайд +50%.
#инсайт #RTKM
@AK47pfl
Источник РДВ сообщает, что главными темами новой Стратегии могут стать:
• рост выручки от цифровых бизнесов в 5 раза за 5 лет
• новая дивидендная политика
• планы по попаданию в индекс MSCI Russia
👉 Справедливая стоимость 154.60 рублей, апсайд +50%.
#инсайт #RTKM
@AK47pfl
🔥 Ростелеком (RTKM): будущий лидер российской цифровой экономики с апсайдом 50%. Посмотрите, как трансформировался Ростелеком с 2010 года: из оператора стационарных телефонов компания превратилась в одного из топ-игроков мобильной связи и лидера рынка хранения и обработки данных.
Рост новых направлений продолжится, считает источник РДВ. Их доля в выручке Ростелекома к 2025 году вырастет до 39%. А принадлежащий Ростелекому Tele2 вырастет на 25% за 5 лет, в то время как МТС и Мегафон останутся примерно в нуле.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
Рост новых направлений продолжится, считает источник РДВ. Их доля в выручке Ростелекома к 2025 году вырастет до 39%. А принадлежащий Ростелекому Tele2 вырастет на 25% за 5 лет, в то время как МТС и Мегафон останутся примерно в нуле.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
❗️Ростелеком (RTKM): справедливая стоимость 154.60 рублей, апсайд +50%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/rtkm/moex
#RTKM
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/rtkm/moex
#RTKM
@AK47pfl
🔥 Ростелеком (RTKM): будущий лидер российской цифровой экономики с апсайдом 50%. Ростелекому принадлежит единственный растущий мобильный оператор в России — Теле2.
С 2016 по 2020 год Теле2 был единственным оператором, который смог увеличить абонентскую базу. Пока абонентская база у МТС (MTSS), МегаФона и Билайна (VEON) падала, у Теле2 она выросла на 15% с 39 до 45 млн абонентов.
• У Теле2 есть потенциал дальнейшего роста за счёт роста базы абонентов и тарифов.
Теле2 растёт так быстро, что уже обогнал Билайн по числу базовых станций. В скором будущем Теле2 сможет обогнать Билайн и по числу абонентов.
#сектор #RTKM #MTSS #VEON
@AK47pfl
С 2016 по 2020 год Теле2 был единственным оператором, который смог увеличить абонентскую базу. Пока абонентская база у МТС (MTSS), МегаФона и Билайна (VEON) падала, у Теле2 она выросла на 15% с 39 до 45 млн абонентов.
• У Теле2 есть потенциал дальнейшего роста за счёт роста базы абонентов и тарифов.
Теле2 растёт так быстро, что уже обогнал Билайн по числу базовых станций. В скором будущем Теле2 сможет обогнать Билайн и по числу абонентов.
#сектор #RTKM #MTSS #VEON
@AK47pfl
🔥 Ростелеком (RTKM): будущий лидер российской цифровой экономики с апсайдом 50%. Одна из главных точек роста капитализации Ростелекома - облачный бизнес РТК-ЦОД. Благодаря ему акции Ростелекома могут подорожать на 58 рублей за штуку.
РТК-ЦОД предоставляет услуги по хранению данных и облачным вычислениям для государства и бизнеса. Услугами РТК-ЦОД пользуются более 50 тысяч клиентов, среди которых Huawei, Coca-Cola, X5 Retail Group (FIVE), Газпроммедиа, ВТБ (VTBR) и другие.
РТК-ЦОД принёс Ростелекому почти 34 млрд рублей выручки в 2020 году — к 2025 году эта сумма может вырасти более чем в 5 раз.
Ранее:
👉 IPO РТК-ЦОД может увеличить стоимость акций Ростелекома на 58 рублей за штуку.
👉 Гендиректор Ростелекома: IPO РТК-ЦОД приведёт к росту капитализации Ростелекома.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
РТК-ЦОД предоставляет услуги по хранению данных и облачным вычислениям для государства и бизнеса. Услугами РТК-ЦОД пользуются более 50 тысяч клиентов, среди которых Huawei, Coca-Cola, X5 Retail Group (FIVE), Газпроммедиа, ВТБ (VTBR) и другие.
РТК-ЦОД принёс Ростелекому почти 34 млрд рублей выручки в 2020 году — к 2025 году эта сумма может вырасти более чем в 5 раз.
Ранее:
👉 IPO РТК-ЦОД может увеличить стоимость акций Ростелекома на 58 рублей за штуку.
👉 Гендиректор Ростелекома: IPO РТК-ЦОД приведёт к росту капитализации Ростелекома.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
⚡️ Ростелеком (RTKM) может быть включен в индекс MSCI Russia. Источник РДВ сообщает, что во время Дня Стратегии в апреле Ростелеком может рассказать о планах по включению в индекс.
Включение в крупные индексы обычно ведёт к росту акций компании благодаря покупкам пассивных фондов. Например, акции Яндекса (YNDX) на включении в индекс MSCI Russia выросли на 50% (на фото). Примерно на столько же выросли акции TCS Group (TCSG).
#инсайт #RTKM
@AK47pfl
Включение в крупные индексы обычно ведёт к росту акций компании благодаря покупкам пассивных фондов. Например, акции Яндекса (YNDX) на включении в индекс MSCI Russia выросли на 50% (на фото). Примерно на столько же выросли акции TCS Group (TCSG).
#инсайт #RTKM
@AK47pfl
❗️Ростелеком (RTKM): справедливая стоимость 154.60 рублей, апсайд +50%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/rtkm/moex
#RTKM
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/rtkm/moex
#RTKM
@AK47pfl
🔥 Ростелеком (RTKM): будущий лидер российской цифровой экономики с апсайдом 50%. Ростелеком является главным оператором больших государственных проектов цифровизации. Например, Ростелеком отвечает за разработку и поддержку портала Госуслуги, а также за проект Умный город.
Выручка Ростелекома от этих проектов достигнет 100 млрд рублей к 2025 году, считает источник РДВ, и будет составлять 12% общей выручки компании.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
Выручка Ростелекома от этих проектов достигнет 100 млрд рублей к 2025 году, считает источник РДВ, и будет составлять 12% общей выручки компании.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
📊 Прибыль Ростелекома к 2025 году вырастет минимум в 2 раза до 75 млрд рублей, считает источник РДВ, аналитик частного инвестфонда по телеком-сектору.
Рост произойдёт благодаря росту выручки и маржинальности.
• Выручка Ростелекома к 2025 году вырастет на 65% до 848 млрд рублей.
• Маржинальность компании вырастет за счёт роста маржинальности цифровых сервисов, которые будут к 2025 году давать 39% выручки.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
Рост произойдёт благодаря росту выручки и маржинальности.
• Выручка Ростелекома к 2025 году вырастет на 65% до 848 млрд рублей.
• Маржинальность компании вырастет за счёт роста маржинальности цифровых сервисов, которые будут к 2025 году давать 39% выручки.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
🔥🔥🔥 Ростелеком (RTKM): рост дивидендов в 4 раза к 2025 году. Источник РДВ, аналитик по сектору телеком, поделился прогнозом дивидендов Ростелекома по 2025 год.
Ростелеком сможет перейти на дивиденды в 100% чистой прибыли после IPO РТК-ЦОД в 2022 году. У компании будет достаточно кэша, чтобы финансировать новые проекты.
Уже по итогам 2023 года дивиденды могут составить 17.7 рублей на акцию, дивдоходность 17% к текущей цене. А по итогам 2025 года выплаты достигнут 22.7 рублей, дивдоходность 21% к текущей цене.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
Ростелеком сможет перейти на дивиденды в 100% чистой прибыли после IPO РТК-ЦОД в 2022 году. У компании будет достаточно кэша, чтобы финансировать новые проекты.
Уже по итогам 2023 года дивиденды могут составить 17.7 рублей на акцию, дивдоходность 17% к текущей цене. А по итогам 2025 года выплаты достигнут 22.7 рублей, дивдоходность 21% к текущей цене.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
⛏ Металлургия: коррекции цен на сталь ждать не стоит. Об этом заявляют сами металлургические компании, ссылаясь на начало строительного сезона и восстановление промышленности на фоне ослабления ограничений и вакцинации. Эти факторы позволят сохранить устойчивый спрос как на внутреннем, так и на экспортных направлениях
🛢 Стоимость нефти установила равновесие. По итогам встречи ОПЕК+ в четверг было разрешено России увеличить добычу нефти на 130 тысяч барр./сутки. После заседания и атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии цена фьючерса нефти Brent достигла многомесячного максимума в $71 - доковидные уровни. Сейчас для нефти не осталось триггеров роста, как и причин для сильной коррекции.
🏦 ЦБ начинает снимать послабления, что может привести к падению ROE банков с 13.4% до 6.5%. Регулятор планирует снять послабления по кредитам корпорациям до 1 апреля 2021 года и снять большинство регуляторных послаблений к 1 июля 2021 года. Это, в частности, приведет к необходимости увеличения резервов банками. По некоторым оценкам объем недосозданых резервов в системе составляет 1.5 млрд. руб., что составляет 85% доналоговой общей прибыли 2020 года
📡 Лидер телекоммуникаций - МТС - продолжает увеличивать долю рынка мобильной связи. В сегменте мобильной связи происходит перераспределение долей: МТС (MTSS) и Теле2 (RTKM) - единственные растущие игроки. Мегафон и Билайн (VEON) теряют клиентов и выручку.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #TCSG #VTBR #SBER #MTSS #RTKM #VEON
@AK47pfl
⛏ Металлургия: коррекции цен на сталь ждать не стоит. Об этом заявляют сами металлургические компании, ссылаясь на начало строительного сезона и восстановление промышленности на фоне ослабления ограничений и вакцинации. Эти факторы позволят сохранить устойчивый спрос как на внутреннем, так и на экспортных направлениях
🛢 Стоимость нефти установила равновесие. По итогам встречи ОПЕК+ в четверг было разрешено России увеличить добычу нефти на 130 тысяч барр./сутки. После заседания и атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии цена фьючерса нефти Brent достигла многомесячного максимума в $71 - доковидные уровни. Сейчас для нефти не осталось триггеров роста, как и причин для сильной коррекции.
🏦 ЦБ начинает снимать послабления, что может привести к падению ROE банков с 13.4% до 6.5%. Регулятор планирует снять послабления по кредитам корпорациям до 1 апреля 2021 года и снять большинство регуляторных послаблений к 1 июля 2021 года. Это, в частности, приведет к необходимости увеличения резервов банками. По некоторым оценкам объем недосозданых резервов в системе составляет 1.5 млрд. руб., что составляет 85% доналоговой общей прибыли 2020 года
📡 Лидер телекоммуникаций - МТС - продолжает увеличивать долю рынка мобильной связи. В сегменте мобильной связи происходит перераспределение долей: МТС (MTSS) и Теле2 (RTKM) - единственные растущие игроки. Мегафон и Билайн (VEON) теряют клиентов и выручку.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #TCSG #VTBR #SBER #MTSS #RTKM #VEON
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
⛏ Металлургия: Sell. Негатив вокруг сталелитейных компаний продолжается. Недавно Bloomberg опубликовал подробности проекта карбонового налога. Как и ожидалось, больше всего из российских компаний пострадают сталевики: НЛМК (NLMK) и Северсталь (CHMF). Размер налога может составить $130 на одну ввезенную тонну стали.
🛢 Нефтянка: Hold. Ситуация со спросом продолжает поддерживать рынок по мере снижение случаев заражения коронавирусом. Сегодня министерство энергетики США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране по итогам прошедшей недели. Аналитики полагают, что запасы нефти в стране опустились на 2.03 миллиона баррелей. Ранее же Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в стране за прошлую неделю на 2.1 миллиона баррелей.
🧪 Нефтехимия: Hold. Цены на нефтехимическую продукцию сохраняются на высоком уровне. За год цены на поликарбонат выросли почти на 100%, на каучук и полиэтилен - в среднем на 20% после падения во время пика пандемии. Благодаря этому нефтехимические компании получат высокие финансовые результаты.
📡 Телекоммуникации: Hold. В секторе продолжается распространение технологии 5G. Так, по оценкам аналитиков, миллиметровый диапазон 5G увеличит европейский ВВП на €140 млрд. В РФ также продолжается развитие 5G, например недавно МТС (MTSS) и Ericsson в Иннополисе смогли достичь скорости в 3.5 Gbps с помощью 5G.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #NKNC #KZOS #MTSS #RTKM #VEON
@AK47pfl
⛏ Металлургия: Sell. Негатив вокруг сталелитейных компаний продолжается. Недавно Bloomberg опубликовал подробности проекта карбонового налога. Как и ожидалось, больше всего из российских компаний пострадают сталевики: НЛМК (NLMK) и Северсталь (CHMF). Размер налога может составить $130 на одну ввезенную тонну стали.
🛢 Нефтянка: Hold. Ситуация со спросом продолжает поддерживать рынок по мере снижение случаев заражения коронавирусом. Сегодня министерство энергетики США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране по итогам прошедшей недели. Аналитики полагают, что запасы нефти в стране опустились на 2.03 миллиона баррелей. Ранее же Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в стране за прошлую неделю на 2.1 миллиона баррелей.
🧪 Нефтехимия: Hold. Цены на нефтехимическую продукцию сохраняются на высоком уровне. За год цены на поликарбонат выросли почти на 100%, на каучук и полиэтилен - в среднем на 20% после падения во время пика пандемии. Благодаря этому нефтехимические компании получат высокие финансовые результаты.
📡 Телекоммуникации: Hold. В секторе продолжается распространение технологии 5G. Так, по оценкам аналитиков, миллиметровый диапазон 5G увеличит европейский ВВП на €140 млрд. В РФ также продолжается развитие 5G, например недавно МТС (MTSS) и Ericsson в Иннополисе смогли достичь скорости в 3.5 Gbps с помощью 5G.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #NKNC #KZOS #MTSS #RTKM #VEON
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
⛏ Металлургия: Hold. Сейчас время отчетностей компаний за 2-й квартал 2021, когда пришелся основной рост цен на сталь. В ближайших отчетах металлурги покажут сильные результаты, их акции дадут высокую квартальную дивдоходность. Так, акции уже отчитавшейся Северстали (CHMF) дадут квартальную доходность в 5%.
🛢 Нефтяной сектор: Hold. В воскресенье страны-члены ОПЕК+ договорились повышать добычу нефти на 400 тыс б/сутки ежемесячно до сентября 2022г. Соглашение положило конец двухнедельному спору между Саудовской Аравией и ОАЭ. Цена нефти на этих новостях снизилась, но на российский рынок в долгосрочном промежутке времени увеличение добычи окажет позитивное влияние.
📡 Телекомы: Hold. Операторы отмечают рекордный рост интернет траффика в России в 2021 году. Так, например, рост трафика фиксированного интернета составил 43% - более чем в 2.5 раза больше чем в предыдущие годы. От увеличения использования интернета напрямую выигрывают операторы связи, в РФ это МТС (MTSS), Ростелеком (RTKM) и Veon (VEON).
🏗 Девелопмент: Buy. Продолжается развитие строительного сектора в РФ, что отражается в финансовых показателях компаний. Так, например, сегодня Эталон (ETLN) отчитался о росте продаж на 39% по итогам 1 квартала, а вчера вышла отчетность Самолета (SMLT), топ пика РДВ в секторе, показавшая рост выручки на 81%.
🔌 Электроэнергетика.
Угольная и газовая генерация: Hold.
"Зеленая" генерация: Buy. Мир все глубже вовлекается в новый энергетический переход. Ведущие экономики уже не могут игнорировать важность зеленой энергетики, вопрос о более быстром переходе к чистой энергии может остро встать в Европе уже в ближайшее время из-за аномальных ливней в Германии.
🏥 Здравоохранение: Buy. Большой потенциал для развития сектора сохраняется. Компании, производящие вакцины от COVID-19 выросли на 15-30% за последние 5 дней из-за опасений перед новым штаммом вируса, они продолжат хорошо зарабатывать, если вирус станет сезонным.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #MTSS #RTKM #VEON #PIKK #LSRG #ETLN #SMLT #ENPG #ENRU #HYDR #AFKS #MDMG #ISKJ
@AK47pfl
⛏ Металлургия: Hold. Сейчас время отчетностей компаний за 2-й квартал 2021, когда пришелся основной рост цен на сталь. В ближайших отчетах металлурги покажут сильные результаты, их акции дадут высокую квартальную дивдоходность. Так, акции уже отчитавшейся Северстали (CHMF) дадут квартальную доходность в 5%.
🛢 Нефтяной сектор: Hold. В воскресенье страны-члены ОПЕК+ договорились повышать добычу нефти на 400 тыс б/сутки ежемесячно до сентября 2022г. Соглашение положило конец двухнедельному спору между Саудовской Аравией и ОАЭ. Цена нефти на этих новостях снизилась, но на российский рынок в долгосрочном промежутке времени увеличение добычи окажет позитивное влияние.
📡 Телекомы: Hold. Операторы отмечают рекордный рост интернет траффика в России в 2021 году. Так, например, рост трафика фиксированного интернета составил 43% - более чем в 2.5 раза больше чем в предыдущие годы. От увеличения использования интернета напрямую выигрывают операторы связи, в РФ это МТС (MTSS), Ростелеком (RTKM) и Veon (VEON).
🏗 Девелопмент: Buy. Продолжается развитие строительного сектора в РФ, что отражается в финансовых показателях компаний. Так, например, сегодня Эталон (ETLN) отчитался о росте продаж на 39% по итогам 1 квартала, а вчера вышла отчетность Самолета (SMLT), топ пика РДВ в секторе, показавшая рост выручки на 81%.
🔌 Электроэнергетика.
Угольная и газовая генерация: Hold.
"Зеленая" генерация: Buy. Мир все глубже вовлекается в новый энергетический переход. Ведущие экономики уже не могут игнорировать важность зеленой энергетики, вопрос о более быстром переходе к чистой энергии может остро встать в Европе уже в ближайшее время из-за аномальных ливней в Германии.
🏥 Здравоохранение: Buy. Большой потенциал для развития сектора сохраняется. Компании, производящие вакцины от COVID-19 выросли на 15-30% за последние 5 дней из-за опасений перед новым штаммом вируса, они продолжат хорошо зарабатывать, если вирус станет сезонным.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #MTSS #RTKM #VEON #PIKK #LSRG #ETLN #SMLT #ENPG #ENRU #HYDR #AFKS #MDMG #ISKJ
@AK47pfl