#акцииРФ #политикаРФ

7 мая пройдёт инаугурация ВВП, после этого будет сформировано новое Правительство.

Сегодня, за 2 месяца до старта очередной шестилетки ВВП, мы начинаем публиковать наши ставки на кадровые решения. Каждое из решений приведет к определенным последствиям на рынках.

1. Герман Греф (54 года) - глава Сбербанка

Греф придет в Правительство, будет премьером вместо Медведева или как минимум вице-премьером.

Он успешно руководит Сбером уже более 10 лет. Его фокус на технологическое развитие хорошо вписывается в новую программу президента. При нем Сбер стал крупнейшим по капитализации банком в Европе. Дальше в России банку расти уже тяжело, и амбиции Грефа в целом удовлетворены.

Также Греф прогрессивно смотрит на образование - а ВВП как раз говорил про роль человеческого капитала в развитии России. Внутри своего банка Греф создал корпоративный университет за 10+ млрд руб., в котором лучшие сотрудники учатся по выходным и сдают экзамены. Более того, Греф революционно высказывается про современные школы и университеты. Говорит, что система образования РФ для лузеров, а в мире будущего будут править победители.

Что будет в случае грефства с рынком РФ в целом и с акциями Сбера в частности - обсудим в чате @AK47PFLCHAT.

@AK47pfl

#акцииРФ #политикаРФ

Продолжаем публиковать наши ставки на кадровые решения в Правительстве. Каждое из решений приведет к последствиям на рынках.

2. Игорь Сечин (57 лет) - глава Роснефти

Сечин тоже придет в Правительство. Он, как и Греф, очень старался на своем текущем посту в Роснефти. Будет хорошо балансировать либерального Грефа, выступающего за уменьшение роли государства в экономике. Доказывает свою преданность Путину уже много лет.

А еще Сечин - мастер по государственным "спецпроектам", от кейсов с Ходорковским (Юкос), Евтушенковым и Улюкаевым (Башнефть vs. Система) до агрессивной скупки разнородных нефтяных активов, разбросанных по всему миру (Россия и СНГ, Индия, Венесуэла).

Рекомендация: Ходят слухи, что одним из явных претендентов на пост главы РН является Эдуард Худайнатов. Если они сбудутся, то надо купить облигации худайнатовской компании Alliance Oil. Доходность целых 25%+ в USD до погашения в марте 2019. Все благодаря высокому купону в 11.5%, серьезной долговой нагрузке и санкциям США - говорят, Alliance Oil поставляла нефть самому Рокетмэну в КНДР.

А что будет с акциями Роснефти в случае вступления Сечина на серьезный трон - обсудим в чате @AK47PFLCHAT.

@AK47pfl

#акцииРФ #политикаРФ

Продолжаем публиковать наши ставки на кадровые решения в Правительстве. Каждое из решений приведет к последствиям на рынках.

3. Кто покинет Правительство: премьер Медведев (52 года), вице-премьер Дворкович (46 лет), вице-премьер Мутко (59 лет), министр образования Васильева (58 лет), министр промышленности и торговли Мантуров (49 лет), министр транспорта Соколов (49 лет). Некоторые из них могут возглавить гос. компании или гос. корпорации.

4. В Правительство придут преуспевшие в выборных делах руководитель АП Вайно (46 лет) и его первый зам Кириенко (55 лет).

5. Сменится глава в Газпроме. Миллера (56 лет) отправят отдыхать. Газпром возглавит вице-премьер Шувалов (51 год).

Рекомендация: Самое время купить Газпром, будут перемены. А перемены = волатильность, при этом в случае Газпром скорее вверх, так как вниз уже дальше некуда =) Сейчас компания стоит всего $57.5 млрд - это всего 3.4 своей прибыли... Были времена, когда Газпром при такой же нефти в $65 - $70 стоил втрое дороже - больше $150 млрд!

@AK47pfl

#политикаРФ #банкиРФ

Продолжаем публиковать наши ставки на кадровые решения в рамках нового Путинского срока. Каждое из решений приведет к изменениям на рынках и в финансовой системе.

6. Эльвира Набиуллина (54 года) останется на посту главы Банка России, чтобы завершить реформу банковского сектора. Зачистка в основном проведена - минус 434 банка с начала ее правления в июне 2013, осталось 500. Теперь надо возродить банковскую систему как главного трансформатора сбережений в инвестиции. Иначе экономический рост как был 1-2% в год, так и останется.

В части зачистки у Набиуллиной осталось решить ситуацию с Альфой. Владельцы явно хотят по максимуму дистанцироваться от бизнеса, вплоть до продажи. Тяжелый чемодан в современной России, в том числе из-за санкций.

В качестве формы продажи Альфы может стать его объединение с Промсвязьбанком, который будет обслуживать военные предприятия. А военка - серьёзная отрасль. Один ПСБ её не потянет, поэтому ПСБ сольют с Альфой.

Рекомендация: Всем, кто владеет "вечными" бондами Альфы - продавайте скорее. Да и от обычных облигаций Альфы в рублях и долларах лучше держаться подальше.

P. S. Продолжается голосование за нового премьер-министра (https://t.iss.one/AK47pfl/706). Выбирай своего =)

@AK47pfl