#OMV
OMV — АВСТРИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ УДВОИТЬ ДИВИДЕНДЫ НА ГОРИЗОНТЕ 2-3 ЛЕТ.

OMV — одна из немногих нефтяных компаний, которые значительно увеличивают добычу. К 2025 году компания нарастит добычу с 505 до 600 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. OMV наращивает добычу благодаря тому, что её активы находятся не в странах ОПЕК+ и большой доле газа в добыче (более 50%). OMV - один из ключевых партнёров Газпрома в Европе, благодаря этому компания получает качественные активы в России.

У OMV хорошая дивидендная история и есть потенциал для удвоения дивидендов на горизонте 2-3 лет. В 2015 году дивиденд на акцию был 1 евро, по итогам 2019 года ожидается уже 2.10 евро. При этом компания направляет на дивиденды 40% прибыли и может увеличить выплаты: европейские аналоги платят 60-70%. За счёт роста добычи и уровня выплат, дивиденд на акцию по итогам 2021 года может вырасти до 4.40 евро - это дивдоходность 9% к текущей цене.

У OMV стабильные денежные потоки и низкая чувствительность к ценам на нефть и газ. Себестоимость добычи у компании менее $9 на баррель нефтяного эквивалента. Вся добыча находится в стабильных странах (Северное море, Европа, Россия, Азия), нет активов в рисковых регионах типа Африки и Ближнего Востока. Запасов компании хватит на 10 лет - и каждый год запасы прирастают минимум на 100% добычи.

Апсайд по акциям OMV составляет 50%. По мультипликатору P/E она оценивается в 8.5х, при этом европейские аналоги стоят более 12 прибылей.
• Акции OMV торгуются в Вене, во Франкфурте и на OTC в США. Их можно купить через Interactive Brokers в евро по тикеру OMV и в долларах по тикеру OMVKY. Объём торгов $19 млн в день (как в Новатэке).

@AK47pfl

🔎 В ФОКУСЕ

Сургут оа (МОЕХ: SNGS) #SNGS
Цель 100 рублей, апсайд +92%

Юнипро (МОЕХ: UPRO) #UPRO
Цель 4 рубля, апсайд +30%

Башнефть преф (MOEX: BANEP) #BANEP
Цель 2677 рублей, апсайд +45%

Роснефть (MOEX: ROSN) #ROSN
Цель 1000 рублей, апсайд 100%

Казаньоргсинтез (MOEX: KZOS) #KZOS
Цель 160 рублей, апсайд 30%

OMV (FWB: OMVV) #OMV
Цель 76 евро, апсайд 60%

Нижнекамскшина (MOEX: NKSH) #NKSH
Цель 40 рублей, апсайд 25%

VEON (NASDAQ: VEON) #VEON
Цель 3 доллара, апсайд 12%

@AK47pfl

🔎 В ФОКУСЕ

Сургут оа (МОЕХ: SNGS) #SNGS
Цель 100 рублей, апсайд +107%

Казатомпром (LSE: KAP) #KAP
Цель $19.28, апсайд 50%

Башнефть преф (MOEX: BANEP) #BANEP
Цель 2677 рублей, апсайд +48%

Роснефть (MOEX: ROSN) #ROSN
Цель 1000 рублей, апсайд +110%

Казаньоргсинтез (MOEX: KZOS) #KZOS
Цель 160 рублей, апсайд +38%

OMV (FWB: OMVV) #OMV
Цель 76 евро, апсайд +60%

Нижнекамскшина (MOEX: NKSH) #NKSH
Цель 40 рублей, апсайд +28%

VEON (NASDAQ: VEON) #VEON
Цель 3 доллара, апсайд +12%

@AK47pfl

🔎 В ФОКУСЕ

Русагро (MOEX: AGRO) #AGRO
Цель 944 рубля, апсайд +43%

Казатомпром (LSE: KAP) #KAP
Цель $19.28, апсайд 68%

Башнефть преф (MOEX: BANEP) #BANEP
Цель 2677 рублей, апсайд +47%

Роснефть (MOEX: ROSN) #ROSN
Цель 1000 рублей, апсайд +110%

Казаньоргсинтез (MOEX: KZOS) #KZOS
Цель 160 рублей, апсайд +38%

Сургут оа (МОЕХ: SNGS) #SNGS
Цель 100 рублей, апсайд +106%

OMV (FWB: OMVV) #OMV
Цель 76 евро, апсайд +63%

Нижнекамскшина (MOEX: NKSH) #NKSH
Цель 40 рублей, апсайд +28%

VEON (NASDAQ: VEON) #VEON
Цель 3 доллара, апсайд +12%

@AK47pfl

🔎 В ФОКУСЕ

VEON (NASDAQ: VEON) #VEON
Цель $3, апсайд +47%

OMV (FWB: OMVV) #OMV
Цель 76 евро, апсайд 100%

Магнит (MOEX: MGNT) #MGNT
Цель 5000 руб, апсайд 59%

Okey (LSE: OKEY) #OKEY
Цель $2, апсайд 67%

Норникель (MOEX: GMKN) #GMKN
Цель 18000 руб, даунсайд 13%

@AK47pfl