#ROLO
⚡️⚡️⚡️ ОЛОВО: САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДЕФИЦИТ ЗА ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ — BLOOMBERG

❗️ Разбор. Русолово (ROLO) — единственный в России производитель рудного олова. Русолово объединяет месторождения олова с разведанными запасами более 320 тыс. тонн.

Структура выручки: Русолово получает 100% выручки от реализации оловянного концентрата. В первом полугодии 2020 года экспорт реализовано 45% продукции (в Бельгию и Малайзию), 55% в РФ двум основным покупателям.

Стратегия 2024:
• Увеличить производство олова с 2.3 тыс. тонн до 6 тыс. тонн
• Довести рентабельность по EBITDA до уровня золотодобывающего сегмента - 50%
• Себестоимость олова не выше $10000/тонну при текущей цене в $24000/тонну
• Дивидендная доходность не ниже 5%

Акционеры: Селигдар (97.8%), фрифлоут (2.2%). В будущем Селигдар рассмотрит привлечение иностранных инвесторов в капитал Русолова.

Конкурентные преимущества:
• Русолово обеспечена запасами олова на 130 лет при текущем объёме добычи
• Русолово является одним из самых эффективных производителей олова в мире

👉 Справедливая стоимость акций ROLO 20 рублей, апсайд +49%.

#разбор #ROLO
@AK47pfl

⚡️ Триггер для роста акций Селигдар. Сегодня капитализация Русолова превысила капитализацию Селигдара, несмотря на то, что Селигдар владеет почти 97.8% акций Русолова.

При этом у Селигдара (SELG) кроме Русолова (ROLO) есть мощный сегмент по добыче золота, который оценивается в 84.5 млрд рублей.

👉 Справедливая стоимость акций Селигдар 85 рублей, апсайд +72%.

#молния #SELG
@AK47pfl

#ROLO
⛏ Акции Русолово растут на фоне обсуждения новых мер поддержки экономики в США. Правительство может выделить $3 трлн, часть из которых пойдёт на развитие зеленой энергетики.

Олово — один из металлов, широко используемых в зеленой энергетике.

🔦 Русолово (ROLO): справедливая стоимость 20 рублей, апсайд 85%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/rolo/moex

#оценка #ROLO
@AK47pfl

#ROLO #Commodities
⚡️⚡️ Цены на олово достигли нового исторического максимума

"Цены на олово достигли рекордно высокого уровня, поднявшись до $34 000 за тонну из-за бума в сфере бытовой электроники (олово применяется в производстве компьютерных чипов) и опасений по поводу перебоев в поставках. В Мьянме, которая входит в тройку крупнейших производителей олова, зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом:

👉 https://www.ft.com/content/25840348-b0a4-46f1-8eb0-3de3bb70d8d9

Русолово - единственный в России производитель рудного олова - основной бенефициар роста цен на олово

🔥 Русолово (ROLO): EBITDA вырастет в 13 раз к 2024 году — стратегия компании.

Менеджмент Русолово планирует:
• Увеличить производство олова с 2.6 тыс. тонн до 6 тыс. тонн
• Достичь себестоимость олова не выше $10'000 за тонну
• Обеспечить дивидендную доходность не ниже 5%

Сейчас цены на олово на исторических максимумах за счёт спроса со стороны производителей компьютерных чипов и бытовой техники.

Далее высокий спрос будет поддерживаться сектором зеленой энергетики, где олово будет востребованнее остальных редких металлов.
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/23266

Все это позволит компании к 2024 году увеличить выручку в 3.5 раза и достичь показателя маржинальности EBITDA более чем в 50%.

#внутренний_анализ #макро #ROLO
@AK47pfl

#ROLO
📊 Цена олова впервые поднялась выше отметки в $35 тыс. за тонну

Олово подорожало до очередного рекорда. Эксперты предполагают, что новая волна заболеваемости COVID-19 создаст дефицит на рынке в условиях высокого спроса.

⚡️ Ранее в Сигналах РЦБ была открыта идея по Русолову (ROLO)

#ROLO #Отчетность
🖨 Финансовая отчетность Русолово (ROLO) по МСФО за 1 полугодие 2021
Выручка 2.615 млрд руб. (годом ранее 1.21 млрд)
Чистая прибыль 0.564 млрд руб. (годом ранее убыток 0.479 млрд)

🔦 Русолово (ROLO): справедливая стоимость 14.5 руб., апсайд +39%.

Рыночная цена акций стремится к их фундаментальной цене:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9595

#оценка #ROLO
@AK47pfl