ДВМП (FESH) обладает наиболее высоким потенциалом роста акций на рынке РФ — РДВ
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +208%.
#FESH
@AK47pfl
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +208%.
#FESH
@AK47pfl
Оставляем это здесь как напоминание нам с вами о силе оценок источников РДВ. Вопрос времени: справедливая цена восторжествует.
Сегодня вдруг стал расти Лукойл. Вероятно, инсайдерам уже известно о дивидендных выплатах, которые в РДВ обсуждали как вчера, так и уже начиная с цены 3800.
Самолет все последние отчетности действительно показывает невероятные результаты, бизнес растет по 100% в год. Компания является топ-пиком для источников РДВ как один из самых быстрорастущих или даже самый быстрорастущий бизнес на ММВБ.
ДВМП растет в последние дни на 15%. Все в рамках ожиданий увеличения капитализации из-за движения торговых потоков с Запада на Восток.
Оценки справедливых цен:
• Лукойл (LKOH) 6385.1 руб., апсайд 37%
• Самолет (SMLT) 7272 руб., апсайд 135%
• ДВМП (FESH) 97 руб., апсайд 182%
#LKOH #SMLT #FESH
@AK47pfl
Сегодня вдруг стал расти Лукойл. Вероятно, инсайдерам уже известно о дивидендных выплатах, которые в РДВ обсуждали как вчера, так и уже начиная с цены 3800.
Самолет все последние отчетности действительно показывает невероятные результаты, бизнес растет по 100% в год. Компания является топ-пиком для источников РДВ как один из самых быстрорастущих или даже самый быстрорастущий бизнес на ММВБ.
ДВМП растет в последние дни на 15%. Все в рамках ожиданий увеличения капитализации из-за движения торговых потоков с Запада на Восток.
Оценки справедливых цен:
• Лукойл (LKOH) 6385.1 руб., апсайд 37%
• Самолет (SMLT) 7272 руб., апсайд 135%
• ДВМП (FESH) 97 руб., апсайд 182%
#LKOH #SMLT #FESH
@AK47pfl
Так Источники РДВ оценивают справедливые стоимости компаний, которые последнее время являются наиболее обсуждаемыми в связи с высокими исторически рекордными результатами их деятельности.
За 1п2022:
• Лукойл (LKOH): чистая прибыль +270% г/г (по РСБУ).
• ДВМП (FESH): EBITDA +126% г/г.
• Самолет (SMLT): EBITDA +125% г/г.
Справедливая стоимость акций:
• Лукойл (LKOH) 6385 руб., апсайд +37%.
• Самолет (SMLT) 7272 руб., апсайд +135%.
• ДВМП (FESH) 97 руб., апсайд +182%.
#LKOH #SMLT #FESH
@AK47pfl
За 1п2022:
• Лукойл (LKOH): чистая прибыль +270% г/г (по РСБУ).
• ДВМП (FESH): EBITDA +126% г/г.
• Самолет (SMLT): EBITDA +125% г/г.
Справедливая стоимость акций:
• Лукойл (LKOH) 6385 руб., апсайд +37%.
• Самолет (SMLT) 7272 руб., апсайд +135%.
• ДВМП (FESH) 97 руб., апсайд +182%.
#LKOH #SMLT #FESH
@AK47pfl
Telegram
РынкиДеньгиВласть | РДВ
Оставляем это здесь как напоминание нам с вами о силе оценок источников РДВ. Вопрос времени: справедливая цена восторжествует.
Сегодня вдруг стал расти Лукойл. Вероятно, инсайдерам уже известно о дивидендных выплатах, которые в РДВ обсуждали как вчера, так…
Сегодня вдруг стал расти Лукойл. Вероятно, инсайдерам уже известно о дивидендных выплатах, которые в РДВ обсуждали как вчера, так…
🏆 РДВ — впереди брокеров и банков. Бенефициар переориентации РФ с Запада на Восток - ДВМП (FESH) - за месяц вырос больше, чем Газпром (GAZP) с рекордными дивидендами. Рост бизнеса ДВМП признал президент.
Акции ДВМП, в рамках ожиданий увеличения капитализации из-за движения торговых потоков, за месяц выросли на 45%. Одна из причин этого, со слов президента Путина: «настоящий логистический бум в дальневосточных портах».
#FESH #GAZP
@AK47pfl
Акции ДВМП, в рамках ожиданий увеличения капитализации из-за движения торговых потоков, за месяц выросли на 45%. Одна из причин этого, со слов президента Путина: «настоящий логистический бум в дальневосточных портах».
#FESH #GAZP
@AK47pfl
15 сентября может стать определяющим днём будущего развития РФ. В Узбекистане состоится очный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) при участии Путина и Си Цзиньпина. Для председателя КНР это станет первой за два года международной поездкой.
Россия может заручиться поддержкой союзников. Не стоит ожидать публичной прямой поддержки действий России на Украине, однако:
• Члены ШОС могут договориться отказать Западу в соблюдении потолка цен на российскую нефть.
• Или же, отказавшись от доллара, перейти на расчёт в национальных валютах за сырьё и товары.
В дружбе на континенте есть смысл: Азия – это ~30% суши и ~60% населения земли. ШОС = Коалиция «сухопутной» Азии против «Морского» Запада. Для России ШОС означает гарантированный рынок сбыта сырья. Никакими санкциями и даже военным вмешательством его не прервать.
Среди компаний РФ очевидными бенефициарами развития сотрудничества являются Газпром (GAZP), нефтяные компании: Роснефть (ROSN), Лукойл (LKOH) и пр., ДВМП (FESH).
#GAZP #ROSN #LKOH #FESH
@AK47pfl
Россия может заручиться поддержкой союзников. Не стоит ожидать публичной прямой поддержки действий России на Украине, однако:
• Члены ШОС могут договориться отказать Западу в соблюдении потолка цен на российскую нефть.
• Или же, отказавшись от доллара, перейти на расчёт в национальных валютах за сырьё и товары.
В дружбе на континенте есть смысл: Азия – это ~30% суши и ~60% населения земли. ШОС = Коалиция «сухопутной» Азии против «Морского» Запада. Для России ШОС означает гарантированный рынок сбыта сырья. Никакими санкциями и даже военным вмешательством его не прервать.
Среди компаний РФ очевидными бенефициарами развития сотрудничества являются Газпром (GAZP), нефтяные компании: Роснефть (ROSN), Лукойл (LKOH) и пр., ДВМП (FESH).
#GAZP #ROSN #LKOH #FESH
@AK47pfl
🔥 Как власти планируют ускоренно адаптировать экономику к новой реальности. Кто на рынке РФ выиграет от этой трансформации.
12 приоритетов экономической политики на 2022-2025:
1. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Переориентация с запада на восток:
• рост грузопотоков, развитие портов и ж/д - на рынке РФ от этого однозначно выиграет ДВМП (FESH).
• строительство новых трубопроводов на экспорт - в частности «Сила Сибири-2» и «Дальневосточный маршрут».
2. Импортозамещение. Приоритет самолето- и судостроению, оборудованию для энергетики и СПГ, фармпроизводству и телекому. Помощь Новатэку (NVTK) в реализации проектов.
3. Обеспечение технологического суверенитета. Снижение доли приобретенных технологий.
4. Цифровизация. Замещение ПО и ключевого телеком оборудования.
5. Стимулирование инвестиционной активности. Создание режима для производств, использование ФНБ, поддержка импорта и др.
6. Развитие финансового рынка. К 2030г. ожидается рост капитализации рынка акций с 35 до 65% ВВП.
7. Повышение гибкости рынка труда. Подстройка система образования, подготовка IT- и инженерных кадров.
8. Расширение предложения в отраслях, удовлетворяющих растущий внутренний спрос. Проекты жилищного строительства, АПК, туризма культуры и досуга. Увеличение к 2030 г. ежегодных объёмов жилищного строительства с нынешних ~100 до 120 млн кв. м. Это поддержит девелоперов, в первую очередь Самолёт (SMLT), как наиболее перспективного застройщика с правильным ценовым предложением в текущих условиях.
9. Развитие социальной сферы. Проекты импортозамещения в медицине и фармпроизводстве.
10. Развитие интеграции в рамках ЕАЭС и со странами-партнерами. Торговая и промышленная кооперация. Повышение привлекательности для третьих стран.
11. Активизация политики регионального развития. Адаптация макрорегионов, в частности Северо-Запада, к изменившимся грузо- и пассажиропотокам. Раскрытие новых экономических возможностей Калининграда, Кавказа, Прикаспия, Юга, Дальнего Востока.
12. Обеспечение макроэкономической стабильности. Цель: не превысить предельный дефицит федерального бюджета в 2023–2025 гг. в 3% ВВП, государственный долг должен оставаться на уровне около 20%, инфляция – вернуться к 4%.
#GAZP #FESH #MTSS #NVTK #FLOT #TRNFP #PIKK #SMLT
@AK47pfl
12 приоритетов экономической политики на 2022-2025:
1. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Переориентация с запада на восток:
• рост грузопотоков, развитие портов и ж/д - на рынке РФ от этого однозначно выиграет ДВМП (FESH).
• строительство новых трубопроводов на экспорт - в частности «Сила Сибири-2» и «Дальневосточный маршрут».
2. Импортозамещение. Приоритет самолето- и судостроению, оборудованию для энергетики и СПГ, фармпроизводству и телекому. Помощь Новатэку (NVTK) в реализации проектов.
3. Обеспечение технологического суверенитета. Снижение доли приобретенных технологий.
4. Цифровизация. Замещение ПО и ключевого телеком оборудования.
5. Стимулирование инвестиционной активности. Создание режима для производств, использование ФНБ, поддержка импорта и др.
6. Развитие финансового рынка. К 2030г. ожидается рост капитализации рынка акций с 35 до 65% ВВП.
7. Повышение гибкости рынка труда. Подстройка система образования, подготовка IT- и инженерных кадров.
8. Расширение предложения в отраслях, удовлетворяющих растущий внутренний спрос. Проекты жилищного строительства, АПК, туризма культуры и досуга. Увеличение к 2030 г. ежегодных объёмов жилищного строительства с нынешних ~100 до 120 млн кв. м. Это поддержит девелоперов, в первую очередь Самолёт (SMLT), как наиболее перспективного застройщика с правильным ценовым предложением в текущих условиях.
9. Развитие социальной сферы. Проекты импортозамещения в медицине и фармпроизводстве.
10. Развитие интеграции в рамках ЕАЭС и со странами-партнерами. Торговая и промышленная кооперация. Повышение привлекательности для третьих стран.
11. Активизация политики регионального развития. Адаптация макрорегионов, в частности Северо-Запада, к изменившимся грузо- и пассажиропотокам. Раскрытие новых экономических возможностей Калининграда, Кавказа, Прикаспия, Юга, Дальнего Востока.
12. Обеспечение макроэкономической стабильности. Цель: не превысить предельный дефицит федерального бюджета в 2023–2025 гг. в 3% ВВП, государственный долг должен оставаться на уровне около 20%, инфляция – вернуться к 4%.
#GAZP #FESH #MTSS #NVTK #FLOT #TRNFP #PIKK #SMLT
@AK47pfl
➡️ ДВМП (FESH) — бенефициар трансформации российской экономики. Переориентация с запада на восток и развитие портовой инфраструктуры являются одними из главных направлений экономической политики РФ в ближайшие годы.
В рамках адаптации экономики предполагается формирование новых транспортно-логистических коридоров, а также развитие портовой инфраструктуры. Это должно привести к росту грузопотоков к 2030 г.
• по восточному направлению – на 56%,
• по Севморпути – в 4.3 раза.
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +209%.
#FESH
@AK47pfl
В рамках адаптации экономики предполагается формирование новых транспортно-логистических коридоров, а также развитие портовой инфраструктуры. Это должно привести к росту грузопотоков к 2030 г.
• по восточному направлению – на 56%,
• по Севморпути – в 4.3 раза.
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +209%.
#FESH
@AK47pfl
➡️ ДВМП (FESH) — бенефициар трансформации российской экономики. Переориентация с запада на восток и развитие портовой инфраструктуры являются одними из главных направлений экономической политики РФ в ближайшие годы.
• Тарифы выросли: все экспортные и импортные грузы России устремились через узкое горлышко дальневосточной инфраструктуры.
• У ДВМП очень сильная конкурентная позиция в секторе. Новые порты на Дальнем Востоке в ближайшие годы не появятся. А грузооборот с Азией продолжит расти.
• Текущие негативные события не затрагивают ДВМП. Активы компании максимально далеки от центра конфликта и почти никак не завязаны на ЕС и США. Новые санкции против России, наоборот, еще больше ускорят переориентацию на Восток.
• Привлекательная оценка акций
Р/Е за последние 12 мес. = 1.7х (с поправкой на курсовые разницы)
ЕV/ЕВIТDА за последние 12 мес. = 1.6х
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +209%.
#FESH
@AK47pfl
• Тарифы выросли: все экспортные и импортные грузы России устремились через узкое горлышко дальневосточной инфраструктуры.
• У ДВМП очень сильная конкурентная позиция в секторе. Новые порты на Дальнем Востоке в ближайшие годы не появятся. А грузооборот с Азией продолжит расти.
• Текущие негативные события не затрагивают ДВМП. Активы компании максимально далеки от центра конфликта и почти никак не завязаны на ЕС и США. Новые санкции против России, наоборот, еще больше ускорят переориентацию на Восток.
• Привлекательная оценка акций
Р/Е за последние 12 мес. = 1.7х (с поправкой на курсовые разницы)
ЕV/ЕВIТDА за последние 12 мес. = 1.6х
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +209%.
#FESH
@AK47pfl
Мы с вами давно следим за ДВМП (FESH), в частности за ситуацией вокруг возврата компании 81 млрд руб., которые ей задолжал ее прежний контролирующий акционер. 81 млрд руб. - это крайне существенная сумма для компании, может увеличить ее капитализацию на 70%.
⚡️⚡️⚡️ Вчера вечером компания сделала раскрытие: суд возбудил производство по взысканию этого долга (см. фото).
Напомним в чем суть: Магомедов - ее прежний контролирующий акционер, владеющий сейчас 33% компании, задолжал ДВМП порядка 81 млрд руб. Для сравнения, капитализация компании 115 млрд руб. Магомедов привлекал этот кредит у ДВМП для покупки акций ДВМП. Сейчас ДВМП требует возврата этого займа.
Источники РДВ видят 2 варианта позитивного развития событий:
1) Компания в полной мере взыскивает с Магомедова убытки, доля в компании сохраняется за акционером.
Капитализация компании 115 млрд, сумма иска составляет порядка 81 млрд руб.
Апсайд 70%: ДВМП получит денежных средств на 70% своей капитализации.
2) Компания отчуждает долю акционера в свою пользу.
33% компании (доля акционера) переходят в собственность ПАО и погашаются.
Апсайд 50%: капитализация та же, акций становится меньше на 33%.
#FESH
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Вчера вечером компания сделала раскрытие: суд возбудил производство по взысканию этого долга (см. фото).
Напомним в чем суть: Магомедов - ее прежний контролирующий акционер, владеющий сейчас 33% компании, задолжал ДВМП порядка 81 млрд руб. Для сравнения, капитализация компании 115 млрд руб. Магомедов привлекал этот кредит у ДВМП для покупки акций ДВМП. Сейчас ДВМП требует возврата этого займа.
Источники РДВ видят 2 варианта позитивного развития событий:
1) Компания в полной мере взыскивает с Магомедова убытки, доля в компании сохраняется за акционером.
Капитализация компании 115 млрд, сумма иска составляет порядка 81 млрд руб.
Апсайд 70%: ДВМП получит денежных средств на 70% своей капитализации.
2) Компания отчуждает долю акционера в свою пользу.
33% компании (доля акционера) переходят в собственность ПАО и погашаются.
Апсайд 50%: капитализация та же, акций становится меньше на 33%.
#FESH
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#FESH
💥 🚢 ДВМП (FESCO) в 2023 году купили 6 судов, общая вместимость собственного флота компании увеличилась на 50% и превышает 41 тыс. TEU.
Компания продолжает дальше наращивать выручку и чистую прибыль за счёт увеличения объёмов перевозок и замещения ушедших из России иностранных перевозчиков.
Компания продолжает дальше наращивать выручку и чистую прибыль за счёт увеличения объёмов перевозок и замещения ушедших из России иностранных перевозчиков.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#FESH
💥 🚢 ДВМП заинтересовано:
- в покупке собственного терминала на Балтике;
- в покупке действующих морских терминалов в Азово-Черноморском бассейне и контейнерного терминала на Каспии (включая перевалочные мощности на Волге);
- в приобретении и строительстве терминалов на сухопутных погранпереходах на Дальнем Востоке.
- в покупке собственного терминала на Балтике;
- в покупке действующих морских терминалов в Азово-Черноморском бассейне и контейнерного терминала на Каспии (включая перевалочные мощности на Волге);
- в приобретении и строительстве терминалов на сухопутных погранпереходах на Дальнем Востоке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#FESH #Отчетность
🚢 ДВМП: МСФО за 2022 год
• Выручка 162.6 млрд руб. +43% г/г
• OCF 63 млрд руб. +65% г/г
• Чистая прибыль 39.4 млрд руб. +4% г/г
• Выручка 162.6 млрд руб. +43% г/г
• OCF 63 млрд руб. +65% г/г
• Чистая прибыль 39.4 млрд руб. +4% г/г
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российская делегация в Китае представлена на самом высоком уровне: это более 1200 человек, в том числе Герман Греф, Андрей Костин, Алексей Мордашов. Возглавляет делегацию премьер-министр Михаил Мишустин - это его первый официальный визит в этой должности в Китай.
Главное из заявлений Мишустина с открытия форума:
• Взаимный товарооборот России и Китая в этом году достигнет рекордных $200 млрд
• Если в 2021 году лишь четверть расчётом между РФ и КНР было в нацвалютах, то в прошлом году - уже две трети
• Безусловный приоритет отдаём партнёрству в энергетике
• Также премьер-министр пригласил китайскую делегацию для участия в ПМЭФ и Иннопроме
Топ-5 направлений сотрудничества РФ и Китая:
• Транспортное взаимодействие: расширение грузоперевозок, пассажиропотока, развитие логистики
• Аграрная сфера: расширение продаж зерновых, свинины и говядины
• Энергетика как драйвер сотрудничества: премьер отметил неуклонный рост поставок энергоносителей
• Цифровизация: программное обеспечение, информационная безопасность и т.п.
• Промышленность: машиностроение, судостроение, леспопромышленный комплекс.
#GAZP #NVTK #SGZH #AGRO #FESH
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM