🔦 МТС (MTSS): справедливая стоимость 265 руб., апсайд +35%.

Рыночная цена акций стремится к их справедливой цене:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9595

#оценка #MTSS
@AK47pfl

💰 Дивидендные интриги вокруг МТС (MTSS): около 19% доходности в 2022 году. Вероятность выплаты высокая: деньги нужны главному акционеру - АФК Системе (AFKS).

Сколько
При повторении выплаты 2021 года (37 руб. на акцию) совокупный дивиденд за 2022 год составит порядка 19%: 17.45 руб. на акцию в июле и 19.61 руб. в октябре.

Почему
АФК Система владеет 49.94% МТС и нуждается в дивидендах для обслуживания долгов. В 2022 году Системе нужно погасить долгов на 38 млрд руб (см. слайд 8). Финальные дивиденды от МТСа в размере 17.45 руб. дадут Системе 14.7 млрд руб. кэша.

Бизнес МТС в целом мало подвержен санкциям и рецессии — люди не перестают звонить и пользоваться интернетом. При этом график погашения долгов у Системы будет мотивировать МТС платить.

👉 Справедливая цена акций МТС (MTSS) 265 рублей, потенциал роста +35%.

#MTSS
@AK47pfl

📈 +45% — потенциал роста МТС (MTSS) до индекса ОФЗ (RGBI), основанный на прошлой корреляции МТС и RGBI.

МТС ≈ ОФЗ с бóльшей доходностью. Компания имеет стабильный бизнес и, как следствие, стабильные дивиденды. МТС ежегодно выплачивает дивиденды с 2003 года.

👉 Справедливая цена акций МТС (MTSS) 265 рублей, потенциал роста +35%.

#MTSS
@AK47pfl

🔥 Ай да МТС (MTSS), Ай да молодец!

Совет директоров МТС принял решение о выплате годовых дивидендов в размере 33.85 рублей на акцию.

#MTSS
@AK47pfl

🏆 РДВ — впереди брокеров и банков. Акции МТС растут на 20% на рекомендации СД по дивидендам.

17 мая: совет директоров МТС принял решение о выплате годовых дивидендов в размере 33.85 рублей на акцию. На следующий день акция +20%.

27 апреля РДВ: держатели акций МТС ждут взрывного роста. Вероятность выплаты высокая: деньги нужны главному акционеру - АФК Системе (AFKS).

#MTSS #AFKS
@AK47pfl

🔥 Высокие дивиденды МТС позволят АФК Системе (AFKS) обслуживать долг и инвестировать в новые проекты. Дивиденды от МТС и Сегежи составляют ~25% капитализации Системы.

+ Совет директоров МТС принял решение о выплате годовых дивидендов в размере 33.85 рублей на акцию. АФК Система получит 23.25 млрд рублей (доля Системы в МТС 49.94%).
+ Ещё 10.26 млрд рублей пришли ранее от Сегежи (доля в Сегеже 62.2%).
= Итого от МТС и Сегежи Система получит 33.5 млрд рублей. Для сравнения, капитализация Системы ~132 млрд рублей.

Высокие дивиденды дочек в 2022 году позволяют Системе сокращать долги и вкладывать в новые проекты.

#AFKS #MTSS
@AK47pfl

🏆🎯 РДВ — впереди брокеров и банков. Акции МТС (MTSS) достигли справедливой цены.

18 мая: акции МТС в моменте растут на 30%, достигая на пике 282.9 руб.

27 апреля РДВ: справедливая стоимость акций МТС 265 руб., апсайд +35%.

#MTSS
@AK47pfl

💡 Ситуация с Газпромом (GAZP) подсветила важнейшую проблему российского рынка — отношение к миноритарным акционерам.

При этом в России есть компании, которые по-прежнему стремятся создавать стоимость для своих акционеров.

👉 Компании, которые на падении рынка в начале года объявили байбек: https://t.iss.one/AK47pfl/10890

👉 Компании, которые утвердили выплату дивидендов:
• Роснефть (ROSN) — рекордный дивиденд за 2021 год, выплата 23.63 руб. на акцию
• Татнефть (TATN) — финальный дивиденд за 2021 год 16.14 руб. на обыкновенные и привилегированные акцию
• МТС (MTSS) — дивиденд за 2 половину 2021 года 33.85 руб.
• Самолёт (SMLT) — дивиденд 1кв2022 41 руб. на акцию.
• Газпромнефть (SIBN) — дивиденд 16 рублей на акцию.

#GAZP #ROSN #TATN #MTSS #SMLT #SIBN
@AK47pfl

🍳 Дивидендов МТС (MTSS) в этом году больше не будет? Действовавшая дивполитика истекла, принятие новой отложено на неопределённый срок.

МТС долгое время считался главной дивидендной историей на рынке РФ: действовавшая дивполитика компании была рассчитана на 2019-2021г. и предусматривала не менее 28 руб. на акцию, но она закончилась.

Принятие новой дивполитики на 2022-2024г. МТС отложил «на фоне макроэкономической неопределенности и отказа многих компаний от выплаты дивидендов в 2022 году».

Источник РДВ сообщает, что октябрьских дивидендов за 1П-2022г. может НЕ БЫТЬ, а следующая выплата будет только в июле 2023 г. и составит 19 руб. на акцию (8% дивдоходности).

👉 Справедливая цена акций МТС (MTSS) 210 рублей, потенциал падения 10%.

#MTSS
@AK47pfl

🔦 МТС (MTSS): справедливая стоимость 210 руб., даунсайд 10%.

Почему 👉 https://t.iss.one/AK47pfl/12671

#оценка #MTSS
@AK47pfl

🔥 Как власти планируют ускоренно адаптировать экономику к новой реальности. Кто на рынке РФ выиграет от этой трансформации.

12 приоритетов экономической политики на 2022-2025:

1. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Переориентация с запада на восток:
• рост грузопотоков, развитие портов и ж/д - на рынке РФ от этого однозначно выиграет ДВМП (FESH).
• строительство новых трубопроводов на экспорт - в частности «Сила Сибири-2» и «Дальневосточный маршрут».

2. Импортозамещение. Приоритет самолето- и судостроению, оборудованию для энергетики и СПГ, фармпроизводству и телекому. Помощь Новатэку (NVTK) в реализации проектов.

3. Обеспечение технологического суверенитета. Снижение доли приобретенных технологий.

4. Цифровизация. Замещение ПО и ключевого телеком оборудования.

5. Стимулирование инвестиционной активности. Создание режима для производств, использование ФНБ, поддержка импорта и др.

6. Развитие финансового рынка. К 2030г. ожидается рост капитализации рынка акций с 35 до 65% ВВП.

7. Повышение гибкости рынка труда. Подстройка система образования, подготовка IT- и инженерных кадров.

8. Расширение предложения в отраслях, удовлетворяющих растущий внутренний спрос. Проекты жилищного строительства, АПК, туризма культуры и досуга. Увеличение к 2030 г. ежегодных объёмов жилищного строительства с нынешних ~100 до 120 млн кв. м. Это поддержит девелоперов, в первую очередь Самолёт (SMLT), как наиболее перспективного застройщика с правильным ценовым предложением в текущих условиях.

9. Развитие социальной сферы. Проекты импортозамещения в медицине и фармпроизводстве.

10. Развитие интеграции в рамках ЕАЭС и со странами-партнерами. Торговая и промышленная кооперация. Повышение привлекательности для третьих стран.

11. Активизация политики регионального развития. Адаптация макрорегионов, в частности Северо-Запада, к изменившимся грузо- и пассажиропотокам. Раскрытие новых экономических возможностей Калининграда, Кавказа, Прикаспия, Юга, Дальнего Востока.

12. Обеспечение макроэкономической стабильности. Цель: не превысить предельный дефицит федерального бюджета в 2023–2025 гг. в 3% ВВП, государственный долг должен оставаться на уровне около 20%, инфляция – вернуться к 4%.

#GAZP #FESH #MTSS #NVTK #FLOT #TRNFP #PIKK #SMLT
@AK47pfl

💰✅ МТС (MTSS) подтверждает планы принятия новой дивполитики и вывода дочек на IPO. Это поможет раскрыть стоимость активов МТС, потенциал роста акций +20% до исторической оценки по мультипликаторам.

Сегодня МТС торгуется под 15%+ дивдоходности. Источники РДВ ждут роста акций МТС, считая текущую дивдоходность выше справедливой.

Акции МТС имеют потенциал роста 20% до исторической оценки (по EV/EBITDA). Об этой недооценке говорит сама компания и ставит цель по EV/EBITDA выше 4.5х, текущая оценка ~3.8х.

#MTSS
@AK47pfl

⚡️🥚 20 октября СД МТС (MTSS) обсудит новую стратегию компании. Компания может утвердить новую дивполитику, что станет триггером к росту акций, уверен источник РДВ.

https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2TgTUMUL7E6AJe0l-CF0-CHQ-B-B

Ранее в РДВ: МТС подтверждает планы принятия новой дивполитики и вывода дочек на IPO. Это поможет раскрыть стоимость активов МТС.

Сегодня МТС торгуется под 15%+ дивдоходности. Источники РДВ ждут роста акций МТС, считая текущую дивдоходность выше справедливой.

Акции МТС имеют потенциал роста 20% до исторической оценки (по EV/EBITDA). Об этой недооценке говорит сама компания и ставит цель по EV/EBITDA выше 4.5х, текущая оценка ~3.8х.

#MTSS
@AK47pfl