🔥🔥🔥 Куйбышев азот (KAZT, KAZTP) — участие в инвестициях в лидера себестоимости производства аммиачных удобрений мирового уровня уже сегодня. Фундаментальная цена компании по расчётам аналитиков составляет 619.7 рублей, что на 151% выше текущей рыночной цены.
После ПМЭФ мало у кого остались сомнения в перспективности рынка аммиачных удобрений после высказываний Фосагро (PHOR) и Уралхима о желании этих «монстров» выйти в аммиачный бизнес с существенными объёмами производства.
При текущих ценах годовая прибыль Куйбышев азота взлетит в 7 раз к уровню 2019 года. Цены на аммиак выросли с начала года уже почти в 3 раза, что подтверждает высокий спрос на него со стороны производителей сельхозпродуктов. По мнению участников рынка, дефицит сохранится в течение 2-3 лет.
👉 Справедливая стоимость акций KAZT 619.7 рублей, потенциал роста +151%.
#удобрения #KAZT #KAZTP #PHOR
@AK47pfl
После ПМЭФ мало у кого остались сомнения в перспективности рынка аммиачных удобрений после высказываний Фосагро (PHOR) и Уралхима о желании этих «монстров» выйти в аммиачный бизнес с существенными объёмами производства.
При текущих ценах годовая прибыль Куйбышев азота взлетит в 7 раз к уровню 2019 года. Цены на аммиак выросли с начала года уже почти в 3 раза, что подтверждает высокий спрос на него со стороны производителей сельхозпродуктов. По мнению участников рынка, дефицит сохранится в течение 2-3 лет.
👉 Справедливая стоимость акций KAZT 619.7 рублей, потенциал роста +151%.
#удобрения #KAZT #KAZTP #PHOR
@AK47pfl
🔥🌏 Почему возник дефицит на рынке удобрений? Благодаря дефициту и высоким ценам на аммиак и другие удобрения, Куйбышев Азот (KAZT) может увеличить прибыль в 7 раз по итогам 2021 года по сравнению в 2019 годом.
В первую очередь, дефицит возник из-за роста спроса со стороны производителей сельхоз продукции. Цены на кукурузу за год выросли на 100%, на сою на 80%, на пшеницу на 25%. Из-за роста цен фермеры начинают расширять производство и увеличивать закупки удобрений.
Во вторую очередь, из-за высокого сезонного спроса со стороны Бразилии и Индии. Запасы удобрений в этих странах опустились до многолетних минимумов.
Локально цены также подогреваются остановкой части заводов в Саудовской Аравии и Индонезии. По оценкам источника РДВ, восстановление производства на этих заводах займёт минимум несколько месяцев.
👉 Фосагро и Еврохим ожидают, что дефицит на рынке сохранится 2-3 года — столько займёт строительство новых мощностей по производству аммиачных удобрений.
❗️ Справедливая стоимость акций KAZT 619.7 рублей, апсайд +145%.
#удобрения #KAZT #KAZTP
@AK47pfl
В первую очередь, дефицит возник из-за роста спроса со стороны производителей сельхоз продукции. Цены на кукурузу за год выросли на 100%, на сою на 80%, на пшеницу на 25%. Из-за роста цен фермеры начинают расширять производство и увеличивать закупки удобрений.
Во вторую очередь, из-за высокого сезонного спроса со стороны Бразилии и Индии. Запасы удобрений в этих странах опустились до многолетних минимумов.
Локально цены также подогреваются остановкой части заводов в Саудовской Аравии и Индонезии. По оценкам источника РДВ, восстановление производства на этих заводах займёт минимум несколько месяцев.
👉 Фосагро и Еврохим ожидают, что дефицит на рынке сохранится 2-3 года — столько займёт строительство новых мощностей по производству аммиачных удобрений.
❗️ Справедливая стоимость акций KAZT 619.7 рублей, апсайд +145%.
#удобрения #KAZT #KAZTP
@AK47pfl
🏆 РДВ всегда впереди брокеров и банков. Прибыль Куйбышевазота (KAZT, KAZTP) может удвоиться, сообщали источники РДВ ещё полгода назад.
Так и произошло, в сравнении с докризисным 2019 годом рост чистой прибыли химического бриллианта составил +125%. И это только начало трансформации: компанию начнут ставить в один ряд с Фосагро, а акционеров, могут ждать высокие дивиденды, считает источник РДВ.
С тех пор, как источники РДВ обратили наше с вами внимание на компанию, акции Куйбышевазота выросли на 107%, но апсайд сохраняется:
👉 Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 619.7 рублей, потенциал роста +76%.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
Так и произошло, в сравнении с докризисным 2019 годом рост чистой прибыли химического бриллианта составил +125%. И это только начало трансформации: компанию начнут ставить в один ряд с Фосагро, а акционеров, могут ждать высокие дивиденды, считает источник РДВ.
С тех пор, как источники РДВ обратили наше с вами внимание на компанию, акции Куйбышевазота выросли на 107%, но апсайд сохраняется:
👉 Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 619.7 рублей, потенциал роста +76%.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
🧪 Куйбышевазот (KAZT, KAZTP) — инвестиция в один из самых доходных химических бизнесов в мире, полагает источник РДВ, аналитик хедж-фонда. Россия — самый низкозатратный производитель азотных удобрений в мире.
Вчера Куйбышевазот отчитался за 1 полугодие 2021 года. По сравнению с прошлым годом:
• рост выручки составил +45%,
🔥 чистая прибыль выросла в 10 раз.
Куйбышевазот может побить рекорды по прибыли уже в следующем полугодии, считает источник РДВ. Этому поспособствует дефицит основной продукции компании.
Апсайд Куйбышевазота до крупнейшего аналога +82%. Источники РДВ поделились сравнением с Фосагро (PHOR):
• Текущая оценка Куйбышевазота по мультипликатору P/E 2021 составляет 3.9,
• Фосагро — 7.3.
#KAZT #KAZTP #PHOR #мультипликаторы
@AK47pfl
Вчера Куйбышевазот отчитался за 1 полугодие 2021 года. По сравнению с прошлым годом:
• рост выручки составил +45%,
🔥 чистая прибыль выросла в 10 раз.
Куйбышевазот может побить рекорды по прибыли уже в следующем полугодии, считает источник РДВ. Этому поспособствует дефицит основной продукции компании.
Апсайд Куйбышевазота до крупнейшего аналога +82%. Источники РДВ поделились сравнением с Фосагро (PHOR):
• Текущая оценка Куйбышевазота по мультипликатору P/E 2021 составляет 3.9,
• Фосагро — 7.3.
#KAZT #KAZTP #PHOR #мультипликаторы
@AK47pfl
🏭 Куйбышевазот (KAZT, KAZTP) увеличивает мощности, чтобы продолжить свой рост: +50% выручки по «суперудобрению».
Чистая прибыль Куйбышевазота уже выросла в 10 раз в этом году.
В конце августа Куйбышевазот открыл новое производство удобрения нитросульфат. Компания прогнозирует высокий спрос на удобрение как внутри страны, так и на мировом рынке. Удобрение уникально оптимальным соотношением азота и серы. В России как раз около 80% почвы страдает от недостатка серы. Нитросульфат позволяет повысить урожайность земель на 40%.
+3.3 млрд руб., или до +9%, к выручке Куйбышевазота, подсчитал источник РДВ. Новые мощности позволят увеличить производство по нитросульфату более чем на 50%.
Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 619.7 рублей, потенциал роста +79%.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
Чистая прибыль Куйбышевазота уже выросла в 10 раз в этом году.
В конце августа Куйбышевазот открыл новое производство удобрения нитросульфат. Компания прогнозирует высокий спрос на удобрение как внутри страны, так и на мировом рынке. Удобрение уникально оптимальным соотношением азота и серы. В России как раз около 80% почвы страдает от недостатка серы. Нитросульфат позволяет повысить урожайность земель на 40%.
+3.3 млрд руб., или до +9%, к выручке Куйбышевазота, подсчитал источник РДВ. Новые мощности позволят увеличить производство по нитросульфату более чем на 50%.
Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 619.7 рублей, потенциал роста +79%.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
💎 Куйбышевазот (KAZT) — бриллиант для инвестора в химотрасль. Апсайд +160% до аналогов в России и в мире.
Куйбышевазот пока ещё торгуется дешевле, чем крупнейшие химгиганты в России: Фосагро (PHOR) и Акрон (AKRN).
Больше остальных от роста цен на химвещества и удобрения выигрывают низкозатратные производители. Российские компании — в их числе.
Рекордная прибыль Куйбышевазота будет распределяться между акционерами в виде щедрых дивидендов.
Всё это поможет сократить отставание оценки Куйбышевазота до мировых аналогов, считает источник РДВ, аналитик химического сектора.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
Куйбышевазот пока ещё торгуется дешевле, чем крупнейшие химгиганты в России: Фосагро (PHOR) и Акрон (AKRN).
Больше остальных от роста цен на химвещества и удобрения выигрывают низкозатратные производители. Российские компании — в их числе.
Рекордная прибыль Куйбышевазота будет распределяться между акционерами в виде щедрых дивидендов.
Всё это поможет сократить отставание оценки Куйбышевазота до мировых аналогов, считает источник РДВ, аналитик химического сектора.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
🔥 Триггер в Куйбышевазоте (KAZT) может привести к росту акций на 33%.
Доля казначейских акций в структуре владения составляет 25%. Оценка этого пакета с начала года выросла с 9.3 до 24.2 млрд руб - на 160%.
Погашение казначейских акций приведет к переоценке всех оставшихся акций на 33% (при условии сохранения капитализации). На деле такое событие может привести к значительно более сильному росту.
Казначейский пакет акций может использоваться для сделок слияний/поглощений, считает источник РДВ. Повышение стоимости пакета увеличило возможный позитивный эффект для компании.
Менеджменту это выгодно:
• В случае погашения казначейского пакета доля менеджмента вырастет с 41.7% до 55.6%,
• Акции вместе с дивидендом на акцию могут вырасти на 33%.
Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 619.7 рублей, потенциал роста +51%.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
Доля казначейских акций в структуре владения составляет 25%. Оценка этого пакета с начала года выросла с 9.3 до 24.2 млрд руб - на 160%.
Погашение казначейских акций приведет к переоценке всех оставшихся акций на 33% (при условии сохранения капитализации). На деле такое событие может привести к значительно более сильному росту.
Казначейский пакет акций может использоваться для сделок слияний/поглощений, считает источник РДВ. Повышение стоимости пакета увеличило возможный позитивный эффект для компании.
Менеджменту это выгодно:
• В случае погашения казначейского пакета доля менеджмента вырастет с 41.7% до 55.6%,
• Акции вместе с дивидендом на акцию могут вырасти на 33%.
Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 619.7 рублей, потенциал роста +51%.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
🔥🗣 Инсайдеры скупают акции Куйбышевазота (KAZT) — сигнал к росту. Источник РДВ, аналитик хедж-фонда, поделился с нами инсайдерскими сделками по акциям Куйбышевазота. С 2016 года инсайдеры только покупают — нет ни одной продажи.
Это означает, что менеджмент, который управляет компанией и является самым информированным о состоянии дел, постоянно увеличивает свою долю в Куйбышевазоте.
В акциях Куйбышевазота есть триггер, который может привести к росту акций на 33%. Это выгодно менеджменту компании. Доля менеджмента в акциях Куйбышевазота достигает 41.7%. В случае погашения казначейского пакета она вырастет до 55.6%.
Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 619.7 рублей, потенциал роста +59%.
#KAZT #KAZTP #кадровый_фактор
@AK47pfl
Это означает, что менеджмент, который управляет компанией и является самым информированным о состоянии дел, постоянно увеличивает свою долю в Куйбышевазоте.
В акциях Куйбышевазота есть триггер, который может привести к росту акций на 33%. Это выгодно менеджменту компании. Доля менеджмента в акциях Куйбышевазота достигает 41.7%. В случае погашения казначейского пакета она вырастет до 55.6%.
Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 619.7 рублей, потенциал роста +59%.
#KAZT #KAZTP #кадровый_фактор
@AK47pfl
🔥🔥🔥 Цены на азотные удобрения могут взлететь вслед за ценами на газ. Куйбышевазот (KAZT) — один из главных выгодополучателей во всем мире, сообщает источник РДВ, аналитик химического сектора.
Исторически, цены на азотные удобрения растут вслед за ценами на газ:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/7343
Куйбышевазот зарабатывает на азотных удобрениях 40% выручки.
При производстве азотных удобрений используется природный газ. Увеличение расходов у большинства производителей при синтезе аммиака для удобрений может привести к росту цен и на конечную продукцию — азотные удобрения.
С начала года:
• цены на газ выросли на 116%,
• азотные удобрения подорожали на 55%.
Куйбышевазот закупает газ по ранее фиксированным низким ценам — уникально для сектора. Иностранные производители удобрений покупают газ по рыночным ценам.
Это значит, что текущая уже высокая маржинальность Куйбышевазота вырастет еще сильнее.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
Исторически, цены на азотные удобрения растут вслед за ценами на газ:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/7343
Куйбышевазот зарабатывает на азотных удобрениях 40% выручки.
При производстве азотных удобрений используется природный газ. Увеличение расходов у большинства производителей при синтезе аммиака для удобрений может привести к росту цен и на конечную продукцию — азотные удобрения.
С начала года:
• цены на газ выросли на 116%,
• азотные удобрения подорожали на 55%.
Куйбышевазот закупает газ по ранее фиксированным низким ценам — уникально для сектора. Иностранные производители удобрений покупают газ по рыночным ценам.
Это значит, что текущая уже высокая маржинальность Куйбышевазота вырастет еще сильнее.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
Telegram
РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔥🔥🔥 Цены на азотные удобрения могут взлететь вслед за ценами на газ. Это хорошо для Куйбышевазота (KAZT, KAZTP), который зарабатывает на азотных удобрениях более 50% выручки.
Исторически, цены на газ - лучший опережающий индикатор для цен на азотные удобрения.…
Исторически, цены на газ - лучший опережающий индикатор для цен на азотные удобрения.…
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
💎 Куйбышевазот (KAZT) — бриллиант для инвестора в химотрасль. Апсайд +160% до аналогов в России и в мире.
Куйбышевазот пока ещё торгуется дешевле, чем крупнейшие химгиганты в России: Фосагро (PHOR) и Акрон (AKRN).
Больше остальных от роста цен на химвещества и удобрения выигрывают низкозатратные производители. Российские компании — в их числе.
Рекордная прибыль Куйбышевазота будет распределяться между акционерами в виде щедрых дивидендов.
Всё это поможет сократить отставание оценки Куйбышевазота до мировых аналогов, считает источник РДВ, аналитик химического сектора.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
Куйбышевазот пока ещё торгуется дешевле, чем крупнейшие химгиганты в России: Фосагро (PHOR) и Акрон (AKRN).
Больше остальных от роста цен на химвещества и удобрения выигрывают низкозатратные производители. Российские компании — в их числе.
Рекордная прибыль Куйбышевазота будет распределяться между акционерами в виде щедрых дивидендов.
Всё это поможет сократить отставание оценки Куйбышевазота до мировых аналогов, считает источник РДВ, аналитик химического сектора.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl