CJ CGV 4DX 및 ScreenX 스크린 수 추이
- 2027년까지 SceenX 상영관 확대 지속 예정

$IMAX는 재차 신고가

IMAX 구글트렌드(전세계)

Intel CEO Lip-Bu Tan on the Comeback of American Chip Industry
https://youtu.be/FtxWTNaUXkc?si=62ruKBt6C82lOkjn

1. 차세대 메모리 구조 및 한국 인재/기술 주목 [31:03]
- 메모리 사업 시각 변화: 과거 메모리를 범용(Commodity) 제품으로 보았으나, 에이전틱 AI(Agentic AI)와 추론 영역 확대로 인해 메모리 혁신의 중요성이 급격히 커졌다고 판단하고 있습니다.

- 한국 반도체 리더십 활용: SK하이닉스 대표 출신인 이석희 박사(Shil Lee)를 영입한 점을 언급하며, CPU와 메모리의 신규 스태킹(Stacking) 구조 및 차세대 메모리 아키텍처를 준비 중임을 내비쳤습니다.

2. 고급 패키징(Advanced Packaging) 및 소재/기판 혁신 [27:14]
- 어드밴스드 패키징 강화: 기존 EMIB 패키징에 이어 유리 기판(Glass Substrate) 및 인공 다이아몬드(Diamond Insulation) 등 차세대 방열/절연 소재 기술에 집중 투자하고 있습니다.

- 초고속 연결성(Optical/Photonics) 강조: 클러스터 단의 데이터 전송 병목을 해결하기 위해 실리콘 포토닉스, 광 연결(Optical Connectivity) 기술의 중요성을 강조했습니다.

3. 파운드리-패키징-설계의 수직적 통합(Vertical Integration) 전략 [24:25]
- 통합 솔루션 제공: 칩 설계, 첨단 패키징, 파운드리를 하나로 묶어 고객사에게 더 높은 가치를 제공하는 모델을 지속 추진하고 있습니다.

4. 엣지 AI(Edge AI) 및 추론(Inference)용 CPU 수요 급증 [25:09]
- 추론 시장 확대: 학습(Training)을 넘어 엣지 AI, 에이전틱 AI, 물리적 AI(Physical AI) 구동을 위한 CPU 및 추론용 솔루션 수요가 크게 증가하고 있다고 밝혔습니다.

보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 밸류체인(모건스탠리)

- LG이노텍 : Atlas의 비전 센싱 모듈 개발에 참여하며 로봇의 ‘눈’에 해당하는 센싱 영역에 진입

https://m.blog.naver.com/roe_20/224375632139

제가 빠짐없이 챙겨보는 블로그 중 하나 입니다.

명문(明文) 입니다. 일독을 권합니다.

시간이 흐른다는 것은 관측이 반복된다는 뜻이고, 관측이 반복될수록 우수한 기업의 볼록성은 복리로 누적되며, 평범한 기업의 평균회귀는 가차 없이 실현된다.

____

건강한 시장은 너도나도 오르는 시장이 아니라, 오를 만한 기업이 올라주는 시장을 말한다.

시대가 밀접하게 연결되어 있고 정보화가 빠르기 때문에, 독점력을 갖춘 해자는 더욱 깨지기 어려운 구조로 변화되고 있다.

____

정량적으로 잡히지 않는 철학은 AI가 추상하기 힘들다. 따라서 시장은 더욱 어려워지는 것 같으면서도 더욱 쉬워지고 있다.

코어위브의 수주잔고 듀레이션 변화(JPM)

- 수주잔고 총액은 4Q24 대비 1Q26에 558% 증가
- 잔고의 듀레이션은 장기계약화
→ 48개월 이상 계약 비중이 4%에서 25%로 증가(장기적인 컴퓨팅 수요에 대한 자신감↑)

📌 파두(시가총액: 3조 1,570억) #A440110
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.13 15:51:49 (현재가 : 63,000원, -3.08%)

잠정실적 : 2026-07-20

매출액 : 732억(예상치 : 641억, +14.2%)
영업익 : 162억(예상치 : 87억, +86.5%)
순이익 : -601억(예상치 : 105억, -672.7%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 732억/ 162억/ -601억
2026.1Q 595억/ 77억/ 102억
2025.4Q 239억/ -295억/ -384억
2025.3Q 256억/ -114억/ -109억
2025.2Q 237억/ -126억/ -148억

- 최근 5개분기 최대 영업익


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001260
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

S&P500이 역사상 처음으로 7,800선을 돌파

Sandisk Investor Day에서 발췌한 장표

- 2030년 AI DC용 NAND 출하량이 1.2제타바이트에 이를 것으로 추정되며, 이 중 35%가 KV Cache✍️

샌디스크 중기 재무목표(2028~2030) 발표

- 매출 성장률 10% 중후반, 비일반회계기준(non-GAAP) 매출총이익률 약 80%, 조정 잉여현금흐름(FCF) 마진 약 50% 목표

+ 초과 현금의 전부를 주주에게 환원할 계획

https://x.com/wallstengine/status/2087917383008805046?s=46&t=RBMZFwKkrfy6nugQ7-Wt6w

OpenAI의 연환산 매출, IPO 앞두고 400억 달러 돌파(블룸버그)

OpenAI는 현재의 실적 흐름을 기준으로 연환산 매출(annualized revenue)이 400억 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 이는 2025년 말의 매출 런레이트 대비 약 두 배에 해당하며, 월가 상장을 준비하고 있는 OpenAI의 IPO 계획에도 힘을 실어주고 있다.

ChatGPT를 만든 OpenAI의 매출은 최근 몇 달 동안 빠르게 증가했다. 관계자들에 따르면 이러한 성장에는 AI 코딩 소프트웨어의 성장이 일부 기여했다.

또한 구독 매출의 성장과 초기 단계인 광고 사업의 확대도 매출 증가에 기여하고 있다. 핵심 소비자 사업 역시 계속 성장하고 있다.

OpenAI는 오랜 경쟁사인 Anthropic과 기업 고객 확보를 놓고 치열하게 경쟁하고 있다. 양사 모두 비공개로 IPO 관련 서류를 제출했으며, Anthropic은 이르면 올가을 OpenAI보다 먼저 상장할 것으로 예상된다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-13/openai-s-revenue-run-rate-tops-40-billion-ahead-of-ipo?srnd=homepage-asia

🔴 성일하이텍(시가총액 : 4,561억)
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 10:24

잠정실적 : N

매출액 : 768억 (예상치 : 747억/ +2.8%)
영업익 : 63억 (예상치 : 17억/ +272.4%)
순이익 : 93억 (예상치 : 8억/ +1062.3%)

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 768억/ 63억/ 93억
2026.1Q 609억/ 0억/ -228억
2025.4Q 534억/ -93억/ -140억
2025.3Q 438억/ -123억/ -151억
2025.2Q 640억/ -174억/ -343억

- 어닝 서프라이즈(+272.4%)
- 최근 5개분기 최대 영업익


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000512
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=365340

농심 지역별 매출 추이

1. 유럽이 가파르게 올라오는 모습
2. IR 자료에 '간식매장'이라는 구체적인 키워드가 업데이트된 이후로 달라지고 있는 중국 기울기

📌 혜인(시가총액 : 948억)
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 13:51

잠정실적 : N

매출액 : 642억
영업익 : 71억
순이익 : 96억

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 642억/ 71억/ 96억
2026.1Q 404억/ 13억/ 4억
2025.4Q 526억/ 102억/ 75억
2025.3Q 565억/ 21억/ 5억
2025.2Q 658억/ 42억/ 60억


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001410
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=003010

LS전선 분기 실적 추이
- 외형 성장과 함께 이익률 개선 진행

📌 마이크로컨텍솔(시가총액 : 2,348억)
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 16:31

잠정실적 : N

매출액 : 419억
영업익 : 139억
순이익 : 115억

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 419억/ 139억/ 115억
2026.1Q 276억/ 54억/ 54억
2025.4Q 272억/ 52억/ 64억
2025.3Q 254억/ 39억/ 40억
2025.2Q 224억/ 37억/ 22억

- 최근 5개분기 최대 영업익


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003233
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=098120

자회사 엠에스엘 매출/순이익
1Q 42.3 / 12.2 (28.8%)
2Q 95.2 / 45.7 (48.0%)

⚡️삼양식품 2Q26P Re

매출액 7,703억원 (YoY 39.3%)
영업익 1,762억원 (YoY 46.7%)
순이익 1,372억원 (YoY 62.3%)

컨센 대비
매출액 2.1%
영업익 -0.6%

#연결 실적 코멘트
해외 매출 비중 83.8%(QoQ +1.9%p)
미국/유럽/영국/중국 중심 QoQ 매출 증가
1) 해외 매출 확대에 따른 믹스개선 효과, 2) 환율 효과 긍정적

1. 중국 매출액 1,864억원 (YoY 44%, QoQ 9%)
간식점/온라인 채널 위주 매출 증가. 3분기 중국 중추절 등으로 긍정적일 것으로 전망. 중국 공장 앞두고 영업활동 적극적 계획

2. 미국 매출액 2,074억원 (YoY 53%, QoQ 12%)
메인스트림 58%, 에스닉 24%, 멕시코 13%, 캐나다 3%, 남미 1.5%, 온라인 0.5%
금번 유의미했던 점은 기존 채널 수요 여전히 견조

#메인스트림
메인스트림 매출 절반이 월마트/코스트코인데, 금번 월마트 매출 QoQ 14%, 코스트코 QoQ 8% 증가. 타깃도 성장률 좋았음
기존 월마트 침투율 98% 인데도 불구하고, 매출 증가한 것은 현지 견조한 수요를 의미
기존 월마트 닐슨 데이터로 수요 둔화 우려에 대한 부분 존재했는데, 해당 우려 해소.

#멕시코
공격적 영업 아니었음에도 불구하고, 매출 크세 증가
금번 분기 편의점 체인 관련 신규 거래선 추가되었음. 멕시코 내 가장 큰 편의점 체인임
하반기~내년에도 거래선 신규 추가되면서 확대 전망. 현재 현지 수요가 매우 좋은 것으로 파악됨. 일회성 요인은 아님
기존 미국 중심에서, 이제는 멕시코 등 미주 지역으로 넓게 보려고 하고 있음. 향후 지역 확대 여력 아직도 크다는 의미.

3. 유럽 매출액 1,132억원(YoY 126%, QoQ 46%)
유럽 독일/프랑스/이탈리아 신규 입점 채널 증가로 견조. 특히, 동유럽은 이번 분기에 루마니아 처음 신규 진입. 향후 동유럽도 확대 가능성
독일에서 1분기 글리시돌 이슈 존재했었는데도 불구하고, 독일 매출 견조했음. 독일에서 신규 거래선, 기존 채널 매출 증가 영향. 글리시돌로 인한 매출 영향은 제한적임을 의미

4. 비용 특이사항
#원가
2분기 원가 안정적이었음. 2분기 밀가루 하락, 팜유 상승했으나 밀가루 비중이 높아 좋았음

*판관비
1) 인건비 : QoQ 90억원, 인건비 증가 및 상여 증가. 인원 증가보다는 급여 증가
2) 마케팅비 QoQ 200억원, 코첼라/틱톡 마케팅, 중국 온라인 마케팅 등

#3분기 전망
현재 컨센서스 부합 수준 전망

*지역 매출 전망
3분기는 중국을 강하게 보고 있음

*3Q 마케팅비 전망
현재는 보수적으로 QoQ 유사하게 보고 있음

*3Q 원가 전망
3분기 QoQ 증가 전망. 팜유/전분 증가 요인 존재. 전분은 중국산인데, 중국 작황 안좋음

#캐파
전체 생산량 QoQ 10% 증가
현재 밀양 매뉴얼 캐파 7.2억개인데, 현재 6.9억개 수준으로 근접
중국 공장 4분기 시가동, 내년 1분기 본 가동

#관세 환급
2분기에 반영된 금액 없음. 향후 금액도 아직 결정된 바 없음

엄마의 아들 사랑을 알 수 있는 2분기 실적발표 아닐지 :) 세금 잘 아끼시길🙏😇

- 대부분의 업체들의 관세 환급이 이번 분기 반영된 가운데 아직 신청도 안함
- 마케팅비 당겨서 다 반영해버리기
- 물류는 7월 이연 도착으로 느즈막히 보내버리기