✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.08.02(수)


1. 세상 바꿀 초거대AI 네이버 로봇에 탑재
https://www.mk.co.kr/news/it/10798590
: 오랫동안 투자자의 관심에서 멀어져있던 네이버가 AI, 로봇을 통해 컴백했음. 국내 IT시장은 항상 갈라파고스화(한컴, 네이버) 되었던 것을 기억하면 네이버에도 관심을 둘 필요가 있겠다.


2. 갤럭시 Z 플립5 광풍…‘여성과 첫 입문자’ 마음 흔들었다 [르포]
https://www.sisaon.co.kr/news/articleView.html?idxno=152559
: 소비재는 2030세대 여성에서 먹히면 사실상 되는 게임으로 생각하는데, 다행히 그 부류 소비자에게서 좋은 반응을 이끌어내고 있다는 것이 제일 고무적인 점. 이번에도 느꼈음. 폼펙터의 유의미한 변화에 소비자들이 반응한다.


3.업스테이지 생성 AI, 챗GPT 성능 뛰어 넘었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012006682?sid=105
: AI시장이 급격히 커짐에 따라 수 많은 기업들이 AI시장에 뛰어들고 있고 경쟁력은 엎치락 뒷치락 할 것으로 예상됨. 이럴 때 해자가 있는 기업을 선정하는게 중요할 것으로 보여지는데 헬스케어 산업에 있는 의료AI, 신약AI쪽이 해자가 큼.


4.“‘초전도체’가 에코프로 박살낼 것”…2차전지 급락한 날 상한가 기록[투자360]
https://n.news.naver.com/article/016/0002177746?cds=news_my
: 이정도면 비주주 입장에서 봐도 억까인것 같은데..아무리 그래도 초전도체를 가져와서 전지 밸류체인을 까면 어째. 다만 전세계가 이 테마에 관심잇으니 관련테마주는 쉽게는 안꺼지지 않을까


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

당뇨병 극복 위한 의료 인공지능 기술 어디까지 왔나
https://www.medicaltimes.com/Mobile/News/NewsView.html?ID=1154817&ref=naverpc

특히 당뇨병의 경우 합병증 예방을 위해 구체적 영상검사가 필요한데다 정기적인 모니터링 또한 필수라는 점에서 인공지능 기술을 적용하기 위한 시도가 가장 활발히 이뤄지고 있는 분야 중 하나다.

그 결과 당뇨병과 관련한 AI 중 가장 활발한 연구가 이뤄지고 있는 분야는 바로 당뇨성 망막병증이었다. 세계에서 이뤄지고 있는 연구 중 무려 85%가 당뇨성 망막병증에 몰려있었기 때문이다.
이어서는 당뇨병성 족부질환이 7.9%로 뒤를 이었고 당뇨병성 신경병증이 2.7%를 차지했다.
그렇다면 이렇게 임상 적용 검토가 이뤄지고 있는 인공지능의 정확도는 얼마나 될까. 분석 결과 당뇨병과 관련한 인공지능의 정확도는 69%에서 100% 수준을 기록중인 것으로 확인됐다.

20230802 13:38:03
기업명: 에스엠(시가총액: 3조 1,743억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 2,397억(예상치: 2,338억)
영업익: 356억(예상치: 334억)
순익: 254억(예상치: 282억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 2,397억 / 356억 / 254억
2023.1Q 2,039억 / 183억 / 230억
2022.4Q 2,588억 / 227억 / 19억
2022.3Q 2,381억 / 298억 / 292억
2022.2Q 1,844억 / 194억 / 254억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230802900213

50억 가량의 일회성 비용(MD/공연 내재화 관련 비용, 유통사 변경에 따른 1회성 반품 비용 등)이 포함된 이익수준

크게 두 가지 눈에 띄는 점이 있는데, 주주라면 체크해보시는게 좋을 것 같습니다.

1. NCT DREAM 11월 미니앨범 컴백이 일정에서 없어진 것 같음(역시나 무리였던거늬) - 꽤나 추정치에 영향을 주는거 아닌가?

2. 지난 1분기 실적발표에서는 3Q 보이그룹, 4Q 걸그룹 신인런칭이 있다고 했었는데, 보이그룹은 확정되었는데 걸그룹이 슬그머니 내년으로 딜레이된듯

이 두 포인트만 제외하면 콘서트 호조에 따른 MD매출도 잘 나왔고, 일회성 비용을 감안해도 시장 컨센을 뛰어넘는 성적이 나왔다는 점에서 고무적인 실적 같습니다.

역시 휴가 가니깐 장이 개박살 나네요ㅋㅋ
좀전에 복귀 했으니깐 이제부터는 잘될겁니다ㅎㅎ

진짱횽님 제발요...

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.08.03(목)


1. ‘P의 거짓’으로 부활 노리는 ‘네오위즈’
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000083698?sid=101
: 게임섹터 센티가 최악으로 치닫고 있음. 올해 게임섹터에서 가장 희망적이었던 넥겜, 네오위즈마저 저점수준. 블아 중국런칭이 성공적으로 나타나고 P의 거짓이 평타만 쳐줘도 어느정도 센티가 돌아서주지 않을까.


2. '몸값 1.5조원' 파두, 연이은 흥행 실패… IPO 열기 제동 걸리나
https://naver.me/GOzaW8rQ
: 묘하게 패턴이 상장하고 나서 한번 오버행 쏟아내고 올라가는 종목들이 많이 보이는 느낌도 있긴 함. 파두 같이 근본기업이 흥행하지 못했다면 상장일부터 부지런히 관찰하는 것도 한 방법.


3. 韓·日서 흥행한 넥슨 '블루아카이브'…내친김에 中 넘본다
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000763154?sid=105
드디어 오늘 중국 출시. 사전 예약자수도 많았고, 주가가 크게 오른것도 아닌 상태라서 셀온보다는 결과에 따른 배팅 수요도 있을것으로 예상됨. 오늘 넥슨게임즈 주가의 운명은?


4.에이직랜드, '실리콘 브릿지' 활용한 차세대 패키징 개발
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22348
: Si 인터포저에 대한 비용이 계속 압박으로 다가오는 것으로 보임. 계속해서 RDL들 만으로 칩을 만드려는 모습을 가속화 하고 있음. 후공정 기술도 급격한 변화가 오고 있으니 업계의 발달을 잘 지켜봐야


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

[단독] 지수♥️안보현, 공식커플 탄생…"우린 지금, 알아가는 과정"

다들 연애 시즌이니?

https://entertain.naver.com/read?oid=433&aid=0000095603

트레저 신작 170만 돌파
https://www.starnewskorea.com/stview.php?no=2023080311084410755

아니 어쩐지 예상 대비 한터가 너무 덜 찍힌다했는데 이게 무슨일이야?

바이오 투자 공부 – By 리아멍거

최근 투자자들 사이에서 바이오에 대한 관심도가 높아지는거 같습니다.

1Q 실적 소회에서 하반기는 바이오, 플랫폼, 게임을 주목한다고 말씀드렸는데 바이오가 먼저 움직이고 최근에 네이버, 카카오가 살짝 움직이는 모습을 보이고 있네요. 게임은 언제 갈려나요..ㅠ

https://t.iss.one/EarlyStock1/235

1분기 이후로 하반기 바이오 장세를 대비해서 여러 회사를 검토했는데요.
키워드로 뽑으면 첫번째는 당뇨,비만 두번째는 폐암이었습니다.

폐암 관련 회사는 매수하지 못하고 너무 올라서 저도 아쉬움이 남네요.

바이오회사를 투자하실 때 각자 투자성향에 맞춰서 준비하시면 좋을거 같네요.

한방을 선호하시는 분들은 반도체 회사로 비유하면 장비회사 투자 느낌으로 L/O가 가능한 회사들을 찾아보시면 좋을거 같고, 좀 더 안정적인 회사에 투자하고 싶으면 CDMO와 같이 방향성이 명확하면서 숫자가 찍히는 소재 회사를 찾으면 좋을거 같습니다.

최근 AI로 신약 개발이 빨라지고 있기 때문에 AI 신약개발회사들도 트렌드에 맞는거 같구요.

2020년도 바람의 숲 김철광님도 바이오 공부를 하는 걸 보며 충격 받아서 저도 제약,바이오 정리한 글이 있어서 공유드립니다.

저는 지금도 이때와 변함 없이 임상 2상에서 Global pharma에게 라이센스 아웃 (L/O) 가능한 회사하면서 현금이 부족하지 않은 회사를 선호합니다.

임상학적 용어와 단계, 그리고 폐암 약제에 대해서 기본적인 내용 정리한 글이니 읽어보시고 투자에 도움이 되셨으면 하네요.

https://blog.naver.com/riamunger/222178581370
https://blog.naver.com/riamunger/222194555623

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

바이오 쪼렙으로서 덧붙여 보자면, 주요 학회 일정들을 염두에 두고 있으면 각 시기마다 시장에서 관심있어할만한 테마나 회사를 골라내기가 더 좋다고 느껴집니다.

가령 ADA(미국당뇨학회)가 다가오면 당뇨 관련으로 좀 더 방점을 맞춰서 공부하는 식입니다. 아무리 좋은 회사라도 결국 시장의 관심을 받을 때 주가가 잘 올라주니까요.

이걸 염두에 두면 요새 폐암 관련 담론이 시장에 먹혔던 것도 이해가 되고요. 세계폐암학회(IASLC주최 WCLC)와 유럽종양내과학회(ESMO)가 9월, 10월에 연달아 있으니까요.

상반기 루닛 움직임도 보시면 AACR, ASCO 일정 전후로 좀 더 격화되는걸 볼 수 있었습니다.

관련주를 이벤트드리븐으로 매매하자는 주장은 아니구요, 뭐부터 공부해야할지 모르겠다싶을때 꺼내보면 우선순위를 정하는데 도움이 될 수 있다는 얘기 정도?🫡

지인 약사분께서 제보해주셨는데 진단키트 재고 매우 많다고 하네요~
헬스인팜 이라는 업체는 재고가 93만개..😁

KOTRA에서 제공하는 해외시장뉴스 사이트에서 트렌드, 상품DB, 산업정보, 기획리포트 등을 주기적으로 살펴보는데요~ 생각보다 유용할 때가 있습니다.
자기전에 가볍게 읽어볼만한 주제들 추천드립니다.

🌟인공지능(AI)이 불러온 미국 제조업의 새 시대
https://bit.ly/45b3DIy

🌟독일의 AI 열풍, 우리 기업 R&D 협력 및 투자 유치의 기회
https://bit.ly/3QoWL6c

🌟미국 배송로봇 시장동향
https://bit.ly/3KrwFLM

🌟일본 스킨케어 시장 동향
https://bit.ly/3KrQB1n

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