안녕하세요 이베스트투자증권 제약/바이오 강하나입니다 ㅎㅎ 최근 공고 때문에 연락이나 얘기가 (너무)많아서 일단 짧게나마 설명 드립니다! 아직 퇴사는 안했고 9월부터 다른 길을 걷게 됩니다 😁 리뷰나 좋은 기업 있으면 퇴사전까지 계속 작성할거니 계속 지켜봐주시고, 퇴사 후에도 텔레그램/유투브 채널은 더 열심히 할거니까 함께해주세욧 ☺️

🌟YM리서치 하루 늦은 7월결산

YM리서치 팀이 메인으로 보고있는 섹터는 의료AI, 반도체(HBM), 로봇(AMR), 엔터, 덴탈입니다. 다행히 7월 한달동안 모든 섹터가 훌륭한 퍼포먼스를 보여주었습니다.

의료AI : 저희가 처음 소개드릴 때만 해도 시장에서 잘 인식되지 않는 섹터였는데 시간이 지나면서 메인스트림에 꼽힐정도로 중요한섹터가 되고 있는 것 같습니다. 그에 따라 주가도 좋은 흐름을 보여주고 있습니다. 진단AI뿐만 아니라 신약AI까지 얹혀지면서 시장의 관심도가 높아지고 있습니다. 아직 저렴한 구간이라 생각하고, 하반기 시장 색깔과 가장 어울리는 섹터가 아닐까 생각합니다.

반도체(HBM) : AI가 글로벌 메인스트림이 되어가면서 큰 상승을 보여줬습니다. 섹터 볼륨이 크다보니 2차전지와 역의상관관계를 가지고 있지만 하반기 반도체 리얼데이터가 돌기 시작하면 가장 빠르게 치고나갈 섹터라고 보고있습니다.

로봇(AMR) : 로봇시장 전체의 성장률은 크지 않지만, 개발 효율성문제로 부분적으로만 사용되던 AMR을 기업들에서 적극 도입하고 있습니다. AMR 시장이 아직 초기단계로 레퍼런스가 중요한 만큼 지금 레퍼런스를 쌓고 있는 기업들 위주로의 성장이 나타날 것입니다. 특히 앞으로 5년 이상 대규모 증설이 예정되어있는 2차전지향 AMR이 특히 좋아보입니다. 7월 상승도 이 논리에 해당되는 종목 위주로 나타났습니다.

엔터 : 엔터는 종목별로 차별화가 진행되고있습니다. 하반기 실적이 호실적을 보여줄 종목들 위주로 추가 상승이 나타날 것으로 예상하고 있습니다. K-Culture의 선봉장인 만큼 중장기적으로 가장 안정적인 섹터라고 판단하고 있습니다.

덴탈 : 저희가 소개한 두 종목 중 한 종목은 횡보하다가 신고가를 깨고 상승중이고, 한 종목은 조정중입니다. 신제품 출시 일정이 다가올수록, VBP로 인한 하반기 호실적이 가까워질수록 좋은 흐름 보여줄 것으로 보입니다. 중국 경기의 턴어라운드는 덤입니다.

이 외에도 전력기기, 바이오, ESS 등 가볍게 소개드린 섹터의 흐름도 상당히 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 컨빅션이 생기는 섹터가 있다면 추가로 소개드리도록 하겠습니다.

더 많은 섹터, 종목에 대한 코멘트를 드리고 싶지만 요즘 시장이 너무 민감해서 많은 이야기를 아낄 수 밖에 없는것이 아쉽네요.

감사합니다.

바이오요정 강하나🧚 섭외완료

현재 가장 핫한 섹터인 바이오에서 가장 핫한 애널리스트인 강하나 애널을 YM리서치 라이브에 모시게 되었습니다. 자세한 내용은 추후 공지드리겠습니다.

원리버 유튜브 구독자수 2,000명 늘리는 조건으로 모셔왔습니다.
구독 좋아요 부탁드려요~ 제발!

https://youtube.com/@Iamoneriver

티로보틱스 "美 법인, 이차전지 물류자동화시스템 설치 수주 확대 "
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004919835?sid=101

해외 종속회사인 미국법인(T-Roboics Inc.)이 지난 7월 30일 현지 고객사와 363만 달러(약 46억원) 규모의 이차전지 자동화 시스템 관련 AGV/AMR 로봇 설치공급계약을 체결했다고 밝혔다. 공급기간은 2025년 11월 까지다.

이번 수주는 티로보틱스에 이어 해외 법인이 영업 확대 성과를 올렸다는 점에서 의미가 있다. 앞서 티로보틱스는 지난 4월 SK와 '이차전지 생산 공정 물류자동화 시스템' 공급계약을 2차례에 걸쳐 체결했다고 공시한 바 있다.

티로보틱스 관계자는 "해외법인 운영자금으로 미국현지 물류공장 시설확보와 인력파견 운영을 할 계획"이라며 "미국 시장 공급 및 양산거점을 확대할 방침이다"라고 전했다.

또 티로보틱스는 국내 생산시설도 수주상황을 고려하여 2025년까지 현재 시설을 2배로 확충할 예정이다.

삼성, 엔비디아에 'HBM 패키징' 공급한다
https://n.news.naver.com/article/015/0004875020?sid=101

1일 반도체업계에 따르면 최근 삼성전자는 엔비디아와 GPU용 HBM3·첨단패키징 서비스 기술 검증 작업을 하고 있다. 기술 검증 절차가 끝나는 대로 삼성전자는 HBM3를 엔비디아에 공급하고, 개별 GPU 칩과 HBM3를 묶어 고성능 GPU ‘H100’으로 가공하는 첨단패키징을 담당할 전망이다.

TSMC가 엔비디아의 주문량을 모두 소화하기 힘들어졌다. 마이크로소프트 등 고객사가 “GPU가 없어 서비스에 차질이 생긴다”고 밝힐 정도다. 엔비디아는 HBM3와 첨단패키징 역량이 있는 삼성전자로 눈을 돌렸다.

잇섭의 갤플립5 언빡싱&사용기
https://youtu.be/qGIewKHV7B8

댓글에도 역시 수트케이스 이야기가 많네요

플립5가 덕후들을 환장하게 하는 포인트 엿보기(feat. 시나모롤)

: 롯데하이마트에서 Z플립5 사전예약 시 시나모롤과의 협업으로 스페셜 에디션 수트케이스를 내놨는데 당연히 솔드아웃이 떴음. 아직 정식 판매가 뜨진 않았지만, 이런 메가 IP와의 협업(애니, KPOP 등)이 덕후를 미치게하는 포인트가 될 수 있을듯

일단 예뻐.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.08.02(수)


1. 세상 바꿀 초거대AI 네이버 로봇에 탑재
https://www.mk.co.kr/news/it/10798590
: 오랫동안 투자자의 관심에서 멀어져있던 네이버가 AI, 로봇을 통해 컴백했음. 국내 IT시장은 항상 갈라파고스화(한컴, 네이버) 되었던 것을 기억하면 네이버에도 관심을 둘 필요가 있겠다.


2. 갤럭시 Z 플립5 광풍…‘여성과 첫 입문자’ 마음 흔들었다 [르포]
https://www.sisaon.co.kr/news/articleView.html?idxno=152559
: 소비재는 2030세대 여성에서 먹히면 사실상 되는 게임으로 생각하는데, 다행히 그 부류 소비자에게서 좋은 반응을 이끌어내고 있다는 것이 제일 고무적인 점. 이번에도 느꼈음. 폼펙터의 유의미한 변화에 소비자들이 반응한다.


3.업스테이지 생성 AI, 챗GPT 성능 뛰어 넘었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012006682?sid=105
: AI시장이 급격히 커짐에 따라 수 많은 기업들이 AI시장에 뛰어들고 있고 경쟁력은 엎치락 뒷치락 할 것으로 예상됨. 이럴 때 해자가 있는 기업을 선정하는게 중요할 것으로 보여지는데 헬스케어 산업에 있는 의료AI, 신약AI쪽이 해자가 큼.


4.“‘초전도체’가 에코프로 박살낼 것”…2차전지 급락한 날 상한가 기록[투자360]
https://n.news.naver.com/article/016/0002177746?cds=news_my
: 이정도면 비주주 입장에서 봐도 억까인것 같은데..아무리 그래도 초전도체를 가져와서 전지 밸류체인을 까면 어째. 다만 전세계가 이 테마에 관심잇으니 관련테마주는 쉽게는 안꺼지지 않을까


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

당뇨병 극복 위한 의료 인공지능 기술 어디까지 왔나
https://www.medicaltimes.com/Mobile/News/NewsView.html?ID=1154817&ref=naverpc

특히 당뇨병의 경우 합병증 예방을 위해 구체적 영상검사가 필요한데다 정기적인 모니터링 또한 필수라는 점에서 인공지능 기술을 적용하기 위한 시도가 가장 활발히 이뤄지고 있는 분야 중 하나다.

그 결과 당뇨병과 관련한 AI 중 가장 활발한 연구가 이뤄지고 있는 분야는 바로 당뇨성 망막병증이었다. 세계에서 이뤄지고 있는 연구 중 무려 85%가 당뇨성 망막병증에 몰려있었기 때문이다.
이어서는 당뇨병성 족부질환이 7.9%로 뒤를 이었고 당뇨병성 신경병증이 2.7%를 차지했다.
그렇다면 이렇게 임상 적용 검토가 이뤄지고 있는 인공지능의 정확도는 얼마나 될까. 분석 결과 당뇨병과 관련한 인공지능의 정확도는 69%에서 100% 수준을 기록중인 것으로 확인됐다.

20230802 13:38:03
기업명: 에스엠(시가총액: 3조 1,743억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 2,397억(예상치: 2,338억)
영업익: 356억(예상치: 334억)
순익: 254억(예상치: 282억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 2,397억 / 356억 / 254억
2023.1Q 2,039억 / 183억 / 230억
2022.4Q 2,588억 / 227억 / 19억
2022.3Q 2,381억 / 298억 / 292억
2022.2Q 1,844억 / 194억 / 254억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230802900213

50억 가량의 일회성 비용(MD/공연 내재화 관련 비용, 유통사 변경에 따른 1회성 반품 비용 등)이 포함된 이익수준