This Is Getting Dangerous... (Watch Asia) | Eurodollar University · Jeff Snider
유가 급등이 아시아 전역에 달러 부족 사태를 촉발하고 있으며, 인도네시아의 자본통제 강화와 엔화 160엔 근접이 상황의 심각성을 보여준다. 중앙은행들의 인플레이션 집착은 역사적으로 반복되는 오판이라는 분석.
💵 오일쇼크 = 달러 마진콜
▸ 유가 급등은 인플레이션이 아닌 달러 마진콜로 작동
▸ 원유 수입국일수록 달러 조달 압박 심화, 아시아 직격탄
▸ 에너지 수입에 달러가 집중되며 타 부문 달러 고갈 발생
🇮🇩 인도네시아 자본통제 강화
▸ 외화 현금 구매 한도 월 $100K→$50K로 축소 (4월 시행)
▸ 루피아 달러당 17,000 근접, 사상 최저치 수준
▸ 자본통제는 오히려 탈출 수요를 자극해 달러 부족 악화 가능
🇯🇵 엔화 160엔 위기와 개입 한계
▸ 엔/달러 159.40 근접, 160 돌파 시 직접 개입 가능성
▸ 금리차는 엔화에 유리하나 달러 안전자산 수요로 무력화
▸ FX 개입은 단기 효과뿐, 근본적 달러 압력 해소 불가
📉 채권시장: 인플레 아닌 디플레 베팅
▸ 미 2년물 금리 3.76%→3.65%로 하락, 금리인하 기대 재부상
▸ 모건스탠리: 6월 Fed 금리인하 재개 전망 유지
▸ 글로벌 증시 월간 최악—日 -7.9%, 韓 -9.7%, 佛 -7.6%
🔗 https://www.youtube.com/watch?v=l41l8r5RM7M
유가 급등이 아시아 전역에 달러 부족 사태를 촉발하고 있으며, 인도네시아의 자본통제 강화와 엔화 160엔 근접이 상황의 심각성을 보여준다. 중앙은행들의 인플레이션 집착은 역사적으로 반복되는 오판이라는 분석.
💵 오일쇼크 = 달러 마진콜
▸ 유가 급등은 인플레이션이 아닌 달러 마진콜로 작동
▸ 원유 수입국일수록 달러 조달 압박 심화, 아시아 직격탄
▸ 에너지 수입에 달러가 집중되며 타 부문 달러 고갈 발생
🇮🇩 인도네시아 자본통제 강화
▸ 외화 현금 구매 한도 월 $100K→$50K로 축소 (4월 시행)
▸ 루피아 달러당 17,000 근접, 사상 최저치 수준
▸ 자본통제는 오히려 탈출 수요를 자극해 달러 부족 악화 가능
🇯🇵 엔화 160엔 위기와 개입 한계
▸ 엔/달러 159.40 근접, 160 돌파 시 직접 개입 가능성
▸ 금리차는 엔화에 유리하나 달러 안전자산 수요로 무력화
▸ FX 개입은 단기 효과뿐, 근본적 달러 압력 해소 불가
📉 채권시장: 인플레 아닌 디플레 베팅
▸ 미 2년물 금리 3.76%→3.65%로 하락, 금리인하 기대 재부상
▸ 모건스탠리: 6월 Fed 금리인하 재개 전망 유지
▸ 글로벌 증시 월간 최악—日 -7.9%, 韓 -9.7%, 佛 -7.6%
🔗 https://www.youtube.com/watch?v=l41l8r5RM7M
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This Is Getting Dangerous... (Watch Asia)
It was maybe inevitable that the oil shock would lead to a dollar shock especially around Asia. The sudden, sharp rise in oil prices is essentially a margin call in dollars which hits the biggest energy importers the hardest. Today, the biggest economy in…
Leading AI Coding Tools Err One in Every Four Attempts, Study Finds
워털루 대학교의 새 벤치마크 연구에 따르면, 최첨단 AI 코딩 도구조차 구조화된 출력(JSON, XML 등)을 생성할 때 4번 중 1번꼴로 오류를 발생시킨다.
### 🎯 핵심 연구 결과
▸ 최고 성능 상용 모델도 구조화 출력 정확도 약 75%에 불과
▸ 오픈소스 모델은 약 65% 정확도로 더 낮은 성능 기록
▸ 11개 LLM 대상, 18개 출력 포맷에서 44개 과제 평가 수행
### 🚧 AI가 특히 취약한 영역
▸ 이미지·영상·동적 웹 레이아웃 등 멀티미디어 출력에서 크게 부진
▸ 문법적으로 맞아도 의미적으로 틀린 출력이 빈번
▸ 텍스트 중심 작업 대비 복합 포맷 작업에서 격차 뚜렷
### 🔬 연구 배경 및 향후 계획
▸ 워털루대 Dongfu Jiang(박사과정) 등 17명 연구진 참여
▸ 논문명: "StructEval", ICLR 2026에서 발표 예정
▸ AI 코딩 도구에 여전히 인간 감독이 필수적이라는 결론
🔗 https://scienmag.com/leading-ai-coding-tools-err-one-in-every-four-attempts-study-finds/
워털루 대학교의 새 벤치마크 연구에 따르면, 최첨단 AI 코딩 도구조차 구조화된 출력(JSON, XML 등)을 생성할 때 4번 중 1번꼴로 오류를 발생시킨다.
### 🎯 핵심 연구 결과
▸ 최고 성능 상용 모델도 구조화 출력 정확도 약 75%에 불과
▸ 오픈소스 모델은 약 65% 정확도로 더 낮은 성능 기록
▸ 11개 LLM 대상, 18개 출력 포맷에서 44개 과제 평가 수행
### 🚧 AI가 특히 취약한 영역
▸ 이미지·영상·동적 웹 레이아웃 등 멀티미디어 출력에서 크게 부진
▸ 문법적으로 맞아도 의미적으로 틀린 출력이 빈번
▸ 텍스트 중심 작업 대비 복합 포맷 작업에서 격차 뚜렷
### 🔬 연구 배경 및 향후 계획
▸ 워털루대 Dongfu Jiang(박사과정) 등 17명 연구진 참여
▸ 논문명: "StructEval", ICLR 2026에서 발표 예정
▸ AI 코딩 도구에 여전히 인간 감독이 필수적이라는 결론
🔗 https://scienmag.com/leading-ai-coding-tools-err-one-in-every-four-attempts-study-finds/
Science
Leading AI Coding Tools Err One in Every Four Attempts, Study Finds
New Study Unveils Persistent Challenges for AI in Structured Software Development Tasks In recent years, the integration of artificial intelligence (AI), especially Large Language Models (LLMs), into software development pipelines has generated considerable…
The Last Time This Happened Was 2020… | StockedUp
개인 투자자는 현금 비중이 역대 최저인 반면, 글로벌 자산운용사들은 코로나 이후 가장 빠른 속도로 현금을 축적 중이다. 이 괴리는 2022년, 2020년, 2018년 대폭락 직전과 동일한 패턴이다.
⚠️ 스마트머니 vs 개인의 현금 괴리
▸ 개인 현금 비중 14.19%, 평균 22% 대비 역대 최저 수준
▸ $529B+ 운용 기관 현금 비중 4.3%로 팬데믹 이후 최고
▸ 전쟁 영향·사모신용 시장 불안이 기관 현금 축적의 핵심 이유
🏦 내일 FOMC·파월 기자회견 주목
▸ 이란전쟁 후 첫 파월 발언, 유가 $96로 인플레 압력 가중
▸ 3개월 내 금리 인상 확률이 인하 확률 추월 — 매파 전환 시 큰 충격
▸ 금요일 트리플위칭까지 겹쳐 극단적 변동성 가능
📉 SPY 하방 시나리오와 SEC 변화
▸ 올해 낙폭 5%에 불과, 75년 평균 14% 조정 시 SPY $600까지 하락 가능
▸ SEC, 50년 된 분기 실적보고 폐지 검토 — 반기 보고로 전환 제안
▸ 보고 빈도 감소 시 어닝 변동성 더욱 확대 전망
📊 주목 종목 & 빅머니 트레이드
▸ RKLB: SpaceX IPO 수혜주, FAA 규제 완화 호재 (시간외 $10억 유상증자 주의)
▸ DAL: 연료비 상승에도 매출 가이던스 상향, $66 돌파 시 $70 목표
▸ SHOP: $149만 콜옵션 빅머니 유입, AI 쇼핑 에이전트 인프라 전환 중
🔗 https://youtu.be/NJ9XadNwCu0
개인 투자자는 현금 비중이 역대 최저인 반면, 글로벌 자산운용사들은 코로나 이후 가장 빠른 속도로 현금을 축적 중이다. 이 괴리는 2022년, 2020년, 2018년 대폭락 직전과 동일한 패턴이다.
⚠️ 스마트머니 vs 개인의 현금 괴리
▸ 개인 현금 비중 14.19%, 평균 22% 대비 역대 최저 수준
▸ $529B+ 운용 기관 현금 비중 4.3%로 팬데믹 이후 최고
▸ 전쟁 영향·사모신용 시장 불안이 기관 현금 축적의 핵심 이유
🏦 내일 FOMC·파월 기자회견 주목
▸ 이란전쟁 후 첫 파월 발언, 유가 $96로 인플레 압력 가중
▸ 3개월 내 금리 인상 확률이 인하 확률 추월 — 매파 전환 시 큰 충격
▸ 금요일 트리플위칭까지 겹쳐 극단적 변동성 가능
📉 SPY 하방 시나리오와 SEC 변화
▸ 올해 낙폭 5%에 불과, 75년 평균 14% 조정 시 SPY $600까지 하락 가능
▸ SEC, 50년 된 분기 실적보고 폐지 검토 — 반기 보고로 전환 제안
▸ 보고 빈도 감소 시 어닝 변동성 더욱 확대 전망
📊 주목 종목 & 빅머니 트레이드
▸ RKLB: SpaceX IPO 수혜주, FAA 규제 완화 호재 (시간외 $10억 유상증자 주의)
▸ DAL: 연료비 상승에도 매출 가이던스 상향, $66 돌파 시 $70 목표
▸ SHOP: $149만 콜옵션 빅머니 유입, AI 쇼핑 에이전트 인프라 전환 중
🔗 https://youtu.be/NJ9XadNwCu0
India Just Triggered The Paper Silver Collapse
인도가 2026년 4월 1일부터 COMEX/LBMA 은 가격 벤치마크를 공식 폐기하고 국내 현물가로 전환한다는 내용을 다룬 영상이다. 서방의 페이퍼 실버 시스템 붕괴 가능성을 경고한다.
### 📄 페이퍼 실버의 허상
▸ 서방 은 시장의 페이퍼 대 실물 비율이 356:1에 달함
▸ COMEX 계약 대부분은 실물이 아닌 현금으로 결제됨
▸ 가격 발견 기능이 억제된 구조적 함정이라고 주장
### 🇮🇳 인도의 금융 핵폭탄
▸ SEBI, 인도 펀드에 LBMA 가격 대신 국내 현물가 사용 의무화
▸ 인도 은 수입액 작년 92억 달러, 전년 대비 128% 급증
▸ 태양광 패널 등 실물 수요가 페이퍼 시스템과 괴리 확대
### 🏦 스마트머니의 이중 플레이
▸ JP모건은 은 가격 $81 안정 전망하면서 실물은 대량 인수
▸ 한 달간 COMEX 인도통지의 99%, 800만 온스를 JP모건이 독식
▸ 상하이 거래소에서 런던 대비 은 프리미엄 최대 27% 발생
### ⚠️ COMEX 금고 유출 가속
▸ 1월 첫 주에만 3,300만 온스가 COMEX 금고에서 유출
▸ 등록 인도가능 은 재고 약 7,800만 온스로 급감
▸ 6년 연속 구조적 공급 부족, 올해만 6,700만 온스 적자
🔗 https://youtu.be/09eokotmf0A?si=_YlaPeHUUgq6bwdB
인도가 2026년 4월 1일부터 COMEX/LBMA 은 가격 벤치마크를 공식 폐기하고 국내 현물가로 전환한다는 내용을 다룬 영상이다. 서방의 페이퍼 실버 시스템 붕괴 가능성을 경고한다.
### 📄 페이퍼 실버의 허상
▸ 서방 은 시장의 페이퍼 대 실물 비율이 356:1에 달함
▸ COMEX 계약 대부분은 실물이 아닌 현금으로 결제됨
▸ 가격 발견 기능이 억제된 구조적 함정이라고 주장
### 🇮🇳 인도의 금융 핵폭탄
▸ SEBI, 인도 펀드에 LBMA 가격 대신 국내 현물가 사용 의무화
▸ 인도 은 수입액 작년 92억 달러, 전년 대비 128% 급증
▸ 태양광 패널 등 실물 수요가 페이퍼 시스템과 괴리 확대
### 🏦 스마트머니의 이중 플레이
▸ JP모건은 은 가격 $81 안정 전망하면서 실물은 대량 인수
▸ 한 달간 COMEX 인도통지의 99%, 800만 온스를 JP모건이 독식
▸ 상하이 거래소에서 런던 대비 은 프리미엄 최대 27% 발생
### ⚠️ COMEX 금고 유출 가속
▸ 1월 첫 주에만 3,300만 온스가 COMEX 금고에서 유출
▸ 등록 인도가능 은 재고 약 7,800만 온스로 급감
▸ 6년 연속 구조적 공급 부족, 올해만 6,700만 온스 적자
🔗 https://youtu.be/09eokotmf0A?si=_YlaPeHUUgq6bwdB
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India Just Triggered The Paper Silver Collapse
While the mainstream financial media is pushing the narrative that New York and London paper contracts still dictate the price of precious metals, the East is quietly breaking the system. In this video, I walk you through how India is officially abandoning…
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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이란 주덴마크 대사관이 사자와 태양 문양의 깃발을 게양함.
The FINANCIAL Superstorm NOBODY Is Explaining… | Wall Street Truth Bombs
월가의 세 가지 위기(사모 신용시장 붕괴, GDP 급락, 유가 급등)가 동시에 수렴하며 연준이 대응 불가능한 '슈퍼스톰'을 형성하고 있다는 분석 영상이다.
### 📉 GDP·인플레이션 동시 악화
▸ Q4 GDP 성장률 1.4%→0.7%로 절반 하향 조정
▸ GDP 디플레이터 3.8%, 핵심 PCE 3.1%로 물가는 가속
▸ 성장 둔화 + 물가 상승 = 스태그플레이션 신호
### 💣 사모 신용시장 $3.5조 균열
▸ JP모건, 사모 신용 담보가치 조용히 하향 → 연쇄 강제매도 유발
▸ 블랙스톤 -46%, KKR -48%, 블루아울 -66% 고점 대비 폭락
▸ 주요 펀드들 환매 게이트 발동, Fortune "시총 $2560억 증발" 보도
### 🛢️ $100 유가와 이란 전쟁 리스크
▸ 미군 이란 카르크섬 90개 군사목표 타격, 원유수출 90% 거점
▸ 브렌트유 $104 돌파, 호르무즈 해협 사실상 상업 통행 차단
▸ 중소기업 원가 폭등 → 사모 대출 부실 가속 악순환
### 🏛️ 연준의 딜레마
▸ 금리 인하 → $100 유가에 인플레 폭발
▸ 금리 동결 → GDP 0.7% 경제 질식 지속
▸ 다음 달 Q1 사모 신용 환매 데이터 공개 시 본격 충격 예상
🔗 https://youtu.be/mB7vtq1sawI
월가의 세 가지 위기(사모 신용시장 붕괴, GDP 급락, 유가 급등)가 동시에 수렴하며 연준이 대응 불가능한 '슈퍼스톰'을 형성하고 있다는 분석 영상이다.
### 📉 GDP·인플레이션 동시 악화
▸ Q4 GDP 성장률 1.4%→0.7%로 절반 하향 조정
▸ GDP 디플레이터 3.8%, 핵심 PCE 3.1%로 물가는 가속
▸ 성장 둔화 + 물가 상승 = 스태그플레이션 신호
### 💣 사모 신용시장 $3.5조 균열
▸ JP모건, 사모 신용 담보가치 조용히 하향 → 연쇄 강제매도 유발
▸ 블랙스톤 -46%, KKR -48%, 블루아울 -66% 고점 대비 폭락
▸ 주요 펀드들 환매 게이트 발동, Fortune "시총 $2560억 증발" 보도
### 🛢️ $100 유가와 이란 전쟁 리스크
▸ 미군 이란 카르크섬 90개 군사목표 타격, 원유수출 90% 거점
▸ 브렌트유 $104 돌파, 호르무즈 해협 사실상 상업 통행 차단
▸ 중소기업 원가 폭등 → 사모 대출 부실 가속 악순환
### 🏛️ 연준의 딜레마
▸ 금리 인하 → $100 유가에 인플레 폭발
▸ 금리 동결 → GDP 0.7% 경제 질식 지속
▸ 다음 달 Q1 사모 신용 환매 데이터 공개 시 본격 충격 예상
🔗 https://youtu.be/mB7vtq1sawI
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The FINANCIAL Superstorm NOBODY Is Explaining...
This is not a normal market environment.
GDP just got cut in half. Oil is back above $100. And a $3.5 trillion private credit market is starting to crack. But here’s what nobody on TV is connecting…
These three forces are feeding into each other — creating…
GDP just got cut in half. Oil is back above $100. And a $3.5 trillion private credit market is starting to crack. But here’s what nobody on TV is connecting…
These three forces are feeding into each other — creating…
"20% of Jobs Will Be Gone in 4 Years" | Macro Investor Alex Gurevich on AI & Bull Case for Yields
매크로 투자자 Alex Gurevich(HonTe Investments CIO)가 AI로 인한 디플레이션 충격, 일자리 소멸, 그리고 금리·원자재 투자 전략을 분석한 인터뷰 요약 .
***
⚙️ AI 일자리 소멸 전망
▸ 2030년까지 전체 일자리의 약 20%가 자동화로 사라질 것
▸ 과거 기술혁신은 활동을 '대체'했지만, AI는 백색 경제활동 자체를 '제거'
▸ 변호사 자문·의료 세컨드오피니언 등은 GDP 기여 자체가 소멸
***
💰 금리·채권 트레이드
▸ 대규모 실업 → 디플레이션 → 연준 금리 제로까지 인하 불가피
▸ 단기채 롱이 "도미넌트 트레이드" — 다양한 시나리오에서 유효
▸ 장기적으로는 대규모 재정적자·UBI로 장기금리 상승 가능성 → 수익률곡선 급경사
***
🏆 플래티넘·구리 강세론
▸ 귀금속은 금→은→플래티넘 순서로 랠리하는 수십년 주기 패턴 존재
▸ 플래티넘은 금 대비 절반 이하 가격 — 역사적 회귀 구간 진입
▸ AI 컴퓨트 전력 수요 폭증으로 "지구상 구리가 부족할 것"
***
⚡ 에너지 병목 & 장기 전망
▸ 10년 전부터 컴퓨트 에너지 소비가 다른 모든 수요를 압도할 것으로 예측
▸ 단기: 디플레이션 충격 가능 / 장기: AI 주도 번영 but 에너지 병목 심각
▸ Citrini의 "2028 Intelligence Crisis" 시나리오와 자신의 견해 일치
***
🔗 https://youtu.be/97bX8aRqnIY
매크로 투자자 Alex Gurevich(HonTe Investments CIO)가 AI로 인한 디플레이션 충격, 일자리 소멸, 그리고 금리·원자재 투자 전략을 분석한 인터뷰 요약 .
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⚙️ AI 일자리 소멸 전망
▸ 2030년까지 전체 일자리의 약 20%가 자동화로 사라질 것
▸ 과거 기술혁신은 활동을 '대체'했지만, AI는 백색 경제활동 자체를 '제거'
▸ 변호사 자문·의료 세컨드오피니언 등은 GDP 기여 자체가 소멸
***
💰 금리·채권 트레이드
▸ 대규모 실업 → 디플레이션 → 연준 금리 제로까지 인하 불가피
▸ 단기채 롱이 "도미넌트 트레이드" — 다양한 시나리오에서 유효
▸ 장기적으로는 대규모 재정적자·UBI로 장기금리 상승 가능성 → 수익률곡선 급경사
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🏆 플래티넘·구리 강세론
▸ 귀금속은 금→은→플래티넘 순서로 랠리하는 수십년 주기 패턴 존재
▸ 플래티넘은 금 대비 절반 이하 가격 — 역사적 회귀 구간 진입
▸ AI 컴퓨트 전력 수요 폭증으로 "지구상 구리가 부족할 것"
***
⚡ 에너지 병목 & 장기 전망
▸ 10년 전부터 컴퓨트 에너지 소비가 다른 모든 수요를 압도할 것으로 예측
▸ 단기: 디플레이션 충격 가능 / 장기: AI 주도 번영 but 에너지 병목 심각
▸ Citrini의 "2028 Intelligence Crisis" 시나리오와 자신의 견해 일치
***
🔗 https://youtu.be/97bX8aRqnIY
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20% of Jobs Will Be Gone in 4 Years | Macro Investor Alex Gurevich on AI & Bull Case for Yields
In this interview, Alex Gurevich of HonTe Investments outlines his macroeconomic outlook, highlighting a particularly bullish stance on the platinum and palladium markets because they historically follow long cycles that lag behind gold and silver. He predicts…
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"Digital Intelligence Capital" — AI 산업의 미시경제 이론 | arxiv 2601.12339v1
Yukun Zhang & Tianyang Zhang(2026.1)의 논문을 기반으로, AI 모델을 자본 자산으로 분석하고 AI 투자 버블의 구조적 문제를 탐구한 대화 요약이다.
## 🏃 레드퀸 효과 & 자기잠식
▸ LLM의 가치는 절대 성능이 아닌 상대적 경쟁력으로 결정됨
▸ 경쟁사뿐 아니라 자사 신모델이 구모델을 즉시 감가상각시킴
▸ Capex 회수 전에 자산이 진부화 — 건설 주기 > 유효 수명
## 💰 구조적 제본스 역설
▸ 추론 비용 하락 → 절감이 아닌 에이전틱 아키텍처 수요 폭증
▸ 총 컴퓨팅 소비는 초탄력적으로 증가, 마진 개선 불가
▸ 싼 전기가 에너지 다소비 가전을 만든 것과 동일 구조
## 🪤 래퍼 트랩 & 오픈소스 범람
▸ 파운데이션 모델 업그레이드가 다운스트림 앱 가치를 흡수·소멸
▸ DeepSeek R1 훈련비 $29.4만, Moonshot K2 $460만 — 진입장벽 붕괴
▸ 오픈소스 범람 → 가격 결정력 제로, 셰일혁명과 동일 패턴
## ⚡️ 핵심 테제: AI는 성공할수록 자기파괴
▸ "AI는 실패해서가 아니라 너무 빨리 성공해서 투자 수익을 파괴"
▸ 기술 진보 → 범용화 → 생산자 마진 붕괴, 가치는 소비자에게 이전
▸ 하이퍼스케일러 $3000억+ Capex가 좌초자산 될 위험
🔗 arxiv.org/pdf/2601.12339v1
Yukun Zhang & Tianyang Zhang(2026.1)의 논문을 기반으로, AI 모델을 자본 자산으로 분석하고 AI 투자 버블의 구조적 문제를 탐구한 대화 요약이다.
## 🏃 레드퀸 효과 & 자기잠식
▸ LLM의 가치는 절대 성능이 아닌 상대적 경쟁력으로 결정됨
▸ 경쟁사뿐 아니라 자사 신모델이 구모델을 즉시 감가상각시킴
▸ Capex 회수 전에 자산이 진부화 — 건설 주기 > 유효 수명
## 💰 구조적 제본스 역설
▸ 추론 비용 하락 → 절감이 아닌 에이전틱 아키텍처 수요 폭증
▸ 총 컴퓨팅 소비는 초탄력적으로 증가, 마진 개선 불가
▸ 싼 전기가 에너지 다소비 가전을 만든 것과 동일 구조
## 🪤 래퍼 트랩 & 오픈소스 범람
▸ 파운데이션 모델 업그레이드가 다운스트림 앱 가치를 흡수·소멸
▸ DeepSeek R1 훈련비 $29.4만, Moonshot K2 $460만 — 진입장벽 붕괴
▸ 오픈소스 범람 → 가격 결정력 제로, 셰일혁명과 동일 패턴
## ⚡️ 핵심 테제: AI는 성공할수록 자기파괴
▸ "AI는 실패해서가 아니라 너무 빨리 성공해서 투자 수익을 파괴"
▸ 기술 진보 → 범용화 → 생산자 마진 붕괴, 가치는 소비자에게 이전
▸ 하이퍼스케일러 $3000억+ Capex가 좌초자산 될 위험
🔗 arxiv.org/pdf/2601.12339v1
Forwarded from 전인구경제연구소 주식공유방 (지은)
3/18 국내증시
코스피 +5.04% (5,925)
코스닥 +2.41% (1,164)
삼성전자 +7.53% (208,500)
SK하이닉스 +8.87% (1,056,000)
현대차 +4.41% (545,000)
에코프로 +3.15%
에코프로비엠 +1.55%
알테오젠 +0.14%
["생큐, 젠슨 황" … 다시 20만전자·100만닉스]
-엔비디아가 주최하는 인공지능(AI) 콘퍼런스 'GTC 2026'을 계기로 반도체 업황 호조세가 당분간 이어질 것이란 기대감
-두 종목 상승률이 코스피 평균을 웃돌면서 전체 코스피 시총에서 차지하는 비중도 사상 처음 40%를 넘어
->코스피도 단숨에 5900 탈환
기관, 반도체 투톱 2.5조 순매수
외국인도 오랜만에 '사자' 전환
[삼성그룹을 비롯해 금융, 지주 종목까지 강세]
삼성|삼성물산(6.98%), 삼성생명보험(8.29%), 삼성화재해상보험(3.46%) 등 그룹사 전반이 오름
금융|한화생명보험(9.60%), 디비손해보험(5.97%), SK증권(8.67%), 하나금융지주(4.19%)
지주|효성(10.53)%, SK스퀘어(7.33%), 두산(7.12%)
WHY?
주주환원 규모가 확인된 뒤 삼성 그룹사 전반에 밸류업 트레이드 유입
삼성전자 주주환원 발표
배당: 3.75조 지급
자사주 소각: 16조 규모
+ 오늘 오후 대통령 주재로 열린 간담회에서 지배구조 개선 필요성 거듭 강조되면서 투자 심리 자극
->금융주와 지주 종목들 일제히 상승(이들 업종은 안정적인 이익 구조로 배당 확대와 자사주 소각 등 주주환원 여력이 크고 낮은 PBR이 밸류업 정책을 통해 리레이팅될 가능성까지 있다)
[원·달러 환율, 4거래일 만에 1480원대]
HOW?
이스라엘의 이란 안보수장 사살 소식
도널드 트럼프 미국 대통령이 동맹국 지원이 필요없다고 발언
-> 전쟁 긴장 ↓ 유가 ↓달러도 살짝 약세 -> 그래서 환율이 잠깐 안정된 상태
↔️BUT
미국 연방공개시장위원회(FOMC) 앞두고 긴장 상태.
💬파월 발언에 주목
1. "물가 아직 높다" ->금리 높게 유지 (매파)
->달러 강세
->환율 다시 상승 (1500원이 뉴노멀이 될 수도 있다는 분석도 나옴)
2."경기 둔화가 걱정된다" ->금리 인하 가능 (비둘기파)
->달러 약세
->환율 하락
+점도표(금리 전망표)
지금 시장 예상은 "올해 금리 2번 내릴 것"-> 이건 이미 시장에 반영되어있음
그런데 만약 점도표가 2번->1번으로 줄면 금리가 오랫동안 높게 유지되겠다는 것. 그러면 문제..
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FOMC 3월 19일 3시(한국시각) 예정
작성자: 전인구경제연구소 주식공유방
https://t.iss.one/juningulab
코스피 +5.04% (5,925)
코스닥 +2.41% (1,164)
삼성전자 +7.53% (208,500)
SK하이닉스 +8.87% (1,056,000)
현대차 +4.41% (545,000)
에코프로 +3.15%
에코프로비엠 +1.55%
알테오젠 +0.14%
["생큐, 젠슨 황" … 다시 20만전자·100만닉스]
-엔비디아가 주최하는 인공지능(AI) 콘퍼런스 'GTC 2026'을 계기로 반도체 업황 호조세가 당분간 이어질 것이란 기대감
-두 종목 상승률이 코스피 평균을 웃돌면서 전체 코스피 시총에서 차지하는 비중도 사상 처음 40%를 넘어
->코스피도 단숨에 5900 탈환
기관, 반도체 투톱 2.5조 순매수
외국인도 오랜만에 '사자' 전환
[삼성그룹을 비롯해 금융, 지주 종목까지 강세]
삼성|삼성물산(6.98%), 삼성생명보험(8.29%), 삼성화재해상보험(3.46%) 등 그룹사 전반이 오름
금융|한화생명보험(9.60%), 디비손해보험(5.97%), SK증권(8.67%), 하나금융지주(4.19%)
지주|효성(10.53)%, SK스퀘어(7.33%), 두산(7.12%)
WHY?
주주환원 규모가 확인된 뒤 삼성 그룹사 전반에 밸류업 트레이드 유입
삼성전자 주주환원 발표
배당: 3.75조 지급
자사주 소각: 16조 규모
+ 오늘 오후 대통령 주재로 열린 간담회에서 지배구조 개선 필요성 거듭 강조되면서 투자 심리 자극
->금융주와 지주 종목들 일제히 상승(이들 업종은 안정적인 이익 구조로 배당 확대와 자사주 소각 등 주주환원 여력이 크고 낮은 PBR이 밸류업 정책을 통해 리레이팅될 가능성까지 있다)
[원·달러 환율, 4거래일 만에 1480원대]
HOW?
이스라엘의 이란 안보수장 사살 소식
도널드 트럼프 미국 대통령이 동맹국 지원이 필요없다고 발언
-> 전쟁 긴장 ↓ 유가 ↓달러도 살짝 약세 -> 그래서 환율이 잠깐 안정된 상태
↔️BUT
미국 연방공개시장위원회(FOMC) 앞두고 긴장 상태.
💬파월 발언에 주목
1. "물가 아직 높다" ->금리 높게 유지 (매파)
->달러 강세
->환율 다시 상승 (1500원이 뉴노멀이 될 수도 있다는 분석도 나옴)
2."경기 둔화가 걱정된다" ->금리 인하 가능 (비둘기파)
->달러 약세
->환율 하락
+점도표(금리 전망표)
지금 시장 예상은 "올해 금리 2번 내릴 것"-> 이건 이미 시장에 반영되어있음
그런데 만약 점도표가 2번->1번으로 줄면 금리가 오랫동안 높게 유지되겠다는 것. 그러면 문제..
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FOMC 3월 19일 3시(한국시각) 예정
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