Hedge Funds Dump Financial Stocks at Record Pace | hedge funds flee financials
헤지펀드들이 글로벌 금융주 비중을 기록적 속도로 줄이며 방어적 섹터로 이동하고 있다는 내용입니다. 금융 섹터는 최근 글로벌 섹터 중 가장 강한 매도 압력을 받고 있음.
📉 금융주 대량 매도의 핵심
▸ 글로벌 헤지펀드, 금융주 순매도 규모 사상 최상위 수준
▸ 11개 섹터 중 금융 비중 축소가 가장 두드러짐
▸ 기존 롱 축소와 공매도 확대가 동시에 진행
🛡 자금이 이동하는 섹터
▸ 에너지·헬스케어·필수소비재 등 방어 섹터로 자금 유입
▸ 현금흐름 안정·배당 중심 종목 선호 강화
▸ “경기 둔화·변동성 확대” 대비한 포트폴리오 재편
📌 매도 배경: 거시·정책 리스크
▸ 고금리 장기화, 기업 대출 부실 위험 우려
▸ 글로벌 성장 둔화로 은행 이익 전망 하향
▸ 규제·기술 변화가 전통 금융 비즈니스에 불확실성 확대
🔗 https://www.msn.com/en-in/news/insight/hedge-funds-dump-financial-stocks-at-record-pace/gm-GM4B4731D4?gemSnapshotKey=GM4B4731D4-snapshot-1&uxmode=ruby
헤지펀드들이 글로벌 금융주 비중을 기록적 속도로 줄이며 방어적 섹터로 이동하고 있다는 내용입니다. 금융 섹터는 최근 글로벌 섹터 중 가장 강한 매도 압력을 받고 있음.
📉 금융주 대량 매도의 핵심
▸ 글로벌 헤지펀드, 금융주 순매도 규모 사상 최상위 수준
▸ 11개 섹터 중 금융 비중 축소가 가장 두드러짐
▸ 기존 롱 축소와 공매도 확대가 동시에 진행
🛡 자금이 이동하는 섹터
▸ 에너지·헬스케어·필수소비재 등 방어 섹터로 자금 유입
▸ 현금흐름 안정·배당 중심 종목 선호 강화
▸ “경기 둔화·변동성 확대” 대비한 포트폴리오 재편
📌 매도 배경: 거시·정책 리스크
▸ 고금리 장기화, 기업 대출 부실 위험 우려
▸ 글로벌 성장 둔화로 은행 이익 전망 하향
▸ 규제·기술 변화가 전통 금융 비즈니스에 불확실성 확대
🔗 https://www.msn.com/en-in/news/insight/hedge-funds-dump-financial-stocks-at-record-pace/gm-GM4B4731D4?gemSnapshotKey=GM4B4731D4-snapshot-1&uxmode=ruby
월스트릿동물학
Hedge Funds Dump Financial Stocks at Record Pace | hedge funds flee financials 헤지펀드들이 글로벌 금융주 비중을 기록적 속도로 줄이며 방어적 섹터로 이동하고 있다는 내용입니다. 금융 섹터는 최근 글로벌 섹터 중 가장 강한 매도 압력을 받고 있음. 📉 금융주 대량 매도의 핵심 ▸ 글로벌 헤지펀드, 금융주 순매도 규모 사상 최상위 수준 ▸ 11개 섹터 중 금융 비중 축소가 가장 두드러짐…
이 와중에 골드만삭스는 사모대출 숏하는 파생상품 팔고있네 ㅋㅋㅋ 그럼 카운터 파티는 누구지?
화이트칼라는 뭐먹고 사나요? ㅎ
xAI가 월스트리트 은행가, 신용 분석가, 트레이더들을 채용해서 Grok에게 금융 모델링을 훈련시키고 있음. 레버리지드 론(leveraged loans), 디스트레스드 뎁트(distressed debt), MBS(모기지 담보부 증권), CLO(담보화 대출 채권) 등을 포함.
OpenAI와 Anthropic이 금융 특화 도구를 출시한 데 이어 . 크레딧 분야에 먼저 진출, 그쪽에 문서와 데이터 볼륨이 훨씬 더 많기 때문.
기관 금융 워크플로우를 장악하기 위한 경쟁이 가속화되고 있으며, 코딩 이후(post-coding) 최고의 타겟이 되는 것 같습니다.
첨부 이미지 설명
Bloomberg 기사 스크린샷.
“엘론 머스크의 xAI가 월스트리트 은행가·포트폴리오 매니저·트레이더·크레딧 애널리스트들을 데이터 어노테이션 팀으로 채용 중이며, Grok에게 레버리지드 론 신디케이션, 디스트레스드 투자, MBS, CLO 등 금융 모델링을 가르치려 한다”
xAI가 월스트리트 은행가, 신용 분석가, 트레이더들을 채용해서 Grok에게 금융 모델링을 훈련시키고 있음. 레버리지드 론(leveraged loans), 디스트레스드 뎁트(distressed debt), MBS(모기지 담보부 증권), CLO(담보화 대출 채권) 등을 포함.
OpenAI와 Anthropic이 금융 특화 도구를 출시한 데 이어 . 크레딧 분야에 먼저 진출, 그쪽에 문서와 데이터 볼륨이 훨씬 더 많기 때문.
기관 금융 워크플로우를 장악하기 위한 경쟁이 가속화되고 있으며, 코딩 이후(post-coding) 최고의 타겟이 되는 것 같습니다.
첨부 이미지 설명
Bloomberg 기사 스크린샷.
“엘론 머스크의 xAI가 월스트리트 은행가·포트폴리오 매니저·트레이더·크레딧 애널리스트들을 데이터 어노테이션 팀으로 채용 중이며, Grok에게 레버리지드 론 신디케이션, 디스트레스드 투자, MBS, CLO 등 금융 모델링을 가르치려 한다”
월스트릿동물학
화이트칼라는 뭐먹고 사나요? ㅎ xAI가 월스트리트 은행가, 신용 분석가, 트레이더들을 채용해서 Grok에게 금융 모델링을 훈련시키고 있음. 레버리지드 론(leveraged loans), 디스트레스드 뎁트(distressed debt), MBS(모기지 담보부 증권), CLO(담보화 대출 채권) 등을 포함. OpenAI와 Anthropic이 금융 특화 도구를 출시한 데 이어 . 크레딧 분야에 먼저 진출, 그쪽에 문서와 데이터 볼륨이 훨씬 더 많기 때문.…
개인적인 사견으로는 프론트보다도 운용지원 쪽이 많이 없어질 것 같습니다.
업무도 반복적이고 창의력을 요구하는 게 거의 없어서
에이전트 돌리긴 딱 좋음
업무도 반복적이고 창의력을 요구하는 게 거의 없어서
에이전트 돌리긴 딱 좋음
사무관리사도 AI로 뭘 해볼려고는 하는데
안타깝게도 AI에 대한 이해도 별로 없고
AI로 완벽하게 워킹하려면 아키텍쳐부터 뜯어고쳐야 하는데
업무 연속성을 지켜야 하는 사무관리사 특성상 거의 불가능
안타깝게도 AI에 대한 이해도 별로 없고
AI로 완벽하게 워킹하려면 아키텍쳐부터 뜯어고쳐야 하는데
업무 연속성을 지켜야 하는 사무관리사 특성상 거의 불가능
문제는 AI 공포가 나타나기 전에도
펀드평가사나 사무관리사는 경쟁력 약화에 따른 보수 감소로
체력이 많이 약해져 있는 상태입니다.
순자산만 순증됬을 뿐, 이제 인구도 줄면서 순자산 순증에 기여했던 기금 성장도 정체되는 상황이라 ㅎ
펀드평가사나 사무관리사는 경쟁력 약화에 따른 보수 감소로
체력이 많이 약해져 있는 상태입니다.
순자산만 순증됬을 뿐, 이제 인구도 줄면서 순자산 순증에 기여했던 기금 성장도 정체되는 상황이라 ㅎ
레거시 SaaS를 공부해보니, SaaS도 상황이 비슷.
성장이 정체된 레거시 비즈니스, 그러나 현금은 쏙쏙.
멀티플 적게 줄 수 있으면서 현금 쏙쏙 들어오는 비즈니스.
PE가 좋아할 비즈니스긴 합니다. ㅎ
성장이 정체된 레거시 비즈니스, 그러나 현금은 쏙쏙.
멀티플 적게 줄 수 있으면서 현금 쏙쏙 들어오는 비즈니스.
PE가 좋아할 비즈니스긴 합니다. ㅎ
"Why These Key Levels Will Determine The Market's Next Move" | Geeks of Finance (Mar 17, 2026)
시장이 단기 더블 바텀을 형성하며 반등했지만, 주요 기술적 레벨과 OPEX 주간이 맞물려 방향성이 결정될 중요한 분기점에 놓여 있다는 분석이다.
📊 S&P 500 현황
▸ S&P, 1% 상승하며 6,698.55 마감 — 6,700선 아래
▸ 200일 EMA(6,593)와 50일 EMA(6,838) 사이에 샌드위치
▸ 6,550 지지선은 지난 7~8개월간 유효하게 작동 중
📉 QQQ (나스닥 ETF)
▸ 1월 말 이후 하락 추세 지속, 반등 시마다 주요 이평선에서 거부당함
▸ GEX가 0선에 근접 시 반전 하락 패턴 반복
▸ 하방 위험 565~570 구간, 반등 신호는 510(50일 EMA) 돌파 여부
📦 IWM (소형주 ETF) 트레이드
▸ 250 스트라이크가 최대 GEX 집중 구간, 200일 EMA가 지지 역할
▸ 숏 250풋 롤링으로 $4,470 수익 실현, 시리즈 누적 순이익 $1,400
▸ 245~250 구간에서 프리미엄 셀링 전략 지속 예정
😱 VIX 및 거시 변수
▸ VIX 주봉 HMA(23.85) 아래로 마감 — 1월 4일 이후 처음
▸ 수요일 VIX 옵션 만기, 금요일 월간 OPEX 예정
▸ 이란 호르무즈 해협 갈등·유가 헤드라인이 추가 변수
🍎 Apple (AAPL)
▸ 200일 EMA(251.21) 근처에서 지지 테스트 중, 252.82 마감
▸ 최대 GEX 집중은 260 스트라이크 → OPEX 타깃 가능성
▸ 250~260 구간 내 추가 횡보 후 프리미엄 셀링 전략 유효
🔗 https://youtu.be/SRULNInPQPs?si=rpQvnnem23GHkCiA
시장이 단기 더블 바텀을 형성하며 반등했지만, 주요 기술적 레벨과 OPEX 주간이 맞물려 방향성이 결정될 중요한 분기점에 놓여 있다는 분석이다.
📊 S&P 500 현황
▸ S&P, 1% 상승하며 6,698.55 마감 — 6,700선 아래
▸ 200일 EMA(6,593)와 50일 EMA(6,838) 사이에 샌드위치
▸ 6,550 지지선은 지난 7~8개월간 유효하게 작동 중
📉 QQQ (나스닥 ETF)
▸ 1월 말 이후 하락 추세 지속, 반등 시마다 주요 이평선에서 거부당함
▸ GEX가 0선에 근접 시 반전 하락 패턴 반복
▸ 하방 위험 565~570 구간, 반등 신호는 510(50일 EMA) 돌파 여부
📦 IWM (소형주 ETF) 트레이드
▸ 250 스트라이크가 최대 GEX 집중 구간, 200일 EMA가 지지 역할
▸ 숏 250풋 롤링으로 $4,470 수익 실현, 시리즈 누적 순이익 $1,400
▸ 245~250 구간에서 프리미엄 셀링 전략 지속 예정
😱 VIX 및 거시 변수
▸ VIX 주봉 HMA(23.85) 아래로 마감 — 1월 4일 이후 처음
▸ 수요일 VIX 옵션 만기, 금요일 월간 OPEX 예정
▸ 이란 호르무즈 해협 갈등·유가 헤드라인이 추가 변수
🍎 Apple (AAPL)
▸ 200일 EMA(251.21) 근처에서 지지 테스트 중, 252.82 마감
▸ 최대 GEX 집중은 260 스트라이크 → OPEX 타깃 가능성
▸ 250~260 구간 내 추가 횡보 후 프리미엄 셀링 전략 유효
🔗 https://youtu.be/SRULNInPQPs?si=rpQvnnem23GHkCiA
가슴아픈 이야기: 번역
최고 수준 공대 출신 신입이 졸업 후 11개월째 실업 상태예요. 빚은 19만 7천 달러, GPA는 3.9예요.
졸업 후 지원한 곳이 1,243군데. 전화 면접 47번, 기술 면접 8번. 오퍼는 0개.
지난주에야 시리즈 B 스타트업(개발자 도구 만드는 곳) 파이널 라운드까지 갔어요.
엔지니어링 VP가 솔직하게 말하더라고요:
“2년 전만 해도 이 포지션이 너한테 딱 맞았을 거야. 그때는 주니어 엔지니어 15명이 유닛 테스트 짜고, API 만들고, 코드 리뷰 하면서 일했거든.”
“이제 우리 시니어 엔지니어 3명은 Claude Sonnet으로 코드베이스 전체를 뚝딱 만들어내. 주니어 코드 대신 AI 결과물만 리뷰해. 예전 팀보다 60% 더 빠르게 배포하고 있지.”
그 포지션은 인터뷰 진행 중에 없어졌어요.
부모님은 계속 “컴퓨터 쪽에서 뭐라도 찾아봐”라고 물으시는데, 그는 지금 시간당 14달러짜리 장보기 배달을 하고 있어요.
그 ‘취업 보장’을 팔아먹던 학자금 대출 사무실은 8월부터 전화도 안 받아요.
그가 다니던 알고리즘 교수님은 어제 LinkedIn에 “AI가 개발을 더 흥미롭게 만들 미래”라고 포스팅했어요.
그 교수님이 추천서 써준 덕에 ATS 필터도 못 뚫는 회사들이, 이제는 그가 4년 동안 배운 일을 인간 대신 안 뽑아요.
그가 꿈꾸던 직업을 대신한 해외 팀? 그들은 그가 스스로 배운 Cursor 설정을 그대로 쓰면서 연봉 2만 8천 달러 받고 일해요.
그래도 좋죠, 적어도 컴퓨터 공학 학위 덕에 “미래 준비 완료” 상태니까요 😂
최고 수준 공대 출신 신입이 졸업 후 11개월째 실업 상태예요. 빚은 19만 7천 달러, GPA는 3.9예요.
졸업 후 지원한 곳이 1,243군데. 전화 면접 47번, 기술 면접 8번. 오퍼는 0개.
지난주에야 시리즈 B 스타트업(개발자 도구 만드는 곳) 파이널 라운드까지 갔어요.
엔지니어링 VP가 솔직하게 말하더라고요:
“2년 전만 해도 이 포지션이 너한테 딱 맞았을 거야. 그때는 주니어 엔지니어 15명이 유닛 테스트 짜고, API 만들고, 코드 리뷰 하면서 일했거든.”
“이제 우리 시니어 엔지니어 3명은 Claude Sonnet으로 코드베이스 전체를 뚝딱 만들어내. 주니어 코드 대신 AI 결과물만 리뷰해. 예전 팀보다 60% 더 빠르게 배포하고 있지.”
그 포지션은 인터뷰 진행 중에 없어졌어요.
부모님은 계속 “컴퓨터 쪽에서 뭐라도 찾아봐”라고 물으시는데, 그는 지금 시간당 14달러짜리 장보기 배달을 하고 있어요.
그 ‘취업 보장’을 팔아먹던 학자금 대출 사무실은 8월부터 전화도 안 받아요.
그가 다니던 알고리즘 교수님은 어제 LinkedIn에 “AI가 개발을 더 흥미롭게 만들 미래”라고 포스팅했어요.
그 교수님이 추천서 써준 덕에 ATS 필터도 못 뚫는 회사들이, 이제는 그가 4년 동안 배운 일을 인간 대신 안 뽑아요.
그가 꿈꾸던 직업을 대신한 해외 팀? 그들은 그가 스스로 배운 Cursor 설정을 그대로 쓰면서 연봉 2만 8천 달러 받고 일해요.
그래도 좋죠, 적어도 컴퓨터 공학 학위 덕에 “미래 준비 완료” 상태니까요 😂
한투증권 중국/신흥국 정정영
* 유가가 모든 것을 주도: S&P500과 유가(역축)은 거의 동행. 3/4 이후 상관성 약 96% 油价主导一切！ 标普500指数（黄线）和原油价格走势（蓝线代表油价反向）几乎完全呈反向同步。自3月4日以来，二者相关性约为96%。
"Weg the Dog" - 유가와 주가의 상관관계 = 알고리즘이 움직이는 시장
알고리즘의 영향으로 Intra-day 상관성 증가.
시장을 움직이는 알고리즘
1. 뉴스에 따라 움직이는 Short-Term Trade
2. 토스 받고 CTA 추세 알고리즘 On
3. CTA - Oil Long / SPX Short On
* 현재 증시는 과밸류 + 사모대출 + 불경기로 체력 약화
4. Vol Target / Risk Parity On
- 변동성 숏 펀드 SPX 매도
5. 알고리즘의 선순환 대환장 파티 진행
알고리즘의 영향으로 Intra-day 상관성 증가.
시장을 움직이는 알고리즘
1. 뉴스에 따라 움직이는 Short-Term Trade
2. 토스 받고 CTA 추세 알고리즘 On
3. CTA - Oil Long / SPX Short On
* 현재 증시는 과밸류 + 사모대출 + 불경기로 체력 약화
4. Vol Target / Risk Parity On
- 변동성 숏 펀드 SPX 매도
5. 알고리즘의 선순환 대환장 파티 진행