부의 나침반
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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고
패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다
끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장

#Disclaimer

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주식 투자자 20%만 성공하는 이유
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부의 나침반
7월 외국인의 반도체 업종 매도 그리고 개인의 반도체 매수 흐름.
시장 개인 투자자들의 반도체 V자 반등 기대감이 큰 상황.

이런 상황에서는 가격 조정보다 기간 조정이 투자자들을 더 괴롭게 했었던 경우가 많음.
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📌 테크 사이클 후반부, 대형 성장주가 목에 차면 중소형 성장주로 매기 확산되는 경험 반복

1) 과거 닷컴 버블 시기 강세장의 후반부에서 대형주 중심의 주가지수보다 더 작은 사이즈를 대변하는 주가지수가 강했던 경험.

2) 뿐만 아니라 사이클 초중반부 소외됐던 중소형 성장주의 수익률이 대형 성장주를 단기간 내 따라잡는 현상들도 닷컴 버블과 클라우드 사이클의 후반부에서 공통적으로 보여졌다.

3) 사이클 후반부에서 중소형 성장주가 대형 성장주를 아웃퍼폼하는 기간은 짧지 않으며, 1년 정도는 지속되는 경향.
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📌코스닥 150 바이오/ S&P500바이오/ 나스닥 바이오 디커플링 격차는 최대.
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애플, 중국 CXMT 칩 시험…美 규제 속 도입 검토

9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 관계자들을 인용해 애플이 아이폰과 맥북을 비롯한 여러 제품군에서 CXMT의 메모리 칩을 시험하고 있다고 보도했다.

https://view.asiae.co.kr/article/2026081000061916872
아틀라스 '2교대 체제' 가동…2년내 현장 투입

현대자동차그룹의 로봇 계열사 보스턴다이나믹스가 이달 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 훈련·데이터 운영을 실제 자동차 공장과 유사한 주·야간 2교대 체제로 운영하는 작업에 착수한다. 오는 2028년 현장 투입 시점을 앞두고 단순한 동작 수행능력뿐 아니라 작업량과 데이터 품질, 안전성까지 실제 생산공정처럼 관리하는 상용화 검증을 본격화하는 것이다.

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01413686645546008&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
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📌 코스닥 극단적 반도체 쏠림을 뒤로하고 하반기 언와인딩

1) 장기 추세선(200월선) 하단에서 반등

2) 과대 낙폭이 마무리되고 난 이후는 종목 장세 연출될 가능성

3) 시장은 다음 달 공개될 코스닥 승강제 세부안을 주목
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Forwarded from 부의 나침반
📌코스닥 150 바이오/ S&P500바이오/ 나스닥 바이오 디커플링 격차는 최대.
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부의 나침반
📌코스닥 150 바이오/ S&P500바이오/ 나스닥 바이오 디커플링 격차는 최대.
반도체 쏠림으로 디커플링이 심했으니 격차 해소를 기대.
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📌 HL만도 2분기 컨콜 中 액추에이터 사업 내용.

미국의 대중국 공급망 제재인 '가드 액트' 발의 이후, 고객사들이 중국 서플라이 체인 의존도를 낮추려는 움직임이 뚜렷하게 감지되고 있어 HL만도에게는 확실한 기회 요인으로 작용하고 있음.

동사는 앨라배마와 조지아에 이미 대량 양산 체계(인프라)를
갖추고 있어 신규 진입자 대비 뚜렷한 강점을 보유하고 있음.


#로봇 #HL만도
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부의 나침반
빈집 인천상륙작전 아직.
#코스닥 인천상륙작전 가보자.
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현대차 'CEO 인베스터데이' 주목...피지컬 AI 비전 어떻게 구체화할까

현대자동차가 이달 말 개최하는 '2026 CEO 인베스터데이'에서 중장기 성장 전략을 공개한다.

지난해 '현대 웨이'를 통해 전동화와 하이브리드, 소프트웨어중심차(SDV) 전략을 재정비했다면, 올해는 현대차그룹이 제시한 피지컬 AI 비전을 현대차의 사업과 투자 전략으로 구체화하는 방안이 핵심 화두가 될 전망이다.

https://n.news.naver.com/article/092/0002433481?sid=103
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Forwarded from 부의 나침반
📌 코스닥 낙동강 방어선 200월선 이탈 후 반등 사례

1) 과거 반등 사례 성과 (5회)

2) 상승 기간: 평균 10개월 (중위값 12개월)

3) 상승률: 평균 +72.2% (중위값 +62.5%)
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Forwarded from TNBfolio
글로벌 휴머노이드 출하량, 2026년 상반기 급증세 기록 - azernews
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 2026년 상반기 글로벌 인간형 로봇 출하량이 19,100대를 기록하며 전년 동기 5,100대 대비 3배 이상 증가했다.
- 중국 제조업체들이 생산 능력을 확장하고 정부 지원에 힘입어 전체 출하량의 97% 이상을 점유했다.
- Agibot이 8,400대로 출하량 1위를 기록했으며 Unitree Robotics가 5,900대, Galbot이 900대로 뒤를 이었다.
- 전체 출하 물량의 70% 이상이 생산, 물류, 창고 등 산업 및 상업용 목적으로 구매되었다.
- SAG는 올해 전체 출하량이 60,000대에 달하고 2030년에는 연간 50,0000대 규모까지 성장할 것으로 전망했다.
https://www.azernews.az/region/262214.html
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📌 형보다 동생이 잘 나갔을 때

1) 유동성 환경

2) 주도주 공백

3) 활성화 정책 시행

4) 새로운 주도 산업의 등장
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