부의 나침반
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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고
패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다
끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장
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Forwarded from 부의 나침반
1) 1월 이후 2026년 1분기와 연간 이익 추정치 상향 조정은 기업 선별의 기본.

2) 금번 1분기 이익 증가율(YoY)이 연간 보다 높다면, 지금과 같은 매크로 상황에서 이익 기반 주가 상승률이 높을 것으로 보임.

3) 추가적으로 2분기 이익 증가율까지 1분기 보다 높다면, 주가 상승의 시간이 길어질 가능성 높음.

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[이그전] 다시 시작된, 협상 했다/안 했다 = 전화 왔다/안 왔다

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 어제는 베센트 재무장관의 등장을 주목했는데, 오늘은 트럼프의 협상 주장이 나왔습니다.

2) 이는 ‘관세전쟁’ 당시 트럼프의 협상 패턴과 일치합니다. 자료에서 2019, 2025년 관세협상 패턴을 복기해 적었습니다.

3) 당시 트럼프의 협상 주장을 부인했던 중국도 사실은 합의가 필요한 상황이었고, 결국 타결되었습니다. 지금 이란도 마찬가지입니다.

- URL: https://bit.ly/3NxD2SN
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FCC는 미국 외 지역에서 생산된 새로운 Wi-라우터 모델의 판매를 금지했습니다.

놀라운 지시으로 인해 국내에서 판매되는 모든 새로운 와이파이 라우터 모델은 미국산이어야 하며, 그렇지 않으면 국방부 또는 국토안보부로부터 면제를 받아야 합니다.

https://www.pcmag.com/news/fcc-just-banned-the-sale-of-new-wi-router-models-made-outside-us
부의 나침반
메리츠증권배기연_STX엔진_077970K_군함의_심장.pdf
해양 방산 리포트 내용 좋습니다.

눈에 들어온 내용을 간단히 정리하면,

1) MRO도 돈이 된다.

2) 미국 해상 패권 부활 동맹국과 협력은 선택이 아닌 필수.

3) MRO로 신뢰를 쌓고 신조 건조까지 기대.

4) 해양 방산 시장이 열린다면 'STX엔진' 필수 기자재 기업으로 수혜.

#조선 #해양방산
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부의 나침반
해양 방산 시장이 열린다면 'STX엔진' 필수 기자재 기업으로 수혜.
📌 STX엔진

STX엔진은 독일 MTU의 라이선스 기반으로 방산용 엔진 생산.
MTU엔진이 K-군함 시장에서 가지는 독과점적 지위를 그대로 공유

- 미국의 황금함대 실현을 위해 K- 군함 필요

- 무인수상정이라는 새로운 먹거리 등장

- 미국 외에도 해군력 확충 수요

1) 28년부터 성장 전망, 조선업은 수주가 매출액을 2년 정도 앞서는 사업 고유의 특성 때매 주가는 먼저 반응.

2) 육상방산엔진과 방산 MRO는 기확보한 수주잔고로 인해 26년 2,484억원(YoY+50.9%), 27년 3,135억원(YoY+26.2%) 기록.

#STX엔진 #조선
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사우디·UAE 강경대응 선회…美에 군사기지 개방·이란자산 동결

이란의 걸프국 공격·호르무즈 장악에 '사우디 참전 결정 임박' 관측도
美에 대한 걸프국 불만도 커져…"막대한 투자에도 영향력 제한적"


사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등 걸프국 일부가 미·이스라엘의 대이란 전쟁에 점차 깊이 관여하는 방향으로 움직이고 있다고 미국 매체 월스트리트저널(WSJ)이 23일(현지시간) 보도했다.

그간 중동 전쟁에 거리를 두려던 이들 국가는 이란의 계속된 공격에 경제가 타격을 입고 호르무즈 해협에 대한 이란의 장악력 확대 우려가 커지면서 강경한 태도로 돌아서고 있다는 것이다.

사우디 실권자인 무함마드 빈 살만 왕세자는 억지력 회복을 위해 군사 행동에 참여하는 방안을 검토 중이며, 참전 결정이 임박했다는 관측도 나온다.

UAE도 대이란 압박 수위를 높이고 있다. 두바이 내 이란 병원과 클럽을 폐쇄하는 등 이란 관련 자산에 대한 단속을 강화하며 이란 정권의 주요 자금줄을 차단하고 있다.


https://v.daum.net/v/20260324113930677?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
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속보: 🇸🇦🇦🇪 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 사우디아라비아와 아랍에미리트가 이란과의 전쟁에 참전하기 위한 조치를 취했습니다.
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부의 나침반
IMEC은 인도-사우디-이스라엘 입장에서 중요한 무역로.
사우디와 UAE 모두 IMEC 무역로에서 중요한 국가.
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개인적으로 애착이 많이 가는 섹터 😊
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미 국채 10년물 금리 / 30년물 금리

어제 트럼프 TACO 발언 이후 금리 진정세 움직임 없음.