부의 나침반

2026.07.01 12:11:12
기업명: SK이터닉스(시가총액: 1조 9,452억) A475150
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 국민연금공단/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : -%
보고후 : 5.11%
보고사유 : 단순추가취득/처분

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260701000185
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=475150

778 views03:12

부의 나침반

📌SK이터닉스 1) 2035년까지 18GW데이터센터 건설 계획, 커다란 전방이 열렸다 → 29년까지 8.4GW, 35년까지 추가 10GW의 AI데이터센터를 건설하겠다는 계획을 발표 2) SK그룹의 재생에너지 사업 핵심 축으로서 동사의 역할에 주목 → 동사의 주력 사업은 국내 태양광, 풍력 개발 사업, 또한 최근 ESS중앙계약시장에 참여하는 등 다방면에서 국내 전력 수요 상승에 따른 수혜가 가능 → 특히 소규모 태양광 단지를 매입 40~100MW단위로…

채널에 이유 없이 올리는 글, 리포트는 없습니다

❤21

962 views03:15

부의 나침반

AI산업의 구조를 볼 때 토큰 기반 지표로 판단하는 것이 시의성 측면에서 유리

1) AI 사용자 토큰 사용

2) 추론 진행 위하여 GPU이용

3) 클라우드와 연결한 AI데이터센터 작동

4) 대규모 전력 투입

❤10

1.03K viewsedited 03:52

부의 나침반

📌 27년, 달러의 강도가 국가별 상대 성과를 좌우

1) 27년은 달러 방향성이 미국과 한국의 상대 수익률의 키드라이버

2) 1990년대 중반 Fed의 정책 금리 동결기간, 달러는 강보합. 미국 주식시장은 이머징 대비 상대적 우위

❤7

2.19K views07:36

부의 나침반

📌 27년, 달러의 강도가 국가별 상대 성과를 좌우 1) 27년은 달러 방향성이 미국과 한국의 상대 수익률의 키드라이버 2) 1990년대 중반 Fed의 정책 금리 동결기간, 달러는 강보합. 미국 주식시장은 이머징 대비 상대적 우위

내년은 달러의 인덱스의 방향성 중요.

달러 인덱스 차트로도 내년은 예의 주시해야 한다고 생각

❤6

1.04K viewsedited 07:36

부의 나침반

베타플레이 IT = 반도체 벨류체인

→ 코스피에 대한 높은 베타, 반도체에 대한 최소한의 베타조건 충족

❤5

1.05K views08:31

부의 나침반

📌 미국 vs 한국 바이오 지수 디커플링

1) 통상적 흐름: 과거(~2025년) 미국 S&P 바이오와 코스닥 150 바이오는 상관계수 0.55로 동행 추세

2) 이례적 현상: 2026년 이후 상관계수 -0.63으로 급전환, 미국 상승 vs 한국 하락의 극명한 괴리 발생

3) 핵심 원인: 국내 증시 내 메모리 반도체 섹터로의 극심한 자금 쏠림 현상

❤9

3.11K views09:23

부의 나침반

📌 [21년 Case] 2차 고점 형성을 주도했던 업종들이 3차 고점 형성 과정에서 대거 이탈.

소외주와 내수주 중심의 순환매 전개

❤5

1.38K viewsedited 23:28

부의 나침반

부의 나침반 pinned a photo

23:47

부의 나침반

[정책 동력] 예산 증가율이 크면 코스닥 상승 탄력 강화, 26년 R&D 예산 증가율 사상 최대

❤6

1.59K views23:49

부의 나침반

주도 업종들의 주가 변화 : 반도체 이외에 알파를 낼 수 있는 업종들 존재

❤5

922 views00:29

부의 나침반

📌 HL만도

1) 휴머노이드 액추에이터는 27년 RFQ가 핵심.

2) 회사가 목표로 하는 북미 T사향 액추에이터는 내년 RFQ대응 가능성이 높음

#HL만도

❤12

974 views00:57

부의 나침반

Forwarded from 스몰인사이트리서치

✅ 개장 한시간도 안 된 9시 49분 3조 넘게 순매도하는 외국인
전닉 집중 매도

그러면서 목표가는 계속 올리는 외국계 증권사
외국계 증권사보다 목표가를 더 올리는 국내 증권사

JP모간이나 골드만은 “우리가 한번 속이면 속이는 우리가 나쁜 놈이지만, 알면서도 계속 속으면 속는 놈이 나쁜 놈 아님?”이라고 할 듯

❤51

1.01K views00:57

부의 나침반

하반기는 시장 색깔이 달라질 가능성을 염두에 두고 포지션 구축하는 중.

삼전 닉스로 인해서 눌러있던 개별 종목 쪽에서 기회를 만들 생각.

뷰 그대로 유지 중.

❤14

1.18K views01:41

부의 나침반

Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치

“빚투, 이렇게 무서운 건데”…‘공포 휩싸인’ 개미, 올 상반기 3조 강제 청산
https://www.mk.co.kr/news/economy/12088542

매일경제

“빚투, 이렇게 무서운 건데”…‘공포 휩싸인’ 개미, 올 상반기 3조 강제 청산 - 매일경제

코스피 2배 폭등했지만…3.1조 반대매매“코스피 5% 변동 시 7.3조 물량 쏟아질 수도”

❤1

805 views01:47

부의 나침반

1) 차량 부품 업종의 26년 평균 PER은 12.9배. 반면 로봇 부품 업종의 평균 PER은 103.5배에 달한다. 이는 잠재 성장성 차이에 근거한다.

2) 전세계 신차 판매량은 매년 8,000~9,000만대에 멈춰있다. 전세계 도로 위 운행중인 누적 판매량도 14억대에 머물러 있다.(완전 성숙 시장)

→ 반면 인간의 노동 능력을 대체할 다양한 형태의 물리 인공지능 로봇의 판매량은 총 인구 수 80억명을 아득히 뛰어넘을 것으로 전망.

3) 시장 규모 뿐만 아니라 판매 단가도 다르다

→ 일반적으로 차량용 샤시 부품은 대당 공급단가가 최대 100만원을 넘기 어렵다

→ 그러나 휴머노이드용 액추에이터의 경우 대당 총 공급단가가 3,000만원 이상으로 전망.

#로봇 #자동차부품

❤91

1.03K viewsedited 02:07

부의 나침반

Forwarded from 부의 나침반

📌 [21년 Case] 2차 고점 형성을 주도했던 업종들이 3차 고점 형성 과정에서 대거 이탈.

소외주와 내수주 중심의 순환매 전개

❤51

419 views05:16

부의 나침반

📌 [21년 Case] 2차 고점 형성을 주도했던 업종들이 3차 고점 형성 과정에서 대거 이탈. 소외주와 내수주 중심의 순환매 전개

"2021년 1월 고점 형성 이후 박스권 구간을 보면, 대형 랠리를 이끌며 수익률 상위권을 차지했던 주도 업종들이 하위권으로 밀려났고,

반대로 철저히 외면받았던 하위권 소외 업종들이 상위권으로 치고 올라오는 강력한 역전 현상이 발생.

❤71

1.12K views05:19